A公司经营计划公司战略规划

四、公司战略规划

1、用SWOT对区内外面粉加工企业竞争环境分析

(1)、国家农业产业化政策

A公司于2004年获得A区粮食收购许可证，2005年获得国家农

业部无公害农产品证书，2006年通过国家质量管理体系ISO:9001:

2000认证。公司的生产设备工艺和生产规模符合国家规定的技术标

准，环保验收合格。

A有限公司2004年被A市人民政府授予“食品加工龙头骨干企

业”；2006年又被A市人民政府授予“农业产业化龙头企业”；同

年，经国家粮食行业协会严格检测评审查后授予“放心面”称号；2

006、2007年两年被A区农发行评为AA级信用企业；2007年被A区

粮食局授予小麦“定点收购企业”。2008年被A市工商行政管理局

和IA市诚信促进会授予2006—2007年度“守合同重信用”企业。

根据A《农业产业化自治区重点龙头企业认定监测管理暂行办

法》中的第十二条规定：经认定的自治区重点龙头企业，享受

有关优惠政策。农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员

会等九部委联合印发的《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监

测管理暂行办法》(农经发[2001]4号)和A市的农业产业化政策

等规定企业享受有关优惠政策。

(2)、企业信用状况

A有限公司于2005年与Y粮油购销公司签订购销协议，双方本

着“互惠互利、诚实守信、优势互补、规范运用”的原则，开展联营

购销业务，并严格按照中国农业发展银行的信贷管理要求和资金使用

规定运营。同Y粮油购销公司联营期间，公司贷款没有发生挤占挪用

行为，贷款能及时支付利息按期归还本金。2006年9月该公司成为

中国农业发展银行直贷客户，当时的贷款余额450万元。2007年8

月新增货款150万元，货款余额达到600万元。2006、2007年连续

两年企业被中国农业发展银行评为AA级客户，具有良好的信誉，没

有发生过欠息和贷款逾期等情况。

(3)、市场

公司严格贯彻“诚心、诚实、诚恳、诚信”的销售核心理念，突

出“比服务、比质量、比品牌”的经营思想，积极开展市场销售，不

断拓宽销售市场，与区外多家客户签订了销售合同，使公司的销售额

度大幅度的提高，市场占有率不断扩大。目前在A区占有20%的市场

份额，并辐射到甘肃.青海、陕西、新疆、内蒙等省的周边地区，保

持了强劲的增长势头，形成以A区为中心，借西部大开发为契机，以

外围及全国市场为导向的销售布局，不断使A品牌在面粉行业逐步走

向全国。

公司生产的“A牌”面粉，自2000年以来，每年都被A区、A市

及X区工商、消协评为“诚信单位”，2003年产品通过国家食品生

产许可认，2004年9月被中国粮食行业协会授予“放心面”称号，

企业被X区评为粮食加工龙头企业，被A市人民政府评为粮食加工

骨干企业，2005年企业产品经农业部产品质量安全中心评审，认定

为无公害农产品，2006年通过IS09001-2000国际质量管理体系的认

证。

(4)、用SWOT对公司环境竞争进行分析

①、国内面粉加工企业有我国正式注册的日加工小麦100吨以上的

面粉加工企业近万家，其中日加工小麦能力在400吨以上特大型面粉

加工厂近80家，200〜400吨的大型面粉厂近500家，据资料介绍，

我国50吨/日生产机组以及以下的小型厂为4〜6万条，1年可加工

小麦1亿吨以上，全国小麦年加工能力大约3.5亿吨。

②、B有限公司是集面粉精加工、研发为一体的大型现代化面粉加

工企业。企业固定资产投资已达90()0万元，日处理小麦480吨。C

有限公司前身为A市面粉厂，企业始建于1958年，是目前A区规模

最大的面粉加工龙头企业，日处理小麦240吨，年产4.2万吨小麦粉。

D有限公司成立于1993年，拥有日处理小麦250吨的生产线,年加工

小麦能力8.2万吨，可生产三大系列十四个品种的面粉，以高、中档

专用面粉为主导产品，是一家集面粉加工、研发为一体的粮食加工企

业。

③、国内面粉加工业的机遇与挑战目前国内面粉加工业总的来说

是放开了，面粉加工业多种所有制并存：第一种是国有大中型企业，

粮食来源主要是定购，一定数量的进口配额，自购成本相对较高，质

量可靠，加工设备完善，技术较先进、管理也比较规范，对国家税收

贡献率也比较高，但在市场竞争中，因为机制、体制的原因，还有产

品对市场适应性问题等等，导致一些有影响、有规模的大型面粉厂败

下阵来，效益不佳甚至停产的比例上升。

第二种是近几年不断发展的私人企业，一部分有日产几千吨的，

还有一部分属小型厂以及小型机组，他们灵活的机制，较强的销售能

力，综合成本大大低于国营厂，在市场经济条件下，这个优势使得他

们拥有较大的市场份额，因此，粮食加工业出现一边是设备优良的大

中型厂不景气，一边是小型厂不断新建的不正常现象。另外，近几年

