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文档简介

货币资金管理办法第二条本办法所指货币资金为公司所拥有或控制的处于货币形式的资金，包括（二）公司库存现金限额为10000元，超过库存限额的现金应及时存入开户银）；第九条对于不属于现金开支范围的单位之间经济业务或超过现金开支限额的业第十条银行存款和银行票据应由出纳人员负责管理。银行存款和银行票据的收审核银行票据的背书是否连续、清晰，对有问题的票据应及时取得对方单位认证函。销售岗负责监交，并及时登记台账。每月终了，进行账票的核对工作，出具盘点表，第十一条财务人员要按照工作程序审核办理各种银行结算业务。办理付款业务后应要求申请经办人认真核对银行票据内容后通知并带领收款人前来财务办理票据第十二条出纳人员必须按照发票和购货合同上的印鉴签发银行票据，经办人不第十三条公司将控制预付款项支出。办理预付款项，应严格按照合同条款进行第十四条公司严禁其他单位和个人对公司的非经营性资金占用。个人借款期限第十五条出纳人员要及时、准确地根据收、付款凭证登记银行日记账，准确掌第十六条出纳人员要及时认真登记银行票据的收取、承兑、贴现、支付台账，第十八条短款责任性差错，当事人和责任人应承担经济责任并给予行政或纪律未经批准坐支现金，

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