大型ERP系统总账使用手册

总账一操作手册

目录

第一章系统概述.................................错误！未定

第二章业务处理.................................错误！未定

2.1分批当管理..................................错误！未定

2.2凭证输入....................................错误！未定

2.3凭证查询....................................错误！未定

2.4模拟记账....................................错误！未定

2.5凭证记账....................................错误！未定

2.6凭证档案....................................错误！未定

2.7凭证汇总....................................错误！未定

2.8凭证分批档汇总表...........................错误！未定

2.9凭证分批档列表.............................错误！未定

2.10报表账簿....................................错误！未定

第三章期未处理.................................错误！未定

3.1期未调汇....................................错误！未定

3.2结转损益....................................错误！未定

3.3自动转账....................................错误！未定

3.4模拟结账....................................错误！未定

3.5期未结账....................................错误！未定

3.6外币科目余额转爽及查询.....................错误！未定

总账一操作手册

第一章系统概述

总账系统造用卜各类公司、企业、行政事业单位及同一账套内多公司进行凭证处理、往来账

管理、账簿查询、内外部艰表管理、预算分析、财务分析、系统维护等各种操作。它有以下

特点：

1、自定义会计期间。支持跨年度的会计期间。

2、自定义会计科目编号长度及其级次。

3、自定义货币、汇率及核算币种、凭证字、核算项目、付款类型等基础资料。

4、通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金赤字控制、预算控制、外币折算误

差控制以及查询最新余额等功能，加强对发生业务的及时控制V

5、可随时调用常用凭证摘要，自动生成回转凭证，可助您更加快捷准确地录入凭证。

6、提供对原始单据及明细数据的联查功能。

7、凭证审核权限可以控制到操作员。

8、可完成凭证审核及记账，并可随时查询、打印记账凭证、科目汇总表。

9、可随时调整科目预算数（权限内）并记录调整动态。

10、自定义对循环凭证、回转凭证处理规范。

II、可通过模拟记账、模拟结账随时掌握公司最新财务动态。

12、如果启用了其它财务子系统，总账系统将通过凭证把各子系统的数据纳入到总账系统，

符合财务人员的账务观念。

13、系统提供的所有报表格式和EXECL电子表格一样直观。用户可以自定义报表格式。

14、增加现金流量表处理功能，符合财务报表口径。

15、提供一些先进的财务分析方法如杜邦分析法，并简化了其操作。

16、提供许多辅助管理功能，如设置数最金额明细账、部门核算、设置核算项目等，为企业

管理提供次的信息资料。

2

总账一操作手册

第二章业务处理

2.1分批当管理

2.1.1功能概述

当总账系统在参数中已设定使用分批档，则对分批档中的凭证在此进行处理地。分批当的使

用仅指总账系统。无论总账是否启用分批文件其它财务子系统不执行行此功能。

分批档管理界面如图2-1所示。

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图2-1

2.1.2准备事项

I、在系统参数中对使用公批档参数设置启用标志。

2、定义好分批档类型。

3、在总账中录入凭证时，同时确定其对应的发批档类型。

2.1.3注意事项

1、分批档中凭证审核不定在系统管理中定义的审核流程，于是根据分批档类型中定义的审

核控制方式进行控制，包括按分批档的总金客进行控制、按分批档中凭证的最大金额进行

控制。

1、对某个分批档进行审垓时，是钟对此分批档中所有的凭证的，不能对某个分批档中的部

分凭证进行审核。

3

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2、如果分批档中所有凭证已在凭证查询模块中时行审核，则契约分批档不需要进行审核：如

果是某张凭证已在凭证查询中进行了审核，对其所属的分批档进行审核时，已审核的凭

证不受影响。

2.1.4项目说明

分批档明细录入界面主要录入项目说明如下:

