某著名企业EPC项目限额设计与控概降本

EPC项目商务管控重点--限额设计

控概降本单位：某著名某著名企业2021年11月一二三四资金来源及管控EPC项目商务管控重点招标形式的改变某著名企业系统管理模式为人类建设美好的生存空间一资金来源及管控为人类建设美好的生存空间项目资金来源财政出资政府非财政出资企业自筹/贷款为人类建设美好的生存空间项目资金来源财政出资--全部或者部分使用中央预算内某省市市级预算内资金审批某省市市区级发改委使用人--政府、居委会、平台公司、学校、医院、博物馆等资金管控--立项-估算-概算-结算-决算--非常严格为人类建设美好的生存空间项目资金来源国有非财政出资--使用国有资金，但是非财政管控核准制或者备案某省市市区级发改委使用人--平台公司、国有企业、国家持股或者控股企业资金管控--平台管控--是否严格看企业内控为人类建设美好的生存空间项目决算项目结算施工预算设计概算投资估算项目立项为人类建设美好的生存空间政府项目审批流程投资估算立项1.项目建议书2.可行性研究报告4.施工设计图3.初步设计及概算EPC合同额概算不允投资估算110%为人类建设美好的生存空间概算—《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》-发改投资〔2015〕482号可调整：建设期价格大幅上涨、政策调整、地质条件为人类建设美好的生存空间概算—《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》-发改投资〔2015〕482号非以上原因调整：处理超概责任人且不再安排中央预算内投资为人类建设美好的生存空间概算—《中央预算内直接投资项目概算管理暂行办法》-发改投资〔2015〕482号处理方式：两年内暂停申报该单位其他项目；诫勉谈话、通报批评或者党纪政纪处分。为人类建设美好的生存空间《政府投资条例》-2019年令第712号超估10%：要求项目单位重新报送可行性研究报告为人类建设美好的生存空间《政府投资条例》-2019年令第712号超概：因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的：1、提出调整方案及资金来源，按照规定的程序报原初步设计审批部门或者投资概算核定部门核定；2、涉及预算调整或者调剂的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定办理。为人类建设美好的生存空间为人类建设美好的生存空间政府资金管控正在发生收紧为人类建设美好的生存空间超概的原因业主原因---与发改委做不到切实的沟通，估算概算审批值过低、对项目的需求与概算金额不匹配、管控能力不够强，任由专项工程扩大金额。为人类建设美好的生存空间超概的原因投标硬伤---在初设甚至方案未稳定进行投标，这种前期低价中标后期开源在几年前是可行的，但是在现在大形势下管控逐渐严格，想在过程中突破概算已经十分困难。为人类建设美好的生存空间超概的原因管理人员想法意识未转变---施工总承包（看图干活）未转换为工程总承包模式（看），对于成本投入没有规划性，寄希望于开源或者结算翻盘，未深刻意识到建筑行业形势的转变。为人类建设美好的生存空间超概的原因管理人员专业能力缺失---已经意识到概算上限的重要性，但是由于缺失培训和练习，在实操过程中缺乏成本管控手段，不能有效控制设计，不能对成本投入做到分配和预警，也不具备对业主的过分要求说不的专业能力。为人类建设美好的生存空间超概的原因外部设计院管控难---由于建筑行业传统模式，设计院心理上只听从大业主，加上设计院的利益与目标性与我方不同，我方对于设计院的话语权几乎微乎其微，特别是大型设计院，存在“客大欺店”的问题，那么图纸设计基本就是按照业主和设计院的思维执行，与我方目标存在很大差异。为人类建设美好的生存空间超概的原因调整概算路径不明晰且困难---由于人工材料大幅度涨价，特别是疫情期间涨价、装配式得分逐渐严格，导致人工、装配式构件大幅度涨价，致使17年前审批的概算已经不符某省市场价格，这也是部分项目成本突破概算的客观事实。某省市市概算调整机制各不相同且管控力度亦不相同，致使这种可以调整概算的项目也难以调整。为人类建设美好的生存空间EPC项目商务管控三为人类建设美好的生存空间早介入化风险-。-营销阶段--初设阶段控成本--图纸阶段低成本--施工阶段为人类建设美好的生存空间商务前置可研阶段提升估算金额初步设计方案内容与概算金额一致为人类建设美好的生存空间路径：技术营销--帮助业主做一切需要业主做的工作（地块规划、方案审批、沟通发改委、测算现金流、测算得房率、测算售价等）要求：营销的人员具备前期意识（商务、设计、报规）为人类建设美好的生存空间前期配合事半功倍重视重视再重视！！！为人类建设美好的生存空间成本分配成本控制固定价格有结算上限（概算上限/合同上限）定额摸高为人类建设美好的生存空间EPC项目管控重点超前策划限额设计采为人类建设美好的生存空间超前策划

