项目策划范本

项目策划ProjectPlan(项目名称)主编：xx项目标准化管理策划小组审核：公司标准化管理领导小组实施日期：xxxx年xx月xx日说明1项目策划的组织机构成立项目策划领导小组，小组成员由项目各领导、各部门负责人和专业技术人员组成，策划领导小组办公室设在项目办公室，具体负责项目策划的组织协调工作。2项目策划的编制目的通过对项目前期详细周密的考察，确定项目的总目标，实施方案和框架流程，把项目的长期目标和短期目标相结合，把事前计划、事中控制和事后总结进行有机统一。3项目策划的编制依据本项目策划依据局“十一五”发展规划及发展战略，紧紧围绕公司xxxx年工作报告精神及《管理标准体系》（试运行版）相关内容，结合业主的相关要求，根据项目面临的实际情况展开策划。4项目策划的编制原则项目策划的预见性：结合公司中长期发展战略，分析项目外围环境，明晰项目的管理目标，并为实现各既定目标及各业务口工作的顺利开展展开全方面位的策划。项目策划的可实施性：项目策划工作要结合项目实际情况，结合业务工作创新管理思路，实事求是展开策划，策划的各项内容在日常工作开展中要具有可操作性。项目策划的可指导性：项目策划要体现对项目管理文件的编制及各专业过程管理的开展具有可指导性。5项目策划的基本结构第一部分：项目整体策划，即项目综合管理的定位部分，主要包括工程概况、项目面临的形势、管理目标、制度建设、工作重点安排以及各阶段策划定位等。第二部分：项目阶段策划，即项目各业务管理策划部分，主要包括基础设施策划、资源管理策划、工程质量管理策划以及人力资源策划等十四个阶段策划。项目策划领导小组办公室xxxx年xx月项目策划目录Ⅰ项目总体策划1工程概况………………………12项目面临的形势………………12.1项目面临的竞争优势…………12.2项目面临的劣势………………12.3项目面临的分险………………23管理思路、目标………………23.1管理思路………………………23.2管理目标………………………34项目管理重点工作安排………………………45机构设置及职责说明…………55.1组织机构图……………………55.2质量保证体系机构图…………55.3安全领导小组机构图…………55.4机构组成、领导分工及各部门工作职责……………………66项目制度建设…………………77各阶段策划定位………………7Ⅱ项目阶段策划方案1项目行政后勤管理方案………………………91.1行政管理方案…………………91.2临建方案………………………91.3后勤配套设施配置策划方案………………101.4交通车配置方案……………102水资源策划方案……………103项目宣传策划方案…………114人力资源策划方案…………124.1人员配置计划………………124.2工资预算……………………144.3员工培训策划………………144.4人才培养计划………………155设备管理策划方案…………155.1设备配置计划………………155.2设备管理方案………………175.3协调管理……………………186物资管理策划方案…………196.1原材料管理策划……………196.2项目周边料源分布情况调查………………216.3分析及意见…………………246.4物资采购方式………………256.5物资现场管理方案…………266.6其它物资管理策划…………267财务管理策划方案…………277.1资金管理方案………………277.2报销规定……………………277.3会计核算方案………………288成本管理策划方案…………298.1成本预测……………………298.2成本计划……………………298.3成本控制……………………298.4成本核算……………………208.5成本分析……………………309合同管理策划方案…………309.1主合同管理…………………309.2分包工程管理………………309.3合同风险管理………………3210项目整体施工方案…………3310.1总体施工方案………………3310.2总体技术方案………………3310.3总体施工计划………………3911质量管理策划方案…………3911.1建立健全质量管理体系……………………3911.2现场施工质量管理…………4011.3不合格品的管理……………4011.4纠正和预防措施管理………………………4111.5质量隐患识别………………4111.6质量分析报告………………4112环境管理和文明施工策划方案……………4112.1环境管理策划………………4112.2文明施工策划………………4513安全管理策划方案…………4513.1项目安全生产的特点、难点分析…………4513.2根据项目特点采取的措施…………………4613.3安全管理措施………………4714危机预控与应对方案………………………4714.1项目存在的危机分析………………………4714.2项目危机应对方案…………4815相关附件……………………48Ⅰ项目总体策划1工程概括xxxx高速公路是国家“十五”规划西部大通道xx至xx国道主干线陕西省境内的重要路段，也是“十一五”规划xx至xx线陕西省境内的重要路段，是全国12条公路勘察设计典型示范工程之一。xx高速公路全长xxKm，起于xx和xx的省界xxxx，途径xx省的xx县、xx县、xx县，终于xx县城东与xx高速公路连接。由我公司承建的第xx合同段起于Kxxx+xxx，终于Kxxx+xxx，全长xx.xx公里，采用双向四车道高速公路标准。本合同总造价为x.xx亿。主要工程量为：20cm水泥稳定砂砾底基层xxxxkm2，32cm二灰稳定碎石基层xxxkm2，40cm二灰稳定碎石基层xxxxkm2，透层、封层xxxxkm2，10cm粗粒式沥青砼ATB-30下面层xxxxkm2，7cm粗粒式沥青砼AC-25中面层xxxxkm2，5cm沥青马蹄脂碎石SMA-16上面层xxxxkm2。我项目从xxxx年xx月初进场，计划xx月中旬开工，于xxxx年xx月xx日前完成合同内所有工程，总工期xx个月。2项目面临的形势xx高速公路全长xx公里，共划分xx个路面标段，xx标段即我合同段，总造价xxxx万元；相邻标段xx标段由xxxx公司承建，总造价约xxxx万元；xx标段由xxxx公司承建，总造价约xxxx万元左右；xx标段由xxxx公司承建，总造价约xxxx万元左右。由于路基桥梁和隧道的施工制约，标段划分不平衡，标段之间工程量差距很大，从总造价可见一般。地理位置上，我标段和xx标段分别地处长武塬区和永寿梁段，海拔在1200m以上，xx标段和xx标段地处泾河河滩，沿泾河走向，海拔相对较低，地势较平坦。2.1项目面临的竞争优势2.1.1人才优势：项目主要管理人员经过了两个以上项目的磨练，具有较丰富的管理经验和施工技术经验，人员整体素质较高，专业结构搭配合理；项目管理层人员90%为大中专以上学历，具有较强的专业知识和创新能力。2.1.2技术优势：以公司丰富的技术资源为依拖，在以往项目施工的过程中总结形成了科学完善的施工工艺和技术方案，可以确保整个工程的质量优良，并为质量创新和质量创优提供了可能。本项目的整体设计结构除水泥稳定沙砾底基层和ATB下面层是第一次遇到外，二灰碎石基层和AC-25中面层、SMA上面层均为公司的成熟工艺，本项目团队也多次涉及，技术优势仍然存在。2.1.3管理优势：本项目是一支成建制队伍，公司企业文化根深蒂固，公司管理方针、制度落实到位，公司提出的“低成本、零缺陷”战略、“精细化管理”战略在项目实施已经初见成效。