模块十 UFO报表系统

UFO报表系统模块十一教学目标一、知识目标1．了解用友ERP-U8V10.1软件UFO报表系统的基本功能2．熟悉UFO报表系统的操作流程3．掌握UFO报表系统格式设计的基本内容和方法4．掌握UFO报表系统数据处理的基本内容和方法二、能力目标1.能够熟练进行UFO报表格式设计2.能够熟练进行UFO报表数据处理教学目标三、素养目标1.树立社会责任意识，确保会计报表信息客观公正2.树立法律责任意识，坚守会计职业道德，恪守会计职业声誉3.养成精益求精的工匠精神4.具有团队精神，养成会计岗位协作意识任务一认知UFO报表系统认知UFO报表系统任务二创建报表格式创建报表格式任务三设计报表公式应收款管理系统日常业务处理任务四生成报表生成报表任务三设计报表公式设计报表公式任务五预算及决策分析预算及决策分析任务一认知UFO报表系统一、任务描述与分析易友有限责任公司已经成功建立了账套号为“777”的公司账套，启用日期为2026年1月1日，公司已完成1月份的日常账务处理和期末业务处理，根据相关财务制度规定，月末需要编制该月份的资产负债表和利润表。在开始编制报表前，让我们首先来了解一下UFO报表子系统。二、相关知识1．UFO报表子系统的功能UFO报表子系统是一个灵活的报表生成工具，可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全具备了三维立体表的四维处理能力。UFO报表内置工业、商业、行政事业单位等21个行业的常用会计报表。其主要功能包括文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，强大的二次开发功能则使其成为一个精练的MIS开发应用平台。

任务一认知UFO报表系统二、相关知识2．UFO报表子系统与其他子系统的关系

任务一认知UFO报表系统UFO报表子系统主要是从其他财务系统提取编制报表所需的数据。总账、薪资、固定资产、应收、应付、财务分析、采购、销售、库存、存货等子系统均可向UFO报表于系统传递数据，以生成财务部门所需的各种会计报表，可以说其他子系统是UFO报表子系统发挥其强大表格和数据处理功能的基础，而UFO报表子系统是对其他子系统数据进行综合反映的载体。二、相关知识3．UFO报表子系统基本操作流程

任务一认知UFO报表系统UFO报表子系统的操作流程分为报表初始化和报表日常处理两个部分。（1）报表初始化部分的操作流程视情况而定。若为自定义报表，则其操作流程为定义报表格式、定义报表单元公式、定义报表审核公式和舍位平衡公式；若为利用报表模板，则其操作流程为调用报表模板、调整报表模板。（2）报表日常处理部分的操作流程为生成报表、审核报表、生成图表、输出报表。总体而言，UFO报表子系统的基本操作流程主要包括3个：①创建报表格式；②设计报表公式；③生成报表。二、相关知识4．UFO报表子系统的基本概念（1）格式状态和数据状态。UFO报表子系统有两种工作状态，一种是格式状态，另一种是数据状态。操作时可通过单击页面左下角的【格式/数据】按钮实现状态切换。①格式状态。在格式状态下主要是对报表格式进行设计，如表尺寸、行高列宽、组合单元、单元属性、关键字、可变区等；定义单元公式、审核公式、舍位平衡公式。在格式状态下所做的操作对本报表所有的表页都起作用。在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作，页面显示的只是报表格式，不显示报表数据。②数据状态。在数据状态下主要是对报表数据进行管理，如输入数据、增加或删除表页、数据审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式，页面显示报表全部内容，包括格式和数据。

任务一认知UFO报表系统二、相关知识（2）单元。单元是组成报表的最小单位，单元名称由所在行、列标识。行号用数字1～9999表示，列号用字母A～IU表示。例如，C4表示第3列第4行所在单元。单元主要有以下3种类型。①数值单元：是报表的数据，在数据状态下输入。数字可以直接输入或由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新表时，所有单元的类型缺省为数值。②字符单元：是报表的数据，在数据状态下输入。字符单元的内容可以是汉字、字母、数字及各种键盘可输入的符号组成的一串字符，一个单元中最多可输入63个字符或31个汉字。字符单元的内容也可由单元公式生成。③表样单元：是报表的格式，只能在格式状态下输入和修改，在数据状态下不允许修改。

任务一认知UFO报表系统二、相关知识（3）组合单元。组合单元由相邻的两个或多个同一类型的单元组成，UFO报表子系统在处理报表时将组合单元视为一个单元。组合时可以组合同一行相邻的几个单元，也可以组合同一列相邻的几个单元，还可以把一个多行多列的平面区域设为一个组合单元。组合单元的名称可以用区域的名称或区域中的单元的名称来表示。例如，把A1到H2定义为一个组合单元，这个组合单元可以用“A1”“H2”或“A1:H2”表示。（4）区域。区域由一张表页上的一组单元组成，自起始单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。在UFO报表子系统中，区域是二维的，最大的区域是一个二维表的所有单元，即整个表页，最小的区域是一个单元。

任务一认知UFO报表系统二、相关知识（5）表页。一个UFO报表最多可容纳99

999张表页，每一张表页是由许多单元组成的。一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，被称为“页标”。页标用“第1页”～“第99

999页”表示。（6）维、二维表、三维表、四维运算。①维：确定某一数据位置的要素为“维”。在一张有方格的纸上填写一个数，这个数的位置可通过行和列进行二维描述。②二维表：如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是二维表，通过行和列可以找到这个二维表中的任何位置的数据。③三维表：如果将多个相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要素需增加一个，即表页号。这一叠表被称为一个三维表。④四维运算：如果将多个不同的三维表放在一起，要从这多个三维表中找到一个数据，又需增加一个要素，即表名。三维表中的表间操作即为“四维运算”。