项目名称项目说明

1分批档编号分批文件编号，用户手工录入。

2分枇档名称分批文件编号，用户手工录入

3年度、期间分批当可使用的年度、期间。每个期间都要定义一次。

4创建日期系统默认为当前登灵系统的日期，只起备查作用。

5分批档类型在分批档类型栏，打开地下拉按扭，调出分批档类型信息，选种即可。

67权限标志上纷档的使用权限定义。系统共给出三种，用户可以任选其中一种。

7凭证数量此分批档可录入的凭证数量，起过部分不能录入。

8凭证金额此分扰档可录入凭证的合计金额，起过部分不能录入。

9最后输入日期可录可不录

10最后输入人可录可不录

2.1.5操作说明

1、新增：在如图2-1所示的界面上，单击菜单新增其界面如图2-2所示，录入相关项目单

击储存按扭，将录入数据保存即可。

图2-2

2、修改：在如图2-1所示的界面上选取某一审核标志为未审核的分批档，单击菜单修改，

即可对当前记录进行修改。

3、删除：在如图2-1所示的界面上选取某个或多个审核标志为未审核分批档，单击菜单删

除，即可删掉当前记录。

4、细节：在如图2-1所示的界面上选取某一分批档，单击菜单细节，即可查看当前记录的

明细记录。

5、审核：在如图2-1所示的界面上选取杲一审核标志为未审核分批档，单击菜单审核，即

4

总账一操作手册

可对当前分批档中的凭证进行审核。如果当前公批文件中无记录或其中的凭证已审核

贩，系统会给出提示信息。

6、反审核：在如图2-1所示的界面上选取某一审核标志为已审核但没有记账的分批档，单

击菜单反审核，则当前分批档恢复到未审核状态。。

7、记账：在如图2-1所示的界面上选取某个或多个审核标志为已审核但没有记账的分批档,

单击菜单记账，即可将当前分档中的凭证全部记账。

8、反记账：在如图2/所示的界面上选取某个或多个审核标志为已审核且已记账分批档，

单击菜单反记账，即可将当前分档中的凭证的记账状态由已记账改变为未记账。

9.凭证，在如图2-1所示的界面上选取某一分批档，单击菜单凭证，即可杳看当前分批文

件中的所有记录，并能对凭证进行维护。

10、编制：在如图2-1所示的界面上选取某一分批档，单击菜单编制，即可在当前分批当中

编制凭证。凭证编制界面如图2-3所示。

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付款方式

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图2-3

2.1.6查询样式

分批档管理查询方式有两种：移至、自定义查询。请见参《分共操作手册》。

2.1.7数据输出

其它基础资料的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打卬设置手册》

2.2凭证输入

2.2.1功能概述

根据业务的原始单据录入会计凭证。。凭证录入界面如图2-3所示。

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2.2.2准备事项

I、总账系统己经启用。

2、凭证参数已设立。

3、凭证类型、板已定义好。

2.2.3注意画项

1、如果启用分批档则录入凭证时必须先选择分批档后录入凭证。

2、如果启用间门核算则在录入凭证时必须录入核算部门。

2.2.4项目说明

凭证录入界面主要录入项目说明:

项目名称项目说明

I公司编号如果有权限则可以跨实体录入凭证。在公司编号栏打开下拉按扭调出

有公司资料，选取某一个公即可。系统默认值为当前登录实体的编号。

2凭证类型在凭证类型栏打开下拉按扭，调出凭证类型信息，选取某个类型即可

3凭证编号如果系统参数定义手工编号。则录入凭证时需要手工录入凭证号；若

是定义为自动编号，则录入凭证时凭证编号由系统根据编号规则自动

给出凭证号，用户不能手工维护。

4审核流程录入凭证时系统以在参数中已定义有审核流程作为默认值。若没有则

为0。

5业务日期业务的发生日期，系统以当前期间的最后一天作为默认值。

6特殊标志在特殊标志栏，打开下按扭，调出凭证标志信息，选取一种即可。如

果系统参数中未设定使用回转凭证、循环凭证则此处只有正常凭证。

7模板编号在凭证模板栏双击或用功能键F3调出已设定好的总账系统的凭证模

板信息，选取某个凭证模板号即可。用此可以快速录入凭证。

8摘要在摘要栏双击或用功能键F3调出已设定好的常用摘要信息，选取某

个摘要即可。用此可以快速录入凭证

9科目在科目栏双击或用功能键F3调出科目信息，选取某个科目编号艮」可。

用此可以快速录入凭证

10货币在货币栏打开下拉按扭，选取某个币种即可。

当系统参数用分账制，此时的贷币是系统默认指整张凭证的每一条分

录的核算货币；当您录入的科目是核算外币或报有币种时•，还需录入

其对应币别其汇率。当你选取某种货币时系统会给出其默认汇率，但

用户可以修改。

当系统参数未启用分账制时,录入凭济时以系统以本位币作为默认

值，但是当您录入的科目是核算外币或报有币种时，还需录入其对

应币别其汇率。当你选取某种货币时系统会给出其默认汇率，但用户

可以修改。同一张凭证可以有多处货币的分录。

12凭证日期录入凭证的日期，系统默认值为当前期间的最后一天。但用户可以维

护。当凭证的录入期间小于当前期间时系统不充许录入；但充许录入

以大于当前期间的凭证。

13金额栏金额栏分为借、贷金额两栏。每一条分录只能是其中之一，不能借货

双方同时存在。如果要将记录的金额转到另一方，只需在选取要转换

的金额，然后按功能键F12进和换即可。若要输入负金额，在录入数

6

总账一操作手册

字前输入负号即可。

在录入了借贷方金额后，系统自动借方金额、贷方金额合计数显示在

合计栏中。只有借、贷方合计栏金额相等时此凭证才能保存。

14数量金额栏如果录入凭证时使用到的会计科目已设置了数量金额属性，系统要求

录入数量、单价，录入完毕系统会验证数量*单价是否和原币相等，

并给出提示。在提示信息上若选择是系统将录入金额保存；若按否，

系统将要求修改相应项目，以使金额=数量*单价。

在录入「借贷方金额后，系统自动借方金额、贷方金额合计数显示在

合计栏中。只有借、贷方合计栏金额相等时此凭证才能保存。

2.2.5名词术语

回转凭证：即下期要冲回的凭证。按权责发生制的要求，所有该记入当期成本、费用不论

款项是否发生、支付都应计入当期。为了便于对此类业务进和管理，可在当期计

入费用时将此类凭证标记为回转凭证，下期初冲回。

循环凭证：即一些重复使用的凭证。对此类凭证可将其定义为循环凭证，在下期不用进行手

工处理，系统自动根据定义让成此类凭证。

2.2.6操作说明

在窗口菜单中设定储存后自动新增，则录入凭证保存后能得一张新的空白凭证录入单。

进入凭证录入模块其界面如图2-3所示，在界面上录入相关信息单击储存近将录入结果保

存。

2.3凭证查询

2.3.1功能概述

查询、维护、处理总账及所有子系统生成的会计凭证。凭证查询界面如图2-4所示。

7

总账一操作手册

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图2-4

2.3.2准备事项

1、总账系统启用。

2、如果和各财务子系统联用。请启用各子系统，并将其业务凭证。

3、定义好总账系统的凭证参数。

23.3操作说明

1、新增：在如图2-4所示的界面上单击菜单新增，凭证录入界面如图2-3所示。录和相关

项目，单击储存按扭将录入数据保存。录入项目说明参见3.1.4项目说明。

2、修改：在如图2-4所示的界面上一张凭证状态为未审核的凭证，单击菜单新增，即可以

修改此凭证，在修改状态地下凭证如果系统参数中定义能修改其它子系统的凭证，则只

能修改其摘要、生面凭证的H期否则不能修改子系统生成的凭证。如要修改的是总账系

统生成的凭证则除了凭证字均可以进行修改。

3、删除：在如图2-4所示的界面上•张或多张凭证状态为未审核的凭证，单击菜单删除，

即可以删掉当前凭证c但是总账系统只能删掉本系统生成的凭证，各子系统生成的凭

证只能在各子系统进删除。

4、审核：系统提供两种审核功能：单笔审核、成批审核。

单笔审核以凭证界面方式进行详细审查。在如图2-4所示的界面上一张凭证状态为未审

