车辆内控管理办法

车辆内控管理办法为了严格车辆管理,合理使用车辆,节约费用开支,最大限度地发挥车辆的使用效益,以适应企业公务用车的需要,特制定本办法。第一条适用范围本办法适用公司行政用车、通勤班车、值班车辆。第二条车辆使用管理综合部是公司服务车辆运行和维修管理的主管部门,负责所有服务车辆运行、维修保养的管理及考核工作。1.行政用车实行派车指令制。驾驶员必须按行车指令出车,中途不得随意改变路线,出车期间因特殊情况不能按时返回的,驾驶员应及时向综合部报告。2.行政用车实行预约申请制。用车单位提前一天填写《公务车辆使用申请表》向综合部提出用车申请,综合部统筹安排后给予回复。省外出车,由公司领导同意后方可安排。3、行政用车实行计程考核制。驾驶员每次出车后应将行程里程填写在《车辆派遣表》(见附表一）上,并经用车单位及用车人签字认可,以此作为费用结算和考核依据。4、长途（临沂市以外）出行车辆驾驶员到达目的地后,2小时内要电话告知综合部车辆主管。第三条车辆用油管理综合部车辆主管负责对公务车辆的用油进行监督、控制,财务部辅助配合监控管理。一、车辆油卡管理1.公司所有公务车辆统一油卡加油,实行一车一卡制度。2.公司所有公务车辆禁止现金加油,驾驶人员应随时携带油卡,不得以任何理由用现金加油,如遇特殊情况需现金加油,须经综合部车辆主管批准,并报综合部备案。3.车辆加油卡办理后,车辆主管应按车牌号与油卡号码进行备案登记,每月进行核对。油卡一经备案,不允许变更,如遇到特殊情况,比如油卡坏了,不能正常加油时,应及时报车辆主管。4.禁止车辆间互换油卡,禁止使用其它车辆的油卡加油,如遇特殊情况,应经车辆主管同意。5、驾驶员在油卡充值前,应统一根据车辆主管要求,在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据,其中：a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。b.本月充值为油卡上次充值的金额。c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。d.本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+现金加油f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。6、一车一卡,一车一表,车辆主管在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。7、特别注意事项:《车辆用油统计表》中的现金加油应详细记录日期、金额、妥善保存发票。8、油卡充值内控流程物资装备部审批公司内部加油站充值并记录物资装备部审批公司内部加油站充值并记录第四条车辆维修、保养管理1.公司服务车辆实行定点加油、定点维修。确需外修的车辆,由综合部填写《车辆维修申请单》经综合计划部审批后,到定点厂家维修,其费用由财务部统一结算。外出执行任务的车辆发生故障,经请示车辆主管并由综合计划部同意后,方可就近维修。2.对车辆更换的部件实行交旧制度。车辆大修须按流程提报大修计划。3.车辆发生交通事故,在向交警部门报案的同时,报告公司保卫部处理。4.对车辆的保养、油耗、维修费用等实行单车核算奖惩,由综合计划部审核。5、车辆维修内控流程:《车辆维修申请单》通过财务部借款综合计划部分管领导审批车辆主管填写《车辆维修申请单》《车辆维修申请单》通过财务部借款综合计划部分管领导审批车辆主管填写《车辆维修申请单》6、突发修理的内控流程:驾驶员补填《车辆维修申请单》综合计划部批准后就近进行维修驾驶员口头提出维修申请驾驶员补填《车辆维修申请单》综合计划部批准后就近进行维修驾驶员口头提出维修申请驾驶员对维修质量进行反馈和记录驾驶员对维修质量进行反馈和记录7、结算流程:综合计划部审计人员、部门负责人审签财务部审核人员、部门负责人审签综合计划部审计人员、部门负责人审签财务部审核人员、部门负责人审签8、保养、维修后的车辆须经综合部车辆主管及驾驶员验收,合格后方可进行使用。第五条审签人员职责范围与依据1.综合部:油卡充值、车辆维修保养完成后,由综合部业务经办人员根据填制要求填制结算凭证。部门负责人对报送的结算资料进行审核,并对项目内容的真实性、维修价格、完整性、是否履行相关要求等审核负责。2.财务部:业务经办人员把本部门负责人签审后的纸质资料报财务部。财务部负责对票据的合法性、合规性及金额的准确性进行审核负责。3.综合计划部:业务经办人员把经财务部审核并签字的纸质资料报综合计划部,综合计划部负责对业务项目是否按照制度要求履行、业务内容是否与审批一致、是否符合内控流程等进行审核负责。4、经办部门分管领导:经综合计划部审核后的纸质资料报经办部门分管领导,分管领导对业务项目的真实性、合规性及是否符合公司利益,进行审核签字负责。5、财务总监：财务总监收到经分管领导签批后的纸质资料,审核其是否符合有关财经法规制度及是否符合公司的利益等签字负责。6、总经理对通过以上审签的纸质资料进行审批。第六条责任与考核1.公司对车辆维修保养等业务项目审批建立以"谁批准、谁负责"的责任追究制度。2.各审核(审批)环节要对业务项目发生的真实性、合理程序及是否违反财经法规等负责;对内控流程出现不符合规定的,每处罚款50-200元。3、对经办部门工作不认真,弄虚作假的,除退回业务费用金额外,业务费用审核(审批）的下一环节对上一环节行使责任追究,视轻重程度给予200-2000元的罚款。情节严重的另行处理。第八条:本办法自下发之日起执行。