人民币远期外汇协议书

人民币远期外汇协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际贸易集团有限责任公司（以下简称“甲方”）。

甲方地址：北京市朝阳区东三环中路甲6号，中国国际贸易中心C座25层。

甲方法定代表人/负责人：张伟，职务：董事长。

甲方联系方式业务联络），传真

甲方是一家在中国及全球范围内从事国际贸易、投资和金融服务的综合性企业，拥有丰富的跨境交易经验和稳定的资金需求。为有效管理汇率风险，保障交易安全，甲方经内部决策决定与乙方建立远期外汇交易合作，以锁定未来外汇结算成本。基于甲方的业务规模和风险管理需求，双方经友好协商，同意通过本协议约定外汇交易条款，以实现风险对冲目标。

根据甲方业务发展规划，其未来将涉及大量外币采购和销售，其中以美元、欧元、日元等货币为主。为避免汇率波动带来的不确定性，甲方选择通过远期外汇合约提前锁定汇率，确保财务预测的准确性。同时，甲方希望通过与乙方的合作，利用其专业的汇率风险管理服务，优化外汇资金配置效率。乙方的市场经验、技术平台及交易资质完全符合甲方需求，双方在前期已进行充分沟通，就交易机制、风险控制等方面达成共识，具备签署本协议的法律及商业基础。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：国际金融衍生品有限公司（以下简称“乙方”）。

乙方地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号，中国金融大厦A座28层。

乙方法定代表人/负责人：李明，职务：首席执行官。

乙方联系方式业务联络），传真

乙方是一家在中国证券监督管理委员会（CSRC）备案的持牌外汇衍生品交易机构，专注于为客户提供远期、期权、互换等金融衍生品交易服务。公司凭借其强大的市场研究能力、低成本的交易执行系统以及严格的风险管理体系，在业内享有良好声誉。乙方拥有覆盖全球主要货币对的流动性网络，能够满足甲方大规模、高频次的交易需求。

乙方同意在本协议框架内，为甲方提供人民币远期外汇交易服务，包括但不限于货币兑换、套期保值咨询及交易执行。乙方的服务团队具备专业的金融衍生品交易资质，能够根据甲方的具体需求设计最优化的交易方案。双方在合作前已就乙方的交易资质、合规情况及市场准入资格进行尽职，确认乙方完全符合《外汇管理条例》《金融机构衍生品业务管理办法》等相关法律法规的要求。

基于乙方的专业服务能力及市场优势，甲方选择乙方作为其远期外汇交易对手方。双方在协议签署前已就交易规则、保证金比例、交割安排等核心条款达成一致，确保交易流程的合规性与高效性。乙方的技术平台能够支持实时交易监控、风险预警及自动结算等功能，为甲方提供全方位的交易支持。双方的合作旨在通过金融衍生品工具，共同应对全球化经营中的汇率波动风险，实现互利共赢。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是为了有效管理甲方因跨境业务所面临的汇率风险，通过双方约定的远期外汇交易机制，提前锁定未来外汇结算的成本，确保甲方财务状况的稳定性。具体范围包括但不限于：甲方授权乙方按照本协议约定的条款，代理甲方或为甲方执行人民币对美元、欧元、日元等主要货币的远期外汇买卖业务；乙方为甲方提供交易执行、市场信息、风险提示及相关的结算服务。本协议项下的交易内容、价格、期限等均以协议正文及附件明确约定为准，任何一方均需严格遵循协议约定履行各自职责。

第二条定义

1.“远期外汇合约”指甲乙双方约定在未来的某一确定日期，按照预先约定的汇率进行人民币与外币之间买卖的协议。

2.“基准汇率”指交易双方在签订本协议时，根据国际市场行情共同确认的用于计算远期汇率的参考汇率。

3.“交割日”指远期外汇合约规定的实际进行货币兑换的日期。

4.“交易日”指甲乙双方签订本协议或确认交易指令的日期。

5.“保证金”指甲方为保障履约信用而向乙方支付的资金，其比例根据交易品种及市场风险状况由双方协商确定。

6.“交易系统”指乙方提供的用于记录、处理及监控本协议项下交易的电子化平台。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权在本协议约定的范围内，要求乙方按照预定汇率执行远期外汇交易，并有权监督交易执行的全过程。

（2）甲方有权获得乙方提供的市场分析报告及汇率风险管理建议，但需以不违反甲方内部决策程序为前提。

（3）甲方应确保其提供的交易信息真实、准确、完整，包括但不限于资金来源、交易目的及未来现金流预测等。

（4）甲方应按照本协议约定及时向乙方支付交易费用及保证金，逾期支付需承担相应的违约责任。

（5）甲方有权要求乙方对交易过程中产生的风险进行评估，并采取必要的风险控制措施。

（6）甲方应配合乙方进行交易结算，按照约定时间提供必要的单据及凭证。

（7）如甲方需要变更交易内容或解除协议，应提前三十日书面通知乙方，并承担由此产生的合理费用。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权要求甲方提供必要的交易资质证明及履约保证金，以确保交易安全。

