合伙型基金托管合同

PAGE合伙型基金托管合同合同编号：[具体编号]甲方（基金管理人）：名称：[甲方全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（基金托管人）：名称：[乙方全称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方作为基金管理人，拟发起设立合伙型基金（以下简称“基金”），并委托乙方作为基金托管人，负责基金的资产托管事宜；乙方具备从事基金托管业务的专业资质和能力，愿意接受甲方委托，为基金提供托管服务。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方担任基金托管人事宜达成如下协议：第一条定义与解释1.1“基金”指甲方发起设立的合伙型基金，具体名称为[基金全称]，基金的组织形式为有限合伙企业，合伙协议编号为[合伙协议编号]。1.2“基金财产”指基金成立后，由基金管理人按照法律法规及合伙协议的约定，向基金份额持有人募集的资金及其他资产。1.3“托管资产”指乙方按照本合同约定，为基金托管的全部资产，包括但不限于货币资金、有价证券、股权等。1.4“托管业务”指乙方依据本合同约定，对基金财产进行保管、资金清算、会计核算、资产估值、监督基金管理人投资运作等一系列活动。1.5“法律法规”指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他具有法律效力的规范性文件。1.6“工作日”指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日，不包括法定节假日和休息日。第二条托管事项2.1甲方委托乙方为基金提供托管服务，乙方接受甲方委托，按照本合同约定履行基金托管职责。2.2托管期限自本合同生效之日起，至基金清算完毕并完成所有相关手续之日止。第三条双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1权利（1）按照本合同约定，对乙方的托管业务进行监督检查。（2）根据基金运作需要，要求乙方提供与托管业务相关的信息和报告。（3）法律法规及本合同约定的其他权利。3.1.2义务（1）按照法律法规及合伙协议的约定，负责基金的设立、募集、投资运作等事宜。（2）向乙方提供开展托管业务所需的文件、资料和信息，并保证其真实性、准确性和完整性。（3）对乙方的托管业务进行必要的协助和配合，及时处理与托管业务相关的问题。（4）按照本合同约定，向乙方支付托管费用。（5）法律法规及本合同约定的其他义务。3.2乙方权利与义务3.2.1权利（1）按照本合同约定，收取托管费用。（2）根据法律法规及本合同约定，独立行使托管职责，对基金财产进行管理和处分。（3）要求甲方提供与托管业务相关的文件、资料和信息，并对其真实性、准确性和完整性进行合理审查。（4）法律法规及本合同约定的其他权利。3.2.2义务（1）勤勉尽责地履行托管职责，按照法律法规及本合同约定，安全保管基金财产，办理资金清算、会计核算、资产估值等业务。（2）建立健全内部管理制度，确保托管业务的规范运作，防范风险。（3）对基金财产进行独立核算，定期编制财务报表和报告，并向甲方及基金份额持有人披露。（4）保守基金财产的商业秘密和其他秘密信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。（5）接受甲方的监督检查，按照甲方要求及时提供与托管业务相关的信息和报告。（6）法律法规及本合同约定的其他义务。第四条托管资产的保管4.1乙方应设立专门的基金托管账户，用于保管基金财产。基金托管账户应独立于乙方的自有财产账户，不得与乙方的其他账户混用。4.2乙方应按照法律法规及本合同约定，对基金财产进行妥善保管，确保基金财产的安全完整。未经甲方书面同意，乙方不得擅自处分基金财产。4.3乙方应定期对基金财产进行清查核对，确保账实相符。如发现基金财产存在异常情况，应及时通知甲方，并采取相应措施进行处理。第五条资金清算5.1乙方应按照法律法规及本合同约定，负责基金的资金清算工作。资金清算应遵循公平、公正、及时、准确的原则，确保基金资金的安全流转。5.2乙方应根据基金管理人的投资指令，及时办理基金资金的收付业务。投资指令应明确资金收付的金额、来源、用途、支付方式等内容，并加盖基金管理人的有效印鉴。5.3乙方应在每个工作日结束后，对基金当日的资金收支情况进行核对，并编制资金清算报表。资金清算报表应包括但不限于当日资金收付明细、余额等内容。