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文档简介

项目九报表管理系统业务处理实训一报表模板应用业务一生成资产负债表目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述以【W01周志明】身份登录平台，生成资产负债表。2026年01月31日，利用报表模板生成本月资产负债表。2岗位说明Part岗位说明【W01周志明】生成资产负债表3操作指导Part操作指导（1）在企业应用平台，执行【财务会计】|【UFO报表】命令，打开【UFO报表】，系统提示【日积月累】，单击【关闭】按钮。（2）单击【新建】按钮，打开一张空白表页。（3）点击【格式】菜单下的【报表模板】，打开【报表模板】对话框，在【您所在的行业】中选择【2007年新会计制度科目】，【财务报表】选择【资产负债表】，如图9-1所示。图9-1【报表模板】对话框操作指导（4）单击【确定】按钮，系统提示【模板格式将覆盖本表格式！是否继续？】，单击【确定】按钮，结果如图9-2所示。（5）将A12单元格由“应收利息”改为“合同资产”，A13单元格由“应收股利”改为“持有待售资产”，将A20单元格由“可供出售金融资产”改为“债权投资”，A21单元格由“持有至到期投资”改为“其他债权投资”，将E14单元格由“应付利息”改为“合同负债”，E15单元格由“应付股利”改为“持有待售负债”，将D4和H4单元格由“年初余额”改为“上年年末余额”。图9-2【资产负债表】页面操作指导（6）删除C13单元格的计算公式，同时将C14单元格的计算公式修改为“QM（“1221”，月，，，年,,)+QM(“1131”，月，，，年，，）”。即“其他应收款”项目的期末金额等于“其他应收款”“应收股利”科目的期末余额合计。如图9-3所示。图9-3【其他应收款计算公式】对话框删除G15单元格的计算公式，同时将G16单元格的计算公式修改为“QM（“2241”，月,,,年,,)+QM(“2232”,月,,,年，，）”。即“其他应付款”项目的期末金额等于“其他应付款”“应付股利”科目的期末余额合计。如图9-4所示。图9-4【其他应付款计算公式】对话框操作指导（7）单击页面左下角【格式】按钮，系统提示【是否确定全表重算？】，单击【否】，将报表从【格式】状态切换到【数据】状态，如图9-5、9-6所示。图9-5【是否确定全表重算？】对话框图9-6【资产负债表】页面操作指导（8）执行【数据】|【关键字】|【录入关键字】命令，打开【录入关键字】对话框，录入【2026年1月31日】，如图9-7所示。图9-7【录入关键字】对话框操作指导图9-8【资产负债表】页面

（9）单击【确认】按钮，系统提示【是否重算第一页？】，单击【是】按钮，系统自动计算资产负债表各项目数据，计算结果如图9-8所

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