ERP标准实施方案

年5月29日ERP标准实施方案文档仅供参考TOC\o"1-3"\h\z1、 项目启动 31、1”一把手工程” 31、1、1以人为本 31、1、2企业文化 31、1、3改革 31、1、4协调 31、2项目管理 31、2、1项目管理的基本内容 41、2、3项目经理人选条件 41、2、4项目组织机构图 51、2、5角色与职能 51、2、6创立团队精神 61、3项目组培训 71、4ERP实施的目标 71、5确定宏观的实施计划 81、6小结 82、实施调研 82、1概述 82、1、1调研的目的 82、1、2调研的方式 82、2调研文档 102、2、1组织机构 102、2、2财务核算 112、2、3付款业务 132、2、4收款业务 152、2、5采购业务 162、2、6销售业务 182、2、7库存管理 202、2、8生产管理 222、3小结 243、解决方案 243、1特殊业务解决方案和变更处理方案 253、1、1预收款退回 253、1、2存货的属性(批号的使用) 253、1、3分步法成本核算 253、1、4标准成本法 253、1、5部门成本核算 263、1、6共享原材料 263、1、7集团解决方案 263、2二次开发解决方案 263、2、1应用EXCEL 263、2、2应用SQL语句 273、2、3应用开发语言 273、2、4关于自定义字段 273、2、5关于报表条件的应用 273、5实施计划 283、6小结 284、培训 294、1培训是分层次的 294、2ERP理论的培训内容 294、3天心软件的培训内容 304、4培训的考核 304、5培训技巧 304、5、1实施工程师或培训人员应具备的综合素质: 304、5、2培训技巧 304、6小结 315、工作准则与流程规范 316、模拟运行 337、数据准备 347、1资料规范 347、2基础数据 347、3静态数据 357、4整理计划 357、5小结 358、系统切换 368、1分步实施 368、2并行阶段 368、3系统切换 368、4小结 379、1系统验收 379、2系统改进 379、3小结 37项目启动1、1”一把手工程”ERP的实施是”一把手工程”。首先,最需要ERP的是企业的各级一把手,各级一把手是ERP的首要受益者;其次,ERP是一种信息化管理系统,ERP的实施要得到各级一把手的重视。企业的一把手不但要站在企业高层和全局的角度提出对ERP系统的需求,主持ERP实施的领导小组的工作,还要关注和处理好以下一些工作:1、1、1以人为本实施ERP系统必须”更新观念,深化改革”,而深化改革的关键是转变观念。因此,实施ERP系统,实质上是做人的工作,是一个管理问题。如何更新观念,调动大家的积极性,如何兼顾日常业务与ERP实施的人力调配,都要由企业一把手出面协调管理。1、1、2企业文化一把手要创立一个有利于ERP实施的企业文化,主要表现在两个方面:首先,要树立全体员工全球市场的竞争意识;其次,提倡团队精神。1、1、3改革实施ERP的过程中,会发现企业一些不符合市场经济要求的管理模式,会有一些不合理的业务流程,会有一些不适应的组织形式,对这类问题,只有企业一把手来组织研究,提出解决方案,而不是听任不利于市场竞争的模式继续存在。1、1、4协调在ERP项目实施的过程中,不可避免的会出现部门之间的矛盾和冲突,因此,企业的一把手要定期召开领导小组或各种工作会议,解决实施过程中发生的矛盾,协调各个部门之间的矛盾。1、2项目管理ERP系统实施质量的好坏,取决于是否能够用先进的科学的管理方法来实施ERP项目。这里所说的科学的管理方法就是项目管理。项目管理的主要精神是:合理组织、调配和利用材料、人力、资金等各种资源,保质量、保进度、保成本的完成预期项目目标。1、2、1项目管理的基本内容内容意义１、分析存在的问题,找出原因和解决方案为什么要做?２、确定项目的范围和目标做到什么程度?３、建立项目组织,调配人力资源,明确责任谁来做?４、分解工作,明确工作内容做什么,如何做?５、制定项目计划、控制进度何时做,先后顺序?６、跟踪工作进程、评价工作质量做得如何?７、控制项目预算花多少钱做?８、提交工作成果和文檔做了些什么?９、审批经过工作成果做的结果满意否１０、研究下一步工作还要做什么?1、2、2成立项目小组项目实施小组负责天心ERP系统实施的日常工作,在整个项目中起到承上启下的作用。其主要的职能是:制定实施计划,保证计划实现;组织、指导和推动职能组的工作;负责数据准备,监控输入数据的准确和完整;负责系统测试和导航,研究SUNLIKE系统同现行管理的区别,提出解决办法和建议;开展厂内培训;主持制定新的工作准则和规程;提交各阶段工作成果报告。1、2、3项目经理人选条件项目经理的位置是承上启下的,她要协调实施小组成员的工作,向领导小组负责,要指导各个业务部门实施ERP系统,同时代表企业对外与天心软件联系的总代表。项目实施的大量工作是由项目小组来完成的,项目经理的责任非常重大。因此,对项目经理的要求也非常严格。为了使ERP系统的实施能够有效的进行,我们对项目经理的条件归纳了以下几点:必须熟悉企业的业务流程,有管理工作经历。有改革创新的精神,渴求学习新知识。思维敏捷,条理清楚,经历充沛,富有百折不挠的精神。善于表示和以理服人,能与人合作共事。