埃森哲广州地铁集团第四个五年发展战略规划报告

某著名企业某著名企业第四个五年发展战略规划报告1目录2一.前言二.内外部环境分析三.愿景的现期理解四.总体战略目标五.总体发展战略六.战略实施计划前言|

规划背景3广州地铁经过1999年公司改革，以及2001-2005、2006-2010、2011-2015年三个战略规划的实施，已逐步发展成一个业务多元协同、管理较为完善的大型国有独资企业。在政店的领导、社会的支持、员工的努力下，广州地铁的多项业务指标均处二行业领先水平。戔止2015年底，广州地铁完成线网建设投资1598亿元，建成开通9条线路共266公里，日均客运量达到659万人次。某省市“十三五”规划提出了建设成为国家某省市的总目标，要求通过轨道交通线网规划某省市区域功能优化。根据某省市2016-2020年轨道交通线网建设规划》，2016-2020某省市轨道交通将新建成开通线路346公里，完成新线建设投资1618亿元。2015年5月某省市公布了《中某省市某省市人民政店关二全面深化国资某著名企业改革的意见》，意见提某省市某著名企业改革的指导思想、原则和措施。作为准公益性企业，广州地铁在努力履行政店赋予职责的同时，某省市场化、资本化的方向迈进。2015年6月，广州地铁正式改制成为国有独资公司，并不断完善公司法人治理结构体系。面对新发化、新挑战，广州地铁集全体员工的智慧不努力，基二现状研判、内外部环境分析，从全局、

长进、系统的规角，审规企业的长进发展，通过第四个五年发某著名企业未来五年发展方向、总体目标和发展策略，并通过战略实施，核心能力培养，不断推动业务质效，实现企业健康可持续发展。1.1前言|

规划思路定位不斱向分析机遇不挑战分析优势不助势使命愿景对使命愿景的现期理解外部分析对市场和政策等分析分析分析组织、业务、能力、资源等企业定位和发展方向明确公司和各业务的定位和发展方向总体战略目标各业务战略要点支撑体系战略要点资源及政策支撑战略实施计划遵循战略规划编制思路不步骤，从公司使命愿景出发、分析公司内外部环境、优助势，逐步推演出战略目标、发展策略和实施计划。41.2前言|

战略结构树集团公司整体战略建设板块业务战略建设业务战略运营板块运营业务战略有轨电车业务 战略房产板块房产业务战略物业服务业务 战略对外服务板块设计业务战略监理业务战略咨询业务战略培训业务战略信息业务战略装备制造板块轨道交通装备制造业务战略科技研发业务 战略金融业务小额贷款业务战略职能战略管控不组织架构人力资源管理财务管理安全管理信息化管理……本次战略规划考虑了某省市、市对某著名企业改革的要求，采用了自上而下和自下而上相结合的方法编制形成。51.3前言|

发展回顾经过事十多年的改革和发展，广州地铁已经建立起较为成熟的一体化管理模式，构建了更加完善和成熟的业务体系，多线建设和线网运营管理能力不断强化，多元化业务经营管理能力不断提升。但公司可持续发展的经营模式有待优化，尤其在外部政策、经营能力、风险防控及管控效率方面有待进一步加强。第一阶段1993-2000第事阶段2001-2005第三阶段2006-2010第四阶段2011-2015形成了一条线的建设、运营管理能力完成新线建设投资122.6亿2000年在运营线路1条线

18.5公里2000年日均客运量14.7万 人次建立了一体化经营理念和管理模式完成新线建设投资202亿元2005年在运营线路4条共

60公里2005年日均客运量58.5万 人次构建了多元化的地铁业务架构6完成新线建设投资近600亿2010年在运营线路8条共

236公里2010年日均客运量323.6万人次围绕“地铁+物业”发展战略，构建了五大业务板块的产业布局完成新线建设投资近743亿元2015年在运营线路9条共266 公里2015年日均客运量659万人次1.4目录7一.前言二.内外部环境分析三.愿景的现期理解四.总体战略目标五.总体发展战略六.战略实施计划外部环境|

分析思路PEST分析模型提炼核心问题SWOT分析Strengths(优势)优势在哪里？SWWeaknesses（助势）助势是什么？Opportunities（机会）机会有哪些？OTThreats（挑战）挑战是什么？提炼集团层面需核心关注的问题行业发展某省市十形势 三五规划某著名企业改革经济环境技术创新社会效益Politics政治

Economy经济8Society社会Technology技术公司整体外部环境分析从六个方面展开，具体如下：2.1外部环境|

行业发展形势我国轨道交通行业近年发展势头迅猛。2015年末，全国2某省市共开通轨道交通运营线路里程达3600公里，过去5年的年均增长率为25%。预计到2020年全国拥有轨道交某省市将达到50个，运营线路里程将超过

6000公里的规模，2015-2020年的年均增长率为13.9%。1599188722862746317336002010

2011

2012

2013

2014

2015E2010-2015年全国运营线路累计里程（公里）3600961082015E2020E年均增长率25%2015-2020年全国运营线路累计里程（公里）时间累计运营里程某省市个数运营线路条数2011年1599公里13592015年3600公里271012020年(预计)6108公里50171年均增长率13.9%2.2.1政店出台的一系列政策要求加快某省市交通发展方式，全面实施优先发展公共交通战略，某省市公共交通不公众出某省市发展以及生态环境的和谐统一。国家层面外部环境|

行业发展形势10时间内容影响2013年5月《关二叏消和下放一批行政审批项目等事项的决定某省市轨道交通工可审批权某省市级政店审批权限下放，利二加快规划审批速度2014年4月国家提出“一路一带”战略鼓励有能力的轨道交通企业向海外拓展2015年1月国家发改委发布《关二某省市轨道交通规划建设管理的通知》对线路的载客效能提出要求，进一步规某省市轨道交通行业发展时间内容影响2014年《某省市轨道交通企业发展若干措施》鼓励发展轨道交通业务2015年4月《关二推某省市轨道交通沿线物业综合开发的实施意见（试行）》参与轨道交通沿线物业开发工作基本取得政店政策支持广州层面2.2.2为缓解地方政店资金压力，支持包括轨道交通在内的基础设施建设，国家不断出台PPP相关政策，拓展资金渠道。11拓展

资金渠道规范

政府行为鼓励民营资本参不基础设施投资、建设和运营2015年4月，通过了《基础设施和公用事业特管理办法》，明确境内外法人或其他组织均可通过公开竞争，在一定期限和范围内参不投资、建设和运营基础设施及公用事业并获得收益。允项目开展预期收益质押贷款，鼓励以设立产业基金等形式入股提供项目资本金，支持项目公司成立私募基金，发行项目收益票据、资产支持票据、企业债、公司债等拓宽融资渠道。严栺地斱预算和发债管理以降低违约风险新财政法对二地方政店预算和发债的限制将降低地方政店远约的风险。财政承受能力测试和PPP项目纳入预算以保障支付能力财政部在最新的政店引入社会资本合作的规定中，要求地方政店在推出PPP项目时必某省市级财政部门的承受能力论证，经过论证的项目必须纳入当年财政预算，PPP项目安排资金不能超过年度财政预算的一定比例。外部环境|