2.1.4地缘优势：公司总部设在西安，本项目大多数成员为陕西省内人，业主和监理单位人员也大多为陕西本地人，互相交流相对容易。2.2项目面临的劣势xx高速公路全线共分四个标段，我项目工程量较xx标段小比xx、xx标段大，但是全线的资源配置基本统一，合同工期又一样，这就给我项目无形中造成了时间紧、任务重的压力。2.2.1水资源严重缺乏xx合同段全线均处在陕西省xx县境内，与甘肃省交界，属西北黄土高原丘陵沟壑区，海拔在847m--1274m，地势西南稍高，东北略低。地质岩性以黄土、泥岩夹含砂岩为主，黄土覆盖厚度在200m左右。气候属暖温带大陆季风性气候，年降水量350mm--600mm，年蒸发量1000--1600mm，大气降水和河流的侧向补给是地下水的主要补给来源。标段处在xxx本项目除水稳沙砾外，基层设计为二灰碎石，石灰消解、拌和、养生等均需要大量的用水。当地属水资源缺乏地带，人畜饮水十分困难，利用深水井解决用水问题。相比之下，xx、xx标段的施工用水非常丰富和容易，路基距泾河水流在0—200米2.2.2原材料采购困难根据设计提供的料源分布和投标时的现场考察以及项目的前期调查，高速公路沿线没有料源分布，特别是工程所在地陕西xx附近根本没有料源，料源大多在甘肃省境内，陕西乾县有碎石料源，运距在120公里外，运距太远，沿途超限超载等查处力度大，运费较高；另外甘肃的材料生产产量太小，沿途有甘肃的平定高速公路在建设，陕西的永咸高速也在同期建设，我项目为陕西的最后一个标段，料源上游有72.2.3沿线污染问题突出标段所处的xxx区为xx县地势较为平坦的区域，县城靠近本标段中间位置，沿线人口密度很大，且地方百姓居住离高速公路很近。另外，本地百姓以种植苹果为生，几乎没有种植小麦的耕地。我标段的拌和厂和主线施工将必然对百姓居住和果树造成污染。我们的施工期是每年的4月--8月，正好是果树的成长期，污染将对水果的质量造成重大影响。根据从管理处和前期路基单位的了解，因为环境污染阻工事件经常性发生，百姓的上访也频繁不断，上下都很关注百姓的利益，鉴于目前民生的大环境，路面施工中存在石灰、粉煤灰等的污染不可避免，污染问题有可能直接构成正常施工的威胁，甚至花费较大的费用。相比xx和xx标段沿泾河滩走，虽也有水果种植，但面积较小，部分路段纯粹在荒滩，情况相对于我标段较好。2.3项目面临的风险项目自去年解散后，人员在其他项目就业，除管理层为老团队外，操作层基本全部为新招聘人员，人员素质和质量意识较低，而路面的精细化管理很大程度上有赖于操作层的实施，因此质量风险仍然存在。项目进场后，路基单位剩余工程量非常大。全线桥梁结构物全部没有贯通，路基主线填高剩余30CM到100CM不等，全线近一半的工程量挖方段路基还没有开始填筑，如此的路基情况提交工作面将很缓慢，直接影响我部的前期施工进度，对全年仅4个月的施工期构成极大威胁，进度完成的风险非常大。原材料采购的情况不容乐观，运距远，沿途不确定因素多，材料价格和供应及时性均不确定，对项目的成本目标实现构成威胁，项目的成本风险很大。3管理思路及目标3.1管理思路在局“十一五”战略规划和“跨越式发展”第二个战略发展期总体规划的指引下，紧紧围绕公司“管理效益年”各项活动的开展，提升项目综合管理水平、加快项目标准化建设、优化项目流程再造、强化项目技术优势、培养项目优秀人才，通过项目员工的共同努力，打造和谐团队、树立项目良好形象，提升公司在陕西的路面品牌影响力。3.2管理目标3.2.1质量管理目标分项工程一次验收合格率100％；单位工程一次合格率100%；工程项目交竣工验收质量评分＞94分；工程交工验收合格率100%；竣工验收合格率100%；施工过程零缺陷，杜绝重大质量事故；3.2.2环境管理目标控制重大环境因素，重大环境污染事故0案次；控制施工噪声，控制施工扬尘、废弃物，确保排污符合规定标准，社区居民投诉0案次；保护生态环境，防止植被破坏和水土流失。3.2.3重大安全责任事故：0案次；千人死亡率0案次，重伤率0案次；机械设备事故损失（元）<机械设备净值的1.5‰；辨识并控制好重大危险源，建立应急预案；杜绝重大职业病的发生，通过加强宣传教育，改善施工工艺环境、提高劳动保护意识，减少一般职业病伤害;获得公司xxxx年度“安全生产先进集体”。3.2.4进度目标xxxx年xx月xx日前完成项目临建工作；xxxx年xx月xx日前完成底基层摊铺工作；xxxx年xx月xx日前完成基层摊铺工作；xxxx年xx月xx日前完成沥青下面层摊铺工作；xxxx年xx月xx日前完成沥青中面层摊铺工作；xxxx年xx月xx日前完成沥青上面层摊铺工作.3.2.5合同履约率和顾客满意率全面完成合同任务，按合同工期提前20天完工，工期履约率100%；顾客满意率96%以上。3.2.6经营目标全面完成《工程项目经营承包管理合同》规定的成本承包指标，按时上缴各种费用；力争项目超额利润不小于200万元。3.2.7技术创新目标开展四新技术2项；开展1项QC活动。3.2.8人员培训目标项目员工培训计划达200人次，培训率达到98%；3.2.9机械设备管理目标机械设备完好率98%，利用率68%以上；3.2.10廉政建设目标廉政合同签订率100%，贪污受贿事件0案次，商业贿赂事件0案次，警示训诫1次/季度，开展廉政教育1次/季度。3.2.11企业文化建设目标员工对企业理念的认同率95%以上；开展团队建设活动4次；计划在各类刊物上投稿篇数不少于30篇。3.2.12团队建设目标培育具有凝聚力、向心力、执行力和忠诚于公司发展的高效团队；营造和谐有序、开拓进取、顽强拼搏并在工作、生活中具有共同价值理念的项目群体氛围；在员工的工作和生活中使企业文化理念融入员工的思想和行为之中，使员工对企业文化的推行实施由被动接受到主动学习，使企业文化基本成为员工自觉的行为习惯和主动意识。3.2.13创优创誉目标在陕西省高速公路建设项目施工单位信用评价中力争“一级（优良）信用等级从业单位”；在业主组织的各类考核中力争第一，确保前两名；力争公司xxxx年“双文明建设先进集体”、“安全生产先进集体”。4项目管理的重点工作安排4.1优化流程管理，形成项目实施性管理文件汇编；4.2成立专门的安全生产管理机构，切实加强安全管理，确保项目无死亡、重伤事故发生；4.3项目施工技术人员全面了解和掌握水稳砂砾底基层、二灰碎石基层和ATB-30的施工技术和施工工艺5机构设置、职责说明5.1组织机构图略5.2质量保证体系机构图略5.3安全领导小组机构图略5.4机构组成、领导分工及各部门工作职责5.4.1机构组成本合同根据精简、高效的原则，组建项目领导班子以及各职能部门。项目领导班子成员初步按照原淮盐路面项目配置进行编制，由经理、总工、总会、书记各1人，副经理3人组成，项目经理部设立行政办公室、安全生产办公室、工程技术部、质量检测部、机械部、物资部、财务部七大职能部门，质量检测部下设测量队和试验室。5.4.2领导分工项目经理xxx：全面负责项目经营管理工作。项目书记兼物资副经理xxx：主持项目党支部及工会组织的日常工作，联系项目党、政、工、团工作；负责项目地方关系的协调与处理；负责项目物资管理工作，配合总工程师抓好工程材料的质量管理工作。分管项目行政办公室、物资部。总工程师xxx：负责项目质量技术、质量管理工作的实施，负责项目的科技攻关工作，分管项目质检部以及工程部技术管理工作。