私募基金管理人托管外包运营简要流程

私募基金管理人托管外包运营简要流程

——认购

若您对本流程中的任何环节有任何疑问，请您访问招商证券托管外包

在线客服咨询【可通过管理人服务平台/招商证券托管外包小程序进

行登录】，客服电话1

注：由于业务流程可能调整，本流程的描述若与实际操作有不符，最终以招商证券的实际业务操

作及相关解释为准！

一、释义：

管理人服务平台登录网址：https:〃L

认购：是指投资者在基金募集阶段参与基金

T日：募集结束日

T-1日；收款结束日

二、前置事项

1、提交产品承揽相关资料：

首次合作的管理人需提交产品要素表、运营通知书管理人版及营业执照盖章

扫描件、管理人在基金业协会登记证明截图的盖章扫描件给到招商证券对接

人员，具体材料可以咨询对接人；

再次合作的管理人需提交产品要素表给到招商证券对接人员，具体材料可以

咨询对接人；

2、签署金融运营服务协议：

首次合作的管理人与招商证券需签署《金融运营服务协议》，若未签署，请

发邮件至tgww@,提出签署需求，若一天未回复请咨询在

线客服，【可通过管理人服务平台/招商证券托管外包小程序进行登录】，

或联0755-86157588-8咨询签署事宜；

再次合作的管理人可忽略此步骤；

3、签署资产托管网上综合服务协议：

首次合作的管理人与招商证券需签署《资产托管网上综合服务协议》，若未

签署，请发邮件至tgww@,主题为“**公司申请开通托管

网银”，正文写明管理人的公司名称以及收件人地址，我司将盖章托管综合

服务协议邮寄贵司，贵司盖章后将双方用印协议与盖章版《运营通知书（管

理人）》（可在管理人服务平台下载中心下载，之前提供过可不必提供）寄

回即可，我司审核无误后将在三个工作日内开通管理人平台和托管网银权限

并反馈至贵司，贵司收到相关反馈后即可使用托管网银。

开通托管网银后，您可以实时查询托管户余额和流水，查看划款进度,

下载划款回执，在线提交划款指令，不需要出纸质版划款指令和预留印鉴。

再次合作的管理人可忽略此步骤；

4、签署套印统签协议：

首次合作的管理人与招商证券需签署《关于XXX作为管理人所发行私募产品

的产品合同及补充协议套印的协议》，若未签署，可以通过平台产品管理-

管理人协议管理页面点击去签署，点击申请后会收到我部发送的协议模板邮

件，如对协议内容无异议可无需回复，我部会优先法审用印寄出，管理人收

到用印协议后加盖公章回寄一份归档即可；

再次合作的管理人可忽略此步骤；

5、签署三方经纪服务协议、银期操作备忘录：

投资交易所二级市场证券的产品须指定证券经纪商并签署三方经纪服务协

议，投资期货的产品须签署期货操作备忘录，发邮件至

tgww@办理签署，写清楚要办理的产品名称和经纪商，若

一天未回复请咨询在线客服【可通过管理人服务平台/招商证券托管外包小

程序进行登录】，或联8咨询签署事宜；

6、基金合同定稿：管理人需与招商证券托管部产品经理确定基金合同；

7、准备产品成立运营文档资料：基金定稿后，管理人准备盖章扫描版《基

金合同签署页》（仅在托管人盖章后的纸质合同上加盖管理人公章即可）；

管理人与招商证券签署的《金融运营服务协议》版本若大于等于V7,可以

在管理人平台的【产品发行及成立】菜单中在线填写提交电子版《产品运营通

知书》；若协议版本低于V7,需要在管理人平台的【产品发行及成立】菜单中

提交盖章扫描版《产品运营通知书》；纯外包的产品，还须准备托管人用印的

托管户函件，发送至yywbta@。

若无《产品运营通知书》模板，可至管理人服务平台下载中心下载（详询电

话1）,具体位置如图:

