应收账款逾期对账通知(6篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款逾期对账通知(6篇)应收账款逾期对账通知篇1尊敬的____：作为应收账款逾期对账通知，我们确认您公司目前尚有部分账款未按时支付。为了保证双方能及时沟通并有效解决此问题，特此发出此函，以供双方商讨具体的还款计划。未结清款项的具体情况：截至2023年10月31日，您公司尚欠我公司总计人民币100,000元的货款。根据合同约定，该款项应在2023年9月30日前支付。鉴于您公司未能按时支付，我公司已多次通过电话及邮件方式与您联系，但均未取得回复。鉴于此，我公司现正式向您公司发送对账通知，希望您公司能够迅速安排款项支付。根据我公司内部的财务政策，对于逾期欠款，我公司将自2023年11月1日起，每月向您公司收取总欠款金额的1%作为滞纳金，直至欠款全部清偿为止。滞纳金将直接从您公司下次应付款项中扣除。同时为避免因逾期付款带来的不利影响，我公司在此提醒您公司尽快安排款项支付。为便于双方沟通，请您公司指定一名联系人员负责与我公司联系，并及时提供付款计划。您可直接回复此邮件告知上述信息，或通过以下联系方式与我公司联系：____、____。我们理解您公司可能面临一定的财务压力，但希望通过双方的共同努力，尽快解决此问题。我们期待您尽快回复并安排付款计划，以便双方能够顺利解决此问题。此致敬礼！____公司财务部经理2023年11月15日应收账款逾期对账通知第2篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：作为您的应收账款逾期对账通知，我司现就相关事宜进行如下说明：1.根据我方财务系统记录，贵公司持有的____年____月____日的应收账款共计人民币____元，至今已逾期____日。2.根据双方签署的《合作协议》第____条，应收账款应在签署合同后____日内支付完毕，而贵公司至今仍未支付。3.鉴于上述情况，我们特此通知贵公司，请于收到本函之日起____天内完成款项支付，逾期未支付将产生滞纳金，具体标准为逾期金额的____%。4.为保证双方友好合作，我们建议贵公司通过银行转账方式完成支付，并务必在转账成功后及时通知我方，以便我们进行到账确认。5.如有任何疑问或需要进一步讨论的事宜，请随时与我方财务部门联系，联系方式：____，电子邮箱：____。6.我们期待与贵公司继续保持良好的合作关系，就逾期款项问题尽快达成解决方案。此致敬礼！公司名称____姓名____职位____日期____应收账款逾期对账通知篇3尊敬的____：应收账款逾期对账通知为了保证双方合作的顺利进行，我司已多次就贵司在____日期的应收账款未及时结清事宜进行沟通。截至____月____日，我司仍有人民币____元的款项尚未收到。为了催促款项尽快到账，现特此发出正式通知，请贵司在____月____日前完成款项的支付。如有任何疑问或需要商洽进一步的解决方案，请及时与我司联系。根据以往的经验，及时付款不仅能保证双方的正常业务往来，还能有助于双方建立长期稳定的合作关系。若能在规定的日期内完成款项支付，我司将不再追究逾期付款责任，双方合作将继续保持友好合作的态势。如逾期未完成支付，我司将保留采取法律手段追讨的权利。为了保证双方利益，我司建议贵司尽快解决此问题，以免造成不必要的麻烦。如需进一步沟通，烦请与我司联系，地址：____，电子邮箱：____，联系方式：____。公司名称____姓名____职位____日期____应收账款逾期对账通知第（4）篇尊敬的____：作为应收账款逾期对账通知，我们诚挚地希望此函能引起您的重视。我司一直致力于为贵公司提供高质量的产品和服务，现就近期发生的应收账款逾期问题进行详细的说明与沟通。背景与目的说明：尊敬的____，在与贵公司的合作过程中，我们一贯秉持诚信、公平的原则，积极推进业务发展。近期，我司发觉贵公司在2023年4月15日交易中存在一笔金额为人民币100,000元的应收账款，至今尚未结清，已超过约定的付款期限30天。因此，为维护双方良好的合作关系，特提出此次对账通知，恳请贵公司给予及时的关注与处理。具体事项详细描述：根据我方财务系统查询，该笔交易记录为编号WS56，实际交易金额为人民币100,000元，交易日期为2023年4月15日，约定的付款期限为2023年5月15日。但至今我司仍未收到相应的支付款项，严重影响了我方的资金周转与业务运作。为知晓决此问题，我们希望能与贵公司展开及时有效的沟通和协调。数据事实支撑：根据财务数据统计，截止2023年6月15日，贵公司尚欠我公司款项共计人民币100,000元。我们认为，此款项应当及时结清，以避免后续产生不必要的纠纷与损失。明确的行动建议或要求：为尽快解决上述问题，我们建议贵公司于收到本函后五个工作日内完成款项支付。在此期间，如贵公司有任何疑问或需要进一步沟通的地方，恳请贵公司以书面形式回复我司，以便双方明确并解决问题。同时我们希望贵公司能够按照约定的付款期限支付款项，避免出现应付账款逾期的情况，共同维护良好的合作氛围。时间节点和后续安排：为保证及时解决问题，我方将在收到支付款项后，将相关信息及时反馈给财务部门，并在收到支付款项后的三个工作日内，向贵公司提供相应的收款证明。如在收到本函后五个工作日内无法完成支付，我方将启动相应的催收程序，并保留进一步采取法律手段的权利。在此感谢贵公司长期以来对我们的支持与信任，并期待贵公司的积极回应。如有任何疑问或需要进一步沟通的地方，恳请贵公司以书面形式回复我司，以便双方明确并解决问题。公司名称____姓名____职位____日期____应收账款逾期对账通知篇5尊敬的____：为保证我司与贵司之间的财务结算流程顺畅，现对您司的部分应收账款逾期情况进行核实并通知如下，请贵司在收到本通知书后及时进行账款确认与处理。根据我司应收账款管理系统显示，贵司尚有以下逾期账款未结清，具体序号项目名称合同编号订单编号逾期金额（元）应收账款到期日逾期天数1采购合同5678901250,00020231015602定制产品78901345678930,00020231120453服务费用5734567820,0002023123130为避免不必要的法律纠纷及经济损失，建议贵司尽快与我司财务部门联系确认具体账款明细，及时支付逾期账款。如有任何疑问或需要进一步的信息，请及时与我司财务部联系。地址：上海市浦东新区陆家嘴金融中心50层联系方式：0215678感谢贵司对我司的理解与支持，我司将一如既往地提供优质的产品和服务，共同促进双方的合作与发展。特此通知。公司名称____姓名____职位____日期____应收账款逾期对账通知第（6）篇尊敬的______：应收账款逾期对账通知您好！我司经过审核，发觉贵公司在我司持有的应收账款存在逾期未结清的情况。具体款项涉及日期为2023年7月15日至2023年9月15日之间的货款，共计金额为人民币万元。为保证双方账目清晰无误，我司在此特邀请贵公司核对相关账目，并提供必要的付款凭证。详细情况1.合同编号：202307015交易日期：2023年7月15日交易金额：人民币万元2.合同编号：202308012交易日期：2023年8月12日交易金额：人民币万元3.合同编号：202309018交易日期：2023年9月18日交易金额：人民币万元鉴于上述交易情况，我司特此通知贵公司，请贵公司于收到此函后五个工作日内提