附表一:《公务车辆使用申请表》附表二:《公司车辆派遣登记表》附表三:《车辆出车安排表》附表四:《车辆出车登记表》附表五:《车辆用油统计表》附表六:《车辆维修保养申请单》附表一:车辆使用申请表申请日期申请人员申请时间返回时间申请理由部门经理意见:综合部经理意见:附表二:公司车辆派遣登记表出车日期驾驶人员出车时间出发公里数返回时间回程公里数通行费备注接送人员接送理由综合部经理意见:总经理意见:附表三:车辆出车安排表车牌号码驾驶人员出车时间返回时间送达地点事由车辆主管日期附表四:车辆出车登记表车牌号:驾驶员:出车日期出车时间返回时间出发公里返回公里出车地点签名车辆主管:附表五:车辆加油统计表车牌号码部门司机加油型号、单价月初余额本月起始公里数本月充值本月中止公里数本月用油中止公里数时油箱剩油量月末余额所属期起止是否有现金加油日期金额本月车辆特别事项说明:本月加油小票粘贴处:附表六:车辆维修保养申请表一、车辆基本情况二、维修项目及资金预算车牌号维修项目材料费工时费小计部门1车型2购置日期3上次维修时间4上次维修公里5本次行驶公里6上次维修项目:78910111213是否为定期保养14是否为常规保养15申请人合计部门经理意见:综合计划部经理意见:财务部经理意见:财务总监意见:总经理意见:个人工作业务总结本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为"西安中正矿业信息咨询有限公司"),主要从事测量技术工作,至今已有三年。在这宝贵的三年时间里,我边工作、边学习测绘相专业书籍,遇到不懂得问题积极的请教工程师们,在他们耐心的教授和指导下,我的专业知识水平得到了很到的提高,并在实地测量工作中加以运用、总结,不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习,加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。在这三年中,在公司各领导及同事的帮助带领下,按照岗位职责要求和行为规范,努力做好本职工作,认真完成了领导所交给的各项工作,在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上积极向上,能够认真贯彻党的基本方针政策,积极学习政治理论,坚持四项基本原则,遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识,工作态度端正,认真负责,具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。

在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不足并及时学习补充,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。

在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下,我迅速的完成了职业角色的转变。一、回顾这四年来的职业生涯,我主要做了以下工作:1.参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。2.参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作,提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》,现已通过评审。3.参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作,参与项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作;最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。4.参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作,项目包括:野外地质测量与室内地质资料的编写,提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》,现已通过评审。6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作,项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,并绘制相应图件。7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作,项目包括:1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作,并绘制相应图件。通过以上的这些工作,我学习并具备了以下工作能力:

1、通过实习,对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解,能够用有关理论指导作业实践,做到理论与实践相统一,提高分析问题、解决问题的能力,从而对测量学的基本内容得到一次实际应用,使所学知识进一步巩固、深化。2.熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法,并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制测量内业解算软件(南方测绘Gps数据处理)以及内业成图软件(南方cass)的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。4.在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法,并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。5.在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作,对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力,为以后的工作打下了坚实基础。二、工作中尚存在的问题