8、募集资金注意事项：为避免您的私募基金备案被退回，请您仔细阅读以

下注意事项：

（1）基金投资者最好大于等于2人，且每人投资金额不低于100万元；

（2）基金投资者不得部为本公司员工、高管或基金公司本身，至少需

要1名外部的投资者，最好投资者均为外部投资者；若有基金管理人员工

或高级管理人员跟投的，协会在备案时会要求：

1）上传在职证明或劳动合同至其他问题处，基金管理人加盖公章;

2）再请上传跟投员工近半年社保缴纳记录，社保主管部门签章确认

并卜.传至其他问题处：

（3）投资者若为有限合伙企业，请您特别注意以下两点：

1）该有限合伙企业若在协会以产品形式备案，可视作合格投资者;

2）该有限合伙企业若未在协会以产品形式备案，将穿透查询，即，

每个合伙人参与该有限合伙企业金额不得低于100万元，若有多层嵌套的

有限合伙，则穿透到最终的自然人或者公司参与有限合伙的金额不得低于

100万，尽量避免有未备案的合伙企业来投资私募基金。

三、投资者认购，管理人按如下步骤操作：

1、签署合同：

1）确认合同版本：管理人可通过机构服务平台产品管理-合同管理-产品

合同协议管理页面对法审后的合同版本进行确认；

划款转屐直销管理份额登记估值核算税费中心信息披露投费解

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售理人协议管理银行间交易开户限制开放查询皿分红前业绩报酎测算

产品的订ffigg证券#沪开立废更/注销IIW开放日iSS产品分红

产品合同协议雷理1账户三方关联产品开放日查询

产品合同打印经纪商贩户管理皿

投资人合同签香查询

产品合同兖更

2）电子签署：可以对接电子签约平台通过线上进行合同签署，目前我

部已对接妥妥递、海峰、中证易签、易私募的电子合同，管理人和投资者可

在线签署基金合同，个人投资者更可以通过APP随时随地完成基金合同及其

他协议的签署；其中使用海峰科技的客户可通过我部平台提交电子合同上架申请。

3）纸质签署：管理人可通过机构服务平台提交产品合同打印申请，提

交申请后系统会自动将已确认的合同推送至印刷机构，由印刷机构套印后寄

出；

.■一产品发行H理X

O申语发行

立项由法霎笆理人探交产品要素震.=理人可在法g.也可卖托衣户登理.产品经理5交.

立项出招交后.正吉醐第2行立次审核,并在金蟋a过后分铲品转建,对度创司碇.东户开立等产品发行相关事项.

专屋产品蛙逐：.

