学校总务工作制度汇编

PAGE学校总务工作制度汇编一、总则（一）目的本制度汇编旨在规范学校总务工作流程，提高总务工作效率，确保学校各项工作的顺利开展，为师生提供优质的后勤保障服务，促进学校教育教学事业的健康发展。（二）适用范围本制度适用于学校总务部门全体工作人员以及参与学校总务相关工作的其他人员。（三）基本原则1.服务至上原则总务工作以服务学校师生为根本宗旨，围绕教育教学中心任务，提供及时、高效、优质的服务，满足师生工作、学习和生活的需求。2.规范管理原则建立健全各项总务工作管理制度，严格按照制度办事，做到工作流程规范化、操作行为标准化、管理方法科学化，确保总务工作有序进行。3.勤俭节约原则树立节约意识，合理使用学校资源，降低办学成本，杜绝铺张浪费，提高资金使用效益，实现资源的优化配置。4.安全第一原则始终把安全工作放在首位，强化安全意识，落实安全责任，加强安全管理和监督检查，消除安全隐患，保障师生生命财产安全和学校正常秩序。二、财务管理（一）预算管理制度1.预算编制每学年末，总务部门应根据学校事业发展计划和年度工作任务，结合上一年度预算执行情况，编制下一年度总务经费预算草案。预算草案应包括收入预算和支出预算两部分。收入预算要充分考虑学校各项收入来源，支出预算要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则，合理安排人员经费、公用经费、专项经费等各项支出。预算草案编制完成后，经学校领导班子审核，提交教职工代表大会审议通过后，报上级主管部门备案。2.预算执行总务部门应严格按照批准的预算组织收入和安排支出，确保预算的严肃性和权威性。加强对预算执行情况的监控和分析，定期对预算执行情况进行检查，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。因特殊情况需要调整预算的，应按照规定的程序报经学校领导班子审核，教职工代表大会审议通过后，报上级主管部门批准。3.预算考核建立健全预算考核制度，对各部门预算执行情况进行考核评价。考核内容包括预算收入完成情况、预算支出控制情况、预算执行进度、预算执行效益等方面。根据考核结果，对预算执行情况好的部门进行表彰奖励，对预算执行不力的部门进行通报批评，并责令其限期整改。（二）经费审批制度1.审批原则坚持“一支笔”审批原则，学校各项经费支出由校长审批。重大经费支出项目应经学校领导班子集体研究决定，并按照规定的程序报上级主管部门审批。2.审批流程经费支出报销时，经办人应填写报销凭证，注明支出事由、金额、时间等，并附上相关的发票、收据等原始凭证。部门负责人对报销凭证进行审核，签署意见后报财务部门审核。财务部门对报销凭证的合法性、真实性、完整性进行审核，审核无误后报校长审批。校长审批同意后，财务部门方可办理报销手续。（三）财务公开制度1.公开内容学校财务预算、决算情况。学校各项收入、支出情况。学校固定资产购置、处置情况。学校收费项目、标准及收费情况。其他需要公开的财务事项。2.公开方式定期在学校公告栏公开财务信息，一般每学期公开一次。通过学校网站、微信公众号等渠道公开财务信息，方便师生和社会公众查询。3.公开程序总务部门负责收集、整理财务公开资料，并进行审核。审核后的财务公开资料报校长审批。校长审批同意后，按照规定的公开方式进行公开。（四）财务监督制度1.内部监督学校成立财务监督小组，成员由学校领导、教职工代表等组成，负责对学校财务工作进行监督检查。财务监督小组定期对学校财务预算执行情况、经费收支情况、财务管理制度执行情况等进行检查，发现问题及时提出整改意见，并督促相关部门落实整改措施。财务部门应定期向财务监督小组报告财务工作情况，接受监督检查。2.外部监督接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查，如实提供财务资料，积极配合监督检查工作。主动接受社会公众的监督，对社会公众提出的意见和建议，认真研究并及时整改。三、资产管理（一）固定资产管理制度1.固定资产界定学校固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在规定标准以上（一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。