私募基金委托管理协议经典版

私募基金委托管理协议(经典版)

1.协议双方本基金管理委托协议由甲方和乙方签订。甲方为基金的发起人，乙方为基金管理人。双方同意按照以下条款执行本协议。2.基金管理人的职责乙方作为基金管理人，应当遵守相关法律法规，履行以下职责：管理基金的投资组合，确保投资目标的实现；监督基金的运作，保护投资者的权益；提供与基金运作相关的信息和报告。3.基金管理人的报酬乙方作为基金管理人，有权获得基金管理费用。具体费用标准双方应当在协议签订时确定，并在基金合同中明确约定。4.基金管理人的责任乙方作为基金管理人，应当承担以下责任：遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；谨慎管理基金投资组合，确保基金的安全性和收益性；提供真实、准确、完整的信息和报告。5.基金发起人的责任甲方作为基金发起人，应当承担以下责任：提供真实、准确、完整的基金信息；遵守相关法律法规，保护投资者的合法权益；协助基金管理人履行职责。6.基金合同的签订本基金管理委托协议作为基金合同的附件，双方应当在协议签订后尽快签署基金合同，并按照合同约定执行。7.协议的变更和解除本协议的变更和解除应当经过双方协商一致，并按照相关法律法规的规定执行。8.争议的解决本协议的履行和解释应当依照中华人民共和国法律法规的规定执行。双方应当通过友好协商解决争议，如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.附则本协议自双方签署之日起生效，有效期为基金合同规定的期限。本协议未尽事宜，双方可以另行协商解决。第1条定义本协议是由甲方与乙方签署的一份委托管理协议。甲方是资产所有人，乙方是受托管理人。本协议规定了双方的权利和义务，以及资产管理的相关事宜。第2条委托期限本协议的委托期限为______年，自协议签署之日起计算。委托期限届满后，双方可以协商续签或解除本协议。第3条委托事项甲方委托乙方管理其资产，并负责资产的投资、运营和管理等事项。具体包括但不限于以下内容：1）资产投资方案的拟定和执行；2）资产运营管理的规划和实施；3）资产风险控制和收益增长的实现；4）资产的保值增值和财务报告的编制。第4条委托权限甲方授权乙方代表其行使以下权利：1）决定资产的投资方向和投资比例；2）决定资产的买卖、转让和出租等事项；3）决定资产的管理和运营方式；4）签署与资产管理有关的合同和协议；5）代表甲方处理与资产管理相关的事务。第5条投资事务的特别约定对于特定的投资事项，甲乙双方可以在本协议中进行特别约定。具体内容如下：1）________；2）________；3）________。第6条费用和支出本协议项下的费用和支出由甲方承担，具体包括但不限于以下内容：1）乙方的管理费用和绩效报酬；2）资产管理过程中产生的费用和支出；3）与资产管理有关的税费和其他相关费用。第7条甲方的税务甲方应按照国家有关法律法规的规定，履行相关税务义务，并保证资产管理过程中的税务合规性。第8条甲方的会计与审计甲方应按照国家有关法律法规的规定，进行资产的会计核算和审计，并向乙方提供相关报告和资料。第9条委托事务的信息披露甲方应向乙方及时提供与资产管理有关的信息和资料，包括但不限于以下内容：1）资产的基本情况和投资方向；2）资产的运营情况和财务状况；3）其他可能影响资产管理的信息。第10条乙方的权利和义务乙方应按照本协议的约定，认真履行受托管理的职责，具体包括但不限于以下内容：1）制定资产管理方案和投资策略；2）严格控制资产风险，确保资产安全；3）及时向甲方报告资产管理情况；4）保守甲方的商业秘密和个人隐私。第11条甲方的权利和义务甲方应按照本协议的约定，履行资产所有人的义务，具体包括但不限于以下内容：1）向乙方提供与资产管理有关的信息和资料；2）按时支付管理费用和绩效报酬；3）保证资产的真实性和合法性；4）协助乙方履行受托管理职责。第12条受托管理的解除和退任程序本协议项下，受托管理人的解除和退任程序应按照以下规定执行：1）双方协商一致，提前______天书面通知；2）出现违约行为，任何一方可以单方解除本协议；3）其他法律法规和协议约定的情形。第13条资产估值资产估值应按照国家有关法律法规的规定进行，具体包括但不限于以下内容：1）资产的市场价值；2）资产的收益预期和风险评估；3）其他可能影响资产价值的因素。第14条违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。