U9ERP项目一总账系统操作手册

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U9-DG-项目文档一操作手册UFIDA

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广东顶固集创家居股份有限公司

U9ERP项目一总账系统操作手册

创建日期：2012—1—5

最后修订日期：2012—1-1()

文控编号：DG-U9—GL—001

客户项目经理：吴健华

日期：2012—01—12

用友项目经理：杨贵发

日2012—01—12

期:

1档控制

1.1更改记录

日期作者版本更改记录

2012-1-杨贵发V1.0手册模板制定

4

2012—1唐兵兵V2.0手册编写

-10

1.2审阅

日期姓名职位

1.3审批

日期职位姓名签名

2目录

1档控制

1.1更改记录

In2审阅

1.3审批

2目录

3总账业务解决方案流程清单

4总账总体业务流程6

4,总账主业务流程图

5总账基础资料

5。1维护会计日历

5.2维护汇率

5o3维护会计要素

5.4维护顶固会计科目编码结构

5.5维护账簿会计日历

6总账操作手册指引

6。1总账凭证日常处理业务流程操作指引

601.1业务场景

6.12业务流程图

6.1.3流程说

6。1.4U9系统操作指弓］

6.2子系统转总账凭证业务流程操作指引

6。2.1业务场景

6。2.2业务流程图

6.2.3流程说

6。2.4U9系统操作指引

6。3模板生成凭证业务流程操作指引

63.1业务场景21

6。3.2业务流程图

6.3.3流程说明

6。3°4U9系统操作指引

6.4总账凭证更改业务流程操作指

641业务场景

6。4。2业务流程图

6.4.3流程说明

6。4.4U9系统操作指引

6.5子系统凭证更改业务流程操作指引

6。5.1业务场景

6。5.2业务流程图

6.5.3流程说明

6。5。4U9系统操作指引31

6.6总账汇兑损益业务流程操作指引

6.6.1业务场。

6.6.2业务流程。

6。6.3流程说明

6.6。4U9系统操作指

6.7现金流量维护业务流程操作指引

6.7.1业务场景

6。7.2业务流程图

6.7。3流程说明

6.7。4U9系统操作指引

6.8.期末结转损益业务流程操作指

6。8.1业务场景

68,2业务流程图

6.8。3流程说明

6。8.4U9系统操作指引

6。9总账月结处理业务流程操作指引

6。9.1业务场景

6。9.2流程说明

6.9。3U9系统操作指引

6。10会计报表编制业务流程操作指引

6.1O01业务场

6.10.2业务流程图

6.10.3流程说

6.10。4U9系统操作指弓I

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U9-DG-项目文档一操作手册UFIDA

3总账业务解决方案流程清单

本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。

流程编号流程名称业务范围责任部门

TS-GL总账总体流程财务部

凭证录入、审核、记账等凭证处理

TS-GL-01总账凭证日常处理业务流程财务部

业务

通过子系统单据生成会计分录，转

TS-GL-02子系统转总账凭证业务流程财务部

总账凭证的业务处理

使用预先设定的凭证模板生成会计

TS-GL-03模板生成凭证业务流程财务部

凭证的业务操作

总账录入的会计凭证修改的业务操

TS—GL-O4总账凭证更改业务流程财务部

作

子系统生成的会计凭证修改的'业务

TS-GL-05子系统凭证更改业务流程财务部

操作

TS—GL—0核算外币的会计科目，因汇率变动

总账汇兑损益业务流程财务部

6而调整损益的业务处理。

TS-GL—07现金流量维护业务流程现金类凭证的现金流量维护业务财务部

期末将损益类科目余额转入本年利

TS-GI-08期末结转损益业务流程财务部

润科目

TS-GL—09总账月结处理业务流程总账系统月末结账业务处理财务部

TS—GL

会计报表编制业务流程编制会计报表财务部

-10

1项固TOPSTRONG

U9-DG-项目文档一操作手册UFIDA

4总账总体业务流程

4.1总账主业务流程图

於位，广东改同里创家蚪限价"PM公司淘枕名称：❸账❸体前程

财务中心淘和3号：TSGL

瓢后奥新时问,2011-11-25版本21

总账总体流程

财务中心

开始

结束

5总账基础资料

5.1维护会计日历

第一步:进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单

UFIHAg.J欢皎！系统管网员原号KOHS（JMiit）,广寺顶画柒我宗目股份有跟公司•绿色脩灵•中文（中国）♦•

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同日期201101.01

幅码TPKJ期间类2S月生成合计勘日

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会计年度戮目号开始日期结束日期季J8月份局-

201112011.01.012011.01.311

201122011.02.012011.02.2812

201132011.0X012011.03.3113

201142011.04.012011.04.3024

201152011.05.012011.05,3125

201162011.06.012O11.O6,X26

201172011.07.012011.07.3137

2011S2011.08.012011.08.3138

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2011102011.10.012011.10.31410

2011112011.11.012011.11.X411

2011122011.12.012011.1Z31412

20121201Z0L012012.0L3111

201222O1ZO2.O12012.012912▼

共计：156条

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II宦加会计期间，II更顾球男1帙功我▼

第二步:录入（编码）、V名称〉、〈开始时间〉、〈生成会计期间）、追加会计期间〈向前追加〉、〈向后追加〉

等字段信息

5.2维护汇率

第一步：进入【基础设置】一【财务数据】-【汇率】菜单

UFIDA9•匚欢迎系线・理员方弓r东阿MI也像房版旧再用公a）•绿型僭灵-中文《中国）个人馆总，柒助・

•U9V2.1_______________

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开整日即结塞日刖

201201.0：2O1ZO1.31

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录入〈原币-美元〉、语标币一人民币〉、〈买入〉、V开始日期一2012。1.1＞、＜结束日期-2012。1。31〉、