有较强的组织和领导能力,在企业中有一定的威望。用100%精力和时间投入项目实施,原来承担的工作一定要移交。1、2、4项目组织机构图1、2、5角色与职能1、2、5、1领导小组提供项目的全面指导和管理制定项目实施策略向项目提供资源及管理承诺协调部门之间的矛盾和解决瓶颈问题批准项目计划并检查计划的实施1、2、5、2项目经理制定实施计划和日程安排组织、计划、协调和控制项目实施成本分配项目资源,控制项目实施成本负责向项目指导委员会汇报1、2、5、3项目应用小组负责人在项目经理的领导下,负责本小组的应用实施作为其应用领域有关事宜的召集者和汇集人参加应用软件的培训负责其应用领域的系统测试和业务分析负责本事域的最终用户的培训负责制定本事域的运作规程负责软件修改的验收与天心的应用顾问一起解决应用问题向项目经理汇报并保持与其它小组负责人的联系1、2、5、4技术负责人负责项目是始终的系统技术支持负责数据的设定、转换及备份参与软件的开发和修改并代表企业验收结果负责系统的日常维护1、2、5、5天心项目经理是天心公司客户高层领导人的主要联系人负责对天心应用顾问的管理和调配保证天心的服务支持的质量听取客户对项目服务的意见并负责解决问题协助客户方的项目经理制定项目实施计划和策略管理天心公司在该项目上所投入的资源负责交付天心公司应提供的项目实施交付成果负责天心与客户项目成员的联系1、2、5、6天心应用顾问负责对项目小组成员进行天心产品的培训指导SUNLIKE在企业中的应用对企业管理现状与SUNLIKE系统存在的差异提出解决的建议1、2、5、7天心技术顾问小组成员负责软件产品的安装和调试负责系统的技术培训和咨询负责软件的修改设计和编程1、2、6创立团队精神团队精神是企业上下都应当具备的一种文化,对实施小组尤为重要。团队精神能够归纳为以下几点:这个组织是为了一个共同的目标而工作,步调一致,运做协调;一切人与人之间的矛盾,不能违背共同目标的原则。就是”目标一致、运做协调”。组织内部人员配置适当,使每个成员都能为着共同的目标充分发挥她的才能和特长,成员的优势能够互相补充,从而加强整个组织的优势。就是”搭配得当、人尽其长”。组织内每个成员的责任和权利都非常明确,该做的事都有人做,而不要一件事几个人都做,有的事却没人做。有严格的工作纪律,没有失职或越权的现象。就是”责任明确、纪律严明”。每个成员相互信任,为了共同的目标通力合作,经常交流情况和经验。做到”信任合作、交流通畅”。这个组织能够得到上级领导的充分支持,有了问题能够及时得到领导的指示并能够得到解决。作为一个ERP实施小组这样的团队,如果得不到领导有力及时得支持,不可能有持久得战斗力。最后,团队精神必然包括”追求卓越、永无止境”得精神只有这样才能永保团队得青春战斗活力。1、3项目组培训项目组培训计划培训对象培训内容信息集成+供需链管理+ERPERP管理思想在天心软件中的体现+天心软件的整体介绍天心ERP的功能应用+操作企业高中层经理(一把手)YY&NY&N项目经理YYY项目实施小组人员YYY不同的人员培训内容的重点是有区别的,培训内容会发生相应的变化;同时培训也是分层次的。一方面是ERP原理的培训,主要培训ERP系统的原理和运行机制,如何运用ERP系统解决企业日常业务中发生的问题,主要说明”为什么这样做,有什么必要,有什么效益”,是一种面向业务的培训;一方面是天心软件应用操作的培训,主要说明”怎样做”。1、4ERP实施的目标没有实施的目标,也就是没有实施成功的标准,也就是无法衡量ERP是否成功,最终哟可导致可后客户与天心公司扯皮的现象。因此最好在实施之初,就确定可量化考核的实施目标。实施的目标能够为:公司领导依据天心ERP提供的信息进行决策并指导企业的经营生产活动;公司选购的天心ERP系统已全部运转起来,成为各部门管理人员日常工作离不开的有效工具;确实是由于实施了天心ERP系统,解决了传统手工管理难以解决的问题;在预期的时间内回收了在天心ERP系统上的全部投资;公司建立了一支既熟悉现代管理,又能熟练应用计算机技术的双专业队伍,这样的人才达到了公司预期的比例。。。。。。。1、5确定宏观的实施计划实施步骤实施内容实施时间备注1234与项目小组讨论,天心项目经理制定合理的实施计划,便于客户安排ERP实施所需的时间、人力、资金及其相关资源,便于客户协调内部关系,便于得到客户的支持。1、6小结本章讨论了ERP实施的起步阶段,项目的组织工作,这一工作经常在实施过程中被忽视。实施工作的起点是项目小组的成立,这关系到ERP项目实施的成败,必须引起实施工程师的注意。另外,实施工程师在培训时不但要注重天心软件使用的培训,而且更注重ERP原理的培训,使客户对ERP有一个全面的认识,调动客户实施ERP的积极性。总之一句话,在ERP系统实施的起步阶段,就要奠定ERP成功的环境。2、实施调研2、1概述2、1、1调研的目的调研的目的一是要了解企业的组织结构、业务内容及其处理流程,二是要获取实施天心ERP所必须的参数信息。经过对业务及业务流程的调研分析,能够获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息,为规范企业业务管理,使软件规范化、标准化以及为下一步软件的实施打下坚实、可靠的基础。在此基础上,经过调研所获得的信息,抽象得到参数设置所必须的信息也是实施开展的重要工作内容。