供应商结算款项核对及催收函3篇范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE供应商结算款项核对及催收函3篇范文供应商结算款项核对及催收函第（1）篇尊敬的____：我方公司（公司名称）作为贵司的长期合作伙伴，一直以来均秉持诚信、互惠的原则进行业务往来。近期，我方发觉贵司尚未按照合同约定时间支付某笔结算款项，为保证双方合作关系的和谐稳定，特此函告如下事项：一、款项详情1.款项金额：人民币____元整；2.款项用途：____；3.付款期限：根据双方签订的合同，付款期限为____。二、催收原因经核实，贵司尚未支付上述款项，已超过合同约定的付款期限____天。三、催收要求1.请贵司在收到本函后的____个工作日内，将上述款项汇入我方指定账户；2.请贵司在汇款后，将汇款凭证扫描件发送至我方电子邮箱____，以便我方核对；3.如贵司在规定时间内未能支付上述款项，我方将保留采取进一步法律手段的权利。四、联系方式1.联系人：____；2.联系方式：____；3.电子邮箱：____。请您予以重视，并尽快处理此事。我们期待与贵司继续保持良好的合作关系，共同发展。感谢您的理解与支持！顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____供应商结算款项核对及催收函篇2尊敬的____：我司公司名称______特此就与贵司的结算款项进行核对，并对部分逾期款项进行催收。为保证双方财务往来清晰、准确，现将相关事项详细说明一、背景与目的说明为维护双方合作关系，保证财务数据的真实性和准确性，我司对贵司提供的结算款项进行了详细核对。同时针对部分逾期款项，我司特此进行催收，以期尽快完成款项的清算。二、具体事项详细描述1.结算款项核对情况：（1）截至日期______，我司已收到贵司提供的结算款项明细，共计金额元。（2）经核对，发觉以下款项存在差异：具体款项名称：贵司提供的金额为金额，我司系统记录金额为金额，差额为金额元。具体款项名称：贵司提供的金额为金额，我司系统记录金额为金额，差额为金额元。2.逾期款项催收情况：（1）截至日期______，以下款项尚未收到：具体款项名称：合同编号合同编号，金额为金额，逾期天数天数。具体款项名称：合同编号合同编号，金额为金额，逾期天数天数。三、数据事实支撑为保证双方权益，以下为相关数据支撑：1.结算款项核对数据来源于我司财务系统，具有真实性。2.逾期款项催收数据来源于双方签订的合同及实际交易记录，具有法律效力。四、明确的行动建议或要求1.请贵司针对上述结算款项核对差异，在日期______前与我司进行核实，并提供相应的解释和调整。2.请贵司在日期______前将逾期款项具体款项名称的金额元汇至我司指定账户：账户名称：公司名称______账号：账号开户行：开户行行号：行号五、时间节点和后续安排1.请贵司在日期______前回复本函，确认核对结果及逾期款项的支付情况。2.如有疑问，请及时与我司联系，联系方式联系人：____联系方式：____六、结语感谢贵司长期以来对我司的支持与信任，希望双方能继续保持良好的合作关系。请贵司予以重视，尽快处理上述事项，以保证双方财务往来的顺利进行。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______供应商结算款项核对及催收函第（3）篇尊敬的____：我司（公司名称）自与贵司合作以来，一直秉持诚信、互利的原则，共同推进双方业务的稳定发展。现就近期供应商结算款项进行核对，并就部分尚未到账款项予以催收，敬请予以关注和核实。一、核对款项明细1.采购订单号：____，订单金额：____元，已结算金额：____元，未结算金额：____元。2.采购订单号：____，订单金额：____元，已结算金额：____元，未结算金额：____元。3.采购订单号：____，订单金额：____元，已结算金额：____元，未结算金额：____元。二、催收款项针对以上核对出的未结算款项，我司特此进行催收。请贵司在收到本函后的____个工作日内，将上述款项划拨至我司指定账户，账户信息开户行：____账户名称：____账号：____开户行行号：____三、注意事项1.请贵司在汇款时注明款项用途，以便我司核对。2.如有疑问，请及时与我司联系，联系方式联系人：____联系方式：____地址：____四、合作共赢我司衷心希望与贵