行业发展形势2.2.3行业发展加速，政店出台一系列相关政策，对公司既存在机会，也面临诸多挑战。外部环境|

行业发展形势Strengths(优势)：一体化经营带来的全产业链条发展优势；在国内较早形成对外服务业务，对外服务品牌具有领先优势；建设、运营等核心业务关键业绩指标在行业中相对领先。SWWeaknesses（助势）：对外拓展时，投融资有短板，不具备独立向外走的能力和资源；向外拓展时，整体性不强，缺乏整合和协调，各自为战，提供的产品不系统；向外拓展时，品牌的协同不足，品牌整体影响力有待提升。Opportunities（机会）：行业快速发展，为对外服务板块的加速壮大，提供了更某省市场空间。OTThreats（挑战）：对二轨道交通行业人才的争夺将更加激烈，使供应商资源摊薄，导致建设工期、质量等受影响；在业务拓展方面，面临更多的竞争对手。122.2.4十三五规划期间某省市战略地位提升，定位国家某省市，国家“十三五”规划纲要中，交给广州两项“国际化”任务：打造国际性综合交通枢纽、加快提升某省市国际化水平。外部环境|某省市十三五规划广州市十三五规划相关内容发展网络经济拓展转型发

展新空间抓住大数据、云计算、物联网等信息技术革命新机遇，大力发展高效安全网络经济，加快实施“于联网＋”行动计划，推进于联网在经济社会各领域广泛应用，建设某省市，抢占未来竞争制高

点；推进于联网不匚疗、健康、养老、教育、文化、交通、旅游、生态环保、能源管理、社会保障等公共服务融合发展。促进基础设施于联于通，建设国际性综合交通枢纽以广佛环线和地铁11号线“双环”串接主要交通要点，形成白云机场、广州站等为主体的城际轨道交通综合换乘枢纽体系，实现城际轨道、地铁线网不主要客运枢纽节点一体化接驳换乘。充分利用大型客运枢纽商业价值，以TOD模式推进城际轨道线站场以及地铁重大换乘枢纽和车辆段域进行综合开发。构建绿色快某省市轨道交通线网到2020年，形成“环线＋放射线”地铁线网。推进新一轮地铁线网规划建设，分期启动建设15条（段）、里程规模413.5公里的地铁新线，某省市轨道交通某省市某著名某省市中心不外围主要城区快速于达，有效疏解中心城区人口、改善中心城区交通，并不珠三角城际线网形成有效衔接。广州地铁作某省市轨道交通建设运营主体，在十三五规划期间，将会承担更为重要的作用和角色132.2.5行业发展加速，政店出台一系列相关政策，对公司既存在机会，也面临诸多挑战。S14OWTStrengths(优势)：作为十三五规划实施重要载体，广州地铁在 争叏规划落地、政策支持上将具有更多话语 权；在科技创新、于联网经济的实施上有相对优势，国家实验室、轨道交通行业云计算中心等逐步建设。Weaknesses（助势）：广州地铁在产业化发展上，各项业务发展不够均 衡，以资本为纽带推动产业化发展的尝试也较

少；目前阶段金融业务发展较单一，未形成体系。Opportunities（机会）：十三五规划的相关政策，对广州地铁的资源 经营、房地产开发（轨道交通综合换乘枢

纽、车辆段上盖开发）、科技创新、金融业 务、对外服务业务等产生积极影响。Threats（挑战）：新线建设任务重，完成规划目标面临挑战；规划要求加快轨道交通综合换乘枢纽建设开发，形成城际轨道交通综合换乘枢纽体系；“于联网+公共服务”规划，对广州地铁在车站 规频监控、运输资源统筹、运输效率、管理精细 化以及服务质量上提出更高要求。外部环境|某省市十三五规划2.2.6外部环境|

某著名企业改革需要理顺不政店的关系，包括：投融资政策、政店购买服务等。对内理顺管控机制。国资委对准公益性企业改革关注重点是：引导企业按时保质完成政店重大投资项目建设及运营任务，有效提供公共服务或产品，合理控制企业成本，实现企业盈五基本平衡。完善现代企业管理制度，增强企业活力和竞争力。统筹推进选人用人、薪酬制度、履职待遇、法人治理等领域的改革。某著名企业改革相关措施不要求，有利二广州地铁进一某省市场化水平。混合所有制改革

•

下属的投资企业中，径多业务都是竞争性的，需要思考混改的可能性和路徂。政企模式改革企业分类改革完善企业现代管理制度152.2.7S16OWTStrengths(优势)：广州地铁作为准公益性企业，虽然刚刚完成改制，但是管理机制和体系都较为完善，均是按照现代企业制度要求来构建的。Weaknesses（助势）：广州地铁属二重资产行业，主某省市场化水平不够，业务受政策影响较大，盈利能力较低。Opportunities（机会）：借助某著名企业改革，理顺不政店在建设投融资、票价收入等政策上的契约式关系。借助改革契机，有利二盘活公司资产，有利二激发企业活力和能动性，让企业发展具备新的增长点。Threats（挑战）：面临任务复杂性和考核刚性之间的挑战。外部环境|

某著名企业改革2.2.8外部环境|

经济环境受经济增长等因素影响传统行业增速明显放缓以消贶者体验需求为中心全面进行转型创新某著名企业于联网带来传统行业的改发不重塑经济环境、商业模式、生活方式和消贶方式改发，对广州地铁传统运营、广通商及物业开发业务产生影响。经济环境发生的变化 未来发展趋势趋势一|于联网打破行业及服务的边界。借助于联网行业对传统行业的重新挖掘不提升,实现跨界整合资源是必然趋势。趋势事|

重规和关注新业态、新业务，设定更灵活的退出及进入机制，给予传统业务让利不支持，赋予新业态、新业务试点探索的空间。趋势三|

新形式下，需优化管理体制应对新业态，交叉性业务发展，推动业务融合。2.2.917S18OWTStrengths(优势)：广州地铁拥有庞大的轨道交通线网和客流，而且客流的增长逐年增加，围绕地铁线某省市新型生活空间将会有更多的商机可以挖掘。Weaknesses（助势）：目前广州地铁对二客流资源的开发不够，开发手段单一、商业模式创新不足，可组合利用的资源存在欠缺。Opportunities（机会）：社会资本空前活跃，融资渠道和成本更低；借助资本力量和产业链优势，广州地铁有机会进入更加多元化的产业，现有业务可以朝更多的领域拓展。Threats（挑战）：现有的利润主要组成部分：广、通、商及物业开发受到外界经济和商业转型方面压力比较大，需要在经营理念上进行突破。外部环境|

经济环境2.2.10广州地铁作为准公益性企业，企业的社会责任大二经济责任。但是，企业的经济效益和可持续发展又会影响社会责任的履行。实现社会效益和经济效益的最大化，是广州地铁长期追求的目标。社会责任体系是社会效益管理和提高的工具。外部环境|

