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文档简介

结算资料归档审核流程制定方案一、总则（一）目的规范。为加强结算资料管理，确保归档资料的真实性、完整性和有效性，特制定本流程方案。1.适用范围本方案适用于公司所有结算项目的资料归档审核工作，涵盖工程结算、财务结算、采购结算等类型。2.基本原则（1）统一管理。所有结算资料归档审核工作遵循统一标准，确保全流程规范化。（2）分级负责。按部门层级明确资料收集、审核、归档责任。（3）全程监督。财务、审计部门对归档审核过程实施监督。二、组织架构（一）职责分工。各部门需指定专人负责结算资料归档审核工作，财务部牵头组织。1.财务部（1）制定归档标准，组织审核培训。（2）复核结算资料完整性，提出整改意见。2.项目部（1）负责收集工程结算原始资料。（2）配合财务部完成资料初审。3.审计部（1）对归档资料进行抽查复核。（2）出具审核意见报告。三、资料归档范围（一）核心内容界定。结算资料必须包含但不限于以下内容。1.基础资料（1）合同正本及附件。（2）招投标文件全套。（3）变更签证记录。2.证明材料（1）发票及付款凭证。（2）验收报告。（3）成本核算表。四、归档流程（一）资料收集。各部门按项目周期分阶段移交资料。1.阶段性收集（1）项目启动时收集合同文件。（2）中期收集变更记录。（3）项目结束后收集结算报告。2.资料清单（1）编制《结算资料清单》，明确移交内容。（2）使用电子表格记录资料编号、移交人、日期。五、审核标准（一）质量要求。结算资料必须符合以下标准。1.完整性要求（1）所有文件无缺漏，页码连续。（2）电子文档无损坏，可正常打开。2.真实性要求（1）签字盖章齐全，符合授权规定。（2）数据与合同一致，无伪造痕迹。六、归档保管（一）存储规范。归档资料需按以下要求保管。1.纸质资料（1）使用档案盒存放，标注目录清单。（2）存放于恒温恒湿档案室，定期检查。2.电子资料（1）存储于专用服务器，设置访问权限。（2）定期备份，防止数据丢失。七、附则（一）责任追究。对未按流程归档的部门，将追究相关责任人。1.处理措施（1）首次违规通报批评。（2）二次违规扣减部门绩效。2.

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