业务流程指导说明书

年5月29日业务流程指导说明书文档仅供参考K/3ERP系统科龙营销公司业务流程指导说明书编制:科龙K/3项目组日期:06.05库存调拨业务流程业务流程图编号:1.3.1业务名称:库存调拨业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 库存调拨业务流程库存调拨业务流程分公司内部仓库调拨(分公司内部仓库调拨(1.4.1)营销分公司间调拨(1.4.2)调入方业务处理(调入方业务处理(1.4.2.2)调出方业务处理(1.4.2.1)分公司内部库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程图业务流程图编号:1.3.1.1业务名称:分公司内部库存调拨业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 内部调拨开始内部调拨开始分公司调拨申请分公司调拨申请调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库调拨单物流专员2物流专员调出仓库出库1物流专员调入仓库入库结束

结束分公司内部调拨业务流程描述业务流程编号:1.3.1.1业务名称:分公司内部库存调拨业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①调出仓出库,调入仓入库物流专员仓管员=2\*GB3②物流专员确认调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单物流专员分公司间调拨调出方业务流程分公司间调拨调出方业务流程图业务流程图编号:1.3.1.2业务名称:分公司间调拨调出方业务功能域:采购管理、仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 分公司间调拨业务开始分公司间调拨业务开始分公司分公司发货申请发货申请112仓库发货物流专员采购退货单财务科2仓库发货物流专员采购退货单财务科结束结束

分公司间调拨调出方业务流程描述业务流程编号:1.3.1.2业务名称:分公司间调拨调出方业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物流专员仓管员=2\*GB3②物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单物流专员说明:调出方视为向营销总部退货,必须经总部同意后才能调拨,同时数量体现在发货汇表内分公司间调拨调入方业务流程分公司间调拨调入方业务流程图业务流程图编号:1.3.1.3业务名称:分公司间调拨调入方业务功能域:采购管理、仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 分公司间调拨调开始调供方结束分公司间调拨调开始调供方结束发货开送货单发货开送货单11验收入库物流专员验收入库物流专员仓管员223物流专员3物流专员收货汇总表物流专员采购入库单收货汇总表物流专员采购入库单财务部开发票财务部开发票55445财务科5财务科财务科核销发票录入财务科核销发票录入66凭证处理财务科凭证处理财务科分公司间调拨调入方业务流程描述业务流程编号:1.3.1.3业务名称:分公司间调拨调入方业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库收货验收入库物流专员仓管员②物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员③物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员④财务人员在采购管理中录入采购发票财务科⑤财务人员将采购发票与采购退回单进行核销财务科⑥财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明:调入方视为营销总部采购入库,必须经总部同意后才能退货售后换货业务流程周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图业务流程图编号:1.3.2.1业务名称:周转机售后领用业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 32结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单(售后调入)物流部物流部仓管员周转机售后领用开始32结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单(售后调入)物流部物流部仓管员周转机售后领用开始11周转机售后领用业务流程描述业务流程编号:1.3.2.1业务名称:周转机售后领用业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门说明:1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核算;2、其它出库单需要注明出库类型为售后换货,已便于凭证模板及报表数据采集;三包机补差处理业务流程三包机补差处理业务流程图业务流程图编号:1.3.2.2业务名称:三包机补差处理业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 销售发票342财务科财务科销售出库单核销财务科结束凭证处理财务科1三包机补差价开始销售发票342财务科财务科销售出库单核销财务科结束凭证处理财务科1三包机补差价开始三包机换货价差业务流程描述业务流程编号:1.3.2.1业务名称:三包机补差处理业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①财务人员收价差开销售发票财务科②财务人员根据销售发票关联生成销售出库单财务科③财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科④财务人员将销售发票与销售出库核销财务科⑤财务人员根据凭证模板作凭证财务科说明:销售发票与销售出库单商品使用特殊商品—换货补差,销售发票使用普通发票,红字表示分公司补客户价差,蓝字表示客户补分公司价差。三包机换货处理业务流程三包机换货处理业务流程图业务流程图编号:1.3.2.3业务名称:三包机换货处理业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 三包机换货开始三包机换货开始售后售后换货统计表换货统计表11物流专员物流专员调拨单调拨单(周转机只输入发出仓位,换回产品只输入收入仓位)结束凭证处理财务科2结束凭证处理财务科2三包机换货业务流程描述业务流程编号:1.3.1.3业务名称:三包机换货处理业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单物流专员调拨单处理过程中,周转机只输入发出仓位,换回产品只输入收入仓位。②财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明:该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程图业务流程图编号:1.3.2.4业务名称:等级品入库处理业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 等级品入库开始等级品入库开始产品定级售后产品定级售后2233定级统计表售后定级统计表售后财务科凭证处理结束4调拨单物流专员财务科凭证处理结束4调拨单物流专员

等级品入库业务流程描述业务流程编号:1.3.1.4业务名称:等级品入库处理业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①售后部门产品定级售后部门②售后部门统计已定级商品售后部门③物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员④财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明:1、调拨单以待处理品出库,新定级产品入库,即待处理品只录入发货仓位,新定级产品只录入收货仓位;

