2026年口腔合同口腔诊所财务托管协议

2026年口腔合同口腔诊所财务托管协议协议主体与基本信息本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：委托方（以下简称“诊所”）：__________口腔诊所统一社会信用代码/注册号：________________________地址：________________________________________法定代表人/负责人：________________________联系电话：__________________________________托管方（以下简称“托管机构”）：__________财务管理服务公司统一社会信用代码/注册号：________________________地址：________________________________________法定代表人/负责人：________________________联系电话：__________________________________鉴于诊所经营需要，为规范财务管理和提高资金使用效率，经双方友好协商，就诊所财务托管事宜达成协议如下：定义与解释除非本协议另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.“财务托管”是指托管机构根据本协议约定，接受诊所委托，代为管理和处理诊所的部分或全部财务事务的行为。2.“托管财产”是指根据本协议约定由托管机构管理的诊所资金、账户、财务记录及其他相关财产。3.“经营性资金”是指诊所日常经营活动中产生的资金流，包括但不限于营业收入、其他合法经营收入等。4.“非经营性资金”是指与诊所日常经营活动无关的资金，如固定资产出售所得、投资收益、政府补贴等。5.“账户”是指由托管机构为诊所开立或指定的用于存放托管财产的银行账户或其他金融账户。6.“指令”是指诊所授权代表按照本协议约定向托管机构发出的关于资金管理、支付等事项的书面指示。7.“费用”是指托管机构因提供财务托管服务而向诊所收取的费用，包括但不限于托管费、账户管理费、银行手续费等。8.“收益”是指托管财产在管理期间产生的利息、存款利息或其他合法收益。托管标的与范围双方同意，由托管机构负责以下财务托管事项：1.为诊所开立、管理和维护一个或多个共同账户（以下简称“托管账户”），用于存放诊所的部分或全部经营性资金。2.根据诊所发出的符合本协议约定的支付指令，审核并从托管账户中支付诊所的经营性支出。3.建立诊所的财务核算体系，记录和管理所有经托管账户处理的资金收付。4.按月编制诊所的财务报表，包括但不限于银行对账单、资金收支表、资产负债简表等，并定期提交给诊所。5.协助诊所进行预算编制，并对实际执行情况进行财务分析。6.托管机构应妥善保管诊所的财务记录和相关凭证，并在协议终止后根据约定移交给诊所。7.托管机构应按照诊所的要求，提供必要的财务咨询和建议。8.本协议约定的托管范围不包含诊所固定资产的管理、采购决策、医疗质量管理等非财务事项。双方权利与义务委托方（诊所）权利与义务1.诊所有权对托管财产的管理情况进行监督，并要求托管机构提供相关报告和资料。2.诊所有权要求托管机构按照约定提供财务报告和分析。3.诊所有权对托管账户的资金余额进行查询。4.诊所应按照本协议约定，及时向托管机构提供开展托管业务所需的真实、准确、完整的财务信息和资料。5.诊所应指定一名授权代表负责向托管机构发出指令和进行沟通，并确保该代表有合法的授权。6.诊所应按照本协议约定，按时足额支付托管费及其他费用。7.诊所发出的指令必须合法合规，并符合诊所的实际情况。诊所应对指令的真实性和合法性负责。8.诊所应配合托管机构进行账户管理、资金划拨等工作，并及时提供必要的证明文件。9.未经托管机构事先书面同意，诊所不得擅自更改托管账户信息或进行账户之间的资金划转。托管方（托管机构）权利与义务1.托管机构有权要求诊所提供开展托管业务所需的必要文件和信息。2.托管机构有权审核诊所发出的支付指令，对不符合约定或可能损害诊所利益的指令，有权拒绝执行。3.托管机构应按照本协议约定，勤勉尽责地管理托管财产，确保资金安全和保值增值。4.托管机构应按照本协议约定，定期向诊所提供财务报告，并保证报告内容的真实、准确、完整。5.托管机构应妥善保管诊所的商业秘密和财务信息，未经诊所书面同意，不得向任何第三方泄露。6.托管机构应按照诊所的指令，及时、准确地执行资金支付等操作。7.托管机构应设立专门账户或区域，用于存放和管理诊所的托管财产，确保托管财产与托管机构自身的资产严格分离。8.托管机构应遵守国家有关法律法规和金融监管机构的规定，合法合规地开展托管业务。费用与支付1.托管机构因提供本协议约定的财务托管服务，有权向诊所收取托管费。托管费的计算方式为：________________________（根据实际情况填写具体的计算方法，例如：按托管账户月日均存款余额的____%收取，或按年收取固定金额等）。