农业产业链加长又新建不少面粉厂，使得总生产能力进一步过剩。

加入WTO以后，我国的小麦制粉，业发展直接关系到粮食安全

与食物保障体系，面粉加工必须以市场需求为导向，按照特定的品种

和一定的质量标准进行规模化生产、产品多样化，面粉精深加工，而

要做到这些，是小型面粉厂无法做到的。大、中型面粉厂具备完善的

加工设备，特别是微量添加设备、计量设备，才有可能使用各种面粉

添加剂，才可能实现强化营养面粉的安全添加营养强化剂，只有这些

厂才能真正生产各种专用粉。这些厂还具备较完善的检化验仪器设

备，也是许多小型厂望尘莫及的。面粉加工业应该是有一定的基础的,

只要找出存在问题，认真对待，重视产品的技术含量，要重视产品的

开发，特别重视产品的品质安全，对人民的健康高度负责，大家共商

大计，前途仍然是光明的。

④、

内S企业优势W企业劣势

6万吨/年生产能力；原A及周边市场尚未完全打开；

部粮采购资格；特色产品；未进入超市；市场营销团队需

意大利进口生产设备;获要壮大;品牌上不及竞争对手。

外部得国家农业优惠政策。

。机会1、利用自己生产能力及1、加大公司的营销团队的建设

设备优势抓住国家的农并迅速开拓A及周边市场和人

国家农业产业化政策业产业化政策加大产销口多的大型城市。2、加大公司

支持；获得了银川市粮能力。2、利用自身的优和产品的品牌建设力度。3探

食加工和农业产业化势,收购中小粮食加工企索与国内名牌企业的合作，以

龙头企业称号；中国人业实行发展故略。使公司迅速进入大型超市。

口多需要粮食；中小粮

食加工企业被淘汰。

1、利用自己的产品差异1、放弃附加值低的部分产品，

化特点在国内面粉加工开发适销对路的新产品。2、与

国内加工小麦能力口企业巨头未涉入的西部区内同行共同组成伙伴关系共

在400吨以上特大型面及A周边地区进行市场同开发西部市场并应对区外面

粉加工厂近80家；渗透战略。2、与国内面粉企业巨头。

200〜400吨的人型面粉加工巨头进行战略合

粉厂近500家；A区内作共同开发国际市场和

三家企业的在争夺市进入沃尔玛超市。

场。

2、公司发展战略规划

2.1、企业的总体发展态势一增长战略

2.2、战略业务层面的划分——战略三层面图

第三层未来计划涉入的

事业

实行前向一体化战略涉足方便食品或兼并和收购面粉

加工企业的下游企业，或实行同心多元化战略进入保健

品、饮料的行业，提高公司的发展空间，并形成多元化

价值链。

第二层2008——2011年的三年计划

2008——2011年公司计划主攻专用面粉的加工，利用产品差异化故略

和市场渗透战略占领西部市场，并借机成为国内大型食品加工企业原

料供应商；进入大型超市。

第一层现在核心事业

拓展并确定面粉加工为公司的核心事业，并加强销售团队的建设

迅速开拓A及周边市场，使公司的利益最大化。

2.3业务战略

2008年公司计划更大的拓展A区及周边市场，确定面粉加工为

公司今年的核心事业，并加强销售团队的建设迅速开拓A区及周边市

场，使公司的利益最大化°公司根据八区及周边的竞争态势，决定开

始实行产品差异化战略，计划扩大专用面粉的加工规模，利用产品差

异化战略和市场渗透战略占领西部市场，并借机成为国内大型食品加

工企业原料供应商；进而进入区内外的大型超市。

24、战略目标体系

①、财务目标2008年计划销售额X万元，实现利税Y万元。

②、非财务目标生产能力2008年计划加工小麦2万吨，将生产各

种优质面粉1.3万吨;继续加大A品牌在A区及周边地区的市场占有

率；增加顾客的满意率和顾客对品牌的忠诚度。

五、2007年A公司经营总结

1、公司经营情况

在扩建之前，2004年，A公司完成销售销售收入1300万元，实

现利税120万元；2005年公司完成销售收入1600万元，实现利税15

5万元；2006年公司完成销售收入1867万元，实现利税185万元。扩

建后，生产能力提高到年加工小麦6万吨，可生产优质面粉4.3万吨,

年产值将可达8600万元，可实现利税600万元。2007年，在流动资

金十分是紧张的情况下，全年完成销售收入2474万元，实现利润18

9万元。

A公司新项目投产后，因企业的自有流动资金用于了项目建设，

导致流动资金严重不足，实际生产经营情况远不如2006年同期。20

07年前三季度累计购进原料小麦822.4万公斤，累计收购值1514.7

8万元，生产加工小麦689.67万公斤，产出产成品面粉482.77万公

斤、数皮206.9万公斤，价值分别是1179.65万元、293.81万元，

销售面粉463.76万公斤、款皮167.41万公斤。第三季度实现销售收

入622.18万元,销售回笼货款1223.55万元，产品销售利润57.11

万元，净利润35.68万元。1-9月应付利息28.97万元全部付清。

(1)、资产负债情况

2007年9月底,公司资产总额3593万元，比年初增加941万元;