核的凭证，单击菜单审核，调出凭证面，在凭证面上单击按扭审核即可对当前凭证进行

审核。在审核状态下如果单击按扭标错。则此张凭证不能审核、记账。

成批审核即选取一批待审核的凭证进行快速自动审核，审核完成后系统自动给出提示信

息。在如图2-4所示的界面上多张凭证状态为未审核的凭证，在业务单击中单击菜单批

量审核，系统将当前所选凭证全部审核。

5、反审核：系统提供两种审核功能：单笔反审核、批量反审核。

单笔反审核以凭证界面方式进行详细反审查。在如图24所示的界面上一张凭证状态为

8

总账一操作手册

审核的凭证，单击菜单反审核，调出凭证面，在凭证面上单击按扭反审核即可对当前凭

证进行反审核。

批量反审核即选取一批已审核的凭证进行快速自动反审核，反审核完成后系统自动给出

提示信息。在如图2-4所示的界面上多张凭证状态为已审核的凭证，在业务单击中单击

菜单批量反审核，系统将当前所选凭证全部反审核。

6、记账：系统提供多选成批记账功能。即按下SHIFT键和上下方向健或鼠标左键选取记账

范围，单击菜单记账，系统将当前所选凭证全部进行记账处理。记账完毕给出提示信息。

在如图24所示的界面上选取多张凭证状态为未记账的凭证，单击菜单记账，即可对当

前凭证进行记账处理.

7、反记账：系统提供多选成批反记账功能。即按卜SHIFT键和上卜.方向健或鼠标左键选取

反记账范围，单击菜单反记账，系统将当前所选凭证全部进行反记账处理。反记账完毕

给出提示信息。但是小于系统当前期间的已记账的凭证不能反审核。

在如图2-4所示的界面上多张凭证状态为已记账，单击菜单反记账，即可对当前凭证进

行反记账。

8、冲销：如果当前凭证己记账但又不记账，在这种靖况下，使用冲销功能系统能彼动产生

一张红字凭证用来冲销原凭证。若冲销的是子系统生成的凭证，则原记录不能次在子系

统中生成凭证。

在如图2-4所示的界面上一张凭证状态为已记账的凭证，单击菜单冲销，系统将根据当

前凭证生成一张红字冲销凭证。

23.4查询样式

凭证查询的查询样式有三种：移至、查询、自定义查询。查询是界面如图2-5所示。

在查询界面上系统默认的查询条件是当前会计期间，总账系统和所有财务子系统生成的凭证。

用户可以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

图2-5

2.3.5数据输出

凭证查询的输出方式有三种：单据套打、另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设

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总账一操作手册

置手册》。

2.4模拟记账

为了及时查看当前的财务也表及财务状况，可以用模拟记账的方式快速完成当月凭证的统计

工作，得到财务账簿、报表而不用按正常的步骤进行。在模拟记账状态下还可以对凭证进行

维护处理，同进也可以随时取消模拟状态。

进入模拟记账模块，其界面如图2-6所示。单击模拟记账按扭，系统即进行模拟记账状态；

单击取消按扭，系统将结束模拟记账状态，进入正常处理状态。

在模拟状态下能否进行凭证维护处理是在交响总账系统参数中进行定义的。可参见图2-6所

示界面上的说明。

稹拟记帐

模拟记帐

模拟记帐将模拟凭证的记帐过程,模拟记帐后，

可即时查看科目的余额数据和报表；在模拟记帐过

程。，不能进行正常的记帐操作；只有在结束模拟

记帐后操作恢复正常，请正确使用稹拟。

模拟记帐|取消|

图2-6

2.5凭证记账

2.5.1功能概述

凭证记账主要用来快速记账。记账界面如图2-7所示。

10

总账一操作手册

图2-7

2.5.2项目说明

项目名称项目说明

I后续记账用此记账参数，在记账时，如果某记账凭证出错，系统将跳过此张凭

证接着记账。

2售止记账用比记账参数，在记账时，如果某记账凭证出错，系统将停此记账。

2.5.3操作说明

在如图2-7所示的界面上选取高账范围，如果启用了分批档，请在分批档栏双击高出分批档

信息如图2-8所示，确定此次记账的分批档范围；再确定日期范围记账、设定记账参数单击

按扭记账，系统会把当前未记账的凭证记账。

II

总账一操作手册

图2-8

2.6凭证档案

将已经记账的凭证装订成册。保凭证的装订信息和装订后的存放地点信息。在查询凭证时功

以查询到凭证的装订信息.凭证装订界面如图2-9所示.

需要注意的是：

1、只能装订已关闭的会计期间的凭证。

2、已经装订的凭证不能进行任何处理，如果确实需要修改，请将此批凭证进行反装订。

图2-9

12

总账一操作手册

2.7凭证汇总

凭证汇总是将指定的某个期间的凭证按会计进行汇总。此模块只有查询功能。凭证汇总如图

2-10所示.

