2026年1月应收账款催缴联系函7篇

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE2026年1月应收账款催缴联系函[7篇]2026年1月应收账款催缴联系函篇1尊敬的客户公司名称财务部负责人：我们谨此致函，旨在提醒贵公司关于2026年1月份的应收账款支付事宜。根据我们的记录，截至本函发出之日，贵公司尚有余额为人民币具体金额的未支付款项，该款项源于具体交易合同编号或订单编号所对应的发票具体发票号码。该发票的开具日期为2026年1月具体日期，原定付款日期为2026年2月具体日期。我们理解贵公司可能面临暂时的财务挑战，因此我们愿意与贵公司合作，探讨任何可行的付款安排。请贵公司尽快于具体日期前联系我们的财务部门，以便我们能够提供进一步的帮助和解决方案。我们期待贵公司的合作，并保证双方业务的持续顺利发展。感谢您的理解与合作，期待您的及时回复。此致敬礼！公司名称_____日期_____2026年1月应收账款催缴联系函篇2尊敬的____公司财务部负责人：作为____公司（以下简称“我司”）与贵司长期稳定的合作伙伴，我们始终致力于维护双方互惠互利的合作关系。根据双方签订的《销售合同》（合同编号：____），贵司应于2026年1月15日前支付我司应收账款，金额为人民币____元整。但截至本函发出之日，该款项尚未到账，已逾期____天。根据合同约定，逾期付款将按照年利率____%计算滞纳金，相关费用将从贵司下次货款中直接扣除。为避免进一步影响双方的良好合作关系，现我司特此正式联系函，提醒贵司及时履行付款义务，并将逾期款项及滞纳金一并支付至以下指定账户：账户名称：____开户银行：____银行账号：____请贵司在收到本函后，于____年____月____日前完成全部款项的支付。如贵司在付款期限内仍有困难，请立即与我司财务部经理____（电子邮箱：____，____）联系，协商解决方案。我司始终尊重并珍视与贵司的合作关系，期待贵司能够理解并积极配合，共同推动双方业务的持续发展。感谢您的及时回复与支持！顺致商祺！____公司____年____月____日2026年1月应收账款催缴联系函第3篇尊敬的客户名称：我谨代表公司名称撰写此函，以确认并提醒贵公司关于2026年1月应支付的款项事宜。根据我们之间的协议及记账记录，贵公司所欠款项共计USD50,000.00，原定付款日期为2026年1月31日。截至本函发出之日，该款项尚未支付，我们已多次通过电话及邮件与贵公司相关负责人进行沟通，但尚未收到任何付款确认。为保证我们双方合作的顺利进行，我们现正式向贵公司催缴上述款项，并要求贵公司于2026年2月28日前完成支付。若贵公司无法在此期限内完成付款，我们将不得不采取进一步措施，包括但不限于暂停相关服务、收取滞纳金或通过法律途径追讨欠款。我们理解贵公司可能面临暂时的财务困难，因此诚邀贵公司与我们联系，协商制定合理的还款计划。请贵公司指定相关负责人，通过以下方式与我们取得联系：电子邮箱：客户电子邮箱客户联系方式地址：客户联系地址我们期待贵公司的及时回复，并希望能通过友好协商解决问题。如有任何疑问或需要进一步说明，请随时与我们联系。感谢贵公司的理解与支持！此致敬礼公司名称姓名职位日期2026年1月应收账款催缴联系函第（4）篇尊敬的____客户：作为____公司信用管理部门的正式代表，我们特此致函，旨在就您账户下的应收账款进行详细催缴。本次函件依据《合同法》及相关财务管理制度，针对您未按约定时间支付的款项进行正式通知，旨在维护双方合作关系的良好秩序，并保证财务流程的合规性。背景与目的说明自____年____月____日至____年____月____日期间，我司向您提供了包括但不限于____（具体产品或服务名称）的交付服务，并已通过正式发票（发票编号：____，开票日期：____年____月____日）列明相关款项。根据双方签订的《销售合同》（合同编号：____），您应于____年____月____日前支付总额为____（金额）的款项。但截至今日，该笔款项仍滞留我司账户。具体事项详细描述根据财务系统记录，您目前未支付的账款总额为____（金额），涉及发票项目包括____（列出具体产品或服务及数量）。该款项的逾期已达到____天，远超合同约定的____天付款期限。逾期未付款项可能产生的滞纳金及利息，将依据合同条款计算并累加，自____年____月____日起计。数据事实支撑从账款产生至今，我司已通过以下方式与您沟通：1.