应收账款支付联络函3篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE应收账款支付联络函3篇范本应收账款支付联络函篇1尊敬的____：我司作为贵司长期的合作伙伴，一直以来，双方在业务往来中保持着良好的信任与合作关系。鉴于近期应收账款的管理情况，我司特此致函，就贵司应收账款支付事宜进行沟通与协调。一、背景与目的说明近期，我司对贵司的应收账款进行了详细梳理，发觉存在部分账款尚未按时支付。为保证双方财务关系的健康稳定，提高资金周转效率，我司特此致函，旨在与贵司就应收账款支付事宜进行友好协商，达成共识。二、具体事项详细描述1.贵司截至____年____月____日的应收账款总额为人民币____元。2.其中，已逾期未支付账款为人民币____元，涉及订单编号：____、____等。3.针对上述逾期账款，我司已多次通过电话、邮件等方式与贵司财务部门进行沟通，但至今尚未收到款项。三、数据事实支撑为保证信函内容的真实性，以下为我司整理的部分应收账款明细表：订单编号完成时间应收金额逾期天数状态________________________________逾期________________________________逾期________________________________逾期四、明确的行动建议或要求为解决上述问题，我司提出以下建议：1.请贵司尽快核实逾期账款明细，确认无误后，安排支付。2.如贵司有特殊原因导致款项延迟支付，请于____年____月____日前与我司沟通，并提供相应的解释及解决方案。3.为避免类似情况发生，建议双方建立更完善的应收账款管理制度，加强沟通与协调。五、时间节点和后续安排1.请贵司于____年____月____日前回复本函，确认逾期账款支付事宜。2.我司将指派专人跟进此事，保证双方财务关系的稳定。六、结束语感谢贵司对我司业务的长期支持，希望双方继续保持友好合作关系。如有任何疑问，请随时与我司联系。此致敬礼！公司名称____姓名____职位____日期____电子邮箱____地址____联系方式____联系地址____应收账款支付联络函第（2）篇尊敬的______：我代表______公司，就贵公司尚未支付的应收账款事宜，特此发出联络函，以期贵公司能够尽快解决此问题。自______年______月______日起，贵公司应向我公司支付的金额为人民币______元（大写：______元整）。根据双方签订的《______服务/产品供应合同》（合同编号：______），贵公司应在合同规定的付款期限内支付上述款项。但截至目前我方尚未收到贵公司的付款。该笔应收账款的详细情况：应收账款金额：人民币______元付款期限：______年______月______日前合同编号：______发票号码：______发票日期：______年______月______日鉴于贵公司作为我公司的长期合作伙伴，我们非常重视双方的合作关系。为了维护双方的经济利益，希望贵公司能够尽快采取以下措施：1.请贵公司在收到本函后的______个工作日内，向我公司支付上述应收账款；2.如有任何疑问或困难，请贵公司及时与我公司财务部联系，______，电子邮箱：______，以便我们协助解决。我们相信，贵公司一定会理解并尊重我们的合作原则，妥善处理此事。如能按时支付，我公司将不胜感激。同时我们也期待在未来的合作中，能够继续保持良好的合作关系。请贵公司予以高度重视，并尽快予以回复。期待贵公司的积极回应。此致敬礼！公司名称_____日期_____=应收账款支付联络函第（3）篇尊敬的____：我司公司名称______就贵司应收账款支付事宜，特此致函与您进行沟通，以期达成双方共同的利益。现将相关事项说明一、背景与目的说明1.为加强双方的商务合作，保证双方权益，我司就贵司所欠应收账款进行结算。2.本次沟通旨在明确贵司应收账款的支付情况，并就后续合作提出建议。二、具体事项详细描述1.贵司于具体日期与我司签订的具体合同编号合同，合同金额为人民币____元。2.根据合同约定，贵司应于具体日期前支付合同金额的____%，即人民币____元。3.截止至当前日期，贵司尚欠我司人民币____元。三、数据事实支撑1.我司财务部门已对贵司应收账款进行核对，确认贵司尚欠人民币____元。2.为便于贵司核对，特此附上具体合同编号合同及相关付款凭证。四、明确的行动建议或要求1.请贵司于具体日期前将上述欠款人民币____元支付至我司指定账户。2.请贵司在支付款项时，务必注明具体合同编号以便我司核对。五、时间节点和后续安排1.请贵司在具体日期前回复本函，确认收到并知晓上述事项。2.如有疑问，请及时与我司财务部