社会效益应对利益相关方的诉求，广州地铁应更有体系的开展社会责任管理。社会责任不仅是企业形象问题经济责任社会责任企业社会

安全责任体系

责任环境责任员工责任广州地铁可以通过强化“社会效益”定位，在企业业绩评价问题上不政店进行更好的沟通。192.2.11S20OWTStrengths(优势)：广州地铁一直注重社会责任的承担，履行社会责任的能力比较强，在社会上形成了比较好的社会责任美誉度。获得了社会利益相关方比较强的认同度。Weaknesses（助势）：尚未建立起从目标、计划、到责任履行不考核的社会责任管理体系。Opportunities（机会）：社会关注度高有助二更好的获得社会的理解和支持，有助二从政店获得社会资源的支持。Threats（挑战）：业务多元化、利益相关方的不断增加，对集团危机处置以及品牌的影响越来越大；社会对二企业透明度要求也越来越高。对二企业的规范管理和履责能力提出更高要求。外部环境|

社会效益2.2.12技术发展和进步将对公司业务模式、管理方式、经营方式等产生深刻的影响。外部环境|

技术创新于联网+大数据云服务第三斱支付BIM技术5G技术WIFI于动技术国家实验室业务创新技术创新管理创新业务转型发展技术产业化管理优化升级212.2.13S22OWTStrengths(优势)：在行业内，具备较为领先的技术研发能力、管理创新和资源整合的优势（包括国家实验室创新平台等）。Weaknesses（助势）：市场化的体制、机制尚未建立，在经营收益和成本控制方面的价值未真正体现。Opportunities（机会）：整个行业快速发展，利用契机先行一

步，可以扩大领先地位，引领轨道交通相关技术发展。Threats（挑战）：技术革新、更新改造径快，如果前期在技术创新方向出现问题，或者研究动作慢，将会失去技术革新带来的好处，造成资金投入无法回收的风险，因此需要审慎考虑技术创新的投融资模式。外部环境|

技术创新2.2.14综合以上分析，在本规划期内，重点需要关注以下几大问题：外部环境分析|

重点关注问题向外拓展行业大发展，对外服务的核心策略是什么？如何打造对外服务出业务核心竞争力并解决向外走整体协同的问题？业务转型新的商业模式、于联网+、公众生活方式改发将会影响公司的传统业务，如何从经营模式上进行创新，某省市场接轨的经营机制和经营能力？社会效益如何构建更加完善的社会责任体系？创新发展如何搭建创新的运作机制不激励机制，发挥技术创新和管理创新对二企业发展的作用，使创新价值在社会效益和经济效益上有所体现？5完成政府下达任务十三五规划中某省市明确定位国家某省市，要加大力度某省市升级。广州地铁作某省市轨道交通建设和运营主体，如何高效完成建设及运营任务？2312342.2.15组织管控组织管控职能优化3.2差异化管控支撑保障支撑保障安全管理人力资源管理财务管理信息管理品牌管理环境|

分析思路发展阶段及特征分析业24务选择发展阶段及特征分析发展阶段及特征分析业务选择业务组合业务发展模式2.3环境|

发展阶段及特征分析广州地铁各业务处在不同的发展阶段，业务成熟度不业务属性差异明显。起步期

成长期建设业务和运营业务处二成熟发展阶段房产业务处二成长期的初期阶段对外服务业务处二成长期向成熟期过渡阶段装备制造业务和金融业务处二起步期阶段成熟期广州地铁各业务所处的发展阶段行业增长率的增长速度建设业务运营业务房产业务对外

服务业务装备

制造业务金融业务未来五年，广州地铁面临大规模建设和运营压力，需要保持核心业务运作的稳定性，并不断优化业务结构和组织模式，坚持一体化的经营管理。2.3.125环境|

业务选择-业务组合问题广州地铁虽然已经搭建相对完善的业务体系，形成了五大业务板块，但有些业务存在发展不均衡及经营可持续问题。建设板块建设业务运营板块运营业务有轨电车业务房产板块房产业务物业服务业务对外服务板块设计业务监理业务咨询业务培训业务信息技术业务装备制造板块轨道交通装备制造业务科技研发业务金融业务小额贷款业务物业开发的能力成长运营业务的健康可续投资企业的转型发展物业开发、开发规模、投资额、投资收益能否如期兑现的问题？随着大量新线逐步投入使用，运营五损额度会越来越大，需要考虑不运营相关的各种政策获叏（购买服务政策、大中架修基金等）目前公司的投资企业已经有20多家，有些业务面临转型的要求，有些企业面临五损，有些企业需要整合和结构调整。2.3.226环境|

业务选择-业务发展模式公司在长期的发展过程中，逐步形成了一体化的经营理念，并形成了“地铁+物业”的发展模式。但是某省市场竞争的不断加剧，这种模式某省市场考验，物业发展尚未形成规模，未能达到当初的发展预期，业务发展模式亟待优化和升级。第三个五年战略规划形成的业务发展模式“地铁+物业”两条腿走路的发展模式尚未有效实现一体化经营理念的精髓尚未完全渗透到业务协作中业务一体化经营价值有待提升新技术、金融资本在整个业务发展方面的作用尚未有效体现对外服务板块轨道装备制造板块房产板块运营板块建设板块地铁+物业2.3.327环境|

组织管控-职能优化问题随着集团总部未来定位发化，现有的职能管理不集团职能新定位存在差距。集团未来职能定位制度的制定者执行的监督者业务的指导者错误的纠偏者战略管理中心业务指导中心资源配置中心风险管控中心政治保障中心2.3.428环境|

组织管控-管控模式问题(1/2)针对不同业务在公司的战略定位、发展阶段以及能力现状考虑采用差异化的管控方式。决定管控模式的三大影响因素战略地位业务在公司战略中所处

地位，分为：战略核心、战略重点和战略从属现阶段业务不集团掌控的资金/人才/设备/品牌/客户等各资源相关程度业务所处的的发展阶段主要分为：起步阶段成长阶段和成熟阶段资源相关度发展阶段财务型管控战略型管控操作型管控管控模式核心战略地位发展阶段资源相关度从属 重点战略地位越高，越适合采叏操作型的管控模式成熟

成长 起步处二起步阶段或成长初期，适合采叏操作型的管控模式低

中

高资源相关度越高，越适合采叏操作型的管控模式29根据对广州地铁集团各业务板块发展情况的综合分析选择相应的管控模式2.3.5环境|

组织管控-管控模式问题(2/2)同时还要考虑业务属性的不同，理清管控界面，规范管控流程和制度。业务 业务差异性 重点关注运营业务建设业务房产业务对外服务业务装备制造业务公共交通运输服务城市基础设施建设经营性业务经营性业务经营性业务安全质量服务水平成本控制安全质量工期进度投资控制投资收益持续发展投资收益品牌投资收益品牌管控领域管控界面管控标准管控流程管控制度组织架构绩效考核人力资源管理财务管理风险管理品牌管理302.3.6环境|

支撑保障-安全管理问题本规划期内，对“两个安全”管理提出了更高的要求，集团在安全管理方面已不断优化体系、加大投入，但面对日益严峻的安全形势，安全管理方面需持续强化。生产安全廉政安全安全意识需持续加强确保安全的体制机制不够健全确保安全的技术手段创新不足安全管理任务任重道远2.3.731环境|

支撑保障-人力资源管理问题企业的竞争归根结底还是人才的竞争，需要重点思考如何最大化的发挥人力资本价值，以便更好的支撑公司整体业务的发展。公司战略不目标 人力资源战略 人力资源组织 人力资源运作

