托管基金会计外包合同

PAGE托管基金会计外包合同甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟将其托管基金的会计工作外包给乙方，乙方具备提供专业会计外包服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方托管基金会计外包事宜达成如下协议：一、服务内容及范围1.会计核算服务乙方负责按照国家财务会计准则和相关法律法规的要求，对甲方托管基金的财务收支进行准确、及时的会计核算。包括但不限于账务处理、凭证制作、账簿登记、财务报表编制等工作。2.财务报表编制与分析乙方需定期编制甲方托管基金的各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并进行财务分析，为甲方提供财务状况和经营成果的评估报告，协助甲方做出合理决策。3.税务申报与缴纳乙方应根据国家税收法规，负责甲方托管基金的税务计算、申报及缴纳工作，确保甲方依法履行纳税义务，合理控制税务风险。4.会计档案管理乙方负责对甲方托管基金的会计凭证、账簿、报表等会计档案进行妥善保管，按照规定期限进行存档，并在甲方需要时及时提供查阅服务。5.其他服务乙方应根据甲方的要求，提供与托管基金会计相关的其他服务，包括但不限于财务审计配合、财务制度制定咨询等，但需经双方另行书面协商确定服务内容及费用。二、服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续年。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的会计外包服务工作进行监督、检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照本合同约定的服务内容和标准提供服务，并对乙方的服务质量进行评估。有权获取乙方提供的会计核算资料、财务报表及其他相关报告。2.义务向乙方提供开展会计外包服务所需的相关资料和信息，包括但不限于基金合同、投资决策文件、资金收支记录等，并确保所提供资料的真实性、完整性和合法性。按照本合同约定及时向乙方支付服务费用。协助乙方协调与基金托管业务相关的其他机构或个人的关系，为乙方开展工作提供必要的支持和便利条件。对乙方在服务过程中知悉的甲方商业秘密和基金信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。有权要求甲方提供开展服务所需的资料和信息，并对甲方提供资料的真实性、完整性和合法性进行合理审查。在甲方未按照本合同约定履行义务时，有权暂停服务，并要求甲方承担违约责任。2.义务按照国家财务会计准则、相关法律法规及本合同约定，勤勉尽责地为甲方提供高质量的会计外包服务。配备专业的会计人员团队，确保服务人员具备相应的专业知识和技能，并保持人员的稳定性。如因人员变动可能影响服务质量的，应提前通知甲方并采取相应的补救措施。对甲方提供的资料和信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。在服务过程中发现甲方存在违反法律法规或财务管理制度的行为，应及时向甲方提出书面意见，并协助甲方进行整改。定期向甲方汇报托管基金的财务状况和经营成果，根据甲方需求提供财务分析报告和建议，为甲方决策提供支持。接受甲方或相关监管部门的监督检查，按照要求提供有关资料和说明。四、服务费用及支付方式（一）服务费用1.甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写：元整）。2.服务费用涵盖乙方为甲方提供本合同约定的全部服务内容所需的成本及合理利润，但不包括因甲方额外要求或超出本合同约定范围的服务所产生的费用。（二）支付方式1.甲方应在每月日前将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。2.乙方应在收到服务费用后的个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。五、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息及其他敏感信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用上述信息。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起年。如合同期满或提前终止，双方仍应继续履行保密义务。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币元（大写：元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如损失难以确定的，违约金金额按照本合同服务费用总额的%计算。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的全部损失。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金，同时承担乙方因暂停服务而遭受的损失。2.若乙方未按照本合同约定的服务内容、标准或期限提供服务，应承担违约责任，向甲方支付违约金人民币元（大写：元整）。如因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应按照《中华人民共和国民法典》第584条【损害赔偿范围】的规定，赔偿甲方因此遭受的全部损失。3.如一方违反本合同的保密条款，应按照本合同约定承担违约责任。4.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为导致合同无法继续履行的，违约方应按照合同未履行部分对应的服务费用金额的%向对方支付违约金。七、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在合同履行期间，如一方提出解除合同，需提前日书面通知对方。经双方协商一致后，签订解除合同协议。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应按照本合同约定承担违约责任。3.若发生不可抗力事件，致使本合同无法继续履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。双方应协商决定是否变更或解除本合同。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，