2、1、2调研的方式一般来说,调研能够经过专家、用户访谈,填写调查问卷等形式进行。经过与管理人员和业务人员的会谈,实施顾问能够从宏观的角度获得企业的业务管理思想和业务处理流程;经过问卷调查,实施顾问能够直接获得或抽象得到软件参数的设置信息、基础信息和公共信息。2、1、3调研问卷和填制方式调研问卷分为:基本业务信息问卷、原始基础信息问卷、特殊/意外信息需求问卷和参数信息需求问卷。基本业务信息问卷是为获得企业的业务的信息和管理信息而设计,从中能够得到各种业务的处理流程和与业务有关的物流及资金流信息;原始基础信息问卷是为了得到企业业务的有关原始单据、报表、基础信息和公共参数信息而设计的,从中能够解决软件实施过程中基础信息、公共参数、单据、凭证等设计工作;特殊/意外信息需求问卷是为了解决业务的特殊处理流程而设计的。经过这部分的信息,实施顾问能够找出软件实现意外业务的处理方案;参数信息需求问卷是为了明确业务调研与软件需求之间的关系而设计的,这部分内容帮助实施顾问明确了调研目的和所必须获得的参数信息,为实现调研目标指明了方向,实施顾问能够根据各自的工作要求和其它条件选择不同的调研侧重点,以不同的时间获得实施所必须的参数设置信息。2、1、4调研文档实施顾问在进行每一部分的需求调研过程中一是都要填写”软件/业务关联表”,该表反映了实施顾问调研的全过程,即包括调研的时间、任务、责任人及获得的第一手数据,这个表体现了实施工作的规范化和工程化特征;二是要填写”软件实施报告”中的相关内容,及需求信息部分,这部分内容反映了调研的目标,也就是与软件实施密切相关的信息参数的抽象,经过调研,实施顾问应该完成”天心软件实施报告”中的这一部分内容。2、1、5注意事项由于软件需要的基本信息等要有多个不同的业务部门提供,因此有些调研问卷表会在不同的调研部分出现,实施顾问在调研的过程中应让被调研部门配合填写有关的信息。基本业务信息问卷为实施顾问提供较为详细、较真实的业务处理流程、管理信息和管理思想,而原始基础信息问卷和参数信息需求问卷确实结合软件,为实施顾问实施软件提供了直接、明确的参数设置信息,以方便实施顾问能够根据不同的情况选择不同的问卷进行调研。”软件/业务关联表”和”ERP实施报告”需要在软件实施的过程中配合填写,也就是说每一部分工作结束后都要总结抽象工作内容,按表或报告的要求进行填写。实施顾问应该参照调研内容对实施对象进行为期一周的组织结构和业务处理流程的调研,在获得实施业务对象业务的基本信息后,再设计软件的业务解决方案。对于需求调研表中有关涉及商业秘密的信息,如”客户档案”,”产品目录”等信息,用户能够不必填写,或用其它符号替代,遇到这种情况请用户填写时给予注明。但在系统初始化时必须录入准确信息。由用户填写调研问卷后,返回的反馈表中信息为企业现有流程下的业务数据和状态信息,有些数据可直接为以后实施所应用。如果有些业务流程需要重组或编码重新设计,反馈的信息将不能被用于实施过程,这点请实施人员注意。在各模块的调研中,基础信息调研表和参数信息需求表中有些信息将会是重复的,主要是因为进行各模块调研时,其业务关系于上下环节之间有关联,也应进行相应的调研。调研可独立的、同时的进行。调研结束后,可对各表进行整理,将重复信息归纳。这一点请实施人员注意。2、2调研文档2、2、1组织机构2、2、1、1基本业务信息调查问卷请给出企业的组织结构框图;企业名称、简称、所属行业、性质;企业地址、法人、编码信息;企业组织结构(所有的部门、下属单位及子企业),同时给出上下级关系;每部门的职能;介绍以下部门的职能和岗位分工:采购、库管、生产管理、销售、质管、审计、财务;企业主要的经济活动和管理活动;领导层对实施ERP系统后,生产、管理达到的目标;当前准备实施软件的模块;当前企业的计算机硬件环境;当前企业的计算机软件环境;当前企业职员的计算机水平,重点:财务,生产,微机室;领导曾层对该次实施的决心,如果实施过程中要对企业管理方式进行改进,支持程度如何。2、2、1、2原始基础信息调研问卷企业组织结构信息表编号部门、分子公司的名称级次及性质职能往来业务对象上级单位控制(仅对子公司)备注12注:往来业务对象是指部门因业务关系需要与其它部门交换信息,其它部门则称为本部门的往来对象。部门信息表部门名称:编号职员名称岗位工作职责往来业务对象工作中涉及的单据备注注:往来业务对象是指职员业务关系需要与其它部门或本部门内其它岗位交换信息,其它部门和本部门内其它岗位则称为该职员的往来业务对象。2、2、1、3特殊/意外需求信息表特殊/意外需求信息是指业务在运营过程中由于受到某种意外事件的影响或业务处理过程中的某些失误,使得业务的处理不能按照正常的流程来进行,对于这种业务的解决方案就是实施顾问必须了解的特殊/意外需求信息。本部分可由用户根据业务处理过程中发生的实际业务来抽象填写,同时实施人员也能够从调研信息中总结补充填写,便于进行方案设计。