【邦德科技有限公司Excel财务管理问题系统优化设计2700字（论文）】

邦德科技有限公司Excel财务管理问题系统优化设计目录【引言】 3一、 公司介绍 3二、德邦科技有限公司在财务管理方面存在的问题 3（一）公司内部结构财务管理混乱 3（二）公司收账款问题 4（三）员工工资管理混乱 4三、 模板设计 4（一）建立Excel财务分析模型 4（二）员工工资管理 5（四）建立应收账款模型 6（五）财务分析数据库的维护与更新 6总结 6参考文献 7

【引言】MicrosoftExcel作为一款电子表格软件被广泛应用于各个领域。其中凭借着它强大的数据处理分析功能为财务管理者使用。传统的财务管理的方法和体系较为落后且效率低下，如果购买专门的财务管理软件又比较昂贵，还需要定时聘请专业人员进行维修，成本极高。Excel不仅可以完成整套账务流程，还有助于帮助财务管理人员在复杂的理财环境中作出准确的判断，从而高效、准确的完成工作任务。本文主要详细介绍MicrosoftExcel软件对解决传统财务管理问题的优化。公司介绍德邦科技有限公司目前位于湖南省长沙市商业繁华地带芙蓉区，成立于2018年6月，主要从事TiNi记忆合金的产品的研发和销售。经营范围如下：技术开发；新材料研发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。公司有着规范和科学的管理体系。通过多年实践经验积累，拥有诚信的作风、创新的思维，在业内有良好的口碑。二、德邦科技有限公司在财务管理方面存在的问题公司内部结构财务管理混乱由于我公司成立时间不久，所以公司财务管理问题较多。如库房混乱、账目不清晰、财务管理信息化落后、财务预算流于形式、财务管理制度与内部控制制度不健全，造成企业财务数据失真、财务核算不准确、财务舞弊现象多、资金利用效率低等，从而导致财务管理混乱。公司收账款问题我公司发展迅速，营业利润逐年增加，但是应收账款也在逐年增加。原因是因为我公司在与其他企业单位发生业务往来时，为了应对市场竞争，不得不想尽一切办法扩大销售，提高市场占有率。在此期间，除了采用正当的广告宣传等营销策略外，赊销策略成为了扩大销量的一个重要方法。然而由于一昧增加赊销额，这就导致我公司有很多应收账款长期挂账。随着金额增加，往往导致公司资金匮乏，从而陷入困境，所以及时将公司的账款及时收回来是一个很重要的问题。员工工资管理混乱在公司经营过程中，在工资管理方面主要存在以下问题：计时工资核算方式：公司按照员工打卡天数作为核算工资的标准，从而忽略了法定节假日的工资，没有计算在内。工资透明制：之前公司在发放工资时只是单纯将工资打入个人账户，而对工资中的奖金、加班费以及各种原因扣掉的费用并没有明确说明。员工与员工之间彼此也互不知晓对方的工资，这就会导致一些员工产生猜忌、怀疑，他们的注意力都放在对别人工资的关注上，而不是认真的工作，从而使公司管理成本增加。模板设计我们制作Excel财务分析系统的模板，通过建立和使用数据清单、数据排序、数据筛选、数据的分类汇总、数据透视表与数据透视图以及数据的合并计算，利用数据模型采用比率分析法、趋势分析法和综合分析法来分析公司的财务状况从而形成凭证输入、凭证查询和明细账与总账，解决财务管理中的数据混乱等诸多问题。建立Excel财务分析模型我们通过Excel建立财务分析模型将企业的各种信息按照价值创造进行分类、整理和链接，以完成对企业财务绩效的分析、预测和评估。财务分析模型地建立我们可以对投资、筹资进行分析与决策对流动资产、收入和利润管理以及对财务报表分析。利用财务分析模型企业管理者能够加强管理提高决策水平。例如，对流动资产管理建立最佳现金持有量决策模型、应收账款管理模型和最优订货批量模型等可以用最低的成本满足生产经营周转的需要，一定程度上还可以降低财务风险。如图1所示，从分析表和分析图中可以得出方案C为最佳现金持有量，在最佳现金持有量成本分析模型中，由于建立了现金持有总成本与各要素中间的有效链接，并且分析图与数据之间也建立了动态链接，所以对于不同企业，不同时期的不同方案，只要通过改变各要素的基本数据，就可以立即自动得到分析表和对应的分析图，由此得到相应的最佳现金持有量。图1最佳现金持有量分析员工工资管理对员工薪资的管理是企业财务管理中非常重要的一项工作。企业中员工较多，人员复杂，每位员工因具体情况不同、职位不同，所获工资金额也有所不同。用Excel软件进行工作就显得极为方便。在Excel中新建一个表格，将员工个人信息如姓名、编号、所属部门等依次输进去，然后再新建出一个工资表格，输入员工工资数据，当企业员工工资或人数发生变化时，就可以利用表格之间的对比清晰地看出数据结果，不需要再重新校正。也可以将员工每月的工资、奖金、加班补贴费用等都输入表格进行统计，然后按最后数据结算标准来发放工资，有利于营造“公平、公正、公开”的工作氛围，从而有效提升人力资源管理效果，促进员工与企业共同发展。建立应收账款模型中小企业在生产经营过程中会将客户按照一定依据进行分类，并结合具体情况制定不同的应收账款明细账目。建立财务模型，根据近期应收账款项目设置提前提醒，例如，提前半个月提醒，帮助企业做好收账准备。主要过程：先将半个月之内的应收账款项目在表格中标红，短期逾期标黄，长期逾期标蓝，然后将表格进行重新设计在原有数据的基础上在最前面插入两行合并单元格A2中输入=“今天是：”&TEXT等进行分析的公式，从而将应收账款情况进行清晰化的展示便于相关人员进行管理。另一方面，应用Excel做好计提坏账准备，通过应收账款的编制明确其整体情况的同时利用函数工具做好相关准备，保证企业管理人员可以在考虑到应收账款实际情况的基础上进行资金配置，从而保证中小企业的财务状况财务分析数据库的维护与更新财务分析数据库模型建立之后，可以根据公司具体情况对数据进行更改与调整。与此同时，这个数据库是实时更新的，当更新数据库时，只需在数据表末端追加数据记录，数据库就会智能的将数据加入。当然也支持对之前数据记录进行修改，修改后应确保增加的记录在数据表内可以通过扩大数据表区域来实现。总结财务管理问题与公司的健康发展有着直接的联系，也是公司的一大难题。我们建立财务管理与分析模型在一定程度上不仅能够对企业的工作数据进行分析统计，完善财务数据分析与处理管理机制，实现高效工资核算以及建立应收账款模型，还能将统计的数据简洁明了的呈现出来。给工作中提供了快捷的操作数据与节省时间。人们的生活中可以更广泛的运用Excel表格解决工作中的一些复杂的数据，具有重大的实践意义。参考文献[1]王亮.小微企业如何利用Excel实现财务分析[J].中国管理信息化,2021,(07):47-48.[2]唐亮.Excel模拟运算表在财务模型中的应用[J].财会学习,2021,(08):35-36.[3]马丽.EXCEL在财务管理与分析中的应用浅析[J].商讯,2020,(31):43-44.[4]伍国惠.Excel在中小企业财务管理中的应用策略分析[J].营销界,2020,(34):144-145.[5]唐颖.基于Excel的企业财务分析信息化的实现途径探究[J].纳税,2020,(1