（2）乙方有权按照本协议约定收取交易费用及保证金，并有权对违约行为采取相应的法律措施。

（3）乙方应确保其提供的交易服务符合中国外汇管理局及中国证券监督管理委员会的监管要求，具备合法的市场准入资格。

（4）乙方应按照本协议约定的汇率及期限执行交易，确保交易执行的准确性与及时性。

（5）乙方应向甲方提供真实、全面的市场信息，包括但不限于汇率走势分析、政策风险提示等，但不对市场预测承担责任。

（6）乙方应建立完善的风险管理体系，对交易过程中的市场风险、信用风险等进行实时监控，并采取必要的风险缓释措施。

（7）乙方应确保交易系统的安全性、稳定性及数据保密性，未经甲方同意不得泄露交易信息。

（8）乙方应配合甲方进行交易结算，确保在交割日按照约定完成货币兑换，并承担因自身原因导致的结算延迟责任。

（9）乙方有权要求甲方提供交易变更或解除的合理理由，并有权对由此产生的损失进行补偿。

（10）乙方应建立应急处理机制，对突发市场事件或系统故障采取及时有效的应对措施，并通知甲方相关情况。

第四条价格与支付条件

本协议项下的远期外汇交易价格以双方在交易日共同确认的远期汇率为基础。该汇率采用国际市场基准汇率加点报价方式确定，具体加点幅度由双方根据市场行情及交易量协商约定。交易价格一经确认，任何一方均不得单方面更改。支付条件包括：

1.保证金：甲方应在交易日之前向乙方支付相当于远期外汇合约金额一定比例的保证金，保证金比例由双方根据交易品种及市场风险状况协商确定，最低不低于合约金额的5%。保证金用于覆盖交易期间的市场风险，乙方有权根据市场波动情况调整保证金比例。

2.费用支付：甲方应于交易日当天向乙方支付本协议约定的交易手续费，支付方式为银行转账至乙方指定账户。手续费标准为合约金额的万分之零点五，具体费率可根据交易量进行协商调整。

3.交割结算：在交割日，甲方应向乙方支付剩余的合约款项，或乙方应根据合约约定向甲方支付人民币，具体支付方式为银行转账，双方需确保在交割日之前完成资金划转。如因甲方原因导致资金未按时到账，乙方有权暂停交易或要求甲方承担违约责任。

4.支付货币：所有费用及款项的支付货币均为人民币，双方需按照中国人民银行公布的汇率进行货币兑换。

第五条履行期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自首笔交易生效之日起三年。协议期满前三个月，如双方均有意继续合作，应另行协商续签事宜。协议项下的具体交易以每个远期外汇合约的约定为准，每个合约的期限根据甲方的实际需求确定，最短为一个月，最长不超过一年。双方应在交易日之前完成交易确认，并在约定的交割日完成货币兑换。如遇特殊情况需要提前终止协议或单笔交易，应按照本协议约定的违约责任条款处理。

第六条违约责任

1.违约情形及认定：

（1）甲方违约情形：

a.未按约定支付保证金或交易费用，或支付延迟超过五个工作日。

b.提供虚假交易信息或未来现金流预测，导致乙方产生损失。

c.未按约定时间提供交割所需单据，或单据存在严重瑕疵影响结算。

d.单方面取消已确认的远期外汇合约，且未支付相应违约金。

e.未经乙方同意擅自变更交易内容或交割方式。

（2）乙方违约情形：

a.未按约定汇率执行交易，或擅自更改已确认的远期汇率。

b.未能按时完成交割结算，或因乙方原因导致资金划转延迟超过两个工作日。

c.泄露甲方交易信息或商业秘密，给甲方造成直接经济损失。

d.未能提供必要的市场风险提示或采取合理的风险控制措施，导致甲方产生损失。

e.在交割日未能提供符合市场标准的货币兑换服务。

2.违约后果及处理：

（1）违约金：如任何一方发生违约行为，守约方有权要求违约方支付违约金，违约金金额为违约行为所造成的直接经济损失，或按照违约行为发生时市场交易价格的10%计算，两者取较高者。违约金上限不超过本协议总交易金额的20%。

（2）赔偿损失：除违约金外，违约方还应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于机会损失、诉讼费、律师费等。守约方有权要求违约方承担全部赔偿责任。

（3）合同解除：如任何一方发生严重违约行为，守约方有权单方面解除本协议，并要求违约方承担全部违约责任。解除合同后，双方应立即停止所有交易活动，并退还已产生的费用及保证金。

（4）强制执行：如违约方未能在违约行为发生之日起三十日内支付违约金或赔偿损失，守约方有权向人民法院提起诉讼，要求强制执行。违约方应承担因此产生的全部法律费用。

（5）保证金处理：如甲方发生违约行为，乙方有权冻结或没收甲方已支付的保证金，并优先用于弥补乙方因此遭受的损失。保证金不足以弥补损失的，甲方仍需承担补充赔偿责任。

（6）争议优先解决：双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应优先通过协商解决；协商不成的，应按照本协议约定的争议解决条款处理，以避免因违约行为进一步扩大争议范围。