邮件通知：____次，日期分别为____年____月____日、____年____月____日等；2.电话沟通：____次，记录在案，通话记录编号分别为____；3.正式信函：此前已发送《应收账款通知函》（编号：____），日期为____年____月____日。上述证据均显示我司已尽到合理的催款义务，且您尚未采取任何实质性支付行动。明确的行动建议或要求为避免进一步影响双方的合作关系及法律途径的介入，我们恳请您在收到本函后的____日内，安排支付以下款项：账款总额：____（金额）滞纳金及利息（如适用）：____（金额）合计支付金额：____（金额）支付方式建议通过银行转账至以下账户：开户行：____账号：____收款名：____时间节点和后续安排若您未能在上述期限内完成支付，我司将保留采取以下措施的权利：1.聘请第三方催收机构处理该款项；2.根据合同约定，暂停为您提供后续的产品或服务；3.通过法律途径追讨欠款及相关费用。我们期待您的积极回应，并希望本事项能在友好协商下得到妥善解决。如有任何疑问或需进一步沟通，请随时通过以下方式联系：联系人：____联系方式：____办公地址：____此致敬礼公司名称____姓名____职位____日期____年____月____日2026年1月应收账款催缴联系函篇5尊敬的合作伙伴：您好！根据公司财务管理制度及应收账款管理规定，现就贵司于2026年1月到期未支付的款项进行正式通知。截至2026年1月31日，贵司尚有款项____元（大写：____）尚未支付，该款项涉及订单号____，原定付款日期为2026年1月15日。我司已多次与贵司沟通，但截至目前仍未收到款项。为维护双方长期合作的良好关系，我们诚恳希望贵司能够高度重视此事，并立即安排相关人员核实情况，尽快完成款项支付。请贵司在收到本函后____日内，将上述款项支付至我司指定账户。若贵司在规定期限内仍未支付，我司将保留采取进一步措施的权利，包括但不限于启动法律程序。我们理解贵司可能面临暂时的财务困难，若确实存在特殊情况，请及时与我们联系，共同寻找解决方案。为便于查询，请贵司核对相关合同条款及付款记录，保证无遗漏或误解。如有任何疑问，请随时通过电子邮箱____或电话____与我们联系。感谢贵司的理解与支持，期待双方持续合作，互利共赢。顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____2026年1月应收账款催缴联系函篇6尊敬的_____：此函专致贵公司，以确认关于2026年1月应收账款事宜的催缴通知。根据我司财务记录及合同约定，贵公司应于2026年1月31日前支付至我司账户的款项总额为人民币壹佰万柒仟陆佰元整（￥1,760,000.00）。截至本函发出之日，该款项尚未支付，已逾期____天。根据双方签署的《服务合同》（合同编号：____），合同条款第____条明确规定贵公司应按时足额支付款项。现贵公司未按期履行付款义务，已构成违约。为维护双方合法权益，我司现正式要求贵公司于收到本函后____日内，即最迟于2026年____月____日前，将上述款项支付至以下指定账户：账户名称：____开户银行：____银行账号：____若贵公司确认收到本函并计划履行付款义务，请及时回复本函并说明预计付款日期。若因特殊原因无法按时付款，请务必提前与我司财务部联系，说明具体情况并协商解决方案。我司期待贵公司的积极配合与及时处理。如贵公司仍未能按期付款，我司将保留采取进一步法律措施的权利，包括但不限于追索违约金、提起诉讼等，相关费用将由贵公司承担。感谢贵公司的理解与支持。如有任何疑问或需要进一步沟通，请随时通过以下方式联系我们：联系方式：____地址：____顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____2026年1月应收账款催缴联系函篇7尊敬的____:谨此确认，根据贵我双方于2024年10月26日签署的合同（合同编号：AFG20240189），贵公司应于2025年12月31日前支付至我司账户的全部款项，金额总计为人民币1,250,000.00元（大写：壹佰贰拾伍万元整），其中包含项目服务费及材料费用。截至2026年1月18日，此笔款项尚未支付，我司对此表示高度关注。根据合同第8.3条之约定，贵公司逾期未支付该款项，已构成违约。为此，我司特此向贵公司发出正式催缴函，要求贵公司于收到本函之日起7个工作日内，将全部欠款支付至以下指定账户：账户名称：____开户银行：____银行账号：____若贵公司在上述期限内仍未履行付款义务，我司将保