房地产领域：2023年金地集团企业发展思路及经营计划

金地集团企业发展思路及经营计划（所属领域：房地产）2023年5月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展思路 3三、2023年经营计划 41、投资方面 42、运营管控、营销和财务方面 43、产品研发与管理方面 54、工程管理方面 55、成本管理方面 66、其他 6四、面临的主要风险 71、宏观经济风险 72、市场风险 73、经营风险 8

金地集团企业发展思路及经营计划一、行业发展态势展望2023年，全球经济增长面临下行压力，国际经济政治格局依然复杂严峻，外部环境仍存在较大的不确定性与挑战。国内经济迎来修复之年，消费的复苏力度和房地产的企稳将成为提振内需的重点。房地产调控政策将会继续坚持“房住不炒”的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。在支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求的基调下，因城施策促进房地产行业良性循环，在多种政策工具的精细化调节下，有效防范化解优质头部房企风险，改善优质房企资产负债表，长期来看，将会促进房地产市场平稳健康发展。房地产行业正面临整体规模增速显著放缓的发展态势，有质量的增长将成为市场参与者谋求长期发展的重要着眼点，也是企业平稳穿越行业周期的必要保障。开发企业需要继续坚持提升产品竞争力和盈利能力，同时还需持续探索新的发展模式，在立足住宅主业的前提下，紧跟客户需求，大力挖掘存量资产运营价值，借助产品创新促进居民住房消费升级，提高开发主业服务的附加值。二、未来发展思路面对行业发展的新形势，公司将稳步调整发展模式，秉持“新平衡发展观”，努力追求利润总额和总规模的持续均衡增长；在行业收益率逐渐降低、回归常态的大背景下，公司将不断提高投资质量和经营效率来实现均衡发展的目标；在住宅开发业务进入下行通道的大趋势下，公司将积极调整收入结构，配置合适资源布局自持资产、服务、科技等业务赛道。三、2023年经营计划1、投资方面公司将依据市场形势的发展保持合理的投资力度，继续坚持投资主流地段、主流客户、主流产品的高流动性项目，同时加强对宏观形势的分析与研判，密切关注金融环境的调整方向和幅度，以及房地产调控政策变化对不同城市市场的影响，根据各城市市场运行趋势及时有效地评估和调整投资策略，做好投资资源的配比和调度工作，在确保长期稳健经营的基础上，实现较好的投资预期和投资项目收益。2、运营管控、营销和财务方面公司将依托数字化经营管控体系与能力，聚焦现金流管理和产品力提升，推动资源周转效率提升。在营销管理方面，加强营销体系精细化管理，在全面均好销售基础上，加强非住、滞重现房去化，加强“自渠”能力建设，以互联网工具为平台，与客户建立直接联系，降低转介依赖，实现自有客户高效流转。坚守稳健的财务政策，重视流动性管理，常态化压力测试，为公司发展留足安全边际。一方面加大销售回款的管理力度，另一方面保持优质融资渠道的畅通。在业财一体化基础上优化现金流管理水平，保障现金流安全以及规模发展所需资金，促进公司经营目标的实现。通过数字化平台，进一步加强投资、运营、财务的协同、协作，做好宏观经济、货币政策、行业政策、融资形势的分析研判和信息共享，充分沟通销售和土地市场运行情况和趋势判断，形成共识，做好销售、融资、投资现金流的预判和规划，及时进行动态调整，对投资规模、销售策略和融资手段进行指导。在新的市场环境下，公司将聚焦需求引导下的大生产专业一体化。基于市场与客户需求，将价值创造能力贯穿于CMP（客户及市场定位）-产策-产品-采购-成本全链条中，形成以市场需求出发的良性循环。3、产品研发与管理方面贯彻“智美精工，健康生活”产品品牌精神，持续开展新生代客户研究，产品创新研发及产品精进管理。