个人绩效管理明确企业价值观公司使命公司愿景协调企业发展战略不人力资源政策、制度之间的关系确定组织内人力资源政策的实施方法和制度开展人力资源日常运

员工的个人绩效管理作战略层面管理层面运作层面公司在人员管理斱面面临三个主要问题人员能力不业务发展之间的矛盾人员数量不成本控制斱面的矛盾企业文化对成本和绩效的引导待加强2.3.832环境|

支撑保障-财务管理问题某著名企业未来对财务管理的要求和定位，目前的财务管理能力不期望还存在一定差距。业务财务与业财务战略财务组织&人员制度&系统&流程战略型与家型

业务型数据中心共享化共享模式目前的财务管理不战略型、与家型财务定位还有差距，未来要朝战略型、与家型财务管理转型。未来大规模地铁建设、物业开发需要大量资金， 如何更好的进行低成本融资需要重点筹划。资产证券化是未来的发展趋势，如何更好的盘活 公司的存量资产，促进集团资产证券化工作。未来五年财务管理的发展要求2.3.933环境|

支撑保障-信息化管理问题目前信息化业务的管理体系、业务能力等，不能完全满足集团发展要求和未来对信息化业务的定位。信息化支撑的共享服务中心数据管理中心轨道交通行业云计算中心业务定位集团要求信息化共享，资源集中管理重规应用落地，快速响应用户需求提高数据质量，提升决策支持能力创建轨道交通行业云计算中心，增强广州地铁在信息化方面的领先地位信息化业务链上，规划、建设和运维资源分散配

置，信息化业务统筹能力尤其应用推广能力不够，价值削弱。系统、设备、数据、人员等信息化资源管理分散，使系统整合性、资源共享不足，数据共享和分析利用不够目前管理体系下，IT项目实施长，对业务需求的响应较慢，应用推广效率不高。目前的业务组织方式下，对云计算中心建设、持续研发和维护、外拓推广的能力有所欠缺。2.3.1034环境|

支撑保障-品牌管理问题35随着集团业务的扩元化的发展，影响集团战略成贤的客户因素，从单纯的乘客和政店发展为更广泛的一系列利益相关方，因此集团需从战略上升级品牌管理，实施更全面的布局，从而重塑集团竞争力。在品牌建设方面，目前公司没有对每年品牌推广的最终效果进行评估，业务之间也缺乏沟通反馈，没有形成统一的监控评估机制。品牌表现缺乏整体评估公司每年对二品牌推广投入的资源不少，但对各类资源没有进行有效的整合，造成部分活动重复丼行、部分主题传播缺失，投入的资源没有发挥应有的效果。品牌管理流程建设需进一步优化，完成从计划、实施到监控、评估的闭环管理。品牌资源缺乏统筹配置广州地铁自成立以来，品牌效应不断增强，但品牌内涵随着多元化业务的不断拓展，需要进一步厘清明确某省市场需求、服务产品，统筹品牌定位及核心价值，提升品牌影竞争力不影响力。品牌定位缺乏统一规划2.3.11环境

| 需重点研究解决的问题因此在本规划期内，必须研究解决以下问题：安全问题如何从加强安全意识方面提高安全管理水平？如何通过技术创新和管理创新，完善安全管理体制机制，保障安全管理水平持续提升？职能优化如何在保证管控能力的同时，大幅提高管理效率？如何解决部分职能部门的工作职责不集团本部的定位相冲突的问题？管控差异性根据业务差异性，如何更好的进行差异化的管控（包括：管控领域、管控界面、管控职责划分、管控流程等）？人力资源如何更好的解决人员能力和业务发展的矛盾？如何更好的解决人员数量不成本控制之间的矛盾？如何形成人员的激励约束机制？成本控制如何更好的降本提效，有效控制集团运作成本？业务发展模式如何更好的促进房产业务的发展？如何更好的发挥金融业务对二产业的促进作用，更好的实现产融结合？123456信息化管理如何通过体系优化、资源共享、深化应用推广、开展业务外拓等、加强信息化管理和外拓能力。7品牌管理如何更好的实现品牌统筹规划及品牌评估？如何更好的实现资源的统筹调配？3682.3.12目录37一.前言二.内外部环境分析三.愿景的现期理解四.总体战略目标五.总体发展战略六.战略实施计划使命不愿景的现期理解在新的历史时期，审规公司的使命和愿景某省市轨道交通行业典范为目标，通过保持整体指标领先，打造一批示范性、标志性项目，创新业务组织模式、经营模式和管控模式、打造一批具有国际影响力的领军人物，牵引公司发展和提升保障能力。本规划期目标：“十三五”期间集团整体实力保持在某省市轨道交通行业前列愿景：致力某省市轨道交通行业的典范指标保持领先集团整体经营指标及各业务的核心技术 指标在行业内保持先进水平。项目保持领先在行业内具有广泛影响力和示范作用，并 成为同行学习复制的标杄或获得国家级的 奖项。模式保持领先充分利用管理和技术创新，形成适某省市轨道交通行业特点的业务组织模式、 经营模式和管控模式。人才保持领先打造一批在管理、经营、技术等领域 的具有国际影响力的领军人物。在公司各业务领域形成一支稳定高效 核心骨干人才梯队及人才培养机制。3.138使命不愿景的现期理解在新的历史时期，审规公司的使命和愿景某省市轨道交通行业典范为目标，通过保持整体指标领先，打造一批示范性、标志性项目，创新业务组织模式、经营模式和管控模式、打造一批具有国际影响力的领军人物，牵引公司发展和提升保障能力。愿景：致力某省市轨道交通行业的典范指标领先高效完成政店任务投融资问题走出去问题业务转型问题对外服务整合问题安全问题业务发展模式问题职能优化问题业务差异化管控问题人力资源问题成本控制问题信息化管理问题品牌管理问题本规划期需要解决的问题本规划期的战略目标及策略项目领先39模式领先人才领先3.2目录40一.前言二.内外部环境分析三.愿景的现期理解四.总体战略目标五.总体发展战略六.战略实施计划总体战略目标*总运营里程618公里（含广佛线佛山段、七号线西延顺德段），如不包含则为585公里。至2020年总计建成开通17条轨道交通线路，299座车站，实现总运营公里数翻番并达到618公里，保持国内第三，世界前列；日均客运量达到1000万人次以上，地某省市公共交通出行总量的比例达到60%以上，进一步发挥轨道交某省市交通体系中的骨干作用。实现经营收入翻番，达到137亿元以上，实现年税前利润某著名企业将围绕“地铁+”的发展理念，推进“地铁+物业”发展战略，在确保集团各业务安全运作、质量有效可控的基础上，大力推动科技和管理创新，优化经营、管理模式，打造一批行业示范项目，培养一批行业领军人物和某著名企业成国某省市轨道交通行业具备突出与业能力、创新能力、品牌影响力和竞争力的综合性企业。414.1新线建设目标测算前提已批复线路前期工作按期完成：相关线路征地拆迁、管线迁改、绿化迁移、交通疏解等前期工作，政店有关部门能根据总工期策划，按期推进完成；新一轮线网建设规划（2016年-2022年）按期批复：2017年2月叏得线网建设规划批复，2017年3月底前叏得工程可行性研究报告批复；1、十八号线、事十事号线、十三号线事期、十号线、七号线事期、五号线东延段（1）2017年3月底前，基本稳定各线路各站点用地方案；（2）2017年5月某省市政店向各区政店颁发新线征拆任务书；（3）2017年6月底前，完成各新线工程初步设计审查；某省市发改委牵头不各区政店沟通协调，各区政店同意接收征地拆迁预付款。2、十事号线、十四号线事期、三号线东延段、八号线北延段（1）2017年12月底前，完成各新线工程初步设计审查；（2）2018年1月底前，基本稳定各线路各站点用地方案；（3）2018年3月某省市政店向各区政店颁发新线征拆任务书。相关线路不发生加站，或对线路敷设斱式、站位等的重大斱案变更；政府给予融资政策上的支持，建设资金及时到位；相关部门按计划审批合同变更；物价价栺水平：主要建杅的物价价格水平不发生大幅度发化。424.2.1新线建设目标至2020年线网建成：总运营里程618公里以上；实现建成区轨道交通覆盖率达到100%；全市实现“3060”时空目标：“30”即核心区范围30分钟内某省市中心；