生产副经理xxx：负责全线施工的现场指挥与协调工作；负责项目的环境管理工作。分管项目工程部。合同副经理xxx：负责项目合同管理和成本管理工作。分管项目工程部合同管理工作。机械副经理xxx：负责项目机械设备管理及安全生产管理工作。分管项目机械部、安全生产办公室。项目总会计师xxx：负责项目财务管理工作。分管项目财务部。项目副总工程xxx：协助项目总工做好质量技术、质量管理工作。分管项目试验室。5.4.3部门职责分工质检部主要负责协助总工实施项目的工程质量管理工作，通过其下设测量队和试验室，开展全线工程控制测量和标准试验工作以及工程质量信息的收集、整理、分析，具体负责项目附属工程的管理工作；工程部主要配合总工程师实施施工技术（包含组织技术和工艺技术）过程管理，检查、搜集、整理、分析施工流程的技术情况和合同管理信息工作；配合生产经理安排前场施工计划，并组织前场作业人员有序开展工作；配合合同经理做好项目合同管理及成本管理工作；机械部主要负责项目机械设备的日常管、用、养、修工作，并做好机械设备的单机成本核算、动态经济分析工作；物资部主要负责物资材料的供给和本部门日常管理工作，负责原材料的供应和数量控制，为顺利施工提供合格的原材料保障；财务部主要负责项目的日常资金流动运转管理工作，成本核算预测工作，为项目的顺利开展创造良好的资金环境。行政办公室负责项目日常行政办公管理，协助项目经理组织会议、上传下达政令文件与信息。负责与管理处合作处理好与地方政府和群众的关系，为施工创造良好的外部环境。负责项目经理部的劳动人事管理、文件资料管理、后勤保障管理、日常安全生产检查、办公和生活资源配置等；安全生产办公室主要负责项目安全生产、职业健康管理工作，具体负责项目安全工作的实施和检查。为项目正常施工提供安全保障。6项目制度建设为建立健全项目管理文件，完善制度建设体系，加大项目执行力度，本项目初步建立如下制度：《项目行政管理实施细则》、《项目物资管理实施细则》、《项目工程管理实施细则》、《项目安全管理实施细则》、《试验检测管理实施细则》、《项目经济合同管理实施细则》、《项目机械设备管理实施细则》等制度，各项制度根据业务模块的划分细分如下（见附件）。7阶段策划方案定位7.1基础建设方案定位基础设施建设方案要从利于生产、便于生活的角度出发，融入和谐、安全、方便的建设理念，在基础设计建设中体现生活与生产的和谐、人与环境的和谐。同时，基础设施建设方案要积极融入公司企业文化，使基础设施统一视觉效果，展示公司与项目的形象。7.2项目宣传策划方案定位项目宣传策划方案需包括对内宣传策划和对外宣传策划两个方面，宣传策划要明确宣传思路，确定宣传主题。通过对外宣传策划，要提高公司对外影响力；通过对内宣传策划，加强兄弟项目之间的了解与沟通，增强项目内部组织凝聚力。7.3人力资源策划方案定位人力资源是最具可挖性的资源，人力资源策划要从人力资源配置、员工工资分配、员工培训以及员工培养等方面展开，通过人力资源策划，配置适合项目生产的人员需求数量，加强员工培训计划力度，明确员工培养方向，稳定职工队伍，提供员工更为广阔的发展空间。7.4设备管理策划定位通过对机械设备的策划，降低机械管理成本，杜绝机械安全事故，加大机械设备的利用率，为项目正常施工提供设备保障。7.5物资管理策划定位物资管理策划要从料源的选定等多个方面展开，物资策划要充分体现物资管理工作的规范化、程序化，通过物资管理策划促进物资管理工作的高质量、高标准、高效益。7.6财务管理策划定位财务管理策划的最终目的要进一步规范项目财务制度，规范项目会计核算，合理纳税，同时加强资金管理，保证资金安全，提高资金利用率。7.7成本管理策划定位通过项目成本管理策划，规范项目成本管理，挖掘项目利润来源，为公司和项目创造最大的经济效益。7.8合同管理策划定位通过项目合同管理策划，规范项目合同管理的各工作流程，提升项目整体合同管理水平。7.9项目整体施工方案定位项目整体施工方案要全面指导工程施工，合理安排各分项工程工期，确保圆满完成施工任务。7.10质量管理方案定位工程质量是施工企业赖以生存的生命线，也是公司能否可持续发展的基本要求；通过质量管理方案策划，加强本项目工程质量管理，提高全员的质量意识，使质量管理更加科学、严谨，使质量管理程序化、规范化。7.11环境管理和文明施工策划方案定位环境管理策划方案要分析项目存在的环境危险源，建立项目环境危险源清单及相应的防治措施等；文明施工是体现项目综合管理水平的最直接表现，通过对文明施工的策划，提升项目管理层次，树立良好的外部形象。7.12安全管理策划方案定位安全管理工作是各项工作开展的基本条件，开展项目安全管理策划，分析项目存在的安全因素，制订预防措施工，杜绝安全事故的发生。7.13危机预控与应对方案定位危机管理就是风险管理，分析危机，制订应对方案对于化解危机，降低管理风险成本有着积极的促进作用。通过对项目存在危机的分析和管理，提高经济效益。Ⅱ项目阶段策划方案1行政后勤管理方案目的通过对项目行政管理后勤的策划，提升项目基础管理工作水平，规范项目行政管理工作，提高项目管理效益。通过前期基础建设方案的制订，降低基础管理成本，提高后勤服务管理水平，促进生产，服务全员。1.1行政管理方案1.1.1文件管理严格按照公司相关要求加强文件管理力度，规范收文、发文流程，制订项目有效文件清单，提高文件执行力度，真正发挥文件的管理作用。1.1.2行政办公用品管理制定项目行政办公用品管理制度，并建立项目行政办公用品固定台帐和领用台帐，控制行政办公成本，提高行政办公用品利用率。1.1.3文明办公管理在文明办公方面，项目不仅要制订相应的规章制度，更重要的是要用实际行动来完善文明办公，比如：员工上班必须佩戴工作证，定期对办公区和生活区进行卫生检查，开展文明宣传月活动等。1.1.4地方关系的协调处理好地方上的外围关系，对项目正常施工是至关重要的，在地方关系处理上，要本着互惠互利、以情感人的方法开好头，在过程中要加强沟通，经常走访，建立良好的友谊。1.2临建方案通过对施工现场周边地理环境、人文环境、交通运输条件等多方面的考察，从建成后的经理部对员工出行以及对外联系通道畅通、对原材料进厂和成品料运输等多方面考虑，形成如下临建方案：1.2.1办公生活区临建方案拟在kxx+xxx入场便道处设项目部，占地约7亩，此处设立项目经理部，对于人员出行以及业主、供应商等单位或人员前来处理公事较为方便；根据项目最终人力资源配置计划，计划建员工宿舍30间（17平方米/间），每间住4人，根据业主的要求和职能部门的建立，办公区共建房33间（包括会议室、试验室、食堂、21平方米/间），办公区和生活区场地用8CM水泥混凝土硬化，绿化面积达1.2.2拌和站（料厂）临建方案在主线Kxx+xxx拟建第一混凝土拌和厂和沥青拌和厂，负责kxx+xxx～kxx+xxx的底基层、基层和全线沥青混合料的拌制，该位置可临时占用土地面积较大，周边果树较少，在以后的施工中对周边果数的污染很小，可能不会出现因对果树污染而造成的老百姓阻工现象发生，同时，该位置离312国道较近，有利于原材料进场；拟在kxx+xxx建第二混凝土拌和厂，负责kxx+xxx～kxx+xxx的底基层、基层混合料的拌制。该位置位于整个标段中部，同时离xx水库较近，对于施工用水较方便，同时，该位置离省道xx路较近，也便于原材料进场；根据业主文明工地建设要求，两个拌和站（料厂）场地用10-15CM水泥混凝土硬化，出场便道采用泥结碎石硬化。