工程款项资金托管合同

工程款项资金托管合同鉴于甲方（委托人）计划投资建设位于[填写项目具体地点]的[填写项目具体名称]工程项目（以下简称“本项目”），为保障本项目工程款项的安全，确保工程款项专款专用，维护甲、乙双方及丙方（托管人）的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议（以下简称“本合同”），以资共同遵守。第一条定义与解释1.1本合同所称“托管资金”是指甲方根据本项目工程合同约定应支付给乙方、经乙方申请甲方批准的、用于本项目工程建设及采购的工程进度款。1.2本合同所称“工程进度款”是指按照本项目工程合同约定，甲方应支付给乙方已完成工程量对应的款项。1.3本合同所称“支付节点”是指本项目工程合同约定的、允许支付工程进度款的工程形象进度或时间节点。1.4本合同所称“结算款”是指本项目工程完工并通过竣工验收后，根据工程合同约定进行的最终工程款结算支付。1.5本合同各方均指本合同首部所列的甲方、乙方、丙方。1.6本合同所涉本项目信息：项目名称为[填写项目具体名称]，项目地点位于[填写项目具体地点]。第二条托管账户2.1丙方同意为本合同项下资金托管事宜开立专用托管账户，账户名称为[填写托管账户名称]，账号为[填写托管账户账号]，开户行地址为[填写开户行地址]。2.2本托管账户（以下简称“托管账户”）仅用于本合同项下甲方应支付的、纳入托管范围的工程款项的存放和支付。2.3任何一方如需变更托管账户信息，应至少提前[填写天数]日书面通知其他方，并提供新的账户信息，经其他方确认后，方可变更。第三条托管资金的划转3.1甲方应根据本项目工程合同及乙方的有效申请，将拟支付的工程进度款（扣除已通过审核并支付的部分后）在应付之日起[填写天数]个工作日内，足额划转至本合同第二条约定的托管账户。3.2划转资金应明确备注支付依据，如“关于[填写项目名称]工程第[填写次数]次进度款支付”。第四条资金支付的条件与程序4.1乙方申请支付工程款应满足以下条件：(1)乙方已按照本项目工程合同约定完成了相应支付节点下的工程建设或采购任务，并已取得甲方或监理单位（如有）的书面确认或验收合格证明。(2)乙方已向甲方提交符合本项目工程合同及本合同约定的工程款支付申请表、工程量确认单（或进度款支付申请表）、相关发票、验收记录（如适用）及其他甲方要求的相关证明文件。(3)甲方已审核批准该笔工程款支付申请。(4)支付申请的金额未超出本次支付节点约定的限额（如有）。4.2资金支付程序如下：(1)乙方按照第四条第一款的要求，向甲方提交工程款支付申请及相关资料。(2)甲方在收到乙方提交的申请资料后[填写天数]个工作日内，进行审核，并就支付条件是否满足出具书面审核意见（批准或不批准）。(3)甲方审核批准后，应将支付申请资料及相关审核文件报送丙方。(4)丙方在收到甲方报送的资料后[填写天数]个工作日内，审核支付申请资料是否齐全、是否符合本合同约定及支付条件。丙方仅对资料的合规性及支付条件的满足情况进行形式审核。(5)丙方审核通过后，应向甲方发出资金支付确认通知。甲方收到丙方确认通知后[填写天数]个工作日内，将相应款项从甲方自有账户划转至托管账户。(6)丙方确认托管账户收到甲方划转的款项后，应立即通知乙方，并根据甲方授权或合同约定，将款项支付至乙方指定的银行账户。该指定账户信息为：账户名称[填写乙方收款账户名称]，账号[填写乙方收款账户账号]，开户行[填写乙方收款开户行地址]。(7)乙方收到款项后，应向丙方提供收款确认证明。第五条托管银行的职责5.1保管职责：丙方负责安全保管托管账户内的资金，确保资金安全。5.2审核职责：丙方根据本合同第四条的约定，审核乙方支付申请资料的完整性及支付条件的满足情况，并及时向甲方发出审核意见及支付确认通知。5.3通知职责：丙方应将资金到账情况、账户余额、审核结果等事项及时通知甲方和乙方。5.4监督职责：丙方对托管资金的流向进行监督，确保资金按照约定用于本项目。5.5报告职责：丙方应根据甲方要求，定期或按照本合同约定提供托管情况报告。