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文档简介

2026年基金管理代理协议书甲方（委托方公司）：乙方（服务方公司）：鉴于：甲方为从事基金管理业务的合法企业，乙方为提供基金管理代理服务的企业。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方提供基金管理代理服务事宜达成如下协议：第一条合同标的1.1本合同标的为乙方为甲方提供基金管理代理服务，具体包括但不限于以下内容：（2）基金产品的运营管理，包括但不限于基金投资、风险控制、信息披露等；（3）基金产品的清算、结算、资产估值、收益分配等。1.2服务内容具体规格型号、标准、数量、单价和总价详见附件《基金管理代理服务明细表》。第二条双方权利义务2.1甲方权利义务：（1）甲方应按照本合同约定支付乙方代理服务费用；（3）甲方应按照约定时间提供相关资料，确保乙方能够正常开展基金管理代理服务；,（4）甲方应按照约定时间向乙方支付代理服务费用；（5）甲方应保证基金产品的合法合规，不得违反国家法律法规和基金行业管理规定；（6）甲方应保证基金产品的风险控制措施有效，确保基金产品的安全性。2.2乙方权利义务：（1）乙方应按照本合同约定提供基金管理代理服务，确保服务质量；（3）乙方应按照约定时间向甲方提供相关资料，确保甲方能够正常开展基金业务；,（4）乙方应按照约定时间收取代理服务费用；（5）乙方应保证基金产品的合法合规，不得违反国家法律法规和基金行业管理规定；（6）乙方应保证基金产品的风险控制措施有效，确保基金产品的安全性。第三条付款方式及期限3.1甲方应按照本合同约定支付乙方代理服务费用，具体付款方式及期限如下：（2）乙方在完成基金产品运营管理、清算、结算、资产估值、收益分配等工作后，甲方应按照约定支付乙方相应比例的代理服务费用；（3）甲方应在每个季度末支付乙方上季度代理服务费用的50%，剩余50%在下一个季度末支付；（4）本合同签订后，甲方应向乙方支付保证金人民币元，作为乙方履行合同义务的担保。3.2甲方未按照约定时间支付代理服务费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，逾期付款违约金按每日万分之五计算。第四条违约责任4.1甲方违约责任：（2）甲方违反本合同约定，导致基金产品出现违法不符规范行为的，甲方应承担相应法律责任；（3）甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，甲方应赔偿乙方损失。4.2乙方违约责任：（2）乙方违反本合同约定，导致基金产品出现违法不符规范行为的，乙方应承担相应法律责任；（3）乙方违反本合同约定，导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方损失。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同期限、生效条件及份数6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第七条其他7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。7.2本合同未尽事宜，参照国家相关法律法规执行。7.3本合同自双方签字盖章之日起生效，如有未尽

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