2.固定资产购置各部门根据工作需要提出固定资产购置申请，填写固定资产购置申请表，注明购置资产的名称、规格型号、数量、用途等，并报总务部门审核。总务部门对购置申请进行审核，审核同意后报学校领导审批。学校领导审批同意后，总务部门按照政府采购相关规定组织采购。3.固定资产验收固定资产购置到货后，由总务部门组织相关人员进行验收。验收内容包括资产的数量、规格型号、质量、技术性能等方面。验收合格后，验收人员应在固定资产验收单上签字确认，并办理固定资产入库手续。4.固定资产登记总务部门应建立固定资产台账，对固定资产的购置、验收、入库、领用、使用、维修、处置等情况进行详细登记。财务部门应按照固定资产入账价值进行账务处理，确保固定资产账账相符、账实相符。5.固定资产领用各部门需要领用固定资产时，应填写固定资产领用申请表，注明领用资产的名称、规格型号、数量等，并报总务部门审核。总务部门对领用申请进行审核，审核同意后办理固定资产领用手续，并在固定资产台账上进行登记。6.固定资产使用各部门应加强对领用固定资产的管理，指定专人负责使用和保管，确保固定资产的安全和正常使用。固定资产使用过程中发生故障或损坏的，使用部门应及时通知总务部门进行维修。7.固定资产维修总务部门应建立固定资产维修管理制度，定期对固定资产进行检查和维护，及时发现和排除故障。固定资产维修费用在规定额度内的，由总务部门审核后报学校领导审批；维修费用超过规定额度的，应按照规定的程序报上级主管部门审批。8.固定资产处置固定资产处置包括报废、报损、出售、捐赠等。固定资产处置应按照规定的程序进行审批。固定资产报废、报损时，由使用部门提出申请，填写固定资产报废、报损申请表，注明资产的名称、规格型号、数量、购置时间、报废原因等，并报总务部门审核。总务部门对报废、报损申请进行审核，审核同意后组织相关人员进行鉴定，确认资产已无法使用或修复后，报学校领导审批。学校领导审批同意后，总务部门按照规定的方式进行处置，并在固定资产台账上进行核销。固定资产出售、捐赠时，应按照国有资产管理相关规定进行评估和审批，并办理相关手续。（二）低值易耗品管理制度1.低值易耗品界定学校低值易耗品是指单位价值在规定标准以下，使用期限较短，不能作为固定资产管理的各种用具物品，如办公用品、教学用品、劳保用品等。2.低值易耗品采购各部门根据工作需要提出低值易耗品采购申请，填写低值易耗品采购申请表，注明采购物品的名称、规格型号、数量、用途等，并报总务部门审核。总务部门对采购申请进行审核，审核同意后报学校领导审批。学校领导审批同意后，总务部门按照学校采购相关规定组织采购。3.低值易耗品验收低值易耗品采购到货后，由总务部门组织相关人员进行验收。验收内容包括物品的数量、规格型号、质量等方面。验收合格后，验收人员应在低值易耗品验收单上签字确认，并办理低值易耗品入库手续。4.低值易耗品登记总务部门应建立低值易耗品台账，对低值易耗品的采购、验收、入库、领用、使用等情况进行详细登记。5.低值易耗品领用各部门需要领用低值易耗品时，应填写低值易耗品领用申请表，注明领用物品的名称、规格型号、数量等，并报总务部门审核。总务部门对领用申请进行审核，审核同意后办理低值易耗品领用手续，并在低值易耗品台账上进行登记。6.低值易耗品使用各部门应加强对领用低值易耗品的管理，合理使用，节约使用，避免浪费。7.低值易耗品盘点总务部门应定期对低值易耗品进行盘点，盘点时间一般为每学期末。盘点结束后，应编制低值易耗品盘点表，对盘点结果进行分析总结，发现问题及时整改。（三）物资采购制度1.采购原则遵循公开、公平、公正的原则，严格按照政府采购相关规定进行采购。优先采购节能环保产品，促进学校绿色发展。2.采购计划各部门应根据工作需要，提前制定物资采购计划，明确采购物资的名称、规格型号、数量、质量要求、采购时间等，并报总务部门汇总。总务部门对各部门的采购计划进行审核，结合学校库存情况和资金状况，编制学校年度物资采购计划草案。学校年度物资采购计划草案经学校领导班子审核，提交教职工代表大会审议通过后，报上级主管部门备案。3.采购实施总务部门按照批准的采购计划组织采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等。采购过程中，应严格按照采购程序进行操作，确保采购活动的合法性、合规性。