经济管理制度（房地产企业）

——经济管理制度（房地产企业）第一章总则第一条为进一步规范公司房地产开发经营全过程经济管理工作，健全招投标管理、合同管理、预算审核、用款审批、现场签证管控体系，确保项目招投标合规有序、经济合同严谨规范、建设成本可控有效、项目资金使用科学合理，防范经营风险、合同风险、造价风险与资金风险，结合公司经营及项目开发实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有房地产开发项目、配套工程、零星工程、材料设备采购、服务外包及各类经营性经济业务。第三条公司经济管理工作以全过程标准化管控、专业化审核、闭环式监督为核心目标，由公司经济管理部（经管部）作为归口职能部门，具体负责统筹实施、过程管控、审核监督及台账管理，各业务部门协同配合、分工履职。第二章工程招投标管理制度第一节招标原则与范围第四条公司所有工程施工单位选聘、甲供材料及设备供应单位选聘，必须严格采用公开招标、邀请招标、议标等合规招标方式开展。所有招标项目参与竞标单位不得少于三家，严禁单一来源违规确定合作单位（国家及行业规定的特殊情形除外），确保招标工作公平、公正、公开、择优。第二节招标组织机构第五条建设工程正式招标须成立专项招标工作小组，由总经理担任组长、常务副总经理担任副组长，成员由总工程师及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门负责人组成。第六条小型配套项目、零星项目招标，可根据项目规模、复杂程度、重要等级，由公司领导临时任命小组负责人及成员开展招标工作。第七条招标工作小组全权负责制定招标工作计划、统筹组织全流程招标工作、把控招标质量、落实招标合规性，对招标全过程结果终身负责，直至招标工作全部办结、合同落地生效。第三节招标部门权责划分第八条经管部负责统筹编制招标工作计划、起草全套招标文件、编制标底及核心经济条款、主导合同商务条款谈判，对招标商务内容、造价标准、经济条款合规性负责。第九条开发部负责办理招标所需各类前期手续、报备流程、合规备案工作，保障招标工作合法合规开展。第十条工程部、材料设备部负责明确施工技术标准、施工组织要求、材料设备技术参数、质量标准、供货能力、施工履约能力等技术要求，对招标技术条款、技术标准负责。第十一条招标领导小组负责投标单位资质考察、资格预审、开标、评标、定标、合作单位确定、合同初审等关键工作，对招标结果、合作单位准入、定标决策负责。第十二条所有招标具体操作细则，严格遵照公司《建设工程招标管理制度》执行，非工程类采购及服务招标参照该制度标准合规执行。第三章经济合同管理制度第十三条公司所有项目开发、工程建设、材料设备采购、劳务合作、外包服务等经营性经济行为，必须以正式经济合同为执行依据，严禁无合同施工、无合同采购、无合同付款。项目前期规费、配套费用、总包分包事项的取费标准、工期约定、付款节点、履约责任等全部纳入合同规范化管理。第十四条预算编审人员对工程量计算、材料分析、定额套用、费率取费、预算组价的真实性、准确性、合规性承担直接岗位责任。预算编审整体误差率严格控制在2%以内，因责任心不足、工作疏漏、审核不严造成超差、造价失真、成本失控的，严肃追责当事人及分管领导责任。第十五条项目预算编制完成后，须经工程部经理、总工程师、副总经理、总经理逐级审核签字，报请公司法定代表人审批同意后方可生效执行，作为合同签订、进度付款、竣工结算的核心依据。第十六条所有材料、设备采购报价及款项支出，必须经经管部预算审核、逐级报审批准后方可执行，严禁未经审核、未批先采、未批先付。第十七条公司各类经营性、行政性经济开支统一纳入经管部预算审核管控范围，严格执行逐级审批流程。经管部建立完整的经济预算台账、执行台账、超支台账，对预算执行偏差、超预算事项开展专项分析，形成超预算分析报告，按程序报批后动态调整预算指标。第四章项目建设用款审核制度第十八条项目建设用款包含项目前期配套费用、政策性规费、工程进度款、竣工结算款、材料设备采购款等各类项目支出。所有用款实行“先申请、后审核、再审批、最后支付”的闭环流程。第十九条由业务承办部门根据项目进度、实际需求填写《项目用款申请单》，经经办人、部门经理签字确认后报送经管部。经管部专职审核人员依据政策收费标准、合同约定条款、当期完成工程量、材料设备市场价、现场实际进度等资料，对照合同付款节点、付款比例开展专业化审核。第二十条经管部审核完成后，出具资金用款明细表及专项用款报审资料，依次经财务部经理、副总经理、总经理审核签字，报请法定代表人审批同意后，交由财务部执行支付。第二十一条权责划分：承办部门对申请款项对应的工程进度、实际完成工程量、材料实际需求量、配套事项真实性、准确性负责；经管部对款项单价、取费标准、总价核算、付款比例核定的合规性、准确性负责。第二十二条财务部严格依据法定代表人审批意见及总经理授权指令办理资金支付手续，无完整审批流程、无合规审核依据的款项，财务部有权拒付。第五章工程现场签证审核制度第二十三条工程施工过程中临时用工、零星新增工程、现场设计优化、图纸调整、现场变更等合同外新增事项，统一使用《工程联系单》作为合同补充依据，纳入竣工结算范围，严禁口头签证、事后补签、无依据签证。第二十四条所有《工程联系单》必须完整载明签证事由、施工内容、实测工程量、计算式、合价金额、施工部位等关键信息；属于设计变更的，须附带变更草图、设计洽商文件、变更预算书。经提报人、工程部经理（设计变更需总工程师签字）签署意见后，报送经管部审核造价及工程量。第二十五条单次签证金额2万元（含）以下的，执行逐级审核流程：现场经办人→工程部经理→经管部经理→副总经理、总经理，流程全部办结后方可纳入决算依据。第二十六条单次签证金额2万元以上的重大变更、大额现场增量，严禁以普通签证形式结算，必须签订正式补充合同，按照公司合同审批、招标管理流程规范办理。第二十七条权责划分：工程部对现场变更真实性、工程量增减、材料用量变动、施工事实真实性负责；经管部对