2026年定制化基金管理合同书

2026年定制化基金管理合同书合同编号：签订日期：甲方：委托方公司乙方：服务方公司鉴于甲方拥有一定规模的资金需求，希望乙方为其提供专业的基金管理服务，双方经友好协商，就以下事宜达成如下协议：第一条合同标的1.1品名/服务内容：乙方为甲方提供定制化基金管理服务，包括但不限于投资策略制定、资产配置、风险控制、业绩评估等。1.2规格型号/标准：根据甲方需求，乙方将提供符合市场标准和行业规范的基金管理服务。1.3数量：本合同服务期限为一年，甲方委托乙方的资金总额为人民币元整。1.4单价：乙方提供的基金管理服务单价为人民币元/万元/年。1.5总价：本合同总价为人民币元整。第二条权利义务条款2.1甲方权利义务：2.1.1甲方应按时足额向乙方支付基金管理服务费用。2.1.2甲方有权要求乙方按照约定的服务内容和标准提供基金管理服务。2.1.3甲方应提供真实、准确、完整的投资信息和财务数据。2.1.4甲方应遵守国家有关法律法规，不得从事任何违法、不符规范的投资活动。2.1.5甲方应在乙方提供的基金管理服务过程中，配合乙方进行相关调查和评估。2.2乙方权利义务：2.2.1乙方应按照约定的时间和标准，为甲方提供定制化基金管理服务。2.2.2乙方应遵守国家有关法律法规，确保基金管理服务的合规性。2.2.3乙方应建立健全的风险控制体系，保障甲方资金安全。2.2.4乙方应定期向甲方报告基金管理服务的进展情况和业绩情况。2.2.5乙方应保守甲方的商业秘密和投资信息。第三条违约责任3.1若乙方未能按照约定时间和标准提供基金管理服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的%。3.2若甲方未能按时足额支付基金管理服务费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的%。3.3若任何一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第四条争议解决条款4.1本合同的争议解决方式为仲裁，仲裁机构为仲裁委员会。4.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。,第五条金额、期限、交付方式等核心要素5.1本合同服务期限为一年，自合同签订之日起计算。5.2基金管理服务费用于合同签订后个工作日内一次性支付。5.3乙方应在收到甲方支付的费用后个工作日内开始提供基金管理服务。,第六条合同期限、生效条件、份数等收尾条款6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。委托方公司（盖章）：服务方公司（盖章）：签订日期：年月日6.4在合同有效期内，若乙方因政策调整、市场变化或其他不可抗力因素导致无法继续履行合同，乙方应立即通知甲方，并采取必要措施减少损失。如因此给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。6.5甲方有权对乙方提供的基金管理服务进行监督和评估，乙方应积极配合甲方的监督和评估工作。若甲方发现乙方存在不符规范行为，甲方有权要求乙方改正，并追究相应责任。6.6本合同中涉及的费用计算，如基金管理服务费、滞纳金等，均以人民币计价。6.7本合同签订后，任何一方不得擅自变更、转让或终止合同，如需变更或终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。6.8若因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.9本合同未尽事宜，可参照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。6.11甲方在合同履行过程中，如需调整基金投资策略或投资组合，应提前至少一个月以书面形式通知乙方，乙方应根据甲方的指示调整基金管理方案，并确保调整后的方案符合相关法律法规及基金合同的规定。6.12乙方在基金管理过程中，应确保基金资产的安全性和流动性，不得进行任何可能导致基金资产损失或风险增加的投资行为。例如，自合同签订之日起，乙方不得将基金资产投资于任何未经验证的境外市场，如需投资，应提前向甲方报告并经甲方同意。6.13甲方承诺，自合同签订之日起，将向乙方提供不少于1000万元的初始资金用于基金投资。在基金成立后的前三年内，甲方将根据基金业绩，每年追加至少500万元的资金投入。6.14乙方在基金管理过程中，应定期向甲方提供基金净值、持仓情况、投资收益等详细信息。例如，乙方应每月至少一次向甲方发送基金月度报告，详细列明基金当月收益、费用支出、持仓变动等情况。6.15甲方有权要求乙方在基金成立后一年内，至少组织一次投资者见面会，邀请基金投资者参加，介绍基金管理情况、投资策略及市场前景等。6.16乙方在基金管理过程中，如因自身原因导致基金净值低于合同约定的最低净值，乙方应承担相应的赔偿责任。例如，若基金净值连续三个月低于1.00元，乙方应向甲方支付相当于基金净值低于最低净值部分5%的赔偿金。6.17本合同签订后，如遇国家政策调整，导致基金投资环境发生重大变化，双方应协商调整基金管理方案，确保基金投资策略的合理性和有效性。6.18甲方在合同履行过程中，如需提前终止合同，应提前三个月以书面形式通知乙方，并支付乙方相当于剩余服务期限内基金管理服务费50%的补偿金。6.19乙方在合同履行过程中，如因自身原因导致合同无法继续履行，应提前一个月以书面形式通知甲方，并退还甲方已支付的全部基金管理服务费。6.20本合同未尽事宜，双方应本着公平、公正、诚信的原则协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.21在合同履行期间，若乙方因违反合同约定或操作失误导致基金资产损失，乙方应立即采取措施挽回损失，并在一个月内向甲方提交详细的损失原因及挽回措施报告。