1.2.3用电方案拟建的经理部驻地以及拌和厂都有高压线穿过，但是在一公里范围内却没有一台变压器。由于经理部主要用电的地方在试验室和食堂，根据以住食堂和试验室的用电负荷，经理部驻地拟安装50KVA变压器一台；1.3后勤配套设施配置策划方案后勤配套设施主要有食堂、洗手间、浴室、晾衣区等构成。后勤设施配置方案如下：食堂分操作间、大餐厅（员工就餐）、小餐厅（接待上级领导用餐）。操作间占地面积不小于65平方米洗手间设一处：考虑该地区缺水，厕所采用旱厕，定期用石灰进行消毒。浴室：从工期长短和项目实际情况考虑，浴室主要用于夏天冲凉，因此，浴室建设不需要供热设备。晒衣区：为了规范项目整体形象，项目部需设立专门的晒衣区，以此来方便员工生活所需。锅炉：本地区昼夜温差较大，考虑用水量较大，拟采用容量1.5吨大小的锅炉供水。1.4交通车配置方案根据经理部驻地以及料厂选址，拟租用交通车8辆（1辆皮卡、一辆中巴车、一辆客货两用车、4辆小轿车及一辆面包车），试验室、测量队各1辆，前场1辆，机动车2辆，项目领导用车1辆，采购1辆，送工人上班1辆（负责施工现场送饭工作）。2水资源策划方案xx合同段全线均处在陕西省xx县境内，与甘肃省交界，属西北黄土高原丘陵沟壑区，海拔在847m--1274m，地势西南稍高，东北略低。地质岩性以黄土、泥岩夹含砂岩为主，黄土覆盖厚度在200m左右。气候属暖温带大陆季风性气候，年降水量350mm--600mm，年蒸发量1000--1600mm，大气降水和河流的侧向补给是地下水的主要补给来源。标段处在xxx上，沿线仅有的一条河流泾河离线路本项目除水稳砂砾外，基层设计为二灰碎石，石灰消解、拌和、养生等均需要大量的用水。当地属水资源缺乏地带，人畜饮水十分困难，利用深水井解决用水问题。依据合同文件要求和业主计划以及现场的实际情况，底基层基层施工的工期从xxxx年xx月底到xx月xx日结束，总日历日xxx天，考虑到设备故障维修、天气因素和其他因素，按80%有效工作日计算，有效施工天数xx天，平均每天需要拌制9700吨混合料。以配合比石灰：粉煤灰：石料=7：16：77，含水量6%计算，每天需要消石灰679吨，即每天用以消解石灰需水约679吨，混合料拌制需水582吨，另外两个工作面的养生及施工道路洒水至少640吨（以8台养生、2台洒道路计算，每天每车8趟，每车8吨），如此每天的需水总量为1901吨。根据前期的调查，沿线Kxx位置有一个xxxx水库，利用沟壑地势而建，水源可利用。但附近未有大的平坦用地用做拌合场。其余可利用的是沿线2-4口的村民饮用水井，水量很小。考虑到线路较长、用水量较大，全部采用xx水库水，每天每个8吨水车以6趟拉水计算，需1901/6/8=40个水车，每辆水车每个月成本费用10000元，4个月的费用160万元。每小时需取水190吨24车，需要4个取水管道，造价约4万元。为了减少用水费用，摸清地下水情况，项目邀请西安市水利局临潼抗旱技术服务队采用电阻率和激发极化法进行了水文地质调查，并出据了可行性论证报告，结论是每眼井的出水量为18吨/小时（与当地现有机井的出水量相当），如此若每个拌和站打井1眼，再配以100方以上的蓄水池，混合料拌料的用水即可解决，每天可解决750方用水。每个井的建造成本约8万元，非常合算。鉴于此，本项目的水资源策划方案为：两个拌合场各打一眼水井，供拌和使用，每天解决800方左右用水，如有富余，供养生用水；沿线找4口左右村民水井，解决养生和便道洒水，每天解决150方用水；xx水库建造一条引水管道，架设电源，供养生和便道洒水，每天解决300方用水；石灰消解场地选择在xx水库附近，利用xx水库水源，每天解决700方用水。3项目宣传策划方案目的通过对外宣传策划，提高公司对外影响力；通过对内宣传策划，加强兄弟项目之间的了解与沟通，增强项目组织凝聚力.3.1宣传重点：以项目生产一线为新闻线索，让业主、兄弟项目及时了解本项目的施工进度；通过对项目质量、安全、文明施工、机械、物资管理的宣传，扩充项目的对外影响力；通过人物的宣传，展示本项目在团队建设和人才培养方面做出的成绩。3.2本项目是以局名义中标项目，在宣传方面主要以局为主，穿插公司标识，在整个项目施工期间，拟采用如下方法对本项目进行宣传策划：3.2.1项目组织机构成立后，拟成立项目企业文化建设领导小组，该小组办公设在项目办公室，具体负责项目宣传策划以及项目企业文化建设工作；3.2.2项目应积极围绕公司内刊宣传本项目工程质量、进度、先进事迹等，项目各部门正常运作后，办公室下发各部门年度稿件投稿篇数，同时根据公司内刊约稿函积极组织相关部门和人员进行投稿；3.2.3项目拟成立后的企业文化建设领导小组应按月为单位，确定每月的宣传或活动主题，展开对外宣传或开展相关活动。3.2.4如果业主有宣传平台，应积极投稿，对外宣传公司以及项目。3.2.5项目每月开展主题活动，活动的开展要有目的、有方案、有总结。3.2.6由于本项目工期紧，在项目有效作业时间较短，本项目不成立内刊，但结合项目实际情况，应进一步借助现有资源对内、对外展开宣传。3.2.7要适时跟公司沟通联系，加大在外部媒体上的宣传工作力度，提高公司的知名度。4人力资源策划目的通过人力资源策划，使项目人员配置能满足业务工作需求，同时要为人员发展提供平台；通过培训策划，明确培训的渠道、方法和内容；通过人员培养策划，明确人员培养的目的。4.1人员配置计划4.1.1人员进场计划根据项目部门设置及整体施工进度和业主要求，人员进场应分四批进场：

4.1.2各部门人员需求计划根据合同工期规定，xxxx年xx月底前必须完成沥青下面层施工，由于工期紧，任务重，要想按工期规定完成施工任务，必须要有能满足施工的人力资源（两个工作面、两个拌和站），项目各部门应配备以下人员来开展工作，以下人员主要通过公司调配正式职工和公司聘用人员（专业技术人员）、项目招集原xx路面项目人员（技工或骨干人员）以及通过他人介绍和自主招聘招收符合条件的临聘人员（辅助工）开展工作。4.2工资预算本项目为特大型路面项目，根据《项目管理层人员工资总额控制办法》之要求，本项目编制定员人数为50-60人，年人均工资为2.8万，根据工资总额预算办法：项目管理层人员工资总额=编制定员人数×年人均工资×工期（年）50（60）人×2.8万元×1.5年=210--252万元本项目管理层实际编制定员人数拟定为25人，本项目管理层人员月平均工资应为：项目管理层人员月平均工资=工资总额÷编制定员人数÷工期（月）210（252）万元÷25人÷18年=4666（5600）元工资总额=工龄工资+职务工资+岗位工资+效益工资4.3培训策划培训工作要明确培训对象、明确培训时间、明确培训内容；本项目人员在参加局、公司、业主举办的各类培训外，还应进一步在生产中自主组织各类培训，具体计划如下：项目200X年度自主培训计划表序号培训内容主讲人拟参加人员培训方式拟培训时间1物资流程管理培训xxx物资部、厂拌人员讲授4月2局、公司200X年工作报告xxx管理技术人员讲授5月3项目系列规章制度项目各领导项目全体员工宣讲6月4…………4.4人才培养计划人是企业发展之本，选人、育人、用人、留人是用人之道，本项目为承建制项目，人员的结构层次比较老化，如何激励老员工、培养新员工是本项目在人才培养中的一个重点，本项目人才的培养与发展计划初暂定为：4.4.1对于工作时间长，工作业绩不高的员工，本项目要为其提供最后一次发展的机会，通过领导与其本人的沟通，让对方明白领导的意图，通过本项目发展，如果这类员工工作有所起色，有所突破，可以继续留用，如果还是原地踏步，说明该员工不适合现职工作岗位或不适合本项目工作环境（本环境指软环境和硬环境），此时需考虑调换岗位或调换工作环境。