编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、1、4调研整理表1、调查整理结果—参数信息表编号参数/基础信息名称企业(集团)信息表编号部门(子公司)名称级次性质执行会计制度职能往来业务对象控制(仅对子公司)备注2、2、2财务核算2、2、2、1基本业务信息调查问卷针对企业组织结构设置几套帐,如何设置中转账户或中转帐套;企业会计科目表设置情况,请附会计科目表,科目的编码方式;使用外币的情况;(币种,记帐汇率,调整汇兑损益的方法)财务人员岗位分工情况和职责范围;应收帐款、应付帐款、其它应收款的清理情况;企业内部各种报表、单据格式及表格的数据来源;对现金流量表的编制情况;其它特殊业务的帐务处理;企业制单顺序,是否严格依从序时控制,凭证的种类;其它特殊需求。2、2、2、2原始基础信息调研问卷编码方案方案名称级次一级二级三级四级五级会计科目编码部门编码2、会计科目编码表编码科目名称属性属性:自设、单位往来、个人往来、银行帐、往来票据、进销存、工程业、发票3、凭证类别编号名称4、务人员岗位姓名岗位职责范围权限备注5、对象管制管制对象科目构成备注6、外币种类币种表示符标价方法记帐汇率调整汇兑损益7、开户银行开户银行名称账号币种备注8、内部报表报表名称报表类别编制方法编制岗位主要功能2、2、2、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、2、4调查整理表1、调研整理结果—参数信息需求表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1会计科目表2凭证种类3外币种类4管制科目5开户银行调研信息记录表时间参与人员职责及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、3付款业务2、2、3、1基本业务信息调研问卷列出应付岗位的业务范围及所使用的原始单据;业务类型及处理流程:普通采购应付业务流程及帐务的处理预付冲应付业务流程及帐务处理应收冲应付业务流程及帐务处理应付费用业务流程及帐务处理其它应付票据种类及贴现、转让、转出、记息的帐务处理发票的类型及税率;报表的种类及样式及其数据来源;付款方式有几种,付款单据的类型;供货商是否分类及分类的标准,是否有特殊类型供货商;企业支付个人借款和费用报销的处理;集团内部应付款业务的处理;应付款帐龄区间设置;付款条件及折扣处理;申请付款的审批程序;企业的特殊付款业务。2、2、3、2原始基础信息调研问卷1、供货商信息序号类别立帐方式备注12注:类别为厂商,厂商/客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表名称样式备注1、2、2、2、3、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、3、4调研整理表1、参数信息表序号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1供货商档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应付款5如何核销预付款6凭证范本的种类7预警设置892、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、4收款业务2、2、4、1基本业务信息调查问卷列出收款岗位的业务范围;收款方式的种类,收款单据类型;收款条件种类;应收帐款帐龄区间及帐龄分析;集团内部应收款的处理;预收款的收款和核销处理;有关欠款收回及坏帐的确认和处理;销售退回及部分退货的收付结算,红字发票的处理;现金折扣的处理;客户是否分类及其分类标准;各种报表及其数据来源;企业其它特殊收款业务的处理。2、2、4、2原始基础信息调研问卷1、客户信息序号类别立帐方式备注12注:类别为客户,厂商/客户2、帐龄区间序号帐龄区间天数备注1、2、3、报表序号报表名称样式备注1、2、2、2、3、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、3、4调研整理表1、参数信息表序号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1客户档案2立帐方式3帐龄区间4如何核销应收款5如何核销预收款6凭证范本的种类7预警设置892、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、5采购业务2、2、5、1基本业务信息调查问卷列出采购岗位的业务范围及所使用的原始单据;业务类型及处理流程图:普通采购业务流程;分期付款采购业务流程图;退货业务流程;其它。采购部门存货的编码原则,与其它的部门存货的编码是否有冲突;企业的采购计划编制管理情况;采购合同的管理;采购费用的处理方法;企业对采购部门的考核依据和考核指标;各种报表的样式及其数据来源;各种原始单据的样式;特殊采购业务的处理。2、2、5、2原始基础信息调研问卷1、资料精度项目小数位数金额单价税金数量2、供货商档案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率4、仓库档案仓库编码仓库名称记价方案存放位置5、原始单据原始单据名称原始单据的性质表样采购订单入库单。。。