售后定级品调入中转仓业务流程售后定级品调入中转仓业务流程图业务流程图编号:1.3.2.5业务名称:售后定级品调入中转仓业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 售后定级品调入中转仓业务开始32结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单(售后调入)物流部物流部仓管员售后定级品调入中转仓业务开始32结束登记库存台帐售后部门仓库发货售后要货申请售后调拨单(售后调入)物流部物流部仓管员11周转机售后领用业务流程描述业务流程编号:1.3.2.1业务名称:周转机售后领用业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据发货证明单发货物物流专员仓管员②物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用物流专员③售后部门登记换货台帐售后部门说明:1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用,月末根据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核算;2、其它出库单需要注明出库类型为售后换货,已便于凭证模板及报表数据采集;售后收销售退货代管处理流程售后收销售退货代管处理流程图业务流程图编号:1.3.3.1业务名称:售后收销售退货代管处理流程功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 退货代管开始退货代管开始退货申请分公司退货申请分公司11验收入库售后验收入库售后22售后代管物资入库单售后代管物资入库单43售后售后产品定级代管物资出库单43售后售后产品定级代管物资出库单结束结束

售后收销售退货代管处理流程描述业务流程编号:1.3.3.1业务名称:售后收销售退货代管处理流程编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①售后根据已审核后退货申请,对退回产品验收入库售后=2\*GB3②售后验收入库后,在仓存管理中录入代管物资入库单售后③售后对产品进行定级售后④售后产品定后,在仓存管理中录入代管物资出库单售后其它业务总部直发客户销售业务流程总部直发客户销售业务流程图业务流程图编号:1.4.1业务名称:总部直发客户销售业务功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 总部直发销售业务开始总部直发销售业务开始收款入帐收款入帐客服专员客服专员申请总部发货申请总部发货2222营销总部营销总部发货财务科1财务科销售出库单(根据申请单开销售出库单)发货财务科1财务科销售出库单(根据申请单开销售出库单)分公司分公司33修改销售出库单及销售发票财务科销售发票(根据销售出库单关联生成)修改销售出库单及销售发票财务科销售发票(根据销售出库单关联生成)启下页启下页

承上页承上页客服专员录入销售出库单(差异部分)采购收货单物流专员月末客户收货确认?客服专员录入销售出库单(差异部分)采购收货单物流专员月末客户收货确认?44YY55NN财务科财务科发票日期修改至下月发票日期修改至下月客服专员物流专员客户收货汇总表启下页468营销总部开发票与原销售现库单一起关联生成销售发票(删除原销售发票)客服专员物流专员客户收货汇总表启下页468营销总部开发票与原销售现库单一起关联生成销售发票(删除原销售发票)启下页

启下页承上页承上页财务科财务科录入采购发票录入采购发票88财务科财务科核销核销(包括采购与销售两方面业务的核销)99财务科结束凭证处理(包括采购与销售两方面业务的凭证)财务科结束凭证处理(包括采购与销售两方面业务的凭证)总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号:1.4.1业务名称:总部直发客户销售业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①分公司收款后向营销总部申请发货客服专员=2\*GB3②财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售出库单,并同时关联财务科生成销售发票③总部根据分公司申请发货,分公司确认总部发货后,修改原销售出库财务科单及销售发票④财务人员根据客户实收数录入差额销售出库单,同时删除原销售发票,财务科重新将原销售出库单与差额出库单一起关联生成新的销售发票:同时在采购系统中录入采购收货单。⑤月未客户仍未进行收货确认,修改销售发票日期至下月财务科⑥物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部物流专员⑦财务人员录入采购发票财务科=8\*GB3⑧财务人员进行核销(包括采购与销售两方面业务)财务科⑨财务人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科说明:总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务分公司配送方式销售业务流程配送领货处理业务配送领货业务流程图业务流程图编号:1.4.2.1业务名称:配送领货业务流程图功能域:仓存管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 配送领货业务开始配送领货业务开始分公司配送要货申请分公司配送要货申请11物流专员物流专员仓库发库仓库发库调拨单调拨单(调入配送仓)物流专员2物流专员2结束结束

配送领货业务流程描述业务流程编号:1.4.2.1业务名称:配送领货业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人=1\*GB3①仓库根据已审核后的配送申请发货物流专员仓管员=2\*GB3②物流专员确认发货后在仓存管理中录入调拨单物流专员配送销售业务配送销售业务流程图业务流程图编号:1.4.2.1业务名称:配送销售业务功能域:销售管理编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 配送销售业务开始配送销售业务开始客户客户收货清单收货清单1133财务科核销2财务科核销2销售出库单客服专员销售出库单客服专员33财务科财务科销售发票销售发票44财务科财务科凭证处理凭证处理结束结束配送销售业务流程描述业务流程编号:1.4.2.2业务名称:配送销售业务编制:陈尚全日期:-05-30审核日期 序号处理说明责任单位责任人①客服专员根据客户收货确认凭据在销售管理中录入销售出库单