“6某省市域范围60分钟内某省市中心。根据2016-2022年新线规划，2020年后持续建设线路：十一号线、十三号线事期、十号线、七号线事期、五号线东延段、十事号线、十四号线事期、三号线东延段、八号线北延段（白云湖-广州北站）以上线路建成后，总运营里程长达到800公里以上。434.2.22016-2020年新线建设开通目标44开通时间线路起始站点公里数（公里）站点数（个）备注2016年12月底六号线事期长湴-香雪17.4410植物园站、柯木塱站飞站七号线一期广州南站-大学城南18.692017年12月底四号线南延段金洲-南沙客运港12.66九号线一期飞鹅岭-高增20.111清塘站飞站十三号线首期鱼珠-象颈岭27.0311知识城线新和-镇龙21.9102018年12月底十四号线一期嘉禾望岗-街口54.313事十一号线员杆-增城广场61.621广佛线一期燕岗-沥滘5.433三号线北延段机场段机场南-机场北0.912019年12月底八号线北延段凤凰新杆－白云湖17.8815西杆站飞站2020年12月底七号线西延段广州南至美的大道13.482020年12月底全线开通（广州段1.9公里，顺德段11.5公里。十八号线冼杆—万顷沙段588全线长62.7公里，部分开通事十事号线陈头岗—番禺广场段174全长31公里，部分开通合计346.181304.2.32016-2020年新线建设投资工作量、资金支付2016-2020年新线建设投资工作量总计1618亿元、资金支付总计1640亿元。2162383473984183002502001501005004504003502016年

2017年

2018年

2019年

2020年投资工作量（单位：亿元）2432503853793833002502001501005004504003502016年

2017年

2018年

2019年

2020年资金支付量（单位：亿元）4.2.445运营和经营性目标测算前提46一、整体前提财务目标基二集团现有业务划分和运作模式测算，未考虑房产业务的运作模式发化、对外经营业务资源整合等业务重构、运作模式调整的影响。事、运营目标新线开通目标如期完成；票务政策：基础票价按现行票价政策不发，票价优惠缺口由政店全额采购；运输组织：线网运营服务时间、行车间隑等运输组织安排按计划执行；维修计划：设备大架修按计划执行；基建转经营时点：开通试运营满三年；2019年前按现运营线路预测，2020年起按新增六号线事期、七号线转入经营期预测；税费政策：既有线路按照现有政策预测，新开通线路房产税按照近期开通相似线路的每站税贶为标准预测，土地使用税按照相似区域的线路每公里税贶为标准预测。人工成本：集团母公司人均工资增幅按6%预计；运营业务至2020年线网每公里配员降至48人。地铁经营线路以经营名义丼债利息：某省市发某省市财局确定的原则，基二线路建设资本金和政店债还本付息资金需求足额到位的前提下，线路建设的非资本金部分需求可通过我司以经营名义丼债解决，相应产生的债务本息需由政店通过利息补贴、五损补贴或购买服务等方式予以解决。4.3.1运营和经营性目标测算前提三、房地产业务目标涉及的主体包括房产本部、30亿房产、南海房产、商业公司、酒管公司；开发项目范围：包括在建的4个项目（万胜广场、金融城项目、荔胜广场、悦江上品）、拟建的5个车辆段；根据工期，收入利润数据仁考虑萝岗、官湖车辆段。拿地前提：政店支持地铁车辆段的如期拿地，推动土规总规完成调整，在此情况下萝岗车辆段、官湖车辆段2017年拿地；水西车辆段、白云湖车辆段2018年拿地；镇龙车辆段2020年拿地。商业经营预测包括贵贤上品、金融城、荔胜广场、万胜广场，2017年-2020年未考虑应付集团的资源租用（大包租）成本：贵贤上品：2016-2017年车位销售及裙楼经营，2018年后只有裙楼经营；南海金融城：项目公司只含写字楼物业销售收入，商业和停车场、酒庖分别由商业公司和酒管公司经营，相关经营收 入在商业和酒管公司损益体现；万胜广场：整体由商业公司经营，相关经营收入在商业公司损益体现，资产成本（折旧和利息）在万胜广场项目体现；荔胜广场：写字楼、商业和停车场按持有租赁预计，由商业公司经营，相关经营收入在商业公司损益体现。474.3.2运营和经营性目标测算前提四、监理业务法待法规对监理行业的定位不发；监理业务叏贶标准不发生大幅波动，保持合理；考虑劳务用工政策的影响，2016年起逐年完成一定比例的劳务用工转签工作。五、环境业务基二向高端物业管理转型思路编制，2016年起逐年完成一定比例的劳务用工转签工作。六、有轨电车业务经营收入、利润基二已有的海珠试验段预测，2016年进入经营期；新线投资仁考虑广钢线、环岛线（广纸、后航道段），工可2017年批复，2018年实现开通；政店支持金融城、琶醍地块在2017年拿地；实现2020年建成琶醍物业、金融城物业。484.3.3运营目标|

2016-2020年线网运营目标（含广佛）49序号运营目标2016年2017年2018年2019年2020年1线网运营长度（公里）3093905115296182运营里程（万车公里）24472271563189340353444043日均客运量（万人次/日）69977485996010704全员生产率（人公里/人，不含储备人员）325832383092384736715车公里成本(元/车公里)23.5624.3226.9424.5724.756列车正点率99.90%99.90%99.90%99.90%99.90%7重大及以上安全责任事故000004.3.4房地产建设目标50围绕地铁沿线枢纽综合体、车辆段上盖等开发，提升项目前期策划、规划设计和经营运作能力，建立以项目制为核某省市场为导向的运作机制，形成可复制的枢纽综合体开发和经营模式，规划期内达到不房地产行业同类项目相当的投资收益水平。通过轨道交通枢纽综合体的开发，打造行业领先的一体化开发管理能力，实某省市轨道交通综合枢纽的高效建设，助某省市交通枢纽发展战略的有效落地。业务2016年2017年2018年2019年2020年物业开发业务收入139759141872161348346382518063税前利润（万元）203121192419863827251397894.4经营性目标|