具体责任和赔偿标准应按照法律法规和协议约定执行。第15条协议的修改与解除本协议的修改和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。第16条纠纷的解决本协议的履行和解释应适用中华人民共和国法律法规。如双方因本协议发生纠纷，应先通过友好协商解决。协商不成的，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。第17条附则本协议自签署之日起生效，有效期为______年。本协议未尽事宜，双方可以另行协商解决。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。b．行政业务具体包括但不限于：甲方合伙协议的执行、合伙人会议的组织、会议记录的起草和保管、甲方的日常管理、人事管理、劳动合同的签订和解除、工资福利的发放、社会保险的缴纳、税务申报等。第4条投资决策委员会4.1甲方要求乙方成立投资决策委员会，由乙方指定专业人员和甲方合伙人代表组成，负责投资项目的审慎调查、价值评估和投资方案的设计等工作。4.2投资决策委员会按照乙方制定的规则和程序进行投资项目的评审决策，并向甲方合伙人会议报告投资项目的审慎调查、价值评估和投资方案的设计等情况。4.3甲方合伙人会议对投资决策委员会的报告进行审议，决定是否批准投资方案。第5条报酬5.1乙方的报酬由甲方支付，具体数额和支付方式另行协商确定。5.2甲方应当按照约定向乙方支付报酬，如有逾期，应当按照约定支付违约金。第6条保密义务6.1甲乙双方应当对本协议的全部内容及其执行过程中所获得的信息保密，不得向第三方披露。6.2甲乙双方应当采取必要的措施，保护本协议的机密性和安全性。第7条违约责任7.1若甲方未按照约定向乙方支付报酬，则甲方应当向乙方支付违约金。7.2若乙方未按照约定履行职责，则应当承担相应的违约责任。第8条争议解决8.1本协议的履行发生争议时，甲乙双方应当协商解决。8.2如协商不成，甲乙双方应当向【】XXX申请仲裁，仲裁裁决是终局的。第9条其他事项9.1本协议自双方签署之日起生效。9.2本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。9.3本协议的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经甲方合伙人会议的批准后生效。甲方（委托人）：地址：执行合伙人：乙方（受托管理人）：地址：法定代表人：行政业务包括但不限于工商年报、基金纳税、文件档案管理、法律事务处理、甲方财务会计年审、各种优惠政策申请、政府引导基金引进、基金变更、报批等手续办理，以及向政府有关机构或行业管理机构报送统计资料和投资项目备案材料等。基金管理委托协议中，乙方负责甲方投资项目的档案管理，保证投资项目的档案资料完整。在甲方清算后，项目档案资料继续保管的时间不低于约定年限。乙方应在甲方授权的经营范围内履行委托事务，不得越权代理或无权代理。对于投资业务中是否投资某一个项目的决策，由乙方投委会在授权范围内自行决定并由其法定代表人签署。本协议的投资委托目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方减少和分散投资风险，确保甲方资产长期稳定的投资收益。乙方可以在合伙协议约定的范围内从事经营活动，但不得从事禁止性业务。乙方以甲方名义进行直接投资。投资业务的流程包括项目筛选、初步调查、项目立项、尽职调查、项目论证、项目谈判、乙方投委会审议与决策、签约与投资。乙方负责项目的收集、汇总、筛选，根据自身的投资原则对项目进行初步审核，并按要求开展初步调查。对于正式立项的项目，乙方组建尽职调查小组，开展尽职调查并形成报告。必要时，乙方会计师和律师分别出具独立报告，或聘请会计师事务所及法律顾问进行财务与法律调查，并出具独立的财务、法律调查报告。乙方根据公司投资原则等要求，对尽职调查报告、会计师和律师报告进行论证，并评判项目的投资价值和投资风险，确定需要补充调查的有关事项，同时拟定投资股权比例、价格等框架方案。项目经过论证通过后，乙方与项目方进行投资方式、价格等投资条件谈判。乙方投委会审定并作出最终决策后，由乙方聘请的法律顾问起草相关法律文件，乙方法定代表人审定后由甲方授权乙方与项目方正式签订投资合约，乙方根据投资合约实施投资。乙方应向甲方全体合伙人及时披露其受托管理事务执行情况以及甲方的经营和财务状况。