4.4.2对于工作时间短、业务能力强的员工，要大胆的起用，让其负责某一具体事务，在培养其业务能力的同时培养其管理能力。4.4.3对于工作时间长、业务能力强的员工，要放权给员工，让其主管某一方面的业务，让其感受到自己对工作的重要性。4.4.4对于新入员工，在技术上要“以老带新”，在思想上要定期交流，在生活中要时时关心。4.4.5本项目应出台项目临聘人员的考核和分级工作，稳定项目招聘人员队伍。5机械管理策划目的通过策划，完善公司自有设备的管理工作，重点加强租赁设备的管理工作，降低机械管理成本，杜绝机械安全事故，加大机械设备的利用率，为项目正常施工提供设备保障。5.1设备配置计划5.1.1水泥稳定场拌配置公司自有500型场拌两套。由于路基工作面很不连续,先期进场一台,树立形象。在设备的选型上，充分利用公司现有资源，同时结合项目施工工艺实际情况进行设备改造：如增加水泥罐、冷料斗、皮带架、电子秤等相关配件。若项目部改造会出现设备兼容性，性能不稳定等问题，而且费用与选购的费用相差较少，同时缺少售后服务等。综合考虑计划直接从厂家订购，产品技术性能及售后服务均会有保障。另外一台场拌的进场时机根据施工情况随机调整。租赁一台镇江阿伦650型场拌（全新）。由于我项目选取了两个场拌地点，从设计总量、设备成本、施工工期等综合考虑，租用一台镇江阿伦650场拌（全新），提高产量解决根本问题。根据兄弟项目在使用该套设备中出现的问题，我项目在设备进厂初期就因积极联系厂家并要求对该套设备的以下部分做出技术改动：将水平皮带、斜皮带的减速机规格增大，避免早期因减速机和电机功率匹配问题造成机械故障影响施工；将水平皮带和斜皮带的滚轮托辊角度加大，避免因角度过小皮带长期使用两侧对中央的折叠、挤压造成皮带过早损坏；水泥罐落料口增加溢料口，防止水泥落料口拥挤堵塞造成输料皮带卡死，影响施工的连续性，避免水泥浪费及扬尘污染。同时，对搅拌缸的拌轴进行改造，防止拌缸内泥浆流出影响混合料质量、污染环境。5.1.2沥青拌和楼:租赁一台全进口ACP4000型拌和楼。xx路面项目施工工期紧张，公司自有沥青拌和楼无法满足进场时间要求。因此，项目拟租赁一台沥青拌和楼，努力保质保量完成项目施工任务。在设备谈判期前，项目部要综合考虑设备的技术性能、可靠性、稳定性、经济性，将设备的环保、节能、安全统一容纳进去。如:为保证产品质量、进度，要求拌和设备整套配置全进口，拌和产量同等于我公司同类型设备；人员配置技术熟练，最好是原班人马；将设备原有燃料油燃烧系统改为重油燃烧系统；在混合料的计量上将花白料、废料等不合格料的处理方案等加入到合同条例中去，来约束出租方充分发挥设备效能、规避风险为我项目节能增效。在用电方面，综合考虑项目部所在地的电力供应，在稳定性、可靠性、经济性三大指标的前提下，决定采用拌和楼自带的发电机组提供动力电源。设备的进场、运输、安装均要通过招标的形式，在运输方案、运输价格、安装方案、安装价格、安全因素等综合考虑下，从数家运输单位中要选用最有实力的单位进行沥青拌和楼的整套拆卸、运输、安装施工，从而确保在业主规定时间内投入使用。5.1.3施工机械配置由于项目的特殊性，本项目的机械设备将通过社会租赁，这在设备管理上对我们提出很大的考验。在公司资源管理部的大力支持下于xxxx年xx月将联合兄弟项目公开进行了一次设备招标，解决项目部分设备资源。其它的资源缺口，我项目将严格按照公司的审批制度，根据实际生产需要从社会上进行租赁。底基层、基层施工机械设备配置计划：5.2设备管理5.2.1自有设备管理严格按照公司机械设备管理办法执行，制定并完善自有设备的实施细则管理，加强单机核算及动态经济分析，提高设备使用效率。积极引进新的技术革新，降低使用成本。项目机械部要认真落实公司关于机械设备管理的管理文件，将管理办法落实到位，按照实际情况制定管理实施细则。如：《xx路面项目租赁设备管理实施细则》、《xx路面项目机械设备配件管理实施细则》、，《xx路面项目机驾人员违规操作处罚条例》，《xx路面项目机械统计管理实施细则》，《xx路项目修理厂环境治理实施细则》，《xx路面项目单机核算实施细则》《xx路面机械设备台班油耗测定实施细则》等，加强精细化管理，完善项目设备管理办法。项目机械部积极引进新的技术革新，在设备的新工艺、安全保障等方面依托公司资源管理部门进行技术改造。5.2.2租赁设备管理由于项目底基层、基层交叉施工，施工工艺较以往项目有所不同，造成人员设备数量很大，根据实际情况，今年项目预计90%的设备将通过社会租赁，这在设备管理上对我们提出很大的考验。既要保障项目正常施工，同时又必须监督设备的保养维修，防止违章操作、疲劳驾驶。在选择设备租赁商时，应向公司xx年参与招标的租赁公司发出邀请，继续参与竞争。针对以上情况，我们决定：将社会租赁设备完全纳入到公司自有设备的管理体系中来，从建立设备台帐，到填写运转记录、维修保养记录、统计利用率完好率、单机油耗测定等等，落实单机核算、动态经济分析在，严格执行公司各项机械设备管理规定。5.2.3机械设备租赁合同管理机械设备租赁合同管理将是考验我项目设备租赁工作的重要指标。租赁设备数量大、类型多、人员复杂等因素将直接影响到项目部的设备管理质量，因此机械部将不屈不挠的执行公司《机械设备租赁管理办法》，从机械设备的适用性调查、设备选型、性能检测、市场调查、供应商的选择、合同拟订等一系列的过程到最终和同内容的会审签订、设备进场性能验收等等，都必须严谨、慎密，保障项目施工进度，给项目赢得最大利益。5.2.4租赁设备的结算程序管理加强社会租赁设备的结算程序管理，并严格按照公司管理规定结算。依据机械设备租赁合同，积极协同项目财务部门，月初认真填写当月机械设备费用预算单，月底开具租赁设备结算清单，按月结算，当月费用当月结算，不得延误到下月。同时，也将租赁设备的维修保养、运转记录、单机核算的数据采集等工作与结算工作结合起来，操作手的资料填写完整、及时性等直接影响到租赁商的租金结算。设备的退场情况要求机械部有条不紊，严格执行退场单部门会签制，确保项目部资产不受损失。5.2.5标准化租赁设备统计流程加强机械设备统计力度，制定标准化机械统计流程，严格按照公司机械统计规定，执行项目机械统计实施细则。特别是今年的租赁设备，必须建立一套完整有效的统计流程。从设备的进场、安全评价、性能检测、人员的培训（技能操作、安全三级教育）、燃油里程初始记录等等的数据表格记录到生产施工中的流程控制，都必须适时动态分析控制。同时也为项目培养合格的机械统计员。5.3协调管理积极主动和当地交通管理部门如：运政、侦缉、交警等建立和谐关系，保证项目施工车辆圆满完成施工任务。xx路面项目今年的施工任务紧张，交叉施工频繁，租赁设备数量预计占设备总量90%以上，而且设备类型较多，给项目的管理水平提出严峻的考验，我们必须将租赁设备的管理全面纳入到公司自有设备的管理规定中来,将精细化管理深入到每一个员工中去，切实将规范化、流程化、标准化的管理模式应用实践管理中来圆满完成施工任务。6物资管理策划目的通过物资管理策划，加强物资管理的标准化管理,控制物资成本和质量，确保工程质量、进度顺利进行。