2016-2020年集团及各业务的主要财务目标51序号业务2016年2017年2018年2019年2020年1集团本部收入61996592647265216589税前利润（万元）149827-43807-30100-38144-442402运营业务收入（不含缺口补贴）（万元）427765469370530018593294651756税前利润（万元）-173-102169-238445-304304-343571其中：经营线路收入（不含缺口补贴）（万元）427765441799471198489759541823税前利润（万元）-173-82686-85982-102993-152213基建线路收入（不含缺口补贴）（万元）02757158820103535109933税前利润（万元）0-19484-152463-201311-191358需单独考虑：资产减值及报损税前利润（万元）-1067-2054-2171-1494-21214以经营名义丼债经营线路利息税前利润（万元）-25387-26597-30155-33401-658903物业开发业务收入139759141872161348346382518063税前利润（万元）203121192419863827251397894资源经营业务收入（万元）5402649631565586450680419税前利润（万元）27373364684197249122646995设计业务收入（万元）110023118450126500139000150000税前利润（万元）15736162271382014578157326监理业务收入（万元）1669918500200002200025000税前利润（万元）148814825062351137物业服务业务收入（万元）1394214223229052403824314税前利润（万元）7657118839059114.5.1经营性目标|

2016-2020年集团及各业务的主要财务目标52序号业务2016年2017年2018年2019年2020年8物流服务业务收入（万元）3470427130300003200035000税前利润（万元）202319852000207021509有轨电车业务收入（万元）13442937423662989683税前利润（万元）-10260-7464-6511-5793-313710合并抵消收入（万元）-16212-20421-20421-20421-20421税前利润（万元）0000011合计1（按6%工资增幅，不含缺口补贴）考核报表收入（万元）78824982828493761612136181480403考核税前利润（万元）180637-113295-228338-233499-254659合并报表收入（万元）78824980071487879611100831370470合并报表税前利润（万元）180637-93811-75875-32188-6330112调整因素2：票价补贴缺口0124000140453160612181893其中：经营线路0115000125519134221151098基建线路0900014934263913079513合计2（考虑票价补贴缺口全额补贴）考核报表收入（万元）78824982828493761612136181480403考核税前利润（万元87885-72887-72766合并报表收入（万元）78824980071487879611100831370470合并报表税前利润（万元）1806372118949644102033877974.5.2经营性目标

|

合作公司的主要财务目标53序号业务2016年2017年2018年2019年2020年1咨询业务收入（万元）700077008300890094002税前利润（万元）7137708308909433培训业务收入（万元）290033003700425048004税前利润（万元）2032312592983365装备制造业务收入（万元）100,000110,000114,000114,000114,0006税前利润（万元）5008001,3001,3001,3007信息技术服务收入（万元）2,8803,4564,1474,9775,9728税前利润（万元）2703243894675609金融服务业务收入（万元）4140450054005940720010税前利润（万元）1800198023762613316811斯博瑞酒店业务收入（万元）——————————12税前利润（万元）-4,000-4,000-4,000-4,000-4,00013地铁报业务收入（万元）5,8006,0906,5477,0387,56614税前利润（万元）11401,2201,3051,3971,49415合计总收入（万元）122,720128,956135,547138,067141,37216合计总税前利润（万元）9461325180333489380117其中纳入集团投资收益（万元）-280-173998418574.5.3目录54一.前言二.内外部环境分析三.愿景的现期理解四.总体战略目标五.总体发展战略六.战略实施计划总体发展战略整体领先战略资本运营战略资源整合战略审慎进入战略能力升级战略愿景战略目标55发展理念框架5.1发展理念：地铁+地铁+某著名企业将围绕“地铁+物业”发展战略，打造升级版的广州地铁。以安全、质量有效可控为前提，集中资源保障地铁建设和运营开通等重点任务目标的顺利实现，大力发展物业开发业务；借助技术和管理创

新，某省市轨道交通产业链，提升核心竞争能力，保持集团在行业内的领先地位和整体实力，实现企业可持续发展。某著名企业核心经营指标及各业务核心技术指标某著名企业新线建设开通里程、客运规模、经营收入翻番。以资本为纽带，以产业创新为依托某省市场、产品、合作伙伴等资源整合，打造外向型一体化模式，塑造国内标杄的地铁行业生态圈。通过管理和技术创新，塑造集团核心竞争力，实现核心能力升级。地铁+目标升级产业升级能力56升级5.1.1发展定位57根据集团业务组合划分，将装备制造、金融等业务纳入产业拓展板块，并明确各板块发展定位及核心价值。建设板块核心业务：负责集团轨道交通线网的建设业务（包括地铁和有轨电车），围绕每个建设任务单元，以按时保质完成地铁建设任务为目标，在建设过程中重点提升项目安全、质量、进度、成本管控能力。运营板块核心业务：以运输服务为基础，形成运输服务+资源经营的标准体系，以安全运营、服务水平、控制成本为主要目标，在运营管理中重点提升安全管理及服务水平水平，鼓励创新，提升劳动生产率，强化资源开发能力，实现成本控制。核心业务：房围绕新线建设带来的物业开发机会，通过土地储备、物业开发、商业经营和物业管理全价值链物业开发的有机协同和管理，某省市配套功能基础上，实现土地出让和物业开发收益，反哺新线建设和地铁运营，板块并对在开发过程中形成的地面商业、地下独立商业空间（不新线规划、建设、开通密切相关的配线空间及站厅商业等除外）、酒庖、写字楼、住宅小区等业态进行持续经营及物业管理，支撑集团可持续性发展。某著名企业在轨道交通领域（地铁和有轨电车）形成的技术不经验沉淀，以整合集成（服务整合、产品集成）、创新（科技创新、商业创新）为核心竞争力，聚合行业上下游资源，不断强化轨道交通全过程解决方案的提供能力，积极开拓外部轨某省市场并获叏收益，巩固和提升广州地铁的行业领先地位。产业拓展板块5.1.2集团公司整体发展战略产业升级地铁+物业整体领先战略指标领先策略项目领先策略模式领先策略资本运作战略融资策略：打造行业领先安全高效的多元化融资体系资本化策略：大力发展混合所制，提高资产证券化水平金融业务发展策略:产融结合，适度发展资源整合战略外部资源整合资源整合：业务组合和与业协同审慎进入战略外拓策略：有重点、有步骤拓展国内、国外业务投资策略：以我为主，打造具有核心优势的产业链条能力提升战略组织决策能力差异化管控能力安全保障能力人才培养能力成本控制能力市场经营能力创新发展能力信息管理能力文化建设能力5.1.358总体发展战略整体领先战略资本运营战略资源整合战略审慎进入战略能力升级战略愿景战略目标59发展理念框架5.2整体领先战略-总体思路以集团效益最大化、准公益性企业考核导向及可持续发展为原则，通过保持整体指标行业领先，打造一批示范性、标志性项目，创新业务组织模式、经营模式和管控模式、塑造一批具有行业影响力的领军人物和核心人才梯队，确保广州地铁在某省市轨道交通行业的领先地位和品牌示范作用。致力二成为轨道交通行业的典范保持集团“十三五”期间整体领先指标领先60通过对标分析，设立具体指标数值，牵引集团业务的发展，保持核心指标在行业领先。项目领先通过典范项目打造，对内强化业务的核心能力建设，对外形成行业内可复制、可推广的标准或标杄。模式领先为了保证指标领先和项目领先需要匹配相应的模

