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文档简介

实训五收付结算信息设置项目二基础信息设置目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年１月１日，以账套主管【A01王强】身份登录企业应用平台，增加表2-10结算方式、表2-11本单位开户银行、表2-12付款条件信息。编号结算方式名称编号结算方式名称1现金301银行承兑汇票2支票302商业承兑汇票201现金支票4电汇202转账支票9其他3商业汇票

表2-10结算方式项目内容企业开户银行编码01开户银行中国工商银行武汉东湖新技术开发区支行账号1307100026160024388账户名称湖北迅捷数码电子商贸有限公司币种人民币所属银行中国工商银行付款条件编码信用天数优惠天数１

优惠率１优惠天数２优惠率２0130102201表2-11本单位开户银行信息表2-12付款条件2岗位说明Part岗位说明【A01王强】设置收付结算信息3操作指导Part操作指导1.设置结算方式（1）执行【基础档案】｜【收付结算】｜【结算方式】命令，打开【结算方式】窗口。（2）单击【增加】按钮，录入结算方式编码【１】，录入结算方式名称【现金】，如图2-30所示，单击【保存】按钮。图2-30【结算方式】窗口操作指导（3）以此方法继续录入表２-10中的其他结算方式，如图２-31所示。退出该窗口。图2-31【结算方式】窗口（录入完成）温馨提示在总账管理系统中，结算方式将在使用【银行账】类科目填制凭证时使用，并可作为银行对账的一个参数。操作指导2.设置本单位开户银行(1)执行【基础设置】｜【基础档案】｜【收付结算】｜【银行档案】命令，打开【银行档案】窗口，选中【01中国工商银行】，单击【修改】按钮，打开【修改银行档案】窗口，如图２-32所示。图2-32【修改银行档案】窗口操作指导(2)取消企业账户规则【定长】复选框，如图２-33所示，单击【保存】按钮。图2-33【修改银行档案】窗口（操作完成）操作指导(3)执行【基础设置】｜【基础档案】｜【收付结算】｜【本单位开户银行】命令，打开【本单位开户银行】窗口，单击【增加】按钮，按表2-11资料输入开户银行信息，操作结果如图２-34所示。图2-34【增加本单位开户银行】窗口操作指导(4)单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，如图２-35所示。图2-35【本单位开户银行】窗口操作指导3.设置付款条件执行【基础设置】｜【基础档案】｜【收付结算】｜【付款条件】命令，打开【付款条件】窗口。单击【增加】按钮，按表2-1

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