应收账款回收账款结算函（3篇）范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款回收账款结算函（3篇）范文应收账款回收账款结算函第1篇尊敬的______：您好！我司现就应收账款事项进行正式函告，确认截至______日，我司与贵方签订的合同编号为______的交易中，应收款人民币______元（大写：______元）尚未结清。根据合同约定，该款项应于______年______月______日前完成支付。为保证双方权益，现正式函告一、应收款明细1.合同编号：______2.交易金额：人民币______元（大写：______元）3.应收款金额：人民币______元（大写：______元）4.付款期限：______年______月______日前5.付款方式：______（现金/银行转账/其他）6.付款账户信息：开户行：______账户名称：______账号：______二、付款确认我司确认已收到贵方应付款项______元，剩余应付款项______元尚未支付。请贵方在收到本函后______个工作日内完成支付，并于______年______月______日前将付款凭证发送至我司指定联系人。三、付款争议处理若贵方未能在上述期限内完成付款，我司将依法保留追索权，包括但不限于要求贵方支付逾期利息、违约金及可能产生的其他法律费用。请贵方务必重视此事，及时处理。四、联系方式如贵方在付款过程中遇到任何问题，或需进一步确认付款细节，请随时与我司联系：联系人：____________电子邮箱：______地址：______敬请贵方务必于______年______月______日前完成付款，以避免产生额外费用及影响双方合作关系。特此函告。此致敬礼！______公司______年______月______日公司名称______日期______应收账款回收账款结算函第2篇尊敬的____：本公司为____有限公司（以下简称“我司”），现就应收账款回收账款事宜，函告一、应收账款概况我司于____年____月____日与贵方签订《购销合同》（合同编号：____），合同约定贵方应向我司购买____产品/服务，总价款为人民币____元整（大写：____元）。根据合同约定，贵方应于____年____月____日前完成货款支付，但截至目前贵方尚欠我司货款人民币____元整（大写：____元），该款项尚存在未结算状态。二、账款回收情况我司已于____年____月____日完成账款核对，并确认上述欠款金额属实。根据我司财务系统记录，贵方截至____年____月____日累计支付款项人民币____元整（大写：____元），尚余人民币____元整（大写：____元）未支付。三、账款结算安排为保证账款及时回收，我司现函告贵方，即日起至____年____月____日，贵方应于收到本函之日起____个工作日内，将尚欠款项人民币____元整（大写：____元）支付至我司指定账户。四、支付方式及账户信息贵方应将款项支付至以下账户：开户银行：____账户名称：____开户行行号：____账号：____收款人证件号码号码：____五、其他约定1.贵方如未按期支付，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼、申请执行等措施，由此产生的所有费用由贵方承担。2.本函为正式确认函，具有法律效力，双方应严格遵守。六、联系人及联系方式我司联系人：____联系方式：____地址：____此致敬礼____有限公司____年____月____日____有限公司____年____月____日应收账款回收账款结算函第（3）篇尊敬的______：我公司_______有限公司（以下简称“我公司”）现就应收账款回收事宜，向贵方正式出具本函，以确认我公司对贵方的应收账款已完成回收并完成结算。鉴于我公司与贵方于_______年_______月_______日签署的《购销合同》（合同编号：_________），约定我公司应向贵方支付货款人民币_______万元整（大写：_________元）。根据合同约定，我公司已于_______年_______月_______日完成全部款项的回收与结算，现正式通知贵方，该笔款项已全额到账，并已完成结算流程。为保证双方权益，我公司特此函告如下事项：1.结算金额：人民币_______万元整（大写：_________元）；2.结算方式：银行转账，转账账户信息开户行：_________账户名称：_________账号：_________3.结算时间：我公司已于_______年_______月_______日完成款项结算，贵方应在收到本函后_______个工作日内确认款项到账，并出具确认函。4.其他事项：如贵方对本函内容有异议，应于收到本函之日起_______个工作日内书面回复我公司，我公司将