6、报表报表名称报表性质表样2、2、5、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、5、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1有无辅助计量单位2存货编码信息3存货档案4供货商档案5库房档案6资料精度7批次管理8采购单预警2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、6销售业务2、2、6、1基本业务信息调查问卷产品的销售类型;业务类型及处理流程:普通销售业务流程;分期收款销售的流程;退货业务的流程;其它销售发货方式;销售退补价业务处理方法;销售费用处理方法;销售岗位的业务范围及所使用的单据;销售部门存货的编码,与其它部门存货的编码是否冲突;企业对销售部门的考核依据和考核指标;报表的样式及其数据来源;销售业务的特殊业务。2、2、6、2原始基础信息调研问卷1、资料精度项目小数位数金额单价税金数量2、客户档案序号类别立帐方式备注123、存货信息存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率4、仓库档案仓库编码仓库名称记价方案存放位置5、原始单据原始单据名称原始单据的性质表样受订单出库单。。。6、报表报表名称报表性质表样2、2、6、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、6、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1有无辅助计量单位2是否允许零出库3存货编码信息4存货档案5供货商档案6库房档案7资料精度8批次管理9受订单预警2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、7库存管理2、2、7、1基本业务信息调查问卷库存岗位的业务范围及所使用的原始单据;业务流程及处理流程图:存货入库的流程及帐务处理;存货出库的流程及帐务处理;存货调整的流程及帐务处理;存货调拨的流程及帐务处理;暂估入库的流程及帐务处理。存货的编码规则,与其它部门存货的编码是否冲突;存货的记价方法;存货的盘存制度;存货的盘点制度;存货成本的调整;存货的资料精度;各种报表及其数据来源;存货是否使用副单位,与主单位如何换算;其它特殊业务。2、2、7、2原始基础信息调研问卷1、存货档案存货编码存货名称库位编码计量单位是否批次记价方法税率2、仓库档案仓库编码仓库名称记价方案存放位置3、原始单据原始单据名称原始单据的性质表样调整单盘点单。。。4、报表报表名称报表性质表样2、2、7、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、7、4调研整理表1、参数信息需求表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1辅助计量单位2零出库3存货编码4存货档案5安全库存管理6保质期管理7仓库档案8供货商客户档案2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、2、8生产管理2、2、8、1基本信息调研问卷生产岗位的业务范围及其所使用的原始单据;生产的工艺流程;企业的基本生产车间,每个车间有几道工序;企业的辅助生产车间,每个车间有几道工序;产成品的物料清单;企业的成本计算对象和成本项目有哪些;产成品的成本的计算方法;是否核算在产品的成本以及在产品成本的核算方法;是否有共享原材料,共享原材料分摊方法;制造费、人工费的分摊方法;企业是否有关联产品、副产品和等级产品,如有如何进行核算;企业的成本分析方式;企业是如何对成本中心进行考核;企业有关成本核算的原始记录和单据有哪些,其传递流程如何;生产与成本的各种统计报表及其数据来源;其它特殊业务。2、2、8、2原始基础信息调研问卷1、工序序号工序名称工序内容备注12。。。2、物料清单级次货品信息工序备注123、质检项目项目名称内容备注12。。。4、附加信息货品信息单位加工时间提前期备注5、工作中心可供生产时间序号工作中心日期可供生产时间备注126、替代品信息序号原货品替代品备注127、标准工时序号货品工时备注128、标准成本序号货品成本备注122、2、8、3特殊/意外需求信息表编号特殊/意外需求描述用户解决措施调研业务部门原始单据和表格备注2、2、8、4调研整理表1、参数需求信息整理表编号参数/基础信息名称用户解决措施注意事项1辅助计量单位2零出库2、调研信息记录表时间参与人员职务及负责业务所提要求提供的数据文文件2、3小结调研是为了天心软件实施成功,实施工程师不要认为这是浪费时间,调研越细化,方案制定的越详细、越周密,走的弯路越少,实施的越顺利。天心的固定资产、人事工资等模块,没有列出调研信息,实施工程师能够根据具体情况制定。3、解决方案解决方案是客户实施天心ERP系统的指导纲要,因此解决方案一定是准确、全面、完善的。会涉及到企业的边边角角、方方面面,主要应包括以下内容:业务分工方案权限设定方案公用信息设置方案模块参数设置方案业务流程解决方案普通业务解决方案特殊业务解决方案和变通处理方案网络解决方案二次开发解决方案这里我们只介绍1、特殊业务解决方案和变更处理方案;2、网络解决方案;3、二次开发解决方案;4、SUNLIKE系统的灵活应用及特色。这些方案带有普遍性,希望帮助实施工程师解决实际问题。