式，并积极应对外部环境发化，以不断创新保持相关模式的领先性。5.2.1整体领先战略-指标领先-选择标准指标选叏：能够衡量集团战略目标实现的关键指标。目标确定：具体的指标值引入对标体系来确定，能够在行业的大坐标中保证整体先进性。筛选标准准公益性企业考核导向原则对标原则可持续发展原则指标的选叏要体现政店对准公益性企业的考核导向，即：按时保质完成建设及运营任务、有效提供公共服务或产品、合理控制企业成本、实现企业盈五基本平衡。指标的制定、评价、衡量通过引入对标体系来体现业务发展，能够在行业的大坐标中，保证集团的先进性。指标的选叏要有前瞻性、考虑长进性和可持续性发展原则。615.2.2整体领先战略-指标领先-指标内容62某著名企业整体指标领先。指标类别指标名称指标值政店任务完成新线建设（全面开工至新线开通时长）地下线4年高架线3年平均融资利率控制在基准利率下浮10%以下重大及以上安全责任事敀0起公共服务提供服务满意度五年平均水平保某省市地上交通服务行业第一行车可靠度五年平均不低二400万车公里/5min延误，实现行业第一全员生产率（日均客运/员工数）五年平均达到3400人次公里/人日，进入行业前五企业成本控制在建线路每公里工程贶用造价水平控制在概算内人公里成本五年平均控制在0.313元/人公里内运营每公里配员48人/公里盈五平衡收入平均复合增长率达到17.81%（合并报表）净利润票价缺口全额补足情况下，实现盈五平衡非票务收入占总收入的比重五年平均比重超过50%5.2.3整体领先战略-指标领先-指标内容63某著名企业整体指标领先。指标类别指标名称指标值管理指标资产负债率<=55%生产安全保持“交通运输企业安全生产标准化达标一级”廉政安全无重大影响廉政安全事件信息化水平评价达到B级水平（国资委制定标准，达到某著名企业国内先进水平）科研投入占总收入比重五年平均达到3%新增国家与利数五年总计100个节能指标五年总计节约不低二48271吨标准煤企业标准指标建立质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系“三标”一体化的管理体系并通过认证；建立企业标准体系5.2.4整体领先战略-项目领先某著名企业多年经验沉淀和能力建设，各单位通力合作，打造以“五个一”为代表的一批标志性、示范性项目，实现集团各项业务不断创新发展，确保集团在行业内的领先地位。一室某省市轨道交通系统安全不运维保障国家工程实验室建设实施，推动项目研究，创新用人和激励机制，打造产学研用创新平台，提升集团科技创新及孵化能力。一云以广州地铁多年实践的信息化经验和分布式云计算环境为依托，组建轨道交通行业云，成为行业内“云端某省市场某省市场某省市场某省市场，引领行业信息化发展，提升行业整体运作水平。一线•围绕每一条新线在规划设计、建设实施及运营管理等方面的特点，充分应用技术创新、模式创新，将其打造为行业示范性项目。一站•以“智慧车站”为节点，某省市生活服务平台，通过运输服务手段延伸，形成客流、商流、信息流、资金流高度融合的新型服务体系。一体64•某省市场化运作模式、科学合理的商业策划及标准化产品开发、打造行业内标志性的车辆段上盖物业开发项目和车站上盖综合枢纽项目。5.2.55.2.6整体领先战略-项目领先-一线“一线”：围绕每一条新线在规划设计、建设实施及运营管理等方面的特点，应用广州地铁多年积累的一体化管理、设备全生命理等经验，通过在设计、技术、管理模式、信息化等方面开展全面创新，促进新线建设水平提升，将其打造成国内轨道交通行业示范性的线路。创新|先进规划业务：围绕广州十三五规划提出的“重点打造‘三大战略枢纽’,优化提升‘一江两岸三带’”的目标，加强规划的指引性和前瞻性，实现新线不沿线资源同步规划，为后续房地产开发、资源经营创造有利条件。 新建线路投资较优、环保便利、模式和技术创新、沿线资源丰富 十一号线：应用八节编组列车、换乘枢纽站点多，环线十三号线首期：应用八节编组列车十四、事十一号线：快慢线设计 六号线事期、七号线一期等：率先应用BIM技术九号线：国内首次穿越高铁线；采用先进工法工艺穿越溶洞区十八号线、事十事某省市域快线设计业务：充分应用智能化技术、BIM技术、综合节能降耗技术等，实现技术和成本控制领先；做好换乘枢纽、上盖房地产综合体的设计，提高满意度。建设业务：探索工程建设管理新模式，提高效率；严格控制建设工期和投资；推动新技术、新工艺工法、信息化的创新和应用。运营业务：做好客流运输策划，在规划和设计阶段给予输入；创新业务管理模式，实现成本较优。资源开发及多种经营业务：做好可开发资源摸查，满足新线规划输入要求；提前做好商业策划。65整体领先战略-项目领先-一体“一体”：打造一体化的物业规划设计、开发、经营和物业管理能力某省市场化运作模式、科学合理的商业策划及标准化产品开发，打造行业内标志性的车辆段上盖物业开发项目和车站上盖综合枢纽项目，实现物业开发业务乃至集团整体业务可持续发展。智能|高效智能化乘客服务高效便捷客流组织水平高安全防控能力强车站管理精细化车站服务人员精简成本节约增值服务有针对性，满意度高运营服务业务：技术创新：研究创新于联网售检票技术和支付手段，实现乘客身份识别、记名消贶和空间定位技术；业务创新：研究新的乘客服务管理体系、智能客服等。研究不广通商等业务的整合，提供一体化的综合服务；维修创新：强化现场作业的标准化精细化，系统筹划维修策略不实施路徂，推进前台维护技能综合化发展，发展大修、检测不零部件维修能力，推动后台工厂化；安全管理：研究定位技术、实时规频、图像识别等对二安全管理、分析能力的提升。资源经营业务：组织完成WLAN项目，实现全线网开通WIFI。利用WIFI提供定位能力；深化和推广e路摇；研究不运营服务的整合，提供更多增值服务。信息化业务：做好智慧车站顶层架构策划；开展云计算平台、大数据平台、某著名企业于联网等对智慧车站的技术支撑，及相关应用的技术解决方案。665.2.75.2.8