所有信息披露文件应以书面方式提交，包括纸质文件和电子邮件。乙方应在业务规则中制定所有信息披露文件的格式。乙方应及时形成简报，对所有新投资项目情况进行披露，包括投资决策状况、项目及行业背景、预期盈利目标以及退出方式、时间等。同时，乙方也应披露对项目投资后的管理进展情况，包括被投资企业重大发展变化情况、突发事件等。这些简报不定期提交给甲方其他合伙人，方便他们及时了解相关信息。乙方应于每年度终了之后的6个月内向甲方全体合伙人提交年度报告，报告其代表管理事务执行情况、甲方的经营和财务状况以及被投资企业的经营及业务情况。年度报告应附上甲方及被投资企业的年度审计报告。如果发生危及或可能危及甲方或被投资企业利益的任何重大事项，乙方必须在该事项发生或得知可能发生之日后三个工作日内向甲方全体合伙人报告，并应及时采取有效的补救措施，以最大限度地降低可能遭受的损失。资产的定期报告、临时报告、资产净值报告、资产投资组合报告等报告文本存放于乙方的办公场所，在办公时间内甲方各合伙人可免费查阅。乙方保证文本的内容与其向甲方合伙人会议提供的内容完全一致。乙方的权利包括管理运营资产、获得受托管理费以及本协议以及有关法律、法规规定的其他权利。乙方的义务包括在托管期间，以谨慎忠诚、勤勉尽责的原则，管理和运用资产；依照有关规定代表甲方在资产所投资的项目中行使股东权利；配备足够的具有一定资格的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作资产；代理甲方的财务、税务工作，经甲方主办银行复核、注册会计师审核后，向甲方全体合伙人报告；建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的资产和乙方自己的资产相互独立；除依据有关法律、法规及本协议的规定，不得为自己及任何第三人谋取利益；接受甲方的监督；接受执行事务合伙人的监督；按规定计算并向甲方报告资产净值；因经营其他甲方资产和自有资产产生的债务，不得从甲方资产中支付。XXXwhetherthenetvalueofassetshasXXX.13.3XXXres:a。Afterthesecondpartyhasvaluedthepartnershipproperty。XXXtoallpartnersofthefirstparty。Ifnonsareraisedbythepartnersofthefirstpartywithinthreedaysfromthedateofn。itXXX;b。Ifthepartnersholdingmorethantwo-thirdsofthepropertysharesofthefirstpartydonotagreewiththenresultsofthemanager。thepartnershippropertyshallbeXXXpartners;c。ThevalueofthepartnershippropertyshallbeevaluatedaccordingtothenalXXX.Article14XXXContract:14.1IfXXXwithoutcausebeforethenoftheagreementd。thedefaultingpartyXXXofcontracttotheperformingparty.14.2XXXbythesecondparty。Ifthiscauseslossestothefirstparty。thesecondpartyshallbeartheXXX.Article15XXXAgreement:ThisagreementcanonlybemodifiedorXXX.Article16Disputen:16.1AnydisputesarisingfromorrelatedtotheperformanceofthisXXX(30)days。eitherpartyhastherighttosubmitthedisputetotheBeijingnalEconomicXXX.16.2XXXisfinalandbindingonbothparties.Article17Supplementaryns:17.1XXX"above,""within,"and"below"allincludethisnumber。"lessthan"and"outside"donotincludethisnumber.17.