老年大学运营公司收银操作规程管理制度

老年大学运营公司收银操作规程管理制度1总则1.1为规范老年大学运营公司收银操作流程，提升收银服务质量，保障资金安全、票据规范、服务高效，维护老年学员缴费权益，依据公司财务管理制度、票据管理制度，结合老年学员服务特点，制定本制度。1.2本制度适用于公司所有校区收银岗位、财务收款岗位、线上收费岗位工作人员，覆盖现金、移动支付、银行卡支付、对公转账等全部收银场景。1.3收银操作坚持“规范操作、热情服务、日清日结、资金安全、票据合规”的原则，为老年学员提供便捷、安全、贴心的缴费服务。1.4收银人员必须持证上岗，经过财务、服务、安全专项培训，考核合格后方可上岗操作。2收银人员岗位职责2.1严格按照收费标准收取学员学费、耗材费等费用，不得擅自提高、降低收费标准，不得私自减免费用。2.2规范开具收款票据、发票，确保票据真实、准确、完整。2.3妥善保管收取的资金、空白票据、收银设备，做好每日核对、上交工作。2.4热情接待老年学员，耐心解答缴费咨询，提供人性化服务。2.5严格遵守收银纪律，不徇私、不舞弊、不挪用资金。3收银岗前准备规范3.1每日上岗前，检查收银设备（电脑、扫码枪、打印机、验钞机）是否正常运行，备好空白票据、零钱、印章。3.2整理收银台卫生，公示收费标准、票据样式、退费流程，方便老年学员查看。3.3登录收银系统、财务系统，确认系统正常，核对上日营收交接数据。4现场收银操作流程4.1接待学员：主动问候老年学员，耐心询问缴费项目、课程信息，确认学员报名信息。4.2核算费用：按照公司统一收费标准，准确核算应缴金额，告知学员费用明细。4.3收取资金：现金支付的，使用验钞机核验真伪，清点金额无误；移动支付、银行卡支付的，指导学员完成支付，确认到账成功。4.4开具票据：据实开具收款票据或发票，填写学员姓名、缴费项目、金额、日期，加盖专用印章，将票据交予学员。4.5登记数据：实时将收费信息录入收银系统、教学管理系统，确保数据同步准确。4.6送别学员：提醒学员保管好票据、告知退费须知，礼貌送别。5线上收银操作规范5.1线上收费通道专人管理，实时监控到账信息，确认学员身份、缴费项目。5.2线上缴费成功后，及时开具电子票据，推送至学员，做好登记记录。5.3严禁泄露线上收银账户、密码、收款二维码信息。6现金管理规范6.1收取的现金放入专用收银箱，上锁保管，不得随意放置、私自挪用。6.2每日现金收入足额缴存公司指定银行账户，不得坐支现金、留存大额现金。6.3备用金专人管理，专款专用，定期核对，不得挪作他用。7票据使用规范7.1收银票据专人领用、专人使用，按号码顺序开具，不得跳号、漏号。7.2票据填写清晰，不得涂改，作废票据全联次留存，注明作废。7.3每日上交票据存根，由票据管理员核销。8日清日结操作规范8.1每日营业结束后，收银人员清点现金、核对支付流水、票据金额、系统数据，填写收银日报表。8.2核对无误后，将资金、日报表、票据存根上交财务部门，办理交接手续。8.3关闭收银设备、锁好收银箱，清理收银台面，做好安全检查。9收银服务规范9.1对待老年学员耐心、细心、热心，使用文明用语，避免使用专业术语。9.2主动帮助行动不便的老年学员完成缴费操作，提供代办、引导服务。9.3不得与学员发生争执、争吵，妥善处理缴费疑问与纠纷。10收银安全管理10.1收银场所安装监控设备，全程监控收银操作，监控记录保存不少于30天。10.2收银人员妥善保管收银账户密码、设备钥匙，定期更换密码，不得告知他人。10.3发现假币、支付异常、设备故障，立即停止操作，上报校区负责人与财务部门。11违规操作责任追究11.1对操作不规范、服务态度恶劣的，给予通报批评、停岗培训处理。11.2对挪用资金、虚开票据、私自减免