精准项目定位项目之初根据情况，进行超前一体化策划，确定项目定位，明确产品档次，制定项目管控重点及利润目标，从效益、履约、信誉等方面寻找最大的价值平衡点。图纸设计之前项目进行概括性定位为人类建设美好的生存空间超前策划会议议程项目商务文件的解读及交底；项目设计条件的解读；项目各专业对设计的建议；项目成本定位及成本内控指标；项目节点计划；项目奖项计划。为人类建设美好的生存空间平米单价（元/㎡）序号名称/合同总价面积（㎡）

总价（元）

备注分析收入从上到下从整到零12345678概算总价6408.00

27192.00

174246280.00135.24

27192.00

3677440.0027192.00

9230000.00外包设计费暂列金额我方施工范围含税单价

6272.76

27192.00

170568840.00我方施工范围除税单价

5754.82

27192.00

156485174.31缴纳内控3%5%172.64

27192.00

4694555.23287.74

27192.00

7824258.72项目最高成本

5294.44

27192.00

143966360.37为人类建设美好的生存空间平米单价（元/㎡）序号名称/合同总价面积（㎡）

总价（元）

备注业主给的费用123概算总价6408.00

27192.00

174246280.00135.24

27192.00

3677440.0027192.00

9230000.00外包设计费暂列金额4

我方施工范围含税单价

6272.76

27192.00

170568840.00盈亏平衡点5

我方施工范围除税单价

5754.82

27192.00

156485174.31678缴纳3%5%172.64

27192.00

4694555.23287.74

27192.00

7824258.72变更+利润内控商务管理终极目标项目最高成本

5294.44

27192.00

143966360.37为人类建设美好的生存空间成本定位-预留4%-8%预留业主追求更高品质的空间预留我们为业主提高更高服务的空间为人类建设美好的生存空间图纸成本≠图纸预算图纸成本红线=高压线为人类建设美好的生存空间成本核算

限额设计成本核算单体成本、单项成本、专项成本等限额设计设计参数指标库、专项设计方案等为人类建设美好的生存空间限额设计

统筹成本构成针对固定价格、概算上限模式项目设置不同的设计着力点：固定价格项目--设计引导三原则：小于等于任务书

小于等于限额含量

小于等于设定成本概算上限项目--设计引导三原则：整体利润最高优先、分项利润率最高优先、项目敏感点品质提升优先。如：在保证概算足额使用的前提下，土建、安装等隐蔽工程保持基本设计投入；装饰、园林、亮化等既可以提升品质且利润率又高的“穿衣戴帽”工程合理加大设计投入。为人类建设美好的生存空间前端设计管控刚性设计---基础工程、土建工程、基础安装工程---设计参数指标库例如：住宅卧室活荷载不可以超过2.0KN/m2、住宅区双车道快宽度不可超6米、顶楼种植屋面覆土厚度为0.3米等，普通住宅平均日用水量不可以超过120L/人*天，住宅用电指标不可以超过50瓦/m2,保证在这些基础设计是满足规范的前提下成本最优的，商务算量起到反查作用。为人类建设美好的生存空间设计指标为人类建设美好的生存空间前端设计管控柔性设计---外墙、装饰、景观、智能、亮化工程---方案控制、深化设计、材料选型方案控制---汇报方案一定由低向高汇报，争取内控成本价格80%的方案过审；深化设计---结合现场情况，确定实现方案效果成本最优；材料选型---材料采购档次提前策划，不可以超过单项成本指标为人类建设美好的生存空间刚性成本可优化空间小柔性成本控制造价弹性空间开办费不可优化为人类建设美好的生存空间互相影响互相修改成本核算限额设计为人类建设美好的生存空间成本反查两个重点反查图纸指标反查图纸成本价格为人类建设美好的生存空间项目指标含量分析表指标含量序号名称单位公共教学楼车库限额指标A#限额指标1#12混凝土钢筋m3/m2t/m20.390.36~0.380.891.05~1.150.0430.043~0.0480.090.1134砌体模板m3/m2m2/m2m3/m0.132.640.050.051.200.800.332.520.720.890.330.01.95屋面保温屋面防水天棚工程地面工程楼内防水内墙面0.011.791.150.980.060.630.030.010.021.206m2/m7m2/m8m2/m9m2/m2m2/m2m2/m2m2/m2m2/m21011121314备注外墙面外墙保温门窗地下室底板防水可根据实际情况进行调整，指标分析不正常反差原因，钢筋、混凝土指标不得高于限额指标。为人类建设美好的生存空间成本反查-价格收入（税前）成本（税前）序号建筑面利润率项目名称单价利润备注积（㎡）

