门店现金管理制度

门店现金管理制度一、总则为规范门店现金管理，保障资金安全，提高资金使用效率，明确各岗位在现金管理中的职责，防止发生不必要的损失，特制定本制度。本制度适用于门店所有与现金收支相关的业务活动及人员。现金管理应遵循“日清日结、账实相符、内控严密、责任到人”的原则。二、现金收款管理（一）日常销售收款1.收银员在受理顾客支付的现金时，须当面仔细核对货币真伪，熟练掌握假币识别技巧。如收到可疑货币，应礼貌要求顾客更换。2.严格执行“唱收唱付”制度，收款时清晰告知顾客应收金额及实收金额，找零时告知找零金额，确保收款准确无误。3.所有现金销售款项，必须于当日及时、全额录入门店管理系统，严禁截留、挪用或延迟入账。4.销售票据（如小票、发票等）应按规定开具，并与收款金额严格对应，票据存根应妥善保管，以备核查。（二）其他现金收入门店如发生其他现金收入（如废品变卖、顾客赔偿等），相关人员需及时向店长报备，并由指定人员（通常为收银员或店长）开具收款凭证，款项当日存入指定保险柜，并在台账中登记。三、现金保管管理（一）收银台现金保管1.收银机内的现金应控制在合理的备用金限额内。超出限额的部分，应及时缴存至门店保险柜，避免大额现金留存收银台。2.收银期间，收银员应保持高度警惕，离开收银台时（即使短暂离开）必须锁好收银机抽屉及钱箱，并将钥匙妥善保管，不得随意放置或交予他人。3.每日营业结束后，收银员应将当班所有现金（含备用金）进行盘点，核对无误后，按规定程序将营业款封包存入保险柜。（二）保险柜管理1.门店保险柜用于存放每日营业款、备用金及其他零星现金。保险柜应放置在安全、隐蔽的位置。2.保险柜钥匙及密码由专人负责保管。钥匙实行双人分管，密码应定期更换，并严格保密，不得告知无关人员。严禁将密码记录在易被他人获取的地方。3.开启保险柜时，应确保周围无无关人员。存取现金时，动作迅速，存取完毕立即锁好。4.保险柜内现金应按币种、面额分类存放，并放置有序。非工作时间，保险柜必须处于锁闭状态。（三）备用金管理1.门店备用金用于日常找零及零星小额支出，其额度由公司根据门店经营情况核定。2.备用金由指定收银员负责保管和使用，实行“专人管理、专款专用”，不得挪作他用。3.备用金不足时，应按规定程序向公司申请补充；发生长款或短款时，须及时查明原因，并按规定处理。四、现金盘点与核对（一）日盘点1.收银员当班结束后，必须对所经管的现金进行盘点，填写《现金盘点表》，记录现金实存数、系统账存数及差异情况，并由本人签字确认。2.店长或指定负责人应对收银员的盘点过程进行监督，并对《现金盘点表》进行复核签字。如发现差异，应立即组织查明原因。（二）周/月盘点1.门店应每周或每月组织一次全面的现金盘点，由店长牵头，至少两人共同参与。盘点范围包括收银机、保险柜内所有现金及备用金。2.盘点结果应形成书面报告，详细记录盘点情况、差异及处理结果，并上报公司相关部门备案。（三）账实核对每日营业结束后，财务人员（或店长指定人员）应将门店管理系统中的销售数据与实际收款金额进行核对，确保账实相符。如发现不符，应立即查找原因，并及时处理。五、现金缴存与交接（一）现金缴存1.门店每日营业款应于次日（或按公司规定的时间）及时、足额缴存至公司指定银行账户。2.缴存现金时，应由两人同行，确保资金途中安全。缴存后，应将银行回单妥善保管，并及时交财务部门。（二）人员交接1.收银员轮班或离职时，必须办理现金交接手续。交接双方应共同对收银机及备用金进行盘点，核对无误后，在《现金交接记录表》上签字确认。2.店长或指定负责人应对交接过程进行监督。交接不清或存在差异的，不得离岗。六、票据与印章管理1.门店使用的发票、收据等票据，应由专人负责领用、登记、保管和核销，确保票据的安全和完整。2.票据开具应规范、真实、完整，严禁虚开发票或开具与实际业务不符的票据。3.涉及现金收付的印章（如财务专用章，若门店配备），应妥善保管，专人负责，严禁随意放置或转借他人。使用时应严格遵守规定，确保用印安全。七、监督与检查1.店长为本门店现金管理的第一责任人，负责对本制度的执行情况进行日常监督和检查。2.公司财务部门及相关管理部门将定期或不定期对门店现金管理情况进行抽查或全面检查，门店应积极配合。3.对检查中发现的问题，应及时整改；对违反本制度的行为，将视情节轻重对相关责任人进行处理。八、责任追究对于在现金管理工作中因玩忽职守、违规操作、疏忽大意等原因造成现金丢失、短缺、挪用或被盗等损失的