公司将在户型设计、精装修、社区环境景观、智能化研发方面持续发力，探究个性空间、健康、智能的多场景融合，打造更适应当地气候条件与生活习惯的产品并给予客户更多样化的选择；持续推进BIM技术，搭建BIM平台，落实项目应用，实现数字化赋能提效；在绿色建筑方面，紧密围绕国家“3060”政策，在项目全面落位“G-WISE金地绿色健康”体系标准，在绿建技术、低碳建材、部品等领域建立金地住宅的绿色低碳竞争力。同时，在产品管理方面，公司将进一步加大全过程管控的精细程度，提升产品亮点、优化产品配置，严控无效成本，最终以达到提升项目利润率水平的目的。4、工程管理方面将以“造精品、保经营、优合作、拓创新、赢未来”为专业导向，全面提升工程管理核心竞争力。在质量管理维度，既要抓好建筑功能的可靠性，又要抓好建筑表观的效果；在进度管理维度，对不同类别的项目实施差异化进度管理，保障公司经营目标达成；在供方管理维度，利用网络大数据，“找好”供应商并“管好”供应商；在建筑工业化维度，继续探索新型装配式建筑体系，保持技术领先；在智能建造维度，继续探索数字化系统应用，提升数字化管理水平。5、成本管理方面加强产品竞争力对标，根据客户需求合理配置成本,保证成本与品质的平衡。成本采购方面，将继续推进材料部品供应链深入研究并在建材产业链上下游传播，继续提升公司多渠道采购供应链竞争力。信息化建设方面，公司将围绕数字化转型的整体推进策略，逐步实现业务一体、数据共享、决策智能，赋能精细化经营。首先，在数字化经营提效方面，将以业财一体化为建设重点，以业财促拉通，数据驱动决策。其次，在创新科技应用方面，将继续在智能家居、智能设计、智慧工程等多领域，探索智能化运用实例。第三，将通过平台共享提效，持续优化集团各业态通用共享服务应用，加强对核心业务的支撑，助力业务降本提效。6、其他在持续提升住宅主业竞争力的同时，公司要进一步加强非住业务的拓展及竞争力，积极布局地产行业全产业链业务，努力打造集团面向未来的长期、全产业链的竞争优势。持有型物业方面，借助政策优势，打通“投-融-建-管-退”闭环。商办领域，要继续打造更优秀的商办产品，对标行业领先企业，提升商管水平。产业领域，大力发展生命科学园区、定制化园区，加强产业园业务的领先优势，另外积极探索与推进建筑光伏、储能等创新服务。长租领域，积极响应国家租售并举号召，前瞻布局，培育运营能力。智慧服务方面，继续打造“三横九纵”服务矩阵，积极扩大管理规模；提升科技应用水平，加强基础服务数字化改造，打造智慧社区；同时积极拓展管理领域，把握业主需求，做好增值服务，多样化收入来源。代建领域，金地管理将持续做大规模，关注政府、城投公司及金融等多投资主体的市场机会，巩固现有住宅、商办、公建的领先优势，促进收入结构和业务模式的多元化，同时进一步精进项目管理及公司经营体系，稳步提升经营效益。四、面临的主要风险1、宏观经济风险房地产行业受到宏观经济整体增长速度、城镇化进程的发展阶段以及老龄化社会加速到来等经济基本面的影响。现阶段中国经济下行压力加大，同时主要经济体经济增长持续放缓、前景尚不明朗，国内外经济形势面临较多不确定因素，宏观经济形势将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。2、市场风险房地产市场是地区性的市场，当地市场环境条件，尤其是市场供求关系，对公司在当地的销售和业绩状况影响很大。现阶段，受宏观经济增速放缓、住房自有率提升等因素影响，近年来我国的商品房的需求增速放缓，部分地区出现需求下降、供应过剩的情况，同时，部分热点地区存在明显过热的情况，公司需加强市场监测，谨慎判断投资拓展的区域，及时调整产品结构、营销策略及区域布局。3、经营风险房地产开发具有开发周期长、投入资金大、综合性强等特点，对于项目开发的控制、销售