5.4乙方应定期将资金清算报表报送甲方，并与甲方进行核对确认。如发现资金清算报表存在差异，应及时查明原因并进行调整。第六条会计核算与资产估值6.1乙方应按照法律法规及本合同约定，对基金财产进行独立会计核算。会计核算应遵循国家统一的会计制度和会计准则，确保会计信息的真实、准确、完整。6.2乙方应定期编制基金财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。财务报表应经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并在规定时间内报送甲方及基金份额持有人。6.3乙方应按照法律法规及本合同约定，对基金资产进行估值。资产估值应遵循公平、公正、客观的原则，确保基金资产价值的准确计量。6.4乙方应定期公布基金资产净值，并在规定时间内报送甲方及基金份额持有人。基金资产净值的计算方法应符合法律法规及本合同约定，并保持相对稳定。第七条投资监督7.1乙方应按照法律法规及本合同约定，对基金管理人的投资运作进行监督。投资监督的内容包括但不限于投资范围、投资比例、投资限制、投资决策程序等。7.2乙方应建立健全投资监督制度，明确投资监督的流程和方法。如发现基金管理人的投资运作违反法律法规及本合同约定，应及时通知基金管理人，并要求其改正。7.3基金管理人应按照乙方的要求，及时提供与投资运作相关的文件、资料和信息，并配合乙方进行投资监督工作。7.4如基金管理人的投资运作违反法律法规及本合同约定，乙方有权采取以下措施：（1）要求基金管理人改正违规行为；（2）暂停办理相关业务；（3）向甲方及基金份额持有人报告；（4）法律法规及本合同约定的其他措施。第八条信息披露8.1甲方应按照法律法规及合伙协议的约定，负责基金的信息披露工作。信息披露应遵循真实、准确、完整、及时的原则，确保基金份额持有人能够及时了解基金的运作情况。8.2乙方应协助甲方做好信息披露工作，按照甲方要求提供与托管业务相关的信息和资料。8.3基金的信息披露文件应包括但不限于招募说明书、基金合同、托管协议、定期报告、临时报告等。信息披露文件应在规定的媒体上进行公告，并报送相关监管部门备案。第九条托管费用及支付方式9.1甲方应按照本合同约定，向乙方支付托管费用。托管费用的计算方法为[具体计算方法]。9.2托管费用的支付方式为[具体支付方式]。甲方应在每个[支付周期]结束后的[规定时间]内，将托管费用支付至乙方指定的账户。9.3如甲方逾期支付托管费用，应按照逾期金额的[逾期利率]向乙方支付逾期利息。逾期利息的计算期间自逾期支付之日起至实际支付之日止。第十条违约责任10.1如甲方未按照本合同约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方的直接损失、间接损失、律师费、诉讼费等合理费用。10.2如乙方未按照本合同约定履行义务，导致基金财产遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于基金财产的直接损失、间接损失、甲方为挽回损失而支付的合理费用等。10.3如一方违反本合同约定，应向对方支付违约金。违约金的金额为[具体金额]。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的损失。10.4如因不可抗力或法律法规规定的其他免责事由导致一方无法履行本合同约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。第十一条保密条款11.1双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密和其他秘密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。11.2本条款的保密期限为自本合同生效之日起[保密期限]年。如法律法规另有规定或有权机关要求披露的除外。第十二条合同变更与解除12.1本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.2在履行本合同过程中，如一方提出解除本合同，应提前[通知期限]书面通知对方。经对方书面同意后，本合同方可解除。12.3如因法律法规或监管政策的变化，导致本合同无法继续履行或部分条款无效的，双方应协商解决善后事宜。第十三条争议解决13.1双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2在争议解决期间，除争议事