负债2135.95万元，比年初增加870.98万元;所有者权益1457.25

万元，比年初增加70.21万元。“短期借款”700万元，其中：农发

行贷款600万元，2007年在A市商业银行贷款100万元。公司规划

在A经济技术开发区，投资建设一条日处理小麦250万吨面粉加工生

产线的新厂，已于2007年5月份正式投产°

(2)、经营能力情况

A公司资产总额逐年增长，由2004年的116万元增加到2006

年末的2519万元，负债总额由2004年的20万元增加到2006年末的

1435万元。生产和销售也逐年增长，产销率稳定在88%以上，产品没

有变质、过期和积压的存货，生产经营正常。

(3)、盈利能力情况

利润总额2005年比2004年增长了140万元，2006年盈利85

万元，2007年9月末盈利69.75万元，连续三年没有亏损。因此，

在运营能力和赢利能力方面，A公司都表现出了较大的优势，且潜力

巨大。

(4)、偿债能力情况

从以下指标来看，A公司近两年的发展是强劲的，资产规模扩大,

资本积累增加，承担风险的能力和偿付债务的能力明显增强。

主要财务指标

单位：吨

指标2007年9月2004年2005年2006年

59%18.5%32.4%57%

资产负债率

0.440.53C.870.39

流动比率

0.250.38C.460.18

速动比率

8%14.5%12.6%7.4%

销售利润率

26%27.6%24%21%

资产报酬率

资产周转率L15次6.6次1.9次2.1次

存货周转率3.5次3.1次L1次L8次

6896.75917.45566.66184.8

生产量

6311.75124.54976.45362.3

销售量

91.5%86.6%89.4%86.7%

产销率

2、A公司目前存在的困难

A公司新厂已于2007年3月正式投产使用,由于生产规模扩大,

每年秋季正是小麦收购时节，2007年6月又被A市粮食局列为定

点粮食收购加工企业，需要大量的小麦收购资金，公司目前原粮月

需要量皿吨左右，大概需原粮资金1200万元才能使企业正常运

营周转。

公司计划采用目前的运营模式以创新与发展为动力，通

过可靠的质量、专业的水准、完善的管理、精雕细琢、精益求

精，把产品品牌与企业品牌有机地结合为一体，形成“内炼硬功

强质量，外树形象强品牌”的格局，力争三年内将企业品牌创造

成为自治区级名牌产品。到2011年企业产品销售达到7万吨，

年销售额达到L8亿元，创造利税120()万元左右，新增各种就业

岗位Q多人，并将带动种粮大户的生产积极性和产生一定的社

会效益，为A区的地方经济发展做出A的贡献。

3、A公司2008年度经营计划(见第六节)

六、A公司2008年度企业经营计划

A有限公司经过了多年的发展，于2008年4月进行了公司股份

制改制。为了提升公司所有者权益，降低资产负债率，提高公司在市

场激烈竞争环境下的竞争能力，遂进行了现代公司股份改制，将原发

起人E%的股份出让给了M先生，并按照《中华人民共和国公司法》

的有关规定，建立了董事会，选举M先生为公司董事会董事长兼法

人代表，W先生任总经理，Z女士任执行监事。在公司新一届领导班

子的领导下，将紧抓国家有关西部大开发和国家鼓励农业产业化政策

的大好时机，实现企业高效、快速的发展。

随着2007年5月1日A有限公司，位于A（国家级）经济技术开

发区，占地面积25.46亩的新生产厂区的落成投产，标志着A公司实

现了跨越式发展，从此进入了A区现代化大型面粉加工企业行列，为

A的发展提供了广阔的空间。

1、公司2008年的发展战略及举措

见A公司的战略规划的第四部分第2节（发展战略规划）

2、A有限公司愿景与使命

公司愿景：生产并提供优质面粉，满足您生活中的点滴需要

公司使命：

①、经营哲学：以人为本，尊重科学，自主创新，永争一流

②、企业宗旨：生产并提供优质低价面粉，满足您生活中的点滴需要

③、企业形象：绿色好品质，健康好生活

④、企业责任：永做绿色面粉，保您健康生活

3、2008年公司经营计划

为了提高A公司的管理水平，实现2008年的企业经营目标，根

据董事会决议，并结合实际情况制定了