查询的方式只有一种即查洵。查询界面如图2-11所示。系统默认的查询条件是当前期间、

所有凭证类别、所有了•系统生成的所有凭证。用户可以根据据需要设定查询条件，得到您想

要的结果。请参见《公共操作手册》。

凭证汇总的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手册》。

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凭证汇总表BWA：2003-01-015J.2003-01-31货而：琮合本他而

科目潴号科目名称花数借方金般贷方金15

图2-10

图2-11

2.8凭证分批档汇总表

2.8.1功能概述

凭证分批经档汇总是将指定的某个期间的、指定分批档凭证按会计进行汇总。此模块只有查

询功能,凭证分批经档汇总如图2-12所示。

13

总账一操作手册

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凭证分批档汇总表年度2003期间I

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图2-12

2.8.2准备事项

1、设置好系统参数即启用分批档。

2、准备好分批凭证。

2.8.3查询样式

凭证分批档汇总表查询的方式只有一种即查询。查询界由如图2-13所示。系统默认的查询

条件是当前期间、所有所有分批档的所有凭证。用户可以根据据需要设定杳询条件，得到您

想要的结果。请参见《公共操作手册》。

总账一操作手册

图2-13

2.8.4数据输出

凭证分批档汇总表汇总的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打卬。请参见《单据打印

设置手册》。

2.9凭证分批档列表

2.9.1功能概述

凭证分批档列表是将指定的某个期间的、某个分批档中的有所有凭证的明细数数列出。比模

块只有查询功能。凭证分枇档列表如图2-14所示.

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超助设置预宽打卬查再关闭

凭证分批档列表年度的财।

|分批档编号分:比档名粘业务日期凭炉凭证发号科目编号科目名称~1而金之

图2-14

2.9.2准备事项

1、设置好系统参数即启用分批档。

2、准备好分批凭证。

15

总账一操作手册

2.9.3查询样式

凭证分档列表查询的方式只有一种即查询。查询界面如图2-15所示。系统默认的查询条件

是当前期间、所有所有分批档中的所有凭证。用户可以根据据需要设定查询条件，得到您想

要的结果。请参见《公共操作手册》。

图2-15

2.9.4数据输出

凭证分批档列表的输出方式有两种；另行为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手

册》。

2.10报表账簿

2.10.1余额查询

2101.1试算平衡表

2KOU查询样式

试算平衡表主要是用来查询指定期间各科目的期初余额、本期发生额及期未余额数据。用户

可以按不同的会计期间、不同的货币进行查询。

查询方式只有查询。查询界面如图2-16所示。系统默认的查询条件是当前期间、以综合本

位币反映的所有一级会计科目的期初余额、本期发生额、期未余额数据。用户可以根据据需

要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

16

总账一操作手册

图2-16

查询条件说明:

查询条件名称查询条件说明

1会计期间选择要查询的试算平衡表的期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2科目级数选择要查询的试算平衡表的会计科目级数，系统默认为•级科目。用户

可以维护。

3明细科目如果选用则试算平衡表的兄示的是最明细的会计科目数据。否则品•示的

是一级科目的数据入

4科目范围在科目栏双击调出科目信息选取此次进行试算平衡的科目。系统默认值

为所有的科目。

5货币在科目栏双击调出货币信息选取此次进行试算平衡的货币。系统默认值

为综合本位币。当选取按所有货币进行显示时，在试算平衡表将每一会

计科日的所有货币显示，按综合本位币汇总；还可以选取按所有货币

多

6包括未记账的如果包括未记账凭证，则进行试算平衡时，表中数据包含未记账的凭证；

凭证否则不包括。

7显示核算项目如果设定试算平衡表显示时显示核算项目，则试算平衡表同时列出已设

明细有核算项目的的数据，否则只显示一级科目或最明细科目的数据。

加U2数据输出

试算平衡表的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打Efl设置手册》。

2152核算项目余额表

2KH21查询样式

核算项目余额表主要是川来查询指定期间、指定科FI及其核算项目的期初余额、本期发生额、

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总账一操作手册

累计借方发生额、累计贷方发生额及期未余额数据入

查询方式只有查询。查询界面如图2-17所示。需要用户录入查询的会计科目编号、核算项

目等信息。用户可以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

图2-17

查询条件说明:

查询条件名称查询条件说明

1会计期间选择要查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2核算项目类别在核算项目类别栏打开下拉按扭，调出核算项目，选取某个核算项

目即可。

3核算项目值范围用户手工录入核算项目值的范围。可录可不录。

4货币在货币栏双击调出货币信息选取某货币。系统默认值为综合本位币。

当选取按所有货币进行显示时，在核算项目汇总表将每一会计科目

的所有货币显示，按综合本位币汇总；还可以选取按所有货币多显

/Ko

5包括未记账凭证如果包括未记账凭证，则进行查询时，表中数据包含未记账的凭证；

否则不包括。

2KH22数据输出

核算项H余额表的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手

册》。

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总账一操作手册

2.10.2核算项目查询

21021核算项目汇总查询

2I02U查询样式

核算项目汇总查询主要是用来查询指定期间、指定科目所有核算项目的期初余额、本期发生

额、期未余额汇总数据。

查询方式只有查询。查询界面如图2-18所示。需要用户录入查询的会计科目编号、会计科

目、贷币、是否包含指定期部示记账的会计凭证等信息。用户可以根据据需要设定查询条件，得到

您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

图2-18

查询条件说明:

查询条件名称查询条件说明

1会计期间选择要查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2会计科目编号在科目编号栏打开下拉按扭，调出科目信息选取某一科目即可。

3货币在货币栏双击调出货币信息选取某货币,系统默认值为综合本位币。

当选取按所有货币进行显示时，在核算项目汇总查询表将每•会计科

目内所有货币显示，按综合本位币汇总；还可以选取按所有货币多

显示。

4包括未记账凭证如果包括未记账凭证，则进行查询时，表中数据包含未记账的凭证；

否则不包括。

210212数据输出

核算项目汇总查询的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置

判》，

19

总账一操作手册

21022核算项目明细查询

210221查询样式

核算项目明细查询主要是月来查询指定期间、指定科目所有核算项目值发生的每一张凭证记

录的数据。

查询方式只有查询。查询界面如图2-18所示。需要用户录入查询的会计科目编号、会计科

目、是否包含指定期部示汜账的会计凭证等信息。用户可以根据据需要设定查询条件，得到

您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

210222数据输出

核算项目明细查询的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置

判屋

21023核算项目组合查询

2KI2X1查询样式

核算项目组合查询主要是发报表的形切反映出对不同核算项目行列交叉统计分析。

查询方式只有查询。查询界面如图2-19所示。需要用户录入查询的会计期间、会计科目编

号、取数范围、是否包含有定期部示记账的会计凭证等信息。用户可以根据据需要设定查询

条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

图2-19

查询条件说明：

―查询条件名称~~查询条件说明

~~会计期间选择要查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2会计科目编号在科目编号栏打开下拉按扭，调出科目信息选取某一科目即可。

20

总账一操作手册

3货币在货币栏双击调出货币信息选取某货币。系统默认值为综合本位币。

当选取按所有货币进行显示时，在核算项目组合查询表将每一会计科

目的所有货币显示，按综合本位币汇总；还可以选取按所有货币多显

示。

4包括未记账凭证如果包括未记账凭证，则进行查询时，表中数据包含未记账的凭证;

否则不包括。

5取数类型在取数类型栏打开下拉菜单，选取一种即可。系统共给出8种陛类型，

用户对此不能维护。

6请选择行选取该科目下的核算项目类别，该类别内的核算项目值在项目组合报

表中充当一行。一个明细项目为一行。

7请选择列选取该科目卜•的核算项目类别，该类别内的核算项目值在项目组合报

表中充当一列。一个明细项目为一列。

2102A2数据输出

核算项H组合查询的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置

判》。

2.10.3总分类账

2KB1总账

2KH1J查询样式

可用来查询企业指定期间财务总账账簿各账户期初余额、期未余额、本期发生额、本年累计

发生额。

查询方式只有查询。查询界面如图2-20所示。系统默认的查询条件是当前期间、以综合本

位币反映的所有一级会计科目的期初余额、本期发生额、期未余额、累计发生额数据飞用户

可以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

查询条件说明如F：

查询条件名称查询条件说明

1会计期间选择要查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2科目级数选择要查询的会计科目级数，系统默认为一级科目。用户可以维护。