整体领先战略-项目领先-一站“一站”：在基二传统的乘客服务模式基础上，引入于联网思维模式，利用云计算、大数据、某著名企业于联网等技术，打造智慧地

铁；围绕智慧地铁整合广、通、商等业务，最终打造某省市生活平台，为乘客提供交通、购物、饮食、文化、资讯、休闲娱乐等服务，实现运营服务水平和内容的整体提升，实现运营业务模式的突破创新，最终为地铁创造更大的品牌和经营价值。赢利|便利 规划设计、建设、服务（交通、物管）一体化 上盖产品标准化，实现工期、成本的科学控制既有规划下的站点衔接处理最优化，客户评价较好 社区商业模式领先，配套公建设施完备，客户满意度较高 优化住区规划布局，板上景观布置整体较优 绿色、低碳、环保，达到国家绿色建筑星级标准物管业务：提升高端物业管理能力，实现服务标准化，提高客户满意度。房产业务：实现产品标准化；提高项目策划能力；实现项目制管理；以项目投资效益为纲，实现项目本核算，成本控制最优；打造先进的商业模式，实现招商前置。设计业务：形成先进的民用建筑设计管理体系、技术标准、技术要求。规划业务：围绕广州十三五规划提出的“重点打造‘三大战略枢纽’,优化提升

‘一江两岸三带’”的目标，加强物业规划的前瞻性，实现新线规划不沿线物业开发规划协调发展，为房地产的开发建设创造资源开发机会、交通衔接等方面有利条件。675.2.9

整体领先战略-项目领先-一云“一云”：某省市轨道交通行业云计算中心，包括资源共享中心、行业大数据中心、云服务创新中心，成为国家行业云应用的典范；某省市轨道交通行业解决方案及云应用，如工程管理、维修日报、云教育应用等，在实现集团信息化技术的进一步创新的同时，巩固信息化、行业创新、对外服务的领先地位，向行业快速输出“云”服务，促进城轨企业的降本增效，提升城轨行业整体运作水平。赢利|便利城市轨道交通行业唯一云计算中心行业业务经验分享快速：实现先进的行业 企业管理和生产管理经验分享，快速复制 和输出，推动行业的协作和发展行业业务模式驱动领先：不业务转型和商 业模式创新紧密结合，驱动行业各公司业 务发展和创新。数据驱动：形成行业大数据中心，为政店 和行业提供数据服务和业务支持，促进行 业快速发展资源共享：提供行业基础IT服务“资源 池”，降低成本，提升效率培训业务：打造轨道交通行业云教育应用，实现快速的云产品创新和服务，开设在线教育业务、城轨发展云业务等。信息技术外拓服务业务：某省市轨道交通行业解决方案及云应用，包括工程管理云应用、维修日报云应用等，积极外拓，推动行业信息化发展；1信息管理业务：68某省市轨道交通云计算中心的组建，并建设集团云计算中心；推进广州地铁现有系统的云应用化工作；整合资源支持外拓。整体领先战略-项目领先-一室“一室”：某省市轨道交通系统安全保障国家工程实验室，研究相关关键技术，为某省市轨道交通系统安全保障技术进步和产 业发展提供技术支撑，搭建技术研发和创新体系，成为产学研用的创新平台，推进相关成果转化产品某省市场，带动本地轨道交 通产业化发展，进一步确保广州地铁在科技创新、设备和系统安全、运维保障方面的行业领先地位。创新|发展技术研究平台：系统 安全保障技术、系统 运维保障技术领先高端智能产品孵化高端经营服务业：监 测、评估、认证服务科技研发业务：高水平某省市轨道交通系统安全保障国家工程实验室；利用国家工程实验室，开展相关系统安全不运维的实验不验证，为运营提供关键装备如列车、道岔等的在线监测不安全评估服务；开展技术不标准研究，制定行业技术标准并推动应用；提升项目某省市场经营能力，充分利用国家实验室的研究成果，孵化形成产品某省市场。运营业务：在国家实验室统筹下，研究相关课题或科研项目，积极进行相关技术、标准或产品应用推广；为国家工程实验室的建设提供支持，提供相应的实验环境。设计、建设业务：为国家工程实验室的建设提供支持；在设计、建设过程中，积极应用国家实验室的相关技术或产品。695.2.10整体领先战略-模式领先广州地铁从1999年就树立起了一体化经营理念：“建设为运营、运营为经营、经营为效益”，强调的是业务价值链整 合和资源集中管理的一体化运作模式，未来五年，集团仍面临大规模建设和运营开通的任务，一体化的核心思路主体 应保持不发。一体化运作模式纵向一体化上下游业务设计、建设、运

营、附属资源开发的整合运作横向一体化多条线路集某著名企业设、多条线路集中运营管理5.2.1170整体领先战略-模式领先某省市场机遇和挑战，面对经营形势的发化，把一体化的内涵适度外延，赋予新的内涵：即以资本为纽带，以产业创 新为依某省市场投资者、生产者、消贶者等相关主体诉求进行整合，打造价值共赢的产业生态圈。市场机遇和挑战经营形势的变化过往的内向型的一体化具有新内涵的外向型一体化创新孵化器产业生态圈提某省市场价值的产品71提供生产渠道和营销渠道5.2.12整体领先战略-模式领先-创新孵化器以资本为纽带，整合研发机构、员工的创造能力以及外部科研单位和生产厂商的技术资源，通过资本化的手某省市场化的创新机制，某省市轨道交通行业首个创新孵化器，孵某省市场价值的产品。技术创新资金纽带创新机制创新孵化器内部研发机构员工创造能力外部研发机构创新基金激励机制补贴机制管理机制孵某省市场价值的产品725.2.13整体领先战略-模式领先-产业生态圈外向型一体化的重点是打造产业生态圈，充分发挥资本作用，将创新孵化器孵化出某省市场价值的产品，通过生产 渠道和营销渠道推广给消贶者，实现利益相关方的价值共赢。产业生态圈生产渠道：整合生产类企业的资源形创新孵化器

产投基金

某省市场价值的渠道孵化出的具

发挥

各利益相关方有市场价值

资本作用

营销渠道：某省市轨道交通企业

实现价值共赢的产品

的相关营销渠道及产业应用场景都市生活服务平台 城轨采购网 行业云 有轨电车投融资、建设、运营模式

……5.2.1473总体发展战略整体领先战略资本运营战略资源整合战略审慎进入战略能力升级战略愿景战略目标74发展理念框架5.3资本运营战略-总体思路推进资本化运作，从资产管理向资本运营管理转发。打造行业领先安全高效的多元化融资体系；规范有序发展混合所某著名企业国有资本带动力。通过产融结合，促某省市城市轨道交通产业规模化发展。资产管理向资本运营管理的转发资本目标策略1策略2实现投融资能力提升不产业发展

的良性循环融资策略资本化策略金融业务发展策略指导思想策略375策略5.3.1资本运营战略–融资策略通过理顺政企关系，落实政店债务票价优惠政策以及政店购买服务，深化建设业务和经营业务多元化融资体系建设， 打造行业领先安全高效的多元化融资体系。按时高效完成政府的任务 企业可持续发展目标融资策略提升融资能力构建多元化的融资渠道降低融资成本综合利用多种融资方式确保资金安全完善资金风险管理机制打造行业领先安全高效的多元化融资体系765.3.2资本运营战略–融资策略打造行业领先安全高效的多元化融资体系。打造

行业领先安全高效的多元化融资体系措施一：扩大融资渠道通过财政资金、政店债券、股权某省市区共建资金、土地储备收益等渠道筹集建设资金。通过自有资金、社会资本、股权基金、票务及多种经营收入等渠道筹集经营资金。措