物资成本占路面施工成本的70%左右，是路面项目的最大费用项目，是关系路面项目成败的关键因素。另则，路面项目的物资管理主要体现在原材料的采购管理，原材料用料时间短、需求大，对地方建材市场的影响也大，价格往往产生波动，数量经常供应不足，造成停工待料。因此，物资管理的策划工作尤为重要。6.1原材料管理策划原材料需求数量根据图纸提供及工程量清单测算。以上材料数量为暂定，随工程量的变更会有所增减，一些材料的价格随市场行情会有所变动。随工程进度及时供应。6.2项目周遍料源分布情况根据设计提供的料源分布和投标时的现场考察以及项目的前期调查，高速公路沿线没有料源分布，料源情况如下：料源分布情况调查：6.3分析及意见6.3.1水泥：陕西秦岭水泥和陕西声威水泥运距在200公里以上，以目前散装罐车的运费0.6元/KM计算，费用方面显然无法考虑。平凉崆峒水泥和平凉祁连山水泥运距差距在25公里，运费差距在156.3.2砂砾：砂砾料源均分布在泾河沿线，甘肃泾川和陕西长武质量方面只要工艺控制良好，均能符合要求。但陕西长武沿线的沙子产量偏低，比例有可能不配套。泾川运距较远，但路况全为沥青路面；长武运距近但路矿全为砂石路，且经过村道偏多，地方关系需协调。因此，双方均可以考虑采用。6.3.3石灰：平凉石灰产量满足需求，是主要供应地，但富余量不大，考虑到社会需求及以前老客户以及平定高速的需求，供应量是否真正能满足值得关注；陕西乾县石灰窑太少，考虑到永咸路同时使用，采用的可能性不大。富平灰运距太远，到场价格较高，但其出厂价较低，可考虑工程大干时的补充。6.3.4粉煤灰：只有平凉华茂粉煤灰公司和陕西渭河电场粉煤灰公司的材料可以考虑。鉴于两家的运距情况以及永咸路面全部使用陕西渭河电场粉煤灰公司的实际，重点考虑平凉华茂粉煤灰公司的粉煤灰。6.3.5碎石：只有两个生产基地，且运距相当。平凉的料质量比乾县料质量稍差，但仍能符合使用标准，优势是运输途中路况好，路途平坦，历经行政县域少，沿线3个收费站都没有实行计重收费，运费较低。乾县碎石的材料质量优良，但沿路重车均为上坡路线，车辆油耗较高，沿途的3个收费站陕西省自从2006年12月2但从生产量考虑，平凉的供应量将不可能满足大规模施工要求，鉴于两地料的色泽差异，可考虑每个拌和厂各使用1个地方的料源。另外，沥青中下面层的碎石考虑到质量因素（平凉的材料生产均未配置除尘装置且风化石含量较高）必须采用乾县的料源。6.3.6机制砂：陕西高速公路市场沥青面层的施工中要求使用机制砂，是采用4.75--9.5.MM的碎石通过再次的破碎和整形产生的2.36以下的石料。该料目前在陕西乾县五峰山有设备生产，但只有2台，出厂价高达90元/吨，到工地单价约135元/6.3.7矿粉：专业矿粉生产在陕西乾县五峰山有1家生产，采用球磨机工艺，日产量在200吨左右。还有机制砂生产厂家在生产过程中利用选粉设备生产矿粉，产量不详；另外就是各生产碎石厂家利用回收的较干净的粉尘作矿粉出售。该基地的出厂价在120元/吨，且全部为袋装，价格相当昂贵，可考虑自行生产。另外可联系附近的小水泥厂商榷合作的可能性。6.3.8上面层碎石：考虑明年使用，今年年底备料的现实，目前没有实地去考察。从相关方了解和资料查询，陕西附近仅有临潼、蓝田有料源，别无选择。可考虑甘肃料源的改造，但效果要考虑。6.4物资采购方式根据公司的管理规定和项目物资采购的经验，在有效的市场竞争环境下，采用公开招标采购并要求履约担保是降低采购费用和履约风险的较好办法。鉴于初次到陕西市场，没有熟悉的供应商，应认真详实的现场考察、调查，摸清各环节的情况，根据供应商的数量和实力情况确定采购方式。另外，按公司规定，必须要有严格的采购程序来维护采购工作的质量。6.5物资现场管理方案为了加强项目的物资管理，更加明确地材管理的程序和办法，真正做到规范化、程序化、制度化，防止漏洞与弊端，从而达到节省成本和文明施工的要求。6.5.1收料员要严格对照材料样品进行收料，如发现来料与样品不符时，应做出相应的决定：a.质量较差（能降级使用的）扣减所进料的数量，降级使用，并通知料场限期改进质量；b.质量很差（施工不能使用的），立即停止收料，及时做出清理出场处理，并通知料场和向经理部有关领导汇报。6.5.2收料原则：一车一单，卸一车料，开壹份单，签一次字，收料单据上的数量不能涂改。6.5.3地料的计量器具要每月检查，发现不准确，立即校正，校正好后才能继续使用。6.5.4地材收料以收料单为凭证，收料必须两人以上一组，收料单必须两人（收料人）同时签字才有效。6.5.5地材收料时，过磅员操作读数和填制收料单，监磅员监磅复核，料场收料员在料卸完后确认，再签字生效，坚决杜绝代签字的行为。严禁弄虚作假，如发现有假票，一定要追查到底，对责任人严肃处理，情节严重的一律解除上岗合同，并给予加倍经济处罚。6.5.6地材收料单据的领取由收料班长领用，材料会计做记录台帐并登记起止号码、领取人签字。6.5.7料场要整洁，干净，无杂物、垃圾，各材料堆放要规整，严禁混料，并且标示要明确（材料名称、规格、用途、生产厂家、产地等）。料区进出场道路保持平整，无积水、扬尘，达到文明施工的要求。6.6其他物资管理策划为了明确采购流程,加强采购过程的规范、有序,从而达到降低采购成本的目的，其它物资采购计划从以下方面展开：6.6.1对于构成路面材料的土工材料、排水用涵管等，起辅助作用但数量不多，可是作用不小，价值不菲。在采购中要严格按照公司《物资采购管理办法》，选择曾经跟我公司合作过或在附近考察的信誉好的供货商，采用先报价，后检测质量，依据就地取材原则，选择售后服务好的一家供应。6.6.2对于工程所用的小材料，小机具等，将采用货比三家，就地取材原则，尽量不要到百货商店购买，适时，适量，价格合理购回工程所用的小材料。6.6.3物资采购时机的策划为了加强物资管理，降低材料成本，平时注重搜寻材料市场信息。尤其是把握好大宗材料的采购时机，如尽可能在材料使用淡季或涨价前等情形下扩大库存提前采购。7财务管理策划目的通过前期财务管理策划，进一步规范项目财务制度，规范项目会计核算，提高办公效率，加强资金管理，保证资金安全，提高资金利用率。7.1资金管理7.1.1执行文件：xx财发〔xxxx〕xxx号文件《项目各种费用、基金及利润上交管理的有关规定》。参照文件：xx财发〔xxxx〕xxx号文件《资金管理办法》。7.1.2资金计划本项目严格执行对资金的计划管理。各部门必须按有关规定编制资金计划，保证项目对资金的平衡需求和正常运转。各部门在每月26日前必须填报下月《月度用款计划》表，涉及对外付款的部门还应提供明细的《各单位支付计划》表，由财务部汇总编制项目《月度用款计划》表，经项目总会计师审核后，月末28日提请项目经理审定，计划审定后月初1日交财务部执行。7.1.3内部支付内部报销及借备用金按相关规定程序签批，在本部门资金计划内支付。金额在5000元以上的借款和报销，提前一天通知财务部，因未提前通知造成无法支付，责任由借款人和报销人承担。星期六、星期天及法定节假日因银行停止对公结算，不得办理3000元以上借款、报销。7.1.4对外支付本项目取消使用《外协单位借款单》及物资部门《付款通知单》，对外付款严格按照合同及财务结算支付。