2.托管费按____（月/季/年）支付一次，支付日期为每个结算周期结束后____日内。诊所应在支付日之前将当期托管费汇入托管机构指定的账户。3.除托管费外，因开展本协议项下业务而产生的其他费用，如银行手续费、审计费、税费等，由____（诊所/托管机构）承担。4.如诊所未能按时足额支付托管费或其他费用，应按日向托管机构支付滞纳金，滞纳金利率为____（例如：每日万分之五）。账户管理1.托管机构应根据本协议约定，为诊所开立托管账户。账户名称为：________________________，账号：________________________，开户行：________________________。2.除本协议另有约定外，诊所的所有经营性资金应纳入托管账户管理。3.所有支付指令必须通过托管账户执行。诊所不得从托管账户中直接提取现金，但可按照约定将资金转入诊所其他账户。4.支付指令必须由诊所授权代表签字并加盖诊所公章（或合同约定的其他有效印章）后方能生效。大额支付（超过人民币____元）需经诊所主要负责人（或双方约定的其他高级管理人员）签字批准。5.托管机构应在收到有效支付指令后____小时内完成支付操作。因非托管机构原因导致的延迟支付，托管机构不承担责任。6.托管机构应定期向诊所提供托管账户的银行对账单，供诊所核对。报告与沟通1.托管机构应每月____日前向诊所提供上一个月的财务报告，包括但不限于银行对账单、资金收支明细表、科目余额表等。2.托管机构应在每年____月____日前向诊所提供上一年度的年度财务报告。3.诊所有权随时要求托管机构提供额外的报告或解释。4.双方应指定联系人负责日常沟通事宜。诊所联系人：________________________，联系电话：________________________；托管机构联系人：________________________，联系电话：________________________。5.如双方就协议内容或履行发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可按照本协议约定的争议解决方式处理。信息披露与保密1.诊所应向托管机构提供开展托管业务所必需的财务信息、业务资料、授权文件等。提供的资料必须真实、准确、完整。2.托管机构应妥善保管诊所提供的所有资料，未经诊所书面同意，不得向任何第三方披露。3.双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、财务信息等承担保密义务。此保密义务不因本协议的终止而解除。4.任何一方违反保密义务，应赔偿由此给对方造成的全部损失。托管期限与终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.协议期满前____个月，如双方均有意继续合作，应另行协商签订续约协议。3.除本协议另有约定外，发生下列情况之一时，本协议可终止：*双方协商一致同意终止。*一方严重违反本协议约定，经另一方书面通知后____日内仍未纠正的。*因不可抗力导致本协议无法继续履行的。*诊所依法解散或破产的。*托管机构依法解散或破产的。4.协议终止时，双方应在____日内完成托管财产的清点、核对和返还工作。托管机构应将经核对无误的托管财产返还给诊所，并移交所有财务记录和相关凭证。5.协议终止后，双方仍应遵守保密条款的规定。风险承担与责任限制1.双方同意，在各自过错范围内承担因履行本协议而产生的责任。2.因诊所提供虚假信息、发出违法指令或违反本协议约定，导致托管机构或第三方遭受损失的，由诊所承担全部责任。3.因托管机构重大过失或故意违法行为导致托管财产损失的，由托管机构承担赔偿责任。4.托管机构依法设立隔离账户或采取其他风险隔离措施的，因市场风险、银行风险等不可归责于托管机构的原因导致的托管财产损失，由托管机构承担相应的责任，但诊所应有合理准备金等风险防范措施。5.托管机构对因不可抗力、第三方行为、诊所内部控制缺陷等原因造成的损失不承担责任。6.除非法律另有规定或本协议另有约定，任何一方不对因对方违约行为造成的间接损失、预期利益损失承担责任。7.托管机构按照本协议约定提供服务的，其对诊所财务状况的分析和建议仅供参考，不构成对诊所经营决策的担保。争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向托管机构所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。法律适用与文本1.本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.本协议一式____份，诊所执____份，托管机构执____份，具有同等法律效力。补充条款1.本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。