普通业务解决方案见天心使用手册,其它方案需要根据客户的具体情况进行整理,这里不在赘述。3、1特殊业务解决方案和变更处理方案3、1、1预收款退回业务描述:把收到的预收款退回给客户解决方案:A、把退回的预收款理解成为应收款,在”其它成费用收入”输入预收款的金额,然后到”单客户收款”中进行核销;B、在”单客户收款”中输入负的预收款作为预收款的退回,以后使用预收款核销时,出现的预收款金额为:(预收款金额-预收款退回金额),此种方法的缺点是单客户收款形成的预收款单以及负的预收款单不能”结案”,始终存在,核销时注意区分;C、在”多客户收款”中输入负预收款作为预收款的退回,然后在”批次冲销收款”与该客户的其它单据同时进行核销,此种方法需要注意的是正常的收款业务需要在”多客户收款中”中进行处理。

3、1、2存货的属性(批号的使用)业务描述:所谓存货的属性是指存货的颜色、等级、尺码等性质,比如同样质地同样形状的杯子却拥有不同的颜色,再如同种样式同种衣料的衣服却拥有不同的尺码,如果想查询某种颜色的杯子、某种尺码的衣服在库房里有多少,同时想查询杯子、衣服的总数是多少。解决方案:A、把不同颜色的杯子看成不同的货品,注意定义货品代号时一定要连续,而且留出空间,如果有新的颜色的杯子,能够追加进来,查询报表注意选择合适的条件即可。这种方法明显的缺点是属性的个数有多少就要定义多少个货品,非常麻烦。B、使用批号管理属性,也就是在批号的位置输入属性的值即可,查询时到批号管理中查询即可。3、1、3分步法成本核算业务描述:成本计算采用分步法解决方案:天心软件计算成本的顺序为原材料—半成品—产成品,而且还能够有选择的进行成本计算,利用这些特点能够实现分步成本核算。如果只有两步,能够定义第一步计算成本的货品为半成品,第二步货品为产成品,本月业务结束进行成本计算即可;如果多步,每一步的货品定义一种编码原则,而且连续表示,计算成本时按成本核算步骤分别核算即可。注意,此种分步成本核算无法进行成本还原,如有要求能够另行开发。3、1、4标准成本法业务描述:使用天心软件实现计划价进行产成品成本核算解决方案:天心软件现在不提供计划价核算,提供标准成本核算与实际成本核算,月末经过标准成本与实际成本进行比较分析,达到管理的目的。步骤为:天心软件调整货品标准成本中设置原材料的标准成本;天心软件BOM配方中设置半成品及产成品的标准制造费、人工费,半成品及产成品的标准直接原料费,由BOM单中原材料和半成品的标准成本组成;在半成品或产成品入库时,生产部负责填写产成品缴库单,注意填写实际工时;月底,分摊制造费与人工费,进行成本计算;E、查询母件异动统计表,母件异动明细表,比较实际成本与标准成本3、1、5部门成本核算业务描述:每个车间是一个独立的成本核算部门,有自己独立的制造费、人工费等各种费用,月底以各个车间部门位成本核算单元进行成本核算。解决方案:在成本计算接口的表身按部门输入需要核算的成本信息,然后进行分摊成本计算;依次输入各个需要进行成本计算部门的信息,依次进行分摊计算即可。3、1、6共享原材料业务描述:有些共享原材料,平时无法统计使用数量,只有月底才能统计,而且要进行分摊处理:解决方案:步骤A制令单,B依据制令单填写原料调拨单,C成品交库,D直接原料分摊(自动产生共享材料领料单),E进行分摊及成本计算。3、1、7集团解决方案业务描述:母子公司身处异地,需要汇总数据查询。分时解决方案:经过转文件程序定期进行汇总,传输方法采用电子邮件、报盘等方式。实时解决方案:子公司客户端经过DDN、ISDN、PSTN等方式与母公司服务器端连接,使用方法等同于局域网连接,但受限于网络传输速度。3、2二次开发解决方案所谓二次开发是指在天心软件的基础上,为了更好的满足客户的需求进行的开发。二次开发主要表现在两个方面:1是单据;2是报表。如果工作流程不能满足客户的需要,只能使用变通的解决方案;如果需求具有通用性能够请求天心开发部进行开发;如果客户有能力自己进行二次开发,能够适当提供天心的数据库结构。3、2、1应用EXCEL在天心ERP系统中,绝大部分查询报表能够转出为EXCEL格式,我们能够用EXCEL所提供的各种数据处理工具,或者宏、VBA(MicrosoftVisualBasicApplication)对报表进行二次处理,满足客户的要求。因为转到EXCEL中进行处理,因此能够对多张表页进行处理。3、2、2应用SQL语句对天心软件使用SQL语句有以下几种方式:

1、使用QueryAnalyzer经过在QueryAnalyzer中执行SQL语句,查询所需要的数据,如果需要打印输出,能够把表身数据经过复制粘贴的方法粘贴到EXCEL中进行二次处理即可。因为天心软件提供了报表工具,因此现在此种方法很少使用。2、使用天心软件提供的报表工具:自定义查询、报表中心报表工具不但提供了简单的SQL语句查询,而且能够把查询的结果转到EXCEL中进行处理。在定义SQL语句时,输入冒号点右键,还能够输入变量,提高SQL语句的处理能力。3、2、3应用开发语言天心软件的数据库使用SQLSERVER,针对SQLSERVER的数据接口很多,能够使用现在比较常见的开发语言进行开发,例如:VB、PB、DELPHI等。在熟知天心软件数据库结构的基础上,能够进行更加复杂的开发。