企业年金基金托管合同

PAGE企业年金基金托管合同甲方（委托人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟设立企业年金计划，并委托乙方作为受托人对企业年金基金进行托管，乙方同意接受甲方的委托，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方企业年金基金托管事宜达成如下协议：一、定义与解释1.“企业年金基金”指甲方依据国家有关规定设立的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金。2.“托管人”指接受受托人委托，安全保管企业年金基金财产，并根据受托人指令进行资金清算、会计核算、资产估值等服务的专业机构，本合同中指乙方。3.“受托人”指受托管理企业年金基金的法人受托机构，本合同中指乙方。4.“账户管理人”指接受受托人委托，负责管理企业年金基金账户的专业机构。5.“投资管理人”指接受受托人委托，负责企业年金基金投资运营的专业机构。6.“受益人”指参加甲方企业年金计划并享有受益权的企业职工。7.“工作日”指除法定节假日和周末以外的公历日。二、委托事项1.甲方委托乙方作为受托人，对甲方企业年金基金进行托管。乙方应按照本合同及相关法律法规的规定，勤勉尽责地履行托管职责，确保企业年金基金的安全、独立和完整。2.乙方应根据甲方的指令，负责企业年金基金的资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等工作，并定期向甲方提供企业年金基金的托管报告。三、企业年金基金的组成与管理1.企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费、企业年金基金投资运营收益等组成。2.乙方应按照国家有关规定和本合同的约定，对企业年金基金进行独立建账、独立核算、独立管理，确保企业年金基金与乙方自有资产及其管理的其他资产相分离。3.乙方应根据甲方的要求，定期向甲方提供企业年金基金的财务状况和投资收益情况等信息，接受甲方的监督和检查。四、托管人的职责与义务1.安全保管企业年金基金财产，确保企业年金基金财产的安全、独立和完整。2.根据受托人指令，负责企业年金基金的资金清算、会计核算、资产估值等工作，并定期向受托人提供企业年金基金的托管报告。3.对企业年金基金的投资运作进行监督，发现投资管理人的投资指令违反法律法规、本合同约定或投资政策的，应及时通知投资管理人纠正，并向受托人报告。4.按照国家有关规定和本合同的约定，定期对企业年金基金进行审计，并将审计结果及时报告受托人。5.保守甲方和企业年金基金的商业秘密，不得向任何第三方泄露企业年金基金的相关信息，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。6.按照本合同约定的收费标准，向甲方收取托管费用，并开具合法有效的发票。7.法律法规及本合同约定的其他职责与义务。五、甲方的职责与义务1.按照国家有关规定和本合同的约定，按时足额缴纳企业年金费用，并向乙方提供相关缴费凭证。2.向乙方提供企业年金计划的相关文件和资料，包括但不限于企业年金方案、职工名单、缴费明细等，并确保所提供信息的真实、准确和完整。3.对乙方的托管工作进行监督和检查，有权要求乙方提供企业年金基金的托管报告及其他相关信息。4.根据法律法规和本合同的约定，承担企业年金计划的相关费用，包括但不限于受托人管理费、托管人管理费、账户管理人管理费、投资管理人管理费等。5.法律法规及本合同约定的其他职责与义务。六、费用及支付方式1.甲方应按照本合同约定的收费标准，向乙方支付托管费用。托管费用的计算方式为：[具体计算方式]。2.甲方应在每个工作日结束后的[X]个工作日内，将托管费用支付至乙方指定的银行账户。3.如甲方未按时足额支付托管费用，乙方有权按照本合同约定的逾期利率计收逾期利息，并要求甲方承担违约责任。逾期利率为[具体逾期利率]。七、投资监督1.乙方应按照国家有关规定和本合同约定的投资政策，对企业年金基金的投资运作进行监督。投资政策应符合法律法规及监管部门的要求，确保企业年金基金的投资安全和收益。2.乙方有权要求投资管理人提供投资计划、投资组合等相关资料，并对投资管理人的投资指令进行审核。如发现投资管理人的投资指令违反法律法规、本合同约定或投资政策的，乙方应及时通知投资管理人纠正，并向受托人报告。3.乙方应定期对企业年金基金的投资组合进行评估，分析投资组合的风险收益状况，并向受托人提供投资监督报告。八、信息披露1.乙方应按照国家有关规定和本合同的约定，定期向甲方和受益人披露企业年金基金的相关信息，包括但不限于托管报告、投资组合报告、财务状况报告等。2.信息披露的方式包括但不限于在甲方企业内部网站公布、向受益人邮寄、在指定媒体上公告等。信息披露的时间和内容应符合法律法规及监管部门的要求。3.甲方有权要求乙方提供企业年金基金的其他相关信息，乙方应及时、准确地予以提供。九、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起至本合同终止后[X]年。十、违约责任1.若甲方未按照本合同约定履行职责与义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方的直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等合理费用。2.若乙方未按照本合同约定履行职责与义务，导致甲方或企业年金基金遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方或企业年金基金的直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等合理费用。3.如一方违反本合同约定的保密条款，应向对方支付违约金[具体违约金金额]，并赔偿对方因此遭受的损失。4.如一方违反本合同约定的其他条款，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。损失赔偿范围应按照《中华人民共和国民法典》第584条【损害赔偿范围】的规定确定。十一、合同的变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如发生法律法规或监管政策变化等不可抗力因素，导致本合同无法继续履行或部分条款无效的，双方应协商解决。如因不可抗力因素导致本合同解除的，双方互不承担违约责任。3.如一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。十二、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[X]年。合同期满后，双