（7）不可抗力免责：如因不可抗力导致违约行为发生，违约方不承担违约责任，但应立即通知守约方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商调整协议条款或解除协议。

（8）声誉影响：违约行为发生后，违约方应承担由此产生的声誉损失责任，守约方有权将违约行为通报给相关行业协会或监管机构，并保留进一步追索的权利。

（9）先行违约处理：如一方发生轻微违约行为，守约方有权要求违约方限期整改，并支付相应的违约金。逾期未整改或违约行为影响较大的，守约方有权升级处理措施，包括但不限于解除协议、追偿损失等。

（10）关联责任：如甲方的违约行为是由其关联方造成的，甲方仍需承担全部责任，乙方有权向甲方的关联方追偿。乙方的违约行为是由其关联方造成的，乙方仍需承担全部责任，甲方有权向乙方的关联方追偿。

3.法律适用及争议解决：本协议项下的违约责任适用中华人民共和国法律进行解释，任何争议均应按照本协议约定的争议解决条款处理，以维护双方的合法权益。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律、法规的变更、税收政策调整、外汇管制措施等）、流行病疫情、网络攻击、电力或通讯中断、以及因全球性疫情导致的封锁措施等。不可抗力事件应自其发生之日起，对双方履行本协议义务构成实质性阻碍。

2.责任免除：如因不可抗力导致任何一方无法履行本协议项下的全部或部分义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后七日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。如不可抗力事件持续超过三十日，双方均有权单方面解除本协议，并退还已产生的费用及保证金，互不承担违约责任。因不可抗力造成的损失，双方应各自承担，互不追责。不可抗力事件消除后，双方应立即恢复履行本协议义务，已解除的协议可经协商后重新生效。

3.不可抗力证明：本协议所称的不可抗力证明包括但不限于政府公告、法院判决、公证文书、新闻报道、专业机构报告等能够证明不可抗力事件发生及其影响的文件。一方提供的不可抗力证明，另一方有合理期限进行核实，如无合理异议，应予以认可。

4.协商义务：即使发生不可抗力事件，双方仍应尽最大努力保持沟通，协商处理因不可抗力事件产生的后续问题，包括交易调整、风险缓释等，以减少双方损失。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议项下的任何争议，包括但不限于协议的订立、效力、解释、履行、违约责任及争议解决方式的选择，均应首先通过友好协商解决。双方应指定专门联系人负责处理争议，并力争在争议发生后三十日内达成书面和解协议。

2.协商不成：如协商未能在争议发生后六十日内达成一致，双方同意将争议提交至中国金融仲裁委员会（CFAC）按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地或乙方所在地，以先提出申请者所在地为准。仲裁语言为中文。

3.仲裁程序：仲裁庭由三名仲裁员组成，其中一名由申请人指定，一名由被申请人指定，第三名由双方共同指定或由仲裁委员会主席指定。如双方在指定仲裁员方面未能达成一致，则由仲裁委员会主席指定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除仲裁规则另有规定外，仲裁裁决无需任何法院程序即可在中华人民共和国境内及境外执行。仲裁过程中，双方应遵守保密义务，仲裁庭的审理不公开进行，但双方另有约定的除外。

4.诉讼备选：如双方在本协议有效期内未能就仲裁机构达成一致，或任何一方对仲裁裁决不服，可在仲裁裁决作出之日起六个月内，向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼适用的法律为中华人民共和国法律。选择诉讼方式的一方应书面通知另一方，并说明理由，原仲裁协议自动失效，双方应另行选择争议解决方式。但若双方在诉讼前已就争议事项达成和解，则和解协议可向人民法院申请司法确认。

5.争议解决费用：仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担，双方另有约定的除外。如协商解决争议，相关费用由双方自行承担。如选择诉讼，诉讼费用按诉讼规则执行。

6.专属管辖：本协议约定争议解决方式后，任何一方不得以其他管辖权异议为由拒绝或拖延争议解决，但法律规定的专属管辖除外。争议解决期间，非争议事项的履行不应受到影响，双方应继续履行本协议中非争议部分的内容。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通讯均应以书面形式作出，并可以通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件或双方事先确认的电子数据交换系统发送。通知应在发送时视为已送达。地址变更应及时书面通知对方，否则按原地址发送的通知视为有效送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并以书面形式作出。变更协议的文件应与本协议具有同等法律效力。任何一方不得单方面变更本协议内容。

3.协议完整性与可分割性：本协议构成双方关于本协议主题事项的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。如本协议任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应尽力通过修改其他条款的方式，使本协议恢复有效。

4.法律适用与合规性：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应确保本协议的履行符合所有适用法律法规，包括但不限于外汇管理、金融监管、反洗钱等规定。任何一方违反法律法规给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

5.转让限制：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。但根据法律法规或本协议约定进行的转让除外。

6.独立性：本协议的每一条款应被视为独立存在，任何一条款的无效或不可执行不应影响其他条款的效力。

7.保密义务：双方应对本协议内容及通过本协议获得的对方商业秘密、财务信息等承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除，应持续有效。

8.协议文本：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同