若乙方未能有效挽回损失，应按照实际损失金额的10%向甲方支付违约金。6.22甲方有权对乙方进行定期或不定期的审计，以核实基金资产的真实性和乙方管理行为的合规性。审计费用由乙方承担。6.23乙方应确保基金投资组合的透明度，每月至少一次向甲方提供基金投资组合的详细清单，包括但不限于投资标的、持仓比例、投资成本等。6.24若基金投资组合中存在高风险投资标的，乙方应在投资前向甲方进行充分的风险提示，并取得甲方书面同意。未经甲方同意，乙方不得将基金资产投资于高风险投资标的。6.25乙方应建立健全基金风险控制体系，确保基金资产安全。若因乙方风险控制不力导致基金资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。6.26甲方有权根据市场变化和基金业绩，调整基金投资策略。乙方应积极配合甲方调整投资策略，并在调整后一个月内向甲方提交调整后的投资策略报告。6.27乙方应按照国家相关法律法规和基金合同约定，及时、准确地向投资者披露基金相关信息。若因乙方信息披露不及时、不准确导致投资者损失，乙方应承担相应的赔偿责任。6.28本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。合同期满前三个月，双方应协商续签或终止合同。6.29本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。,代表人（签字）：签订日期：签订地点：6.30乙方在基金管理过程中，应严格按照基金合同约定的投资范围和比例进行投资，不得不符规范进行利益输送。如发生不符规范行为，乙方应立即停止，并向甲方报告，同时承担相应的法律责任。6.31甲方应设立专门的基金投资决策委员会，负责基金投资决策。决策委员会成员由甲方聘请的独立董事、高级管理人员及外部专家组成，确保投资决策的独立性和专业性。7.1基金管理费用按照以下标准收取：年管理费率为基金净资产的1.5%，按月计提，于次月5日前支付。若基金净值低于1元，则按1元计算。7.2基金托管费按照以下标准收取：年托管费率为基金净资产的0.2%，按月计提，于次月5日前支付。若基金净值低于1元，则按1元计算。7.3乙方应按照国家相关法律法规和基金合同约定，对基金资产进行定期审计，并确保审计报告的真实性和准确性。审计费用由乙方承担。7.4甲方有权要求乙方定期提交基金业绩报告、基金持仓报告等，乙方应在收到甲方要求后5个工作日内提交。7.5若基金净值连续60个工作日低于面值，乙方应启动风险控制预案，采取措施降低基金风险，并通知甲方。7.6乙方在基金管理过程中，如发现基金投资存在不符规范行为，应立即向管理部门报告，并采取措施纠正。7.7本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.8本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。合同期满前三个月，双方应协商续签或终止合同。7.9本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.1在合同有效期内，若甲方因特殊原因需要提前终止合同，应提前30日书面通知乙方，并支付乙方相应的提前终止费用。提前终止费用按合同剩余期限内的管理费率计算，具体数额由双方协商确定。8.2若乙方因违反合同约定或法律法规导致合同终止，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。赔偿金额由双方协商确定，若协商不成，可由合同签订地人民法院裁决。8.3在合同履行过程中，若发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难，双方应协商解决。如协商不成，可根据不可抗力事件的影响程度，部分或全部免除责任。8.4乙方在基金管理过程中，应严格遵守国家法律法规和基金合同约定，确保基金资产的安全、合规。如因乙方不符规范操作导致基金资产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方损失。8.5本合同签订后，如遇国家法律法规、政策调整，影响基金合同履行，双方应协商调整合同内容，确保合同的有效性。8.6双方在合同履行过程中，应保持良好的沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。如因沟通不畅导致合同无法履行，双方应承担相应的责任。8.7甲方在合同期内，如需更换基金管理人，应提前60日书面通知乙方，并经乙方同意。更换基金管理人后，新任基金管理人应继续履行原合同约定，直至合同终止。8.8本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.9如有争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.10乙方在管理基金过程中，应定期向甲方提供基金净值、持仓情况、投资策略等报告，确保甲方对基金运作情况有充分了解。报告应至少每季度一次，特殊情况可适当增加报告频率。8.11甲方有权要求乙方在基金运作过程中，对投资决策进行详细记录，包括但不限于投资依据、风险评估、决策过程等。乙方应在接到甲方要求后，及时提供相关资料。8.12乙方在管理基金过程中，如需进行重大投资决策，应提前10个工作日书面通知甲方，并经甲方同意后方可实施。重大投资决策包括但不限于超过基金净值10%的投资、投资于高风险资产等。8.13甲方在合同期内，如需调整基金投资范围或投资比例，应提前30个工作日书面通知乙方，并经乙方同意后方可实施。乙方应积极配合甲方调整基金投资策略。8.14本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为五年。合同期满前三个月，如双方无异议，可自动续签。8.15本合同一式两份，甲乙双方各执