业务类半：代告♦外包

|电港送直立菰春嬴［.（待产品经理处理）分a短经理

立项完成

❷合同&东户

基金合同拟定过程中，发芯杉根«密刍范围为产品开立托告户.葛M,无霎言连人里按提交由清

荏仝合同：己走稗

ft莒户：开户先或

募安户：开户完成

■密同订立进度：合同法亩完成产品合（gift江

合同订立迸度内通品要素发送矗初稿合同嬴法市合同工品成

设置发行参数

产品行h募实后.您里要在比提交产品运含通知书与看空《曲.触市核材料无误，带为Z0E产品和R.用由g身范围开iSM单为瞌（若有代

«.梅给代的矶构下发IMS）此外.管理人的百支产扉砺俱合伙类生产晶Sf要先填写Kffl税信且

产品合司是否就第：B±«

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激活

•^品合司确认：国理MWindows

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■■证券投资基金

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*产品尊蠡明

（2）含有代销渠道的产品：在募集开始日前一工作日，管理人登录服务

平台,点击【产品管理一一产品发行管理一一产品发行及成立】菜单,点击

待成立产品的操作按钮，上传产品预备案截图、盖章扫描版《产品运营通知

书》（签署V7及以上版本金融运营服务协议的则元须上传，填写电子版产

品运营通知书即可），勾选【代销】，设置产品募集期：如下图所示

B.饰锻登记今H*雁爱上交收3@D+1产品具右直的至重堆号12分）a

♦*««J□宜的（含居E?eq；|口田州—―，）

*产品算趣期202004-10B至2020C4-30

代纳机构算整5束己：2020-04-29

*产品应日2020-05-06

代铸矶构+新旧代铸机构

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清编入转寄矶构名寿

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每月算一个工修ES：份看，争，1

每月"T工作日的渊*1

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*眄*机会8538联拳人空雷

若您需要修改募集结束日，请至产品管理-产品发行管理-产品募集期管

理页面中操作。若产品成立申请操作有问题，或20分钟后录入认购订单界

面上产品还无法选择，请咨询在线客服，【可通过管理人服务平台/招商证

券托管外包小程序进行登录】，或联1咨询。

划款转账户销管珅份i庭纪估值核箕税费中心信息披速投资服w

1户试发行2理1合均包理1户必开户与三方关联1户M开放理1户逋分红包理

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发行新产品产品合同订立足度证开2/2S/2的GM开放日3产品分红

产品我行及成。产昆台局协议富理务户三方关联.星开放日亚词

产品勃鬃斯E理产品合同打印蛭纪S账理皿

产初批次雷理投贡人合同主骡查询

中值说他在X理产品台局交更

产品各案材局下我电子芟为墨芬

3、查询投资者到款情况：

（1）投资者打款至募集户时，请特别注意：

如投资者通过柜台方式划款，请勿选择现金打款或者银行卡取现并存入

现金的方式，否则募集户收款流水中无法正常显示投资者银行账户，这会影

响投资者的认申购款到账确认、份额确认及后续的原路返回。

（2）募集开始日到T-1日，管理人通过管理人服务平台募集户查询功能

进行查询，具体菜单如下：

产品管理巨销首理份S国记估值被U税费中心信息被雷投资霰务

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例案“热网下妍股用*1/80印H雳快捷交付=

掇证美蛆合而令REITS投日丽皿业期即叫建国aEO

4、冷静期处理:

T-1日至T日为冷静期，管理人需保证投资者资金从募集户到托管户的时

间间隔需超过冷静期，若投资者撤销认购，管理人需办理如卜事宜：

（1）认购订单：不要在管理人服务平台内录入该投资者的认购订单，若已

录入该投资者的认购订单需删除；

（2）办理退款：通过我司管理人服务平台，管理人线上提交退款申请，菜

单路径：划款转账一一募集户划款一一投资者资金退款。如下图:

产曷m份«©记税费中心僖忠明S松负哂«K5iX绿S管理

1衰户余0水*1京与*幡与邂店1WuI«NMe«1场外发密1・用宣忖1>**税叁忖iMmWBr

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日用手动支付■■税手动支付

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5、认购录单前准备:

（1）募集期调整：通过我司管理人服务平台，管理人线上调整产品募集期，

在【产品募集期管理】页面，根据产品是否代借、实际募集期调整相应日期。菜

单路径：产品管理一一产品发行管理一一产品募集期管理，如下图：

桐转森百铜管理份I澳登记余值核贷税费中心信息被速抄蜜跳停

I合同管理I产品开户与三方关膜I户必开放日m座I户as分红包理

管理人发行大638tfBA出议『理银行1可交易开户re»Hstsw）皿出I前3报酬短

发行新产品产品合同订立进度证券3开立更/注销临时开放E设SE产品分红

产S3合同协议富理账户三方关联产品开放日查询

产品总失期«逐产品合同打印建赖ftfPH是B

桧煲人合同至署登词

增值税信息tr理产品合同变更

产品蓄室材料下衰电子筌约职

（2）提交增值税方案：每个管理人首次与我司合作需要提交增值税方案（仅

需要提交一次，适用所有契约型产品；有限合伙产品要求单独提交增值税方案），

若已提交可跳过此步。管理人录入并提交增值税方案，注意：必须要点击“第四

步：采集信息确认提交”，点击“确认提交〃按钮进行提交。菜单路件：产品管理

——产品发行管理一一增值税信息采集，如下图:

划款转屐百销管理份菠登记依请核算税费中心信息披再投资眼斗

I产品及行口理I合同管理I产品开户与三方关联I产品开K日口愕I产品分红管理

道理人发行大数警皿管理人为议管遨银行同交JB开户跟制开放专询皿分红前出8?8酬8慎

发行新产品产品合同订立速度证券膝户开立/3UP/S能isw开放m设JS产品分红

产品合同吩议雷理账户三方关联产品开放日杳询

产品将臾期管理产品合同打印经圮裔Eia

---投资人合同冬暑查询

|taflawfspws产品合同寺事

产品备奏材居下就电子笈约眼务

6、认购申请录入：代销渠道的认购订单不必录入管理人服务平台！

T日17：00之前，直钓渠道的认购订单，管理人在机构服务平台一一“直销

管理”一一“客户账户管理”，进行录入/导入或根据流水引导快捷录入投

资者申购信息，菜单位置如下：

产品管理划款转赛份褥泞估值核茸税费中心信息披露

I客户账户且理I特殊业务办理

客户信皂申请E婴g认申购（S3■蛔03未录期防薪皿

快捷开户皿金额核回流水供©单交到延长录单时间皿

设事分防式皿ttftS易IS3宜静开户与录至（老）

基金转换C33T+0成立申道C33

内硼托宜皿交易申请查询皿

产品管理划款转赅份欲登记估值核算税费中心信息披露投资服务

I客户账户R理I特殊业务办理

域将年回C33柱融Ed

|流水俣续录单皿|延长录单时间回

-

KJKSC33直的开户与录单（老）

T+0成SZ申请C33

交易申AfiiS皿

管理人录单后10分钟左右在在“直销管理”一一“交易管理”一一“交易

申请查询”处查询、检查录入的申请信息是否和实际一致。菜单位置如下:

（交易状态须为“有效申请”才完成资金匹配，如有疑问请咨询在线客服,

【可通过管理人服务平台/招商证券托管外包小程序进行登录】，电话：

产品管理划款转账份侬记估值核算税费中心信息披露

I客户账户曰理I交舄管理I特殊业务办理

客户信息.申请C33单笔认申闾皿喀s核回皿未录"丽林皿

住的户皿金额贬回流水快提录里皿延长录单时间皿

客户信息互询皿皿我里交易G33直精开户与录单（老）

与全转换ESST+0成立申请皿

内部转吒管皿］交易申请查诲C33

7、募集资金到托管户：

纯直销产品一般是T+1日、含代销的产品一般是T+2日，招商证券外包

清算岗根据TA清算结果报表将募集资金划至基金托管户|（此步无需管理

人操作）；

8、私募基金备案：

纯直销产品一般是T+1日、含代销的产品一般是T+2日上午，管理人可

在管理人服务平台，下载《资金到账通知书》|盖章扫描版，菜单路径：

产品管理一一产品发行管理一一产品备案材料下载，如下图：

划款转账直销笥理份嵌登记£市核算税费中心＜se岐雷投资服4

1产品发行险理1合同管理1户价开户与三方关联1户圆开放日口理1产品分红管理

苣理人却大数亮c3a管理人协议H建银行间交易开户一开jjtftia皿分红前业嫌画恻苴

发行新产品产品合同订立足度证券M开立网U注侑*开放mi£5产品分红

产品发行及成立产品合向协议莺理账户三方关联产品开放三杳匈

产品芽或期富理产品合同打印经圮碉户管理C33

产品批次富理投资人合同斐署查询

增值枳信空苜理产显合同竞更

产品备麦材料下恭电子签约服务

也会收到招商证券托管部电子邮件发送的《资金到账通知书》盖章扫描

版,（T+1S11：00还未收到可联系:托管清算客服6）,下

载或收到后上传至基金业协会进行基金备案；

一一关于如何备案，请在管理人服务平台下载《私募基金备案指引》参照操作，具

体如下图：

首页I产品发行及成立下葬中心

展开业先说明▼

文件2称I多至在引

1基金运营流程及常用模板

B7-1私募基金备N指引（新系观）20200121

投资股票期货二级市场的产品需按以下10、11步骤办理，非投资股票

期货二级市场的产品（如FOF、股权等基金）请跳过10、11步骤，按12步

骤办理。

9、查询确认结果：

纯直销产品一般是3+1日、含代销的产品一般是T+2日，管理人可登录管理

人服务平台查询认购确认结果，菜单路径：份额登记一一交易申请与交易确

认一一当日交易确认查询，如下图所示:

产品sms估值核克税费中心信息就通投资服务数据发送综合管理

1变易申清与交易•认1份够卖卢0S）1TA特殊业务办理1TA4?ttttW

I当日交易皿£]

客户份额余颔叁.份好让及非交易过户左靖解苏申说JftU«K)6W5®C33

石史交易檄曜询客户份明妇有迨份薮他整用子强凄TA等数西a

当日交易申语杳闻膏户电子！MS®跖se子耳全费用指令的xw5及期a交收期管理

历史交易申语造词里大投费者（t。，n）跨售理人甚金花次开放日净值翱A

TA业覆报M支询销给机构受产创sTA清苴传百理人｛ft认

分红信息查询客户类型改产甘酸

产品忍份额

10、开立证券账户：

管理人完成备案后，按《证券账户开户指引》办理开立证券账户，菜单路径:

产品管理一一产品开户与三方关联一一证券账户开立/变更/注销，如下图:

划款转账直销整理份第筌记估俵核算税费中心信助蟠投资期数据发送综合管理

1合同管理1户区开户与三方关我1户品开放日曾艮1产品分红曾理l®78^e»

管理人协议官理掇行罐g易开户限制开放查询C33分红晌母子基金关系管理

产品合同订立进度证券赚户开立皿£精m时开放E设支产品分红里子关度关我申清

产品合同弗议曾理账户三方关联产品开放日今询子禀金付集强靖订单自动生成设置

产品合同打印蛭纪航户窗建ssa

投货人合同釜善查询

产品合同交更

电子釜为朝

《证券账户开户指引》在管理人服务平台下教，具体如下图:

首页下莪中心X

展开业吊兑明▼订阅中心SSAX祝信分呼

文件名称开户指引

4证券账户开户模板及银行间开户文件

04证券赚户开户指引20211103下我

11、开立交易账户：

管理人至券商营业部开立证券/期货交易账户，需办理如下事宜（此步骤可

以与上一步骤并行，但需要营业部配合）：

1）营业部开户：

联系营业部客户经理办理；（推荐选择招商证券营业部，可免签三方协

议以及方便后续估值数据发送及银证银期转账相关事宜沟通。若需推荐，可

联系电话0755861575889）；

2）银证关联/银期关联：

（如此时仍未将证券经纪服务协议/期货三方备忘录定稿电♦版发到

tgww@的，则不予办理三方关联，•方经纪服务协议定

稿后，可在平台提交三方关联申请，菜单路径：产品管理一一产品开户与三

方关联一一账户三方关联，如下图所示：

划款如聚自侑管理份欲号记估值核算税费中心信息技需投资*数据发送综合管理

1合同首理1户品开户与三方关政1户品开放日总理1户品分红管理1母子基金管理

管理人协议道理愎行间交易开户隈期开放查询皿分打前母子B全关系管理

产网合冏订立遂度证券贬户开•立㈤8/注的KE时开放E设置产晶分红笔子头系关取申弟

产品合同协议管理即三方关联产品开放E查诊子.金付费强燃［单日动生成设置

产品合同打印蛭纪商务户tt理&

投资人合同0也询

产品合同直更

电子。»»

办理银证、银期关联根据托管户所在银行，未列出的银行按托管户开在交行

指引办理，仔细阅读以下指引，指引位置如下图：

产及心TWO

・开业力•第.