3明细科目如果选用则总账显示的是最经明细的会计科目级数据。否则显示的是•

级科目的数据。

4科目范围在科目栏双击调出科H信息选取某个科no系统默认值为所有的科目。

5货币在科目栏双击调出货币信息选取此次进行试算平衡的货币。系统默认值

为综合本位币。当选取按所有货币进行显示时，在总账将每一会计科目

的所有货币显示，按综合本位币汇总；还可以选取按所有货币多显示。

6包括未记账的如果包括未记账凭证，则总账中的数据包含未记账的凭证的数据；否则

凭证不包括。

21

总账一操作手册

图2-20

210A12数据输出

总账的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手册》。

21032核算项目总账

2KB21查询样式

可用来查询企业指定期间、指定核算项目的核算项目总账账簿各账户期初余额、期未余额、

本期发生额、本年累计发生额。

查询方式只有查询。查询界面如图2-21所示。系统默认的查询条件是当前期间、以综合本

位币反映的所有一级会计科目的期初余额、本期发生额、期未余额、累计发生额数据。用户

可以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

查询条件说明如下：

―查询条件名称查询条件说明

1~会计期间选择会查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2核算项目类别在核算项目类别栏打开下拉按扭，调出核算项目，选取某个核算项目即

可。

3核算项目值用户手工录入核算项目值的范围。可录可不录。

4科目级数选择要查询的会计科目级数，系统默认为一级科目。用户可以维护。

5明细科目如果选用则核算项目总账显示的是最明细的会计科目级数据。否则显示

的是一级科目的数据。

6科目范围在科目栏双击调出科目信息选取某个科目。系统默认值为所有的科目。

7货币在科目栏双击调出货币信息选取某货币。系统默认值为综合本位币。当

选取按所有货币进行显示时，在核算项目总账将每一会计科目的所有货

22

总账一操作手册

币显示，按综合本位币汇总；还可以选取按所有货币多显示。

8包括未记张的如果包括未记账凭证，则核算项目总账中的数据包含未记账的凭证；否

凭证则不包括。

图2-21

2KB22数据输出

核算项目总账的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印没置手册》。

21033数量金额总账

2KBM查询样式

可用来查询企业指定期间、已定义有数量金额属性的会计科目的总账账簿各账户期初数量金额、

期未数最金额、本期发生的数量金额、本年累计发生数景金额。

查询方式只有查询。查询界面如图2-22所示。系统默认的查询条件是当前期间、以综合本

位币反映的所有一级会计科目的期初余额、本期发生额、期未余额、累计发生额数据，但不

包括未记账的凭证数据、不显示核算项目明细、同时没有发生额的科目不显示。用户可以根

据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。

查询条件说明：

查询条件名称查询条件说明

1会计期间选择要查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2科目级数选择要查询的会计科目级数，系统默认为一级科目。用户可以维护。

3明细科目如果选用则数量金额账显示的是最明细的会计科目级数据。否则显示的

是一级科目的数据。

4科目范围在科目栏双击调出科FI信息选取某个会计科Flo系统默认值为所有的科

目。

23

总账一操作手册

5包括未记账的如果包括未记账凭证，则数量金额账中的数据包含未记账的凭证；否则

凭证不包括。

6显示核算项目如果启用此条件，则核算项目数据也要在数量金额总账中显示，否则不

数据显示

7无发生额不显如果启用此条件，则没有发生额的科目也要在数量金额总账中显示，否

示则不显示。

图2-22

2KBA2数据输出

数量金额总账的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手册》。

21034多栏账

2NBU查询样式

可用来查询企业指定期间、某会计科目下属所有明细科目组成多栏式账科目余额发生数据。

查询方式只有查询。查询界面如图2-23所示。用户要先设好多栏账名称，关选择查询的多

栏账。用户可■以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。查

询条件说明:_________________________________________________________________________

查询条件名称查询条件说明

1~~会计期间选择要查询的会计期间，系统默认为当前期间。用户可以维护。

2多栏账名称由用户自定义多栏账名称，但在进行查询前几须先定义好。定义好后以

后在查询时可不再进行定义。

3包括未记账凭如果包括未记账凭证，则核算项目总账中的数据包含未记账的凭证；否

证则不包括。

4显示原币金额如果需要显示原币金额，则核算项目总账中显示综合本位币的同时显示

24

总账一操作手册

原币金额；否则不显示。