单价（元）

合计（元）合计（元）（元）11.11.21.32前期费用97.501.1488241400.001028454.55勘察设计1.141028454.550.000.000%90504078.1818.183513.58530.005.4570757672.7316455272.733011147487.58479671200.004936581.82前期其他建安工程费室外工程费其他费用及相关手续费小计18.182613.25336.155.4516455272.732365096232.47304224960.004936581.820%27%58%0%857002.0264605125175446240.003室43583996669.4026917415056暂列金额融资费用小计271053455.03.555.987水电费26917415.0213458707.511.0%0.5%3.0%2.0%8验费9费80752245.0510111213及其他53834830.03计.98617000771.242866704699583323148304.75717291970.23160557165.66877849135.89追加费用及调整费用原始小计26.02%20.90%扬尘窝工、迎检涨价、赶工浪费等平米造价增加150元15其他不可预见费用135756000.001617合计3458904304.753821.82平米综合单价4641.78819.9617.66%为人类建设美好的生存空间分项指标不绝对成本红线不可超为人类建设美好的生存空间图纸成本反查施工图成本=项目成本红线90%-95%---√施工图成本=项目成本红线95%-100%---可控施工图成本>项目成本红线---调整柔性设计施工图成本>>>项目成本红线---调整方案、调整合同范围为人类建设美好的生存空间采购入图

助力效益提升EPC项目采购三个原则：集采优先入图、入图成本最优、采购参数提前入图材料价格内控指标表为人类建设美好的生存空间为人类建设美好的生存空间提前锁定价格项目成本控制有抓手为人类建设美好的生存空间重视出图的前期重视专项方案刚性成本最低柔性成本最优为人类建设美好的生存空间招标形式的改变四为人类建设美好的生存空间施工总承包平行发包工程总承包为人类建设美好的生存空间分部工程类专项类材料设备采购类专业分包类设计勘察类施工总包、基坑工程（土方、桩基、支护、降水合同）、安装工程、幕墙工程、太阳能工程、幕墙工程、楼体亮化工程、智能化工程、中央空调施工、电梯施工、室外官网施工、室外道路工程、室外景观绿化、围墙及附属建筑工程、污水处理工程、标牌标识工程等。医用专项、体育专项、实验室、舞台工艺等工程勘察、工程监理、工程设计、精装修设计等。瓷砖、地板（PVC、橡胶等）、天然石材、不锈钢栏杆、门窗（外窗、病房门、卫生间门、人防门、人防窗等）、洁具、卫生间隔断、灯具、开关插座、配电箱配电柜、电线电缆、消防材料（消防箱、干粉灭火器、消防泵、火灾自动报警等）等。厨

房

工

程

、洗

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房

工

程

、消

毒

供

应

中心等。为人类建设美好的生存空间施工总承包开源节流分部工程类专项类材料设备采购类专业分包类设计勘察类控施工总包、基坑工程（土方、桩基、支护、降水合同）、安装工程、幕墙工程、太阳能工程、幕墙工程、楼体亮化工程、智能化工程、中央空调施工、电梯施工、室外官网施工、室外道路工程、室外景观绿化、围墙及附属建筑工程、污水处理工程、标牌标识工程等。医用专项、体育专项、实验室、舞台工艺等工程勘察、工程监理、工程设计、精装修设计等。瓷砖、地板（PVC、橡胶等）、天然石材、不锈钢栏杆、门窗（外窗、病房门、卫生间门、人防门、人防窗等）、洁具、卫生间隔断、灯具、开关插座、配电箱配电柜、电线电缆、消防材料（消防箱、干粉灭火器、消防泵、火灾自动报警等）等。厨

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中心等。概工程总承包增效为人类建设美好的生存空间产品定制来料加工施工总承包

EPC总承包总承包承建商的水平可以业主含糊的想法进行合理解读，以便做出性价比最高