5.6保密职责：丙方对在本合同履行过程中了解的甲、乙双方的商业秘密应予以保密。第六条业主（甲方）的职责6.1按照本合同第三条的约定，及时足额将应付工程款划入托管账户。6.2对乙方提交的支付申请资料进行审核，确认支付条件是否满足，并在规定时间内出具审核意见。6.3配合丙方进行资金支付审核，提供必要的证明文件。6.4指示丙方按照本合同约定进行资金划转。6.5监督工程进度与资金支付的一致性，确保工程款项专款专用。第七条承包商（乙方）的职责7.1按照本项目工程合同约定，保质保量完成工程建设或采购任务。7.2按照本合同第四条的约定，及时、真实、完整地提交工程款支付申请及相关资料。7.3接受丙方对本合同项下支付申请资料的审核。7.4按照丙方通知的方式及时收取款项，并对收款情况进行确认。7.5对在本合同履行过程中了解的甲方商业秘密应予以保密。第八条费用承担8.1甲方应向丙方支付本合同项下资金托管服务费，费率/金额为[填写具体费率或金额]，支付方式为[填写支付方式，如按年支付、按托管资金总额的一定比例支付等]。8.2因乙方提交虚假资料或违反其他约定导致额外审核或处理工作的，乙方应承担由此产生的相关费用。8.3本合同项下其他费用（如银行账户管理费、支付手续费等）由[填写承担方，如甲方承担、乙方承担、双方按比例承担等]承担。第九条违约责任9.1甲方未按本合同第三条约定及时足额划转资金的，每逾期一日，应按逾期金额的[填写比例]向乙方支付违约金，但累计违约金不超过应付未付工程款总额的[填写比例]。逾期超过[填写天数]日，乙方有权暂停施工或采取其他措施，由此产生的后果由甲方承担。9.2乙方提交虚假资料或未满足支付条件却申请支付，给甲方或丙方造成损失的，应赔偿由此产生的全部损失。9.3乙方未按本合同第七条约定及时提交资料或配合审核，导致资金支付延迟的，应承担相应责任。9.4丙方未能按本合同第五条约定履行其审核、通知、支付等职责，给甲方或乙方造成损失的，应根据其过错程度承担相应的赔偿责任，但丙方不对因资料虚假或支付条件不满足导致的支付错误负责。9.5任何一方违反本合同第二条约定的账户变更程序，导致资金支付错误或延迟的，应由违约方承担责任。第十条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[填写具体仲裁委员会名称]申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。/或：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效与终止11.1本合同自甲、乙、丙三方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同在以下条件满足时终止：(1)本项目工程合同约定的全部工程已经完成，并通过竣工验收合格；(2)甲方已根据本项目工程合同及相关规定，支付完毕全部工程款项（包括但不限于工程进度款、结算款、质保金等，具体支付范围以最终结算为准）；(3)托管账户内的资金已全部清算完毕。11.3合同终止后，丙方应在[填写天数]日内完成托管账户的最终清算，并向甲、乙双方提供清算报告。甲方应根据清算报告向乙方支付剩余款项（如有）。第十二条保密条款12.1甲、乙、丙三方对于因签订和履行本合同而获知的对方的商业秘密（包括但不限于财务信息、技术信息、客户信息、经营策略等）负有保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本合同的终止而失效。第十三条不可抗力13.1因地震、台风、洪水、战争、政策变化等不可抗力事件，导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力的一方应立即通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力证明。13.2因不可抗力影响，本合同可以延期履行、部分履行或解除。因不可抗力造成的损失，各方互不承担