城市轨道交通运营管理（第2版）课件：城市轨道交通成本效益分析

城市轨道交通成本效益分析

城市轨道交通运营管理仅供内部使用FOR

INTERNALUSEONLY城市轨道交通成本效益分析单元1城市轨道交通运营指标体系单元2城市轨道交通运营成本分析单元3城市轨道交通票价的制定123本章的焦点问题：运营指标体系的基本内容运营支出的基本内容地铁票价订票思路以及提升经济效益的途径城市轨道交通运营管理单元4城市轨道交通成本效益的提升4学习任务掌握运营指标体系的基本内容;掌握运营成本的基本构成;了解运营支出的基本构成;了解不同的地铁票价定价思路;了解提升地铁经济效益的途径。33城市轨道交通运营管理运营指标体系1城市轨道交通运营管理仅供内部使用FOR

INTERNALUSEONLY一、数量指标1.客运量Q(人•次)客运量Q指在一定时期(日、旬、月、年)内运送的全部乘客人数。2.平均乘距S均(km/人)平均乘距S均指每位乘客平均乘车距离。3.客运周转量Q周(人•km)客运周转量Q周指在一定时期(日、旬、月、年)内完成的乘客人公里数。

Q周=Q•S均式中:Q周——客运周转量(人•km); Q——客运量(人•次); S均——平均乘距(km/人)55城市轨道交通运营管理一、数量指标4.客运密度σ(人•km/km)客运密度σ指在一定时期内平均每公里运营线路所承担的客运周转量。

σ=Q周

/S总

式中:σ——客运密度(人•km/km); Q周——客运周转量(人•km); S总——运营线路总长(km)。5.运营里程S(km)运营里程S运指为运送乘客在运营线路上车辆行驶的里程,其中包含运行图确定的车辆空驶里程和由于某种原因产生的车辆空驶里程。

S运=L旅•m•S列运66城市轨道交通运营管理一、数量指标式中:S运——运营里程(km); L旅——旅客列车数(列); m——列车编组辆数(辆); S列运——列车运行距离(km)。6.断面客流量(人)断面客流量指单位时间沿同一方向通过运营线路某一断面的乘客数。常用的有高峰小时最大断面客流量和全日分时最大断面客流量。77城市轨道交通运营管理二、质量指标

88城市轨道交通运营管理二、质量指标2.客车运用指标①列车周转时间θ列(min)。列车周转时间θ列指列车在运营线路上往返一次所消耗的全部时间。其中,包含列车在区间运行时间、列车在中间站停留时间以及列车在折返站作业停留时间。θ列=∑t运+∑t站+∑t折停式中:θ列——列车周转时间(min);

∑t运——列车在运营线路上往返一次各区间运行时间之和(min);

∑t站——列车在运营线路上往返一次各中间站停站时间之和(min);

∑t折停——列车在折返站停留时间之和(min)。

②旅行速度v旅(km/h)。旅行速度v旅指列车从始发站发出到抵达折返站时的平均运行速度。99城市轨道交通运营管理三、安全指标1.行车事故数(次)列车在运营线路行驶过程中,由于有关人员工作差错、机械设备故障、外部因素影响等而造成人员伤亡、设备损坏或影响列车运行的,均属于行车事故。行车事故包括一方责任、双方责任和无责任事故。2.乘客伤亡事故件数(件)和乘客伤亡人数(人)乘客伤亡事故件数(件)和乘客伤亡人数(人),指在一定时期内由于本单位责任事故造成乘客死亡和受伤的事故件数和人数。3.乘客伤亡事故发生率(%)乘客伤亡事故发生率,指在一定时期内,每完成1亿人•公里旅客周转量所发生的乘客伤亡事故件数。1010城市轨道交通运营管理四、列车正点指标1.列车始发正点率(%)列车始发正点率指在一定时期内,正点发出的列车次数占发出列车总次数的百分比。列车始发正点率是反映系统工作和服务水平的一个综合性指标。保证列车始发正点,是保证按运行图行车的关键,因此始发正点率越大越好。2.列车运行正点率(%)列车运行正点率,指在一定时期内,正点到站的列车次数占到站列车总次数的百分比。1111城市轨道交通运营管理运营成本分析2城市轨道交通运营管理仅供内部使用FOR

INTERNALUSEONLY一、运营成本运营成本即生产成本是运输总成本的一部分。运输总成本是指运输企业为提供某种运输劳务所耗费的成本总额。运输总成本由运营成本(生产成本)、管理费用、资金费用3大部分构成,见图8-1。图8-1运输总成本构成1313城市轨道交通运营管理一、运营成本运营成本计算如下:

C运=C总-C折-C资=C工资+C动力+C维+C管式中:C运——运营成本(元); C总——运输总成本(元); C折——基本折旧(元); C资——资金费用(贷款利息)(元); C工资——工资,元； C动力——动力消耗,元,主要指动车组动力消耗; C维——维修费,元,指车辆、动车组、线路、通信信号设备、电气化设备、房屋建筑等的维修费,主要包括材料费和维修人员工资; C管——管理费用,元,主要包括管理费及营业外支出等。1414城市轨道交通运营管理二、运营支出城市轨道交通从保证运营角度,主要可分为3部分支出,即基本运营支出、设备更新支出和车辆购置支出。1.基本运营支出城市轨道交通的基本运营支出(不含财务费用和折旧)包括:人工费、电费、维修费、营运费及管理费。其中,电费和人工费所占比例较大(占运营成本的一半以上)。2.设备更新支出城市轨道交通运营到一定时期,有部分设备需要重新投入资金进行更新。一般地铁项目隧道部分和高架轨道的桥梁部分可沿用50年以上,这两部分设备的更新在短期内不需要新增投入,但轨道、机电设备、车体、车站以及信号、通信设备应在15年内逐步进行更新。3.车辆购置支出随着城市轨道交通乘客数量的增加,运营者需要对车辆编组及行车组织进行调整,以满足运量的需求。因此,城市轨道交通项目除了在项目建设过程中购入一定数量的车辆外,在运营中也需要根据客流的增长,安排资金,添置车辆。1515城市轨道交通运营管理三、运营成本分析所谓成本分析是指搜集与报表使用人进行经济决策有关的各项财务成本资料,并且对成本资料有重点、有针对性地加以分析与解释,从而对企业过去的财务状况、预算执行情况、成本对效益的影响程度和企业未来的发展前景进行评价的一种方法。1.变动成本变动成本,指运营成本中直接随运量变化而变化的费用支出。其包括车辆的运营和维修费用;与列车运行距离有关,几乎与运量成比例变化。2.固定成本固定成本,指运营成本中短期内不随运量变化而相对固定的费图8-2