例如使用天心的数据库,开发自有的单据应用接口,开发更加复杂的报表,进行天心数据数据与其它软件数据数据的转换。3、2、4关于自定义字段经过自定义字段能够定义自己的单据接口,自定义字段的字段类型非常丰富,经过自定义字段能够在单据上显示默认条件下没有提供的数据。例如:进入进货单—单击右键—添加表头字段—设计—设计表结构—新增或设计一个字段—字段类型选择为文字信息—保存退出—在设计窗口选择查询窗口并设计它的属性—然后编辑表头即可。3、2、5关于报表条件的应用在报表条件中,不但提供了排序、合计,还提供了自设字段。自设栏为能够与其它字段进行逻辑运算,而且提供了SQL查询功能。例如:1、在进货明细表中;2、添加一个字段名称为编号;3、选择自定义SQL语句—输入SQL语句selectcus_nofromcustwheresnm=:CUS_SNM;4、退出制表,该表添加了一个字段,字段名称为编号,为表身供货商的编号。自定义SQL语句时,注意输入冒号选择需要的条件。3、5实施计划在项目启动时已经进行了实施的规划,但那时对客户的情况不了解,只是一个宏观的计划,在对客户进行调研后,需要制定更细的实施计划。项次活动数据M/A支持文档资源开始日结束日天数状态独立与附属担当确认1112321233123211233、6小结 解决方案是企业系统实施的指导性文档,要体现出指导的作用;解决方案要目标明确,并有良好的保障机制,将用户责任降低到最低点,使用户在系统实施前没有太大的压力。解决方案要以企业问题的关键点为主要解决目标,让用户在关键问题上得到满意的答复;解决方案要详尽,尽可能包括用户所有业务。4、培训4、1培训是分层次的因为天心ERP的实施涉及到客户的全部人员,上至企业一把手,下至车间的普通工人,要全员参与。对全部人员采用相同的培训内容,显然是不合理的,这就要求根据培训对象的不同制定不同的培训内容。培训安排如下:层次培训对象培训内容培训时间备注1各级一把手+项目组长ERP概论ERP的实施方法天心ERP报表的应用2项目小组成员ERP概论主生产计划物料需求计划粗(细)能力需求计划车间作业ERP的实施与项目管理计算机基础知识ERP理论在天心软件中的体现天心软件整体功能介绍注意:结合天心软件进行培训3计算机管理员天心软件的系统管理与维护4职能组成员层次2对不同的工作职能,加深天心软件的培训5使用及操作人员结合天心软件介绍ERP理论天心软件的应用工作准则与工作规程4、2ERP理论的培训内容4、2、1信息集成4、2、2供需链管理4、2、3MRP4、2、4MRPII4、2、5ERP注:具体培训内容,请参阅相关书籍,这里推荐使用陈启申编着的<供需链管理与企业资源计划(ERP)>4、3天心软件的培训内容时间地点培训内容参加人员4、4培训的考核培训完成之后,要对培训对象进行考核,检验培训成果,如果如果培训效果不理想,要重新进行培训。考核主要包括以下几个方面:ERP的理论知识;天心软件的基本概念;天心软件的应用操作。4、5培训技巧4、5、1实施工程师或培训人员应具备的综合素质:对供需链管理理论和ERP系统有比较深刻的认识;培训人员有参与ERP实施的经验,能够做到理论联系实际;逻辑思维清楚,能够实事求是、机动灵活的应对培训对象的各种提问;口齿清晰,有一定的表示能力;全面掌握天心ERP软件,以及天心ERP的相关计算机知识。4、5、2培训技巧先整体,后细节所谓”先整体,后细节”,就是先全面介绍天心软件,然后在对天心软件的各模块逐一培训;在培训各模块时,也要先介绍该模块的整体流程,然后在介绍该模块的功能细节;在培训各种接口(报表、单据等)的功能时,要先介绍其通用性,然后才是其特殊性。条理性不论培训内容是什么,都要总结出培训概要,而且条理化成几点,便于培训对象掌握培训的主体思想。案例法培训过程中应用具体的案例进行讲解,培训对象掌握的更深刻。备课每次培训的对象不一样,每次培训的内容也应该不一样,这就要求实施工程师或培训教员根据具体的培训对象,对教材进行相关的调整。4、6小结培训的目的就是让客户掌握ERP的知识以及天心软件的应用,为天心ERP的顺利实施奠定必要的基础。这里有一点需要注意,就是注意培养客户内部的”实施工程师”,使她或她们具备实施天心ERP的综合素质,减少售后服务带来的压力。5、工作准则与流程规范ERP系统是一种规范化条理化的管理信息系统,任何岗位上的人员在任何时刻都必须遵循统一的准则和规程工作,不允许各行其事。因此,必须在模拟运行的基础上,结合客户的实际情况,制订一套实施ERP系统的工作准则与工作规程。经过编制工作准则与工作规程,也是一次复习ERP原理与熟悉天心软件操作的过程。工作准则与工作规程同一般的企业规章制度不同,它不是离散的条文,而是按照业务流程说明要做什么?什么时候做?谁来做?按什么准则做?例外情况如何处理?前后工作顺序及工作关系是什么?等等。这里,”准则”是指处理各种事物或问题的原则,特别要说明例外情况的处理原则。”规程”是指在业务流程的基础上制订的事物处理的步骤。工作准则与工作规程由项目小组会同各职能部门共同制定,结合模拟运行重复进行验证,经领导小组和厂务会议批准,形成企业的正式档,发至全企业执行,并定期总结修订。ERP系统中的每一个环节,如数据准备、主生产计划、物料需求计划、库存盘点、能力计划、车间作业控制、采购、成本计算等都要制定各自的工作准则与工作规程。