在原支付程序下，外协单位凭《外协单位借款单》借款，经现场工程师签认工程量、物资部门提供调拨材料情况、财务部门提供已支付情况作为控制借款依据，然后由主管领导、项目经理签批支付；物资部门依据每月实际进料情况和实际支付情况，出具《支付通知单》以支付各家供应商货款；机械部门按租赁商出具的发票或通过借款程序付款。这种支付程序控制支付因素多采用统计数据，出错几率相对较大，若那一个环节统计数据出错，有可能导致支付风险的发生，产生坏帐，形成项目损失,故而本项目计划取消《外协单位借款单》及物资部门《付款通知单》。正常支付程序及时间：财务部按照各部门支付计划，依据合同、结算情况（或交财务部发票）和项目资金情况编制各单位《款项支付单》，并提出各单位支付建议，每月28日同项目《月度用款计划》一同提请项目经理统一审批，签批后的《款项支付单》5号前返还财务部，各外部单位5-10日直接到财务部办理付款。每家外部单位每月付款一次。其他款项支付程序：各部门在计划内支付日常客户以外的款项，在财务部领取付款申请单，填写完整后经主管领导签字，项目经理签批。7.2报销规定7.2.1执行文件：xx财发〔xxxx〕xxx号文件《差旅费开支标准及管理办法》。参照文件：xx财发〔xxxx〕xxx号文件《xxxxxxxxxx》。7.2.2日常报销1）原始票据要求工作人员在取得原始票据时，按照以下要求进行审核，如不符合规定，应及时要求票据提供单位予以更正直至规范为止。（1）票据必须具备：单位名称，填写日期，填制人，经办人签名或盖章，经济业务内容、数量、单价和金额（大小写金额），收款单位发票专用章或财务专用章等。（2）除航空、铁路、邮政等国家规定可自制票据的部门外，一般的发票必须要有税务监制章或财政监制章，收据不得报销。（3）票据必须是报销联，经济业务内容必须同发票的使用类别相符，票据上大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补现象。（4）内部自制凭证：经办人、审核人、审批人的签章必须齐全。2）购物发票报销（1）购物发票应经验收并有验收人签字，报销购买劳保物品等用于一次性发放的物品的发票时，应附领用签字清单。（2）报销各类不够固定资产范围的资产类办公用品、试验测量等用具用品时，应到办公室验收并进行资产登记，同时将发票复印一份留存使用部门，以备日后维修使用。（3）外购、加工的属工程材料范围的需经物资部验收入库，并出具验收单。（4）已填报购物申请单，注明物品计划价格，经项目经理审批并在申请单签字，发票上物品价格不超过申请单价格的购物发票，可凭购物申请单直接报销购物发票。3）报销程序一般报销应由部门负责人签字，主管领导审核，项目经理审批。4）差旅费报销补充（1）出差里程规定：本项目因公外出距经理部直线距离超过100公里（2）误餐补助规定：工作人员外出办事，中午不能赶回驻地进餐，且不够出差标准的，每人每天计10元误餐补助，由部门登记，月底交办公室审核统一造表发放。（3）出租汽车乘坐规定：工作人员外出，事前经主管领导批准的可以乘坐出租汽车，据实报销；报销出租汽车票的，不再计发市内公交包干费。（4）市内交通费标准补充：公司总部至汽车站，按每人每次20元包干。7.3会计核算方案项目应严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》以及公司成（xxxx）xxxx号文件《预计总成本和总收入编制办法》等相关规章制度，进行项目成本费用会计核算工作，按成本核算对象准确及时地对成本费用进行规集和分配，为项目领导及时提供信息数据，及时准确上报各种会计资料。7.4项目纳税管理方案本项目是各种工程税金是业主代扣代缴的，个人所得税按规定代扣代缴。8成本管理策划目的使项目实施过程中各种成本管理活动开展有序，使各项成本费用处于受控状态，在保证工程质量的前提下，降低施工成本，全面完成公司成本经营合同确定的各项经济指标，为公司和项目创造最大的经济效益。8.1成本预测在项目正式施工、公司切块之前，项目成本管理领导小组将结合招标文件、当地人工情况、材料分布情况以及以往项目各项费用的依据，对项目的整体成本及各分项工程成本情况进行预测。8.2成本计划项目成本计划在公司下发了标后预算并和项目签订了承包经营合同后，根据以下内容进行编制：（1）合同文件和设计图纸；（2）实施性施工组织设计及分项工程施工技术方案；（3）公司下发的标后预算文件；（4）经详细调查得出的合同期内建筑材料到场的平均价格；（5）相关项目的管理经验，并适当考虑一定的费用幅度差；（6）其他相关文件。8.3成本控制成本控制是指在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的资源和费用开支进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内。工程项目成本费用由直接费（人工费、材料费、机械费）、其他直接费、间接费、管理费、财务费、税金六部分组成，因此成本控制也应根据每一分项的内容进行。由于财务费及税金是根据国家相关政策交纳的，因此项目成本主要围绕直接费（人工费、材料费、机械费）、其他直接费、间接费、管理费进行。项目将依据成本计划，根据“成本归口管理方法及层层分解的成本控制责任制”展开项目成本的过程控制。成本控制将落实到各部门以及各作业队，明确各部门、各作业队的成本控制范围、目标及其他相应的内容和奖罚措施，并在跟踪成本形成过程中核算实际成本信息，对照成本目标发现偏差、分析产生偏差的原因，并及时纠正。8.4成本核算项目成本核算是一项复杂的系统工程，同时又是一项全员、全过程、全方位的管理工作，因此项目各部门应全力配合。项目成本核算应定期进行，我项目在施工转入正常后将每季度进行成本核算，同时每结构层结束后将对该层进行成本核算。为保证成本核算所需原始资料的准确和完整、简明适用，原始资料的反映应满足成本核算的需要，且原始资料传递要及时，成本费用核算口径要与成本计划一致。项目成本核算时费用归集要与成本计划中各项费用的归集保持一致，具体内容见《工程项目成本计划编制办法》、《工程项目成本核算办法》。成本核算的原始资料应由不同部门提供，按照成本核算时段的要求项目物资部提供原材料消耗数量及金额，机械部提供机械租赁和折旧、燃油和其他相关费用，项目财务部提供其他直接费、管理费和间接费等，项目工程部提供已完工程量的统计。8.5成本分析成本分析是对获取的原始数据、资料运用科学的方法进行分类、整理、分析，为成本控制工作提供科学的依据。项目成本管理领导小组应根据成本核算的数据对比项目成本计划，找出并分析原因，以便在以后的工作中改进。9合同管理策划目的为了使项目的合同管理工作规范化、制度化、程序化，结合公司下发的工程项目合同管理办法，特进行本项目的合同管理策划。9.1主合同管理主合同管理是指对企业与业主所签订的合同履行进行管理，主要包括对相关方的合同交底、计量支付、合同变更管理、合同索赔管理。9.1.1合同交底项目合同管理人员在项目施工前组织相关人员学习合同条文，并进行相应的合同交底，合同交底主要内容包括：主合同条款、分包采购情况、图纸、质量工期要求、合同风险及各部门的合同职责等，合同交底要形成相应的书面交底记录。9.1.2计量支付计量支付由项目合同工程师负责，实施过程中严格按照工程量清单所列项目及招标文件“技术规范”各项条款要求进行计量，并且按照xx建设管理处计量支付管理办法程序执行。（1）合同管理人员及相关业务部门业务人员应熟悉计量规则，认真学习合同文件中有关计量支付的条款和计量支付程序，积极协调各部门做好与计量有关的各项工作。