私募基金银行托管合同

PAGE私募基金银行托管合同甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（托管银行）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为私募基金管理人，拟将其管理的私募基金资产委托乙方进行托管；乙方具备从事相关托管业务的资质和能力。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就甲方委托乙方对私募基金资产进行托管事宜达成如下协议：一、定义与解释1.私募基金：指甲方作为管理人，按照相关法律法规及基金合同的约定，向特定投资者募集资金设立的投资基金。2.托管资产：指私募基金所募集的全部资金以及运用该资金所形成的各类资产，包括但不限于现金、证券、股权等。3.基金合同：指甲方与私募基金投资者签订的关于私募基金设立、运作、管理等相关事宜的合同。4.工作日：指乙方对外营业的除法定节假日和休息日之外的日期。二、托管事项1.甲方委托乙方对私募基金的托管资产进行安全保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督等相关事宜。2.乙方应按照本合同的约定，勤勉尽责地履行托管职责，确保托管资产的安全与完整，保障投资者的合法权益。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利有权对乙方的托管工作进行监督和检查，要求乙方提供与托管业务相关的资料和信息。根据基金合同的约定，对私募基金的投资决策、资金运用等事项进行管理和操作。按照本合同的约定，获取托管资产的相关收益。2.义务按照基金合同的约定，向投资者募集资金，并将募集资金及时、足额划付至托管账户。向乙方提供真实、准确、完整的私募基金相关资料和信息，包括但不限于基金合同、投资者名单、投资策略、投资组合等。对乙方的托管工作给予必要的配合和支持，协助乙方履行托管职责。按照法律法规和基金合同的约定，承担私募基金的投资风险，不得将投资风险转嫁给乙方。定期向乙方通报私募基金的运作情况，及时告知乙方可能影响托管资产安全的重大事项。（二）乙方的权利与义务1.权利有权按照本合同的约定，收取托管费用。对甲方的投资决策和资金运用情况进行监督，发现甲方的行为违反法律法规、基金合同或本合同约定时，有权要求甲方纠正，并向相关监管部门报告。根据本合同的约定，对托管资产进行独立的会计核算和资产估值。2.义务按照本合同的约定，为私募基金开设独立的托管账户，并对托管资产进行安全保管。未经甲方书面同意，乙方不得擅自将托管资产委托给第三方保管。根据甲方的指令，及时、准确地办理托管资产的资金清算和交割手续，确保资金划转的安全与及时。按照国家有关法律法规和会计准则的规定，对托管资产进行会计核算和资产估值，并定期向甲方提供托管资产的财务报表和估值报告。建立健全内部风险控制制度，对托管业务的各个环节进行严格的风险监控，确保托管资产的安全与完整。保守甲方和私募基金的商业秘密，不得向任何第三方泄露托管资产的相关信息，但法律法规另有规定或监管部门要求披露的除外。定期向甲方报告托管资产的运作情况，及时反馈托管过程中发现的问题和风险。四、托管费用及支付方式1.托管费用双方约定，甲方应按照私募基金资产净值的[X]%向乙方支付托管费用。托管费用的计算以自然年度为基础，每日计提，按月支付。2.支付方式甲方应在每月结束后的[X]个工作日内，将上月的托管费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到甲方支付的托管费用后的[X]个工作日内，向甲方开具合法有效的发票。五、资金保管与账户管理1.资金保管乙方应在其营业机构内为私募基金设立独立的托管账户，用于存放托管资产。托管账户的资金应专款专用，不得与乙方的自有资金或其他客户资金混淆。乙方应采取必要的安全措施，确保托管账户资金的安全，防止资金被盗取、挪用或其他损失。如因乙方原因导致托管账户资金损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.账户管理乙方应按照甲方的指令，对托管账户进行管理和操作，包括但不限于资金的收付、证券的买卖等。未经甲方书面同意，乙方不得擅自对托管账户进行任何其他操作。乙方应定期向甲方提供托管账户的资金余额、交易明细等信息，确保甲方能够及时了解托管账户的资金运作情况。六、投资监督1.乙方应对甲方的投资运作进行监督，确保甲方的投资行为符合法律法规、基金合同及本合同的约定。2.乙方发现甲方的投资指令违反法律法规、基金合同或本合同约定时，有权拒绝执行，并及时通知甲方。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内纠正其投资指令。如甲方未在规定时间内纠正，乙方有权向相关监管部门报告。3.乙方对甲方投资运作的监督仅限于对投资指令的形式审查，对于甲方投资决策的合理性和投资风险不承担任何责任。甲方应自行承担投资风险，并按照法律法规和基金合同的约定，对投资损失承担赔偿责任。七、资产估值与会计核算1.资产估值乙方应按照国家有关法律法规和会计准则的规定，对托管资产进行定期估值。估值方法应符合基金合同的约定，并保持一致性和连贯性。托管资产的估值结果应作为计算托管费用、申购赎回价格等相关费用的依据。2.会计核算乙方应建立独立的会计核算体系，对托管资产进行单独核算。会计核算应遵循国家有关法律法规和会计准则的规定，确保财务信息的真实、准确和完整。乙方应定期向甲方提供托管资产的财务报表和估值报告，包括但不限于资产负债表、利润表、净值变动表等。财务报表和估值报告应经乙方内部审计部门审核，并由乙方法定代表人或授权代表签字盖章。八、信息披露1.甲方应按照法律法规和基金合同的约定，定期向私募基金投资者进行信息披露，披露内容包括但不限于基金的投资运作情况、资产净值、收益分配情况等。2.乙方应协助甲方进行信息披露工作，提供必要的资料和信息支持。如因乙方原因导致信息披露延误或错误的，乙方应承担相应的责任。3.双方应严格遵守信息披露的相关规定，保守私募基金的商业秘密和投资者的个人信息，不得向任何第三方泄露未经授权披露的信息。九、违约责任1.若甲方未按照本合同的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方的直接经济损失、因甲方违约而支付的违约金、赔偿金以及乙方为实现债权而支付的诉讼费、律师费、差旅费等合理费用。2.若乙方未按照本合同的约定履行义务，导致甲方或私募基金投资者遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方或投资者的直接经济损失、因乙方违约而支付的违约金、赔偿金以及甲方或投资者为实现债权而支付的诉讼费、律师费、差旅费等合理费用。3.如一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金，违约金的金额为合同总金额的[X]%。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的损失。十、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。十一、合同的变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如一方提出解除合同，需提前[X]日书面通知对方，并经对方书面同意。合同解除后，双方应按照法律法规和本合同的约定，办理相关的清算和交接手续。十二、争议解决1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.