任务一认知UFO报表系统二、相关知识（7）关键字。关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一张表页，方便用户在大量表页中快速选择或查找表页。UFO报表子系统主要提供了以下6种关键字，关键字的位置在格式状态下设置，关键字的数值在数据状态下录入，报表可以定义多个关键字。①单位名称：字符型（最大28个字符），是指该报表表页编制单位的名称。②单位编号：字符型（最大10个字符），是指该报表表页编制单位的编号。③年：数字型（1980～2099），是指该报表表页反映的年度。④季：数字型（1～4），是指该报表表页反映的季度。⑤月：数字型（1～12），是指该报表表页反映的月份。⑥日：数字型（1～31），是指该报表表页反映的日期。除此之外，UFO报表子系统还提供自定义关键字功能，可以应用于业务函数中。

任务一认知UFO报表系统任务二创建报表格式一、任务描述与分析

易友有限责任公司已经成功建立了账套号为“777”的公司账套，启用日期为2026年1月1日，公司已完成1月份的日常账务处理和期末业务处理。李晶被赋予了UFO报表子系统的操作权限。2026年1月31日，账套主管李晶登录企业应用平台，在UFO报表子系统中，创建货币资金表格式并将货币资金表保存到计算机桌面上，保存名为“货币资金表”。货币资金表的格式如表11-1所示。任务二创建报表格式要求：（1）行高8毫米、列宽30毫米；（2）将第一行设为组合单元；（3）设置单元类型为“数值型”，数字表达式以“逗号”为分界号；（4）在A2单元格设置“单位名称”为关键字，B2单元格设置“年”为关键字，C2单元格设置“月”为关键字，D2单元格设置“日”为关键字。并将“月”设置偏移量“−50”，“日”设置偏移量“−80”。任务二创建报表格式二、相关知识

创建报表格式的基本步骤如下。（1）启动UFO报表子系统，创建报表。（2）根据相关规定和要求设置表尺寸。（3）设置报表的行高列宽。（4）画表格线。（5）根据相关规定和要求定义组合单元。（6）根据相关规定和要求设置单元属性。（7）设置关键字。（8）录入报表文字。（9）保存报表。任务二创建报表格式三、任务实施1．创建新表任务二创建报表格式2．设置表尺寸3．设置行高列宽任务二创建报表格式

4．画表格线5．定义组合单元任务二创建报表格式6．设置单元属性任务二创建报表格式7．设置关键字任务二创建报表格式8．录入报表文字9．保存报表任务三设计报表公式一、任务描述与分析

易友有限责任公司已经成功建立了账套号为“777”的公司账套，启用日期为2026年1月1日，公司已完成1月份的日常账务处理和期末业务处理。月末，具备UFO报表子系统操作权限的账套主管李晶已经完成货币资金表的创建和格式设计，为方便报表数据计算，将对货币资金表公式进行设计。（1）定义单元公式。定义货币资金表期初数、期末数各单元的单元公式。（2）定义货币资金表的审核公式。（3）定义货币资金表的舍位平衡公式。任务三设计报表公式二、相关知识

1．报表公式的种类

报表公式主要有计算公式和非计算公式。计算公式也称单元公式，一般可分为两类：取数公式和单纯的统计、计算公式。非计算公式主要包括审核公式和舍位平衡公式等。报表的计算公式（单元公式）必须设置，审核公式和舍位平衡公式则是根据需要设置的。任务三设计报表公式二、相关知识

2．定义单元公式的方法

单元公式是为报表单元赋值的公式。企业常用的会计报表数据一般来源于总账系统或报表系统本身，其中，取自于报表系统的数据又可分为从本表取数和其他报表的表页取数。任务三设计报表公式二、相关知识

3．定义审核公式的方法

审核公式是UFO报表子系统提供的用于检查报表数据之间勾稽关系的公式，它是报表数据之间的检查公式。它主要用于报表数据来源定义完成后，审核报表的合法性；报表数据生成后，审核报表数据的正确性。审核公式的格式：［<算术表达式><关系表达式><算术表达式>，］*<算术表达式><关系表达式><算术表达式>［FOR<页面筛选条件>［；<可变区筛选条件>］］［RELATION<页面关联条件>［，<页面关联条件>］*］MESSAGE“<提示信息>”。任务三设计报表公式二、相关知识

4．定义舍位平衡公式的方法

舍位平衡公式用于在报表数据进行进位或小数取整时调整数据。例如，以“元”为单位的报表在报送时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表，原来的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。报表经舍位之后，重新调整平衡关系的公式为舍位平衡公式。其中，进行进位操作的叫作舍位，舍位后调整平衡关系操作的叫作平衡调整公式。舍位平衡公式格式：REPORT“<舍位表文件名>”RANGE<区域>［，<区域>］*WEI<位数>（FORMULA<平衡公式>［，<平衡公式>］*［FOR<页面筛选条件>］）。任务三设计报表公式三、任务实施1．定义单元公式任务三设计报表公式三、任务实施1．定义单元公式任务三设计报表公式2．定义货币资金表的审核公式任务三设计报表公式3．定义货币资金表舍位平衡公式任务四生成报表一、任务描述与分析

易友有限责任公司已经成功建立了账套号为“777”的公司账套，启用日期为2026年1月1日，公司已完成1月份的日常账务处理和期末业务处理。月末，具备UFO报表子系统操作权限的李晶已经完成货币资金表的报表创建、报表格式设计和公式定义，现在要完成以下任务。（1）生成1月份货币资金表。（2）对1月份货币资金表执行审核。（3）生成1月份货币资金的