（2）认真复核本合同段各分项工程工程量，形成实际的工程量台帐，作为计量工程量控制的依据。（3）每月25号认真、及时收集计量资料，按照管理处规定编制月度支付报表及工程计量证，上报高驻办、管理处，力争当月施工工程能够当月计量。（4）建立计量台账，避免出现漏计情况。（5）月度支付报表及工程计量证经管理处审批后，应及时通知财务部门，并进行归档管理。9.1.3合同变更管理合同变更是项目管理的一项重要工作，是项目获取合法利益的重要途径。通过对本项目施工设计图纸的审核，该工程有可能发生设计变更的内容较多，且新增项目将较多，因此项目将制定详细的“设计变更管理实施细则”，设计变更严格按照细则执行。9.1.4索赔管理索赔管理是合同管理的一项重要内容，索赔管理应注意时效性及资料收集的完整性。本项目索赔工作由工程部组织，其他相关部门协助进行，根据项目招标文件专项条款，索赔工作按以下程序进行：（1）工程部在索赔事件首次发生后及时向高驻办及管理处发出索赔意向通知，同时各部门应根据事态发展情况做好有关记录。（2）在索赔事件结束后应在14日内报送详细的索赔资料（监理确认的原始资料、凭证、照片或影象资料）至高驻办、管理处；（3）正式书面的索赔报告上报之后，合同管理人员应积极与监理工程师、业主沟通，协商补偿金额。9.2分包工程管理9.2.1分包工程的确定根据xx高速公路第xx合同段工程量清单及施工设计图纸，确定本标段的分包工程为急流槽、收费站砼面板、C15砼路肩、C30路缘石预制及安装、中分带防渗土工布、排水管、窨井、沥青砼拦水带、收费岛及预埋钢管等工程。9.2.2分包方式由于项目附属工程项目较多，且该地区施工工期较短，考虑项目实际情况，我部将对拟分包的附属工程采取议标的方式进行分包。9.2.3分包队伍的选择分包方主要从以前合作过的或是和公司其他项目合作过，并且施工业绩、履约能力、施工技术、财务及施工质量等能力信誉良好的施工队伍中进行选择，进行资质审查合格后进入合格分包方台帐，项目成本合同管理小组相关人员从合格分包方台帐中选择相关分包商，并从单价、设备配备、人员投入、文明施工、合同履约、施工技术方案等方面进行协商达成最终协议。9.2.4分包方数量（1）路缘石预制及安装：由于业主对路缘石预制及安装的色差、线形要求较为严格，路缘石施工队伍计划由一家施工单位进行施工。（2）收费站砼面板及收费岛：我标段共有两个收费站，混凝土共计2500m3（3）中分带防渗土工布及集水沟：中分带工程全线除去桥长约23km，计划中分带工程由两家施工队伍施工。（4）C15砼加固土路肩：混凝土路肩加固，由于施工段落分散且较长，计划由两家施工队伍施工。（5）急流槽、窨井及排水管：急流槽、窨井及排水管属于排水工程中连续施工的部分，计划由两家家施工队伍施工。（6）沥青砼拦水带：考虑到沥青砼拦水带的质量及线形要求，沥青砼拦水带由一家施工单位施工。9.2.5分包方进场时间根据项目总体施工计划安排，各分包方的进场时间安排如下：（1）路缘石施工队伍在项目临建结束后，5月初进场开始进行路缘石的预制，根据路面基层的施工进度开始安装。（2）横向排水管、窨井在2007年5月进场施工。（3）中分带集水槽工程在2007年7月下旬施工，在有左右幅基层都已经施工完的段落时中分带防渗土工布开始施工。（4）收费站混凝土面板及收费岛施工队伍在2007年8月份进场。（5）路肩硬化砼施工队伍在2008年7月份进场。（6）沥青砼拦水带施工队伍在2008年7月份进场。9.2.6分包合同的签订项目将制定《项目经济合同管理实施细则》，分包合同的签订严格按照该细则执行。9.2.7合同履约管理分包合同履行过程中，项目合同人员及现场质检工程师应定期对分包方进行定期考核，对于考核不合格的队伍首先提出口头批评，对于严重影响项目形象的按照合同相应条款进行处理，并每月对合同履约情况进行统计汇总。9.2.8分包工程结算项目将制定《项目工程结算管理实施细则》，分包工程结算按照该细则执行，合同履行完毕后办理退场手续后方可进行完工结算。9.3合同风险管理我项目之前一直在xx省市场施工，现转至陕西市场，根据招标文件及其他方面的了解，两市场之间存在较大差异，存在的风险及管理方案如下:9.3.1材料涨价风险管理由于xx省高速公路施工主材水泥、碎石、柴油等均采用调差办法，而陕西省公路市场材料价格不调差，材料涨价风险全部由施工单位承担，考虑2006年12月底陕西省所有收费站开始实行计重收费，xx路面4个路面标同时开标，可能会导致材料采购竞争造成价格上涨幅度较大，远远高出投标时材料价格。项目对周边料场进行综合调查，考虑原材料质量、运距和生产能力等因素，决定在项目进场的同时积极组织备料，避免与其他标段形成大干期间抢料导致材料进场困难和价格上涨的风险。在其他标段大规模施工期间我项目已对项目施工主要原材料进行了充分的储备，保证了施工质量和进度要求。9.3.2试验检测设备风险管理根据招标文件合同条款，试验室必须按照标准配置“八室”建设，所有仪器设备必须是性能较好的全新仪器且一次性全部到位，方能进行试验室的验收。因此试验检测设备存在较大的浪费，对项目的成本目标来说存在一定的风险，为此，项目计划制定“试验检测管理办法”，加强试验检测设备的管理，提高设备的利用率，降低项目合同成本。9.3.3业主管理模式的风险我部从路基单位了解，xx建设管理处人员调动比较频繁，对于变更文件的管理比较混乱，以上两种因素导致变更意向的确认和上报的变更文件批复速度十分缓慢，目前路基单位变更基本上没有得到处理，因此对于变更的处理也是项目风险所在。针对该情况，我部对于变更的管理分类进行，对于业主下发的变更指令，在上报变更文件后要定期进行跟踪、催办；对于施工过程中出现的变更意向，要尽可能提出有利于我部的变更方案；对于所有变更内容都要定期跟踪、催办，做到经常与高驻办和管理处进行沟通，达到加快变更处理速度的目的，减少项目资金的垫付。10项目整体施工方案目的整体施工方案是组织工程施工总的指导性文件。整体施工方案是遵守合同规定、科学组织施工，从而达到预期的质量和工期目标、提高劳动生产率、降低消耗、保证安全，是不断地提高施工技术和管理水平的重要手段。10.1总体施工方案水泥稳定砂砾底基层、二灰稳定碎石基层采用集中拌和，自卸车运输，二台摊铺机并机半幅全宽铺筑方案，双钢轮、胶轮、单钢轮碾压；设计厚度为20cm的单层摊铺，设计厚度为32cm、40cm的分两层摊铺，每层摊铺厚度分别为16cm和20cm；主线正常段由二台ABG423摊铺机成梯队半幅全宽摊铺，匝道及加宽段人工辅助。底基层完成后尽快实施基层，上下基层尽可能24小时内连续施工。沥青砼面层总体施工方案是采用一台4000型（生产能力320t/h）间歇式沥青拌和楼集中拌制沥青混合料，大吨位自卸车运至现场，2台ABG525摊铺机成梯队半幅全宽铺筑，匝道及加宽部位上面层的摊铺由ABG326伸缩式摊铺机摊铺（最小摊铺宽度可调整到3m）。铺筑中的调平方法是下面层、中面层桥头采用基准钢丝加导梁法，中、上面层采用RSS非接触式激光扫描自动找平装置。10.2总体技术方案10.2.1水稳砂砾底基层及二灰碎石基层、底基层、基层摊铺采用基准钢丝加导梁进行标高、平整度及横坡度控制。（1）拌和①一个工作面采用一台600t/h连续式稳定粒料拌和设备进行集中拌和。②正式生产前进行稳定粒料拌和设备的调试，使其满足配合比的要求，拌