文件名坏I悍-I

Bflmwifleio《植…T»B2V■BPtitfiQioM.m^KiiavuicH...Tafi>«Mir<MHGmu.■■关H；iowe（fU.

资料提交后若需要咨询办理情况，请咨询在线客服，【可通过管理人服

务平台/招商证券托管外包小程序进行登录】，或联5

12、资金划至交易户或投资标的户：

管理人出具划款指令将资金从托管户划至交易户或投资标的收款账户；

已开通管理人平台和托管网银的：

目前平台已支持网上托管网银划款操作，管理人可在下载中心，下载托

管网银操作指引。

苜页下卷30X

旗开财醐B▼订阅MS3K朝信朝5

文件名称|托管网银O

?自理人服务平台相关文档

8托管服务平W（托管网很）使用手册量新20211....pdf下效

未开通托管网银前可按如下方式划款：

1）提供预留印鉴：

管理人提供预留EI1鉴，首次提供一次即可,若之后预留印鉴有变更须重

新提供，无变更无需每次划款提供；

2）提供划款指令：

管理人按划款指令模板提供划款指令盖章扫描版至

tgb@,若60分钟仍未收到执行回复邮件的，请咨询在线客

服，【可通过管理人服务平台/招商证券托管外包小程序进行登录】，或致

6：

必须取得本私募基金在基金业协会的备案函之后方可对外投资！

对外投资（如FOF、股权等投资），划款指令须附投资协议等相应盖章

扫描的附件，具体情况请咨询在线客服，【可通过管理人服务平台/招商证

券托管外包小程序进行登录】，或致

——划款指令及预留印鉴模板在管理人服务平台卜载，具体如下图:

首页I产品发行及成立下警

展开业务说明▼

文件名称|划款指令|

6托首户划款相关文件

Q4划款指令.舒印审s板及投燹监邑争顶的告知….下线

13、邮寄新投资者签署的合同：基金合同需投资者、管理人、托管人各保

管一份，若贵司尚有投资者签署的、应当由托管人一一招商证券保管的

合同尚未邮寄至招商证券托管部的，请将投资者签署的基金合同邮寄至

如下地址：

收件公司：招商证券股份有限公司托管部

联系人：与您对接的产品经理

电话：与您对接的产品经理电话

详细的产品经理姓名电话可通过【产品管理】【合同管理】【产

品合同打印】菜单查询

地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦29楼

邮编：518033

14、划付认购费：若基金合同约定有认购费，管理人需线上出具付款指

令，将认购费划至销售机构，若为直俏的划给管理人自己的公司，若为

代俏的划给代销机构，若划给代销机构的需附上代销协议。菜单路径：

划款转账一一募集户划款一一认申购费用提取，如下图：

1账户余战Wits1指与市核与遴度1修外投奏H3T1哉用支付1增值税支付

托"户余租JS托・户福令眼缘处理18证转意场外投更时款费用支付磐奴"理E值脱支付*11・理

托.户流水ara■金户垢令椎行理财申艘覆用由J0交付送度现1税自3）吏付迅度

仅值5韩网下新股申对善用快畏支忖现战铁皆支付

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认申13案用退回榭》会伙托・费开票

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认申的资金划欺后0/分红费金划款

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一一募集户划款的操作在管理人服务平台下载，如下图:

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展开业务说胆▼将共由落百播栩颁

文件名称［茸集户划款

2管理人服务平台相关文档

Q11管理人平台线上募集户划款操作将引20220525I。一二去

15、设置净值披露频率：若需要在招商证券管理人服务平台及投资者服

务平台设置净值披露给投资者，按如卜.图操作:

产品管理划款锄K应询修理份酸登记依依核19税费中心校资If务数就发送综合管理

1万圳私IHI金伏息”将*白1信总m及电记备案相si1信息族比署仍*白1更B业将霰送平白1*息鼓变管数Q座1投费3。攫

信里仙及登记仔卖舟引证年月报U折数竟收费人公用沪用金・4