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项目八总账管理系统期末业务处理实训一期末结账业务三结转期间损益目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月31日，设置结转期间损益的转账凭证并生成会计凭证；完成凭证审核、记账。（收入和支付分别结转）2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】设置结转并生成期间损益会计凭证【W01周志明】完成结转期间损益会计凭证审核、记账3操作指导Part操作指导（1）在总账管理系统中，由【W02李雪】执行【总账】|【期末】|【转账定义】|【期间损益】命令，打开【期间损益结转设置】对话框。
（2）凭证类别默认【记账凭证】，在【本年利润科目】栏输入【4103本年利润】，如图8-11所示。图8-11期间损益结转设置窗口操作指导（3）单击【确定】按钮，完成【期间损益结转设置】。
（4）执行【财务会计】|【总账】|【期末】|【转账生成】命令，打开【转账生成】对话框，选择【期间损益结转】单选框。在【类型】栏选择【收入】，单击【全选】按钮，如图8-12所示。图8-12转账生成操作指导（5）单击【确定】按钮，生成结转损益收入的凭证，单击【保存】按钮，如图8-13所示，关闭【凭证】窗口。图8-13【记字46号】记账凭证操作指导（6）在【类型】栏选择【支出】，单击【全选】按钮，单击【确定】按钮，系统提示【2026.01月或之前有未记账的凭证，是否继续结转？】，单击【是】按钮，生成结转损益支出的凭证，如图8-14所示。图8-14【记字47号】记账凭证操作指导（7）【W01周志明】对尚未审核的凭证进行审核，并对凭证记账。（8）【W02李雪】执行【财务会计】|【总账】|【期末】|【转账生成】命令，打开【转账生成】对话框，双击“0003号自定义转账凭证的”是否结转“栏，单击【确定】，生成计提企业所得税凭证，单击【保存】，如图8-15所示。（9）【W01周志明
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