江西某稀土资源公司创业计划书

江西某稀土资源公司创业计划书第销售人员甄选个人品质个人能力个人形象销售人员甄选个人品质个人能力个人形象诚信职业道德责任心沟通管理能力观察分析能力协调控制能力7.3.2销售人员培训光有先天因素不够，还要加强后天的培养，这就需要对团队加强相关培训，培训目的无非就是培养团队的凝聚力和战斗力。而团队凝聚力、战斗力的培养就是加强团队成员综合能力的培训，能力是建立在以知识为基础之上，所以在培训能力之前要加强知识的培训：第一、公司知识。首先，我们要永远明确一点，那就是任何商业的合作是建立在互惠互利的基础之上的，而能否互惠互利，我们考察的不是个人，而是个人后面的公司。因此，公司的背景、公司的资金实力、公司的管理制度、公司的经营理念、公司经营的项目、公司的未来发展等等，将是我们出门谈判所必须具备的知识基础。第二、产品知识。我们在销售产品之前，首先要对产品非常了解，对产品的规格、性能、作用、外型及价位，同时更要充分地挖掘出产品的卖点，但又要知道产品的缺点在哪，只有这样你才能说服别人购买你的产品。第三、行业知识。我们在从事或选择一项职业之前，对于职业的规划，关键是要了解这个行业的历史和现状，你才能确定它的发展前景，从而作出退出或加盟的决定。而我们往往在与合作伙伴谈判时，不仅需要对自身的充分了解，更多需要的是对整个行业的了解，只有这样你才能在激烈的市场竞争中找出决胜之道。第四、财务知识。财务知识不仅是高层管理必备的知识，更是我们基层营销人员必须掌握的一项基本知识。在建立好以上牢固的知识基础之上，我们要对以下几方面能力加强重点培训：第一、谈判能力。作为营销人员，最重要的工作是要为公司找到合作伙伴，并能良性地做出销量和保证回款。能否谈成适合公司发展的合作伙伴，这就取决于我们个人的谈判能力。决定谈判能力的几个重要因素是广博的专业知识、敏捷的思维、能言善辩的口才等。第二、管理能力。作为营销人员，我们会拥有多个客户，这就牵涉到我们要对多个客户之间的关系进行协调与管理，使之能相互协作，共同维护市场秩序，而不是相互排挤、相互打压。同样，针对于不同的产品形成不同的渠道，我们也会面临渠道之间这样那样的摩擦与矛盾，这就需要我们掌握渠道管理之道。再有就是团队的管理，比如说业务团队的管理、促销团队的管理等。第三、控制能力。市场的变化是瞬息万化，客户的心也在不断地改变，如何驾驭市场的变化，如何挖掘市场的潜在需求，又如何掌控我们的上帝心态，这就需要我们营销人员具有超强的控制能力。“运筹于帷幄之中，决胜于千里之外”，对整个营销的过程及各个环节都在掌控之中，何愁战无不胜矣！第八章费用估算8.1生产及管理费用人员工资：技术工（公司人）元/月普通员工（公司人）元/月厂部管理人员（人）元/月总工=元/月其中，直接人工为元/月管理费用为元/月电费：每月电费元，每批产品所需电费为元水费：每月水费=元。另外，每件产品原材料：主要原料为，每批产品为件，每月可生产件：直接材料元/月，元/批直接人工元/月，元/批；制造费用元/月，元/批；每批产品制造费用=元；管理费用元/月元/批。总计：每批产品生产成本为元。8.2产品生产成本估算生产成本=固定成本+单位变动成本*产量，每批产品数量为吗件，生产一批产品需天。固定成本：固定资产折旧按机器设备使用寿命为年计算，每年折旧元，每月折旧元，生产一批产品所需时间为个工作日，每月可生产批，则每批产品的固定成本为元。厂房租赁，厂房支出=元/月*平米*平方米=元，则每批产品产房支出为元。每月总固定成本为元，每批产品固定成本为元。变动成本：以为主要材料元/件。所需原材料生产成本（1000件计算）单位：元工资动力（电费）折旧修理管理费用水费废品支出厂房支出其他（包装等）运输总计阀SHUI们公司的产品根据原材料市价、人工、以及其他费用估计，用原材料生产每件成本为元，用生产每件成本为元，而且随着生产规模的不断扩大，具有明显的规模效应。第九章投资分析根据市场调研数据、基本财务假设以及资产规模预测：五年投资净现值（FNPV）为万元，内含报酬率（FIRR）为，获利指数（PVI）为。财务数据：公司注册资本为万元，投资总额为万元。股本结构和规模股本来源股本规模风险投资学校投资稀土之光创业团队技术入股资金入股金额比例9.1资金来源公司成立初期共筹集资近万元，其中风险投资万元，稀土之光创业团队万元，学校出资万元，短期借款万元（金融机构一年期借款利率为），用作流动资金。公司资金金额所占比例权益资金：团队资金投入学校资金投入风险资金投入小计：负债资金：银行贷款小计：投资总额：9.2资金运用9.2.1初期资金的运用第一年前三个月属于创建期，不生产产品。