图8-2运营成本组成用支出。其包括固定设备的维修费用和管理费;它与运量部分有关,但不随运量线性变化,在一定条件下可视为固定。1616城市轨道交通运营管理地铁票价的制定3城市轨道交通运营管理仅供内部使用FOR

INTERNALUSEONLY一、以成本为基础的定价方法1818城市轨道交通运营管理

二、以市场供需为基础的定价方法考虑运输服务市场的供求数量关系及周边的各种比价关系。完全竞争市场模型可表达为图8-3。图8-3中:Qd=f(p)——需求方程,表示需求随价格下降而增加; Qs=f(p)——供给方程,表示供给随价格增加而增加。

图8-3完全竞争市场模型1919城市轨道交通运营管理三、基于社会综合效益的定价方法基于社会综合效益的定价从理论上讲,应是站在全社会的高度,综合平衡各行各业的投入产出,最后谋求总体的综合效益指标。1.票价应适应乘客合理消费结构和消费水平用方程式形式可表示为:B均•β=S均•C运价式中:B均——地铁乘客群人均收入(元);

β——出行支出百分比;

S均——平均运距(km);

C运价——运价率(元/km)。2.政府财政有足够的承受能力用方程式形式可表示为:

B政β地+Q•S均•C运价=C运+P企2020城市轨道交通运营管理三、基于社会综合效益的定价方法式中:B政——政府财政收入(元);

β地——用于地铁的百分比;

Q——地铁总运量(人•次);

S均——平均运距(km);

C运价——运价率(元/km);

C运——运输成本(元);

P企——企业利润(元)。3.地铁系统的运输能力得以充分发挥用方程式形式可表示为:

E=Q•a式中:E——地铁运输能力(人•次);

Q——地铁实际运量(人•次);

a——合理安全系数。2121城市轨道交通运营管理提升地铁经济效益4城市轨道交通运营管理仅供内部使用FOR

INTERNALUSEONLY一、降低成本1.提高劳动生产率①员工人数不变，提高客运周转量（运营收入）。②客运周转量（运营收入）维持一定水平，裁减冗员。③既提高客运周转量（运营收入），又裁减冗员。实际工作中可考虑采取的减员措施主要有：①采用自动化设备：采用自动售检票系统、列车自动控制系统后，可相应减少车站售检票人员和车站行车作业人员。②岗位重新设计：对传统的岗位设置进行详尽分析，重新设计工作岗位，或将部分工作岗位科学合并，可以减少作业人员配备。③优化劳动组织：对乘务员等轮班制员工的作息时间安全，超劳固然不行，但达不到周工作小时势必要增加人员配备。④精简管理部门：在组织结构设计方面，部门设置、管理跨度都应遵循减少管理层次的原则。⑤引进市场机制：将某些业务，如车站与车辆的清洁，车辆的架修与大修等，通过招标方式交给第三方去做，也是可以考虑采取的措施。2323城市轨道交通运营管理一、降低成本2.提高设备利用率城市轨道交通是资金密集型行业，设备的购置价格以及维持费用均较昂贵，如果能够提高设备利用率，可以有效地降低成本。其中提高车辆（列车）满载率尤其重要。此外，合理配置车站AFC设备数量，共享控制中心、车辆基地、主变电站等资源，采用均衡修、部件修等车辆维修模式，对节省购建投资、降低运输成本都具有重要意义。3.降低用电等的消耗制定消耗定额，降低用电、材料等消耗，降低运营成本、提高经济效益。列车牵引、环控、照明等用电费用在运营成本中仅次于员工薪酬费用。4.降低工程造价1)合理确定技术标准2)提高设备国产化率2424城市轨道交通运营管理二、增加收入1.车费收入车费收入是运营企业的主营收入，车费收入与票价和客运量水平有关。1)票价：在与收入水平、物价指数挂钩的基础上，适当提高票价，通常能达到增加车费收入的目的。2)客运量：客运量对增加车费收入的意义是显而易见的，尤其是在运能富余的情况下，增加客运量是提高经济效益的措施。2.非车费收入1)经常性收入：包括车费收入、车站内商务及其他业务收入、物业出租及管理收入三部分。数据表明，在经常性收入中，主业收入占主导地位，但副业收入的比例有上升的趋势。另外，主、副业收入均在稳步增长，这种局面实质上是主、副业相互促进的结果。地铁客流的增长使车站广告位、小商店铺位的商业价值提升，而车站内各类服务所提供的方便又吸引了更多的客流。2)非经常性收入：非经常性收入主要是物业开发利润，地铁公司取得上盖物业开发权，物业发展商承担建造住宅、商场、写字楼、停车场和酒店的费用和风险，而地铁公司可从物业开