私募股权基金托管合同

PAGE私募股权基金托管合同甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为基金管理人，发起设立了私募股权基金（以下简称“本基金”），并依据相关法律法规及基金合同开展基金的募集、投资、管理等活动；乙方作为具备专业托管资质的金融机构，愿意接受甲方委托，为本基金提供托管服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就甲方委托乙方为本基金提供托管服务事宜，达成如下协议：第一条定义与解释1.1“本基金”指甲方发起设立的私募股权基金，具体情况以基金合同约定为准。1.2“基金资产”指本基金项下的各类资产，包括但不限于现金、股权、债权、投资收益等。1.3“基金合同”指甲方与基金投资者签订的关于本基金的合同，以及与本基金相关的补充协议、变更协议等。1.4“法律法规”指中国现行有效的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及规范性文件等。1.5“工作日”指中国境内商业银行的对公营业日。第二条托管服务内容2.1资产保管乙方应安全、完整地保管基金资产，确保基金资产与乙方自有资产及其他客户资产相分离，不得擅自挪用、侵占基金资产。2.2资金清算乙方负责按照基金合同的约定，对基金的资金收付进行清算，确保资金及时、准确地到账和划出。2.3会计核算乙方应按照国家有关法律法规及会计制度的规定，对基金资产进行会计核算，编制财务报表，定期向甲方提供财务报告。2.4监督管理乙方有权对甲方的投资运作进行监督，确保甲方的投资行为符合基金合同的约定及法律法规的要求。如发现甲方的投资行为存在违规或违约情况，乙方应及时向甲方提出书面意见，并报告相关监管部门。第三条双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1权利（1）有权按照基金合同的约定，对基金资产进行投资决策。（2）有权要求乙方按照本合同的约定，提供托管服务。（3）有权获取乙方提供的基金托管相关信息和报告。3.1.2义务（1）按照基金合同的约定，履行基金管理人的职责，勤勉尽责地管理基金资产。（2）向乙方提供开展托管服务所需的文件、资料和信息，并保证其真实性、准确性和完整性。（3）按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。（4）承担因自身过错导致的基金资产损失及法律责任。3.2乙方的权利与义务3.2.1权利（1）有权按照本合同的约定，收取托管费用。（2）有权对甲方的投资运作进行监督。（3）有权要求甲方提供开展托管服务所需的文件、资料和信息。3.2.2义务（1）按照本合同的约定，履行基金托管人的职责，勤勉尽责地保管基金资产、进行资金清算、会计核算和监督管理。（2）不得擅自挪用、侵占基金资产，不得将基金资产用于本合同约定以外的其他用途。（3）保守基金资产的商业秘密和其他机密信息，不得向第三方泄露，但法律法规另有规定或有权机关要求的除外。（4）按照本合同的约定，定期向甲方提供基金托管报告。（5）承担因自身过错导致的基金资产损失及法律责任。第四条托管费用及支付方式4.1托管费用双方约定，本基金的托管费用为[具体金额]元/年，或按照基金资产净值的[X]%收取，具体计算方式以基金合同约定为准。4.2支付方式甲方应在每年的[具体日期]前，将当年的托管费用支付至乙方指定的银行账户。如因甲方原因逾期支付，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。第五条保密条款5.1双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、机密信息及其他敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。5.2本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。第六条违约责任6.1若甲方未按照本合同的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方的直接损失、间接损失及因此产生的诉讼费用、律师费用等。6.2若乙方未按照本合同的约定履行义务，导致甲方或基金资产遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方或基金资产的直接损失、间接损失及因此产生的诉讼费用、律师费用等。6.3如一方违反本合同的保密条款，应向对方支付违约金[具体金额]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。第七条合同的变更与解除7.1本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。7.2在履行本合同过程中，如出现法律法规规定或本合同约定的解除情形，一方有权书面通知对方解除本合同。合同解除后，双方应按照法律法规及本合同的约定，办理相关手续，结清费用，承担各自应承担的责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