采购合同签订后，应及时组织验收，确保采购物资的质量和数量符合合同要求。4.采购监督学校成立物资采购监督小组，成员由学校领导、教职工代表等组成，负责对学校物资采购工作进行监督检查。物资采购监督小组定期对采购计划执行情况、采购程序合规情况、采购合同履行情况等进行检查，发现问题及时提出整改意见，并督促相关部门落实整改措施。总务部门应定期向物资采购监督小组报告采购工作情况，接受监督检查。四、校园建设与维修管理（一）校园建设规划制度1.规划编制根据学校发展目标和实际需求，制定校园建设总体规划。校园建设总体规划应包括校园布局、建筑设计、设施配套等方面的内容。校园建设总体规划编制过程中，应广泛征求师生和社会公众的意见和建议，确保规划的科学性、合理性和可行性。校园建设总体规划经学校领导班子审核，提交教职工代表大会审议通过后，报上级主管部门批准。2.规划实施按照校园建设总体规划，制定年度建设计划，并组织实施。校园建设项目实施过程中，应严格按照规划要求进行施工管理，确保工程质量和进度。定期对校园建设规划实施情况进行评估和总结，及时发现问题并进行调整和完善。（二）校园维修管理制度1.维修申请各部门或师生发现校园设施设备存在故障或损坏时，应及时填写校园维修申请表，注明维修项目、地点、故障情况等，并报总务部门。总务部门对维修申请进行审核，根据维修项目的性质和紧急程度，确定维修方案和维修时间。2.维修实施总务部门按照确定的维修方案，组织维修人员进行维修。维修人员应严格按照维修操作规程进行施工，确保维修质量。维修过程中，如发现原维修申请内容与实际情况不符或需要增加维修项目的，应及时报总务部门审核，经学校领导批准后进行调整。3.维修验收维修完成后，由总务部门组织相关人员进行验收。验收内容包括维修项目的质量、维修效果、维修费用等方面。验收合格后，验收人员应在校园维修验收单上签字确认。如验收不合格，应责令维修人员限期整改，直至验收合格。4.维修费用结算维修费用结算时，维修人员应填写维修费用结算清单，注明维修项目、维修费用明细等，并报总务部门审核。总务部门对维修费用结算清单进行审核，审核无误后报学校领导审批。学校领导审批同意后，财务部门按照规定办理维修费用结算手续。五、校园环境卫生与绿化管理（一）校园环境卫生管理制度1.环境卫生责任区划分根据校园布局和功能区域，划分环境卫生责任区，明确各部门的环境卫生管理责任。环境卫生责任区应包括教学楼、办公楼、实验楼、图书馆、体育馆、食堂、宿舍、道路、广场、绿化区域等。2.环境卫生清扫保洁各部门应按照环境卫生清扫保洁标准和要求，定期组织本部门责任区内的清扫保洁工作。清扫保洁工作应做到无杂物、无垃圾、无积水、无污渍。总务部门应安排专人负责校园公共区域的环境卫生清扫保洁工作，确保校园公共区域环境整洁卫生。加强对校园环境卫生的巡查和监督，及时发现和处理环境卫生问题。3.环境卫生检查考核建立健全校园环境卫生检查考核制度，定期对各部门环境卫生责任区的清扫保洁情况进行检查考核。检查考核内容包括环境卫生清扫保洁质量、环境卫生设施设备维护情况、环境卫生管理制度执行情况等方面。根据检查考核结果，对环境卫生工作表现突出的部门进行表彰奖励，对环境卫生工作不力的部门进行通报批评，并责令其限期整改。（二）校园绿化管理制度1.绿化规划与建设根据校园整体规划，制定校园绿化规划，合理布局绿化区域，确定绿化品种和种植方案。按照绿化规划组织实施校园绿化建设，确保绿化工程质量和进度。加强对校园绿化建设项目的管理，严格按照设计要求进行施工，确保绿化效果。2.绿化养护管理安排专人负责校园绿化养护管理工作，定期对绿化植物进行浇水、施肥、修剪、病虫害防治等养护工作。加强对绿化养护人员的培训和管理，提高绿化养护人员的业务水平和工作责任心。做好绿化设施设备的维护和管理工作，确保绿化设施设备正常运行。3.绿化检查考核建立健全校园绿化检查考核制度，定期对校园绿化养护管理情况进行检查考核。检查考核内容包括绿化植物生长情况、绿化养护质量、绿化设施设备维护情况、绿化管理制度执行情况等方面。根据检查考核结果，对绿化养护管理工作表现突出的部门或个人进行表彰奖励，对绿化养护管理工作不力的部门或个人进行通报批评，并责令其限期整改。六、校园安全管理（一）安全工作责任制1.学校成立安全工作领导小组，校长为学校安全工作第一责任人，分管领导为直接责任人，各部门负责人为部门安全工作