下面以主生产计划(MPS)为例来说明工作准则与工作规程,作为参考,企业应根据自己的具体情况制定。在工作准则与工作规程文件的封面要说明文件号,标题,编制人,编制日期,审批人,批准日期,版次和修改说明等。具体内容如下:=1\*GB3①主题。例:主生产计划(MPS)=2\*GB3②目的。说明提供什么保证或规定那些方法。例:说明MPS的工作程序和平衡客观需求与企业资源的原则与方法,保证实现销售合同对客户的承诺。=3\*GB3③范围。本部分规程包括什么和不包括什么。例:MPS确定出厂产品的交货数量和完工日期。产品的发运计划由物料部制定。=4\*GB3④文件。说明使用的数据来源和工作依据的文件。例:MPS运行的依据全部来自市场经营部;包括销售合同、服务网点的备件和维修件以及预测参展品。=5\*GB3⑤工作准则。说明处理各种事务或问题的原则或方针。例:(1)主生产计划员每月复核MPS是否合格销售与生产的需求;(2)确认的MPS必须是可执行的;(3)MPS时段在近3个月内不得大于周,计划期不小于6个月;(4)正常情况下每月运行一次全重排,计划更改必须运行全重排;(5)需求时界内的需求变动或设计更改,由市场经营部或设计部门提出;在生产副厂长主持下,会同设计、生产计划、采购、车间、财务等有关部门研究分析了影响的范围和程度,确定计划变动后的可行性,根据经厂部批准后的”需求变动通知”执行;(6)毛需求取合同值,即合同量;(7)出现能力矛盾时,首先修改交货期或分批交货,在考虑订货量,修改必须得到市场经营部同意;。。。。。。=6\*GB3⑥责任关系。说明责任部门和具体责任人及权限。例:(1)MPS由主生产计划员负责编制,主生产计划员的直属领导是主生产计划部部长;(2)主生产计划员只负责MPS的可执行性,需求信息的准确性由市场经营部负责;(3)MPS不能满足规划时,主生产计划员有责任发现问题,及时向部门主管报告,由市场经营部负责调整;(4)保证可供销售量信息准确;。。。。。。=7\*GB3⑦工作规程。说明工作的程序。例:MPS的日常工作如下:复核合同(包括拖欠合同)、备品备件、参展品等需求,不得遗漏;复核库存水准及现有库存量、批量规划、安全库存、提前期。修改时,需要有物料及生产部门的会签。确定每种产品的需求时界;核查参数设置(时段);编制初步MPS;会同生产部门核定关键工作中心能力,运行粗能力计划;同市场经营部协商,调整初步MPS;完成MPS计划,经厂部批准后执行。=8\*GB3⑧业务流程图。业务流程图按照工作顺序绘制(略),每一步要说明以下内容:负责部门及负责人;工作任务与内容;使用系统程序或指令号;执行时间,并用菱形判定框说明例外情况的处理流程。例:从略。=9\*GB3⑨附件。报表格式,文件格式,单据,凭证等。例:从略。实施ERP系统是一场深刻的管理革命,改革的成果来之不易,要用新的管理标准把它固定下来。工作准则与工作规程就是这样一种新的标准,它将保证ERP系统能坚持下来,并不断发展,是一项不容忽视的工作。6、模拟运行模拟运行非常重要,应该被重视。其实道理很简单,软件公司开发出新程序,要经过测试部进行检测,检测没问题或达到检测要求后,才允许打包发版。这个工作就带有模拟的性质。实施ERP这样一个大型的信息集成系统,涉及企业所有主要的业务部门,关系到各个业务流程细节,想不”排练”一下就拿到实际中应用,是带有极大风险的。模拟运行由项目小组成员在计算机房进行,模拟的主要目的是:验证或测试方案的可执行性;检查数据的准确性与合理性,确定系统运行用到的各种参数;调整和确定各种单据和报表;编制实施ERP的工作准则与工作规程;测试档的实用性,补充完善,提交审批经过后执行;制定企业管理改革措施;模拟结果要使ERP 系统真正运行起来,使企业全体员工亲眼看到ERP模式做法和实效。模拟运行选择的典型数据必须有实用意义,便于切换。选择典型数据的原则是:是一种多年的成熟产品,数据数据比较完整;产品有市场,模拟后实用价值;能比较全面的反映各种管理上的问题;物料品种(包括原材料)控制在500-1000种。模拟运行应该是全系统的模拟,涉及各有关职能部门。模拟的结果要向各职能部门演示,要经领导小组审查,判断是否具备转入实际应用的条件。如果工作深度不够,在转入实际应用前要补充完善实施方案。同样,仿真之前要有仿真计划,模拟过程要有记录。模拟计划序号时间内容参加人员备注12模拟记录序号时间发现问题解决方案备注总之,模拟运行是顺利向ERP系统切换的必要条件,只有客户的操作人员理解,接受并乐意自愿去应用时,才是真正的实施,才能取得效益。7、数据准备数据准备是为天心ERP系统提供必要的基础数据以及期初数据,为天心ERP系统的切换奠定数据数据基础。7、1资料规范经过调研已经整理出客户的全部信息,其中包括就基础信息,但这时的基础信息或不规范、或各部门不统一,妨碍天心ERP系统的实施,有必要对数据进行规范化管理。需要规范的基础信息主要包括以下几个方面:客户编码的确定;供货商编码的确定;存货编码的确定;单据编号的确定;固定资产编号的确定;会计科目编码及科目管制的确定;员工编码的确定;BOM的确定;。。。。。。注:数据的规范化也能够在实施方案中整理确定。7、2基础数据序号内容1帐套、公司参数的设定(编码原则、税率、小数字)2币别资料3公司部门资料4使用人员的权限5员工代号