（精度》等字段信息

5.3维护会计要素

第一步:进入【数据中心】一【科目】一【会计要素】菜单

第二步:录入＜编码）、＜名称》、＜科目属性层级规则》等字段信息,保存并确定。

UFIDAU9：/次也卷，条欢店型负败垮顶球套（IMiiD•广升旗3映创家居股份神公司•舁色精灵・中文（中国）・

5.4维护顶固会计科目编码结构

第一步:进入【基础设置】一【弹性域】-【编码结构】菜单

UFIDAU9：E次独您'钳无管雇员球号K®*E•f顶网E◎修居股份有小公司•掾色情灵,中文（中国）•个人f

•U9V2.1

5.5维护账薄会计日历

第一步:进入【基础设置】一【账簿】一【账薄日历】菜单

UFIDAU9：m欢迎恁'系级官段员薛号蜩休贡〈婶式）•广夯腌第螂居股份方果公司“绿色嵇吴，中文〈中国•

•U9V2.1

主页全制块整母设置，系姣管蹬底/管身梁购♦理却与分踊应付8理生F理固定奥产需求计划

•快材百单•科品•谪末执行结果•标准出货•标;隹消皆•计财当工作台

栋51会计日历G下阑

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合计期同135MB

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012012.01.012012.01.31打开

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032012.03.01201103.31未打开

042012goiMZOOO未打开

052012.05.012012.05.31未打开

062012.06.01201Z06.X未打开

072012.07.01201107.31未打开

08»12.08.012012.08.31未打开

092012.09.01201Z09.30未打开

102012.10.012012.10.31未打开

112012.11.012012.11.X未打开

122012.12.01201112.31未打开

T共计：12条

I相关濯能，

6总账操作手册指引

6.1总账凭证日常处理业务流程操作指引

6.1.1业务场景

会计凭证录入、审核、记账、反审核、反记账等日常业务处理。

1项固TOPSTRONG

U9-DG-项目文档一操作手册UFIDA

6.1.2.业务流程图

“7小横：广东顶国集创家居股份有限公司流程名鞅;।足总凭证H常处理业务流和

ATrfflSl融制部n：财务中心泡程编号：TSCL01

TOPSTRONG最后更新时间:2011-11-25版本21

总账凭证II常处理业务流程

财务中心

结束

6.1.3流程说明

10模板结转财务中心总账会计相关的费用成本进行结转凭证模板生系统

成

2凭证维护财务中心总账会计手工录入凭证凭证维护系统

0

30转总账子系统会计子系统批量/重新生成正确分录后转总账系统

转总账

40核准财务中心总账会计凭证审核凭证维护系统

50记账财务中心总账会计凭证记账凭证维护系统

6.1.4U9系统操作指引

一、手工录入凭证

第一步:进入【总账】一【凭证维护】

J管理||基础设置固定资产系统管理总熙J

基他设置更正现金流里凭证模板科目核消余肺去

参敷设孟凭证备查现金流更凭证分析科目核消明细表

总账账簿前期调整现金流里查询科目核i肖账龄分析表

转回方案凭证宜海现金流里明细表

JX-W-TOC-W

公司间平衡婉则整理凭证编号

程序茸金额表

常"用摘要

科目核徜期柢撅预算执行汇总表

现金流里表期初未达结账诂尊保留拘行汇总表

现金流里项目

核消原第转接

现金流里转换炽则

转总账

