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文档简介

1第三章外汇交易与外汇风险第一节外汇市场概述

一、外汇市场的概念 是个人、企业、银行和经纪人可以从事外汇交易 的组织系统或网络。

2外汇市场主要有以下参加者构成

1、外汇银行(AppointedorAuthorizedBank)；2、外汇经纪商(ForeignExchangeBroker)；3、外汇交易商(ForeignExchangeTraderorDealer)；4、进出口商及其它外汇供求者；5、中央银行(CentralBank)；6、外汇投机者(ForeignExchangeSpeculator)。3外汇市场结构4二、现代外汇市场的特点外汇交易加速增长外汇交易的币种集中远期外汇交易成为占主流的交易类型外汇结算的电讯网络趋于全球化外汇市场金融创新活动频繁，新工具层出不穷外汇投机活动异常活跃，外汇市场风险加大外汇市场全球一体化

5外汇市场全球一体化

北京时间凌晨5点（格林威治时间21：00点）惠灵顿、悉尼相继开市。

8点东京开市。

9点香港、新加坡开市。 下午2点巴林开市。 下午3点巴黎、法兰克福、伦敦相继开市。 晚上9点半（夏天8点半）纽约开市，随后芝加哥、旧金山开市。 凌晨5点美国收市而惠灵顿、悉尼又相继开市。6三、外汇市场的种类

1、从一般来说，可分为：广义（批发、零售）狭义（批发）银行间的外汇市场2、按照外汇管制的程度来划分：（1）官方市场；（2）自由外汇市场；（3）黑市。7四、外汇市场的作用价格发现资源配置风险管理转移国际购买力8910

第二节外汇交易一、即期外汇交易二、远期外汇交易三、掉期交易二、套汇、套利交易三、外币期货交易四、外币期权交易11第三节外汇风险管理

一、外汇风险的概念1、涵义2、构成要素：本币、外币、时间。3、外汇风险的类型交易风险会计风险经济风险12二、外

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