凭证记赚信息协同凭证

协同）凭证类型藤缚

明初

协同凭证总赚

科目期初

明细账

备直期初对账

对账关系设置发生额及余额表

凭证馍破多栏账

对赚明初

常用凭证模板序日揶

对账

比里分擦模板苗查多栏账

期末桢学结转模板技算

日第报表

汇兑陨造结转模板做茸专项

科目汇总表

转咪组合模板孩算保密凭证类型

科目日记账

凭证模版生成海算年度

曰*球

颈算控制方案

凭证来源明细表

预算组

凭证此维艺总账对咪表

解茸控制对象又尬设置

凭证维护备宣余察表

11抻算方察

备查明细表

核准预算表

记赚苗查账龄分析表

预尊保雷

转回备查核洎明独表1"-1

现金擦里

第二步:维护V凭证类型＞＜摘要〉〈会计科目〉〈借贷金额〉等字段信息

凭证第护

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St其他

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凭证号〈付)-OOOS来源方式卜女兔正▼*附件数0标惜信息

制单曰期|2012.01.08□*外币r数里厂侬▼

行号__________度丁计杆目一借方金额货方金额始展字段辽

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共计：2条1/1【首页］Lt5］［下页］［末页］I-o»

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项目任务结苴方式银行账号收支项目

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第三步；维护〈现金流量项目〉

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记账

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|现金逑项目|

加分凭证

生成业务投则模版

生成手工分析模版

应用模板

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第四步:保存一提交一审核

凭证物

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取其他

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凭证号的■0005拜方式塞三*m0

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第五步:记账

20焚*变更

6.2子系统转总账凭证业务流程操作指引

6.2.1业务场景

此流程适用于相关子系统相关'业务单据发生时，需要生成交易分录转总账

6.2.2业务流程图

岁位：广东顶由柴创家居股份有很公司流和名称：于系统转曲账凭注业务流程

顶直编制部门:财务中心流程编号:TSd2

最后更新时间:

TOPSTRONG2011-11-25版本21

子系统转总账凭证业务流程

子系统会计总账会计

30.林总账

UFIDA

总炼会计

先让维护

10.总球与子系统

UFIOA

总账凭证日常

处理业务流程

结束

6.2.3流程说明

批量生成交易分批量生成交

10子系统会计未生成的单据统一生成交易分录系统

录易分录

重新生成交易分相关业务单据发生变动，需要重新重新生成交

20子系统会计系统

录生成交易分录转总账易分录

30转总账子系统会计交易分录转入总账模块，进行管理转总账系统

总账一子系统对