初期资金主要用于购建固定资产（万元），以及生产中所需的直接材料、直接人工、制造费用以及其他各类期间费用，资金使用明细请见下表：初期资金使用明细单位：万元机器设备厂房租赁支付直接人工工资及福利费营运资金其他费用开办费合计：9.2.2未来五年费用列支预算水电费用每年增长，人员年工资每年增长（包含在管理费用内），第一年初期市场调研和市场开拓万元左右，第二年为万，其后每年销售费用为销售额的，研发费用第一、二年为每年销售额的，以后每年为销售额的。详见表：未来五年费用列支预算单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年管理费用销售费用研发支出制造费用合计9.3财务数据预测9.3.1产销量预测五年产品产销量预测单位：万件年份第一年第二年第三年第四年第五年销量产量库存量五年产品产销量预测9.3.2销售收入预测五年产品产销量预测销售额预测明细单位：万元年份第一年第二年第三年第四年第五年赊销额现金销售额总销售额现金收账明细单位：万元年份第一年第二年第三年第四年第五年本年现金销售额上年赊销额应收账款总额9.3.3购货预测明细表原材料购货预算单位：万元年份第一年第二年第三年第四年第五年期末原材料存货+本期销货成本=本期所需原材料-期初原材料存货=本年所需购货量购货付款预测单位：万元年份第一年第二年第三年第四年第五年本年购货额+去年购货款=本年购货付款由于本公司购货量非常庞大，可以通过建立与供应厂商的伙伴关系第一、二年付现60%，剩余的40%于下一年度付清。以后年度付现75%，剩余25%于下一年度付清。第十章投资收益与风险分析10.1投资净现值FNPV=万元银行短期借款（一年期）利率为，考虑到目前通货膨胀以及国家实行紧缩的货币政策的形势，资金成本率的变动难以估算，所以，i根据预期报酬率来确定，考虑到资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取15%，FNPV=（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案具有很高的可行性。10.2动态投资回收期根据公式，投资回收期=累计FNPV变正的那一年+变正前一年的累计FNPV/变正那一年的FNPV，可得：投资回收期=（包含建设期3个月）综上可知，投资回收期是两年零五个月，所投入资本能够较快的回收。10.3内部收益率（内含报酬率）根据现金流量表计算内部收益率如下：FIRR=五年的内部收益率达到，远大于资金成本率。10.4获利指数（PVI）根据公式，获利指数=流入现值/流出现值，可得：PVI=获利指数大于等于1时，说明方案可行，而本公司的获利指数为，远大于1，说明本公司十分具有投资价值。10.5本量利分析10.5.1五年中所有变动成本和固定成本分析变动成本、固定成本单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年可变成本原材料直接人工主营业务税金及附加固定成本制造费用研发费用人员工资无形资产摊销财务费用销售费用总成本合计10.5.2盈亏平衡分析根据在盈亏平衡点时，P*Q=FC+VC*QQFCCQFCCSC1000万元S单位可变成本VC；销量Q。边际贡献=销售收入-变动成本；边际贡献率=边际贡献÷销售收入；保本额=固定成本÷边际贡献率。根据以上公式，可得盈亏平衡分析图，如图7-4所示：第一年的盈亏平衡点分析盈亏平衡分析单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年收入-变动成本=边际贡献边际贡献率固定成本保本额公司主要有两种不同质材的产品，所以，分析盈亏平衡点时，主要通过保本销售额来体现，而不是通过保本销售量来体现。10.5.3盈亏平衡点敏感分析价格下跌、单位变动成本和固定成本上升都会影响盈亏平衡点的保本额、保本量，因此，应该进行敏感性分析，下面将分别对价格下跌10%、单位变动成本上升10%和固定成本上升10%的单因素变化做敏感分析，通过逐项替代法计算得盈亏平衡点敏感分析表盈亏平衡点敏感分析单位：万元项目预测销售收入盈亏平衡点的保本销售额不变的情况下价格下跌10%单位变动成本上升10%固定成本上升10%12345将盈亏平衡点的保本销售额与我们预计销售额相比，可见我们公司每年平均销售额大大地超过盈亏平衡点的销售额。公司对固定成本的上升最为敏感，价格降低次之，说明本公司承担风险的能力较强，具有可靠性。从敏感分析可见，即使由于市场波动、变动成本、固定成本和价格发生对赢利不利的方向10%的变化，预测的销售额皆远远大于盈亏平衡点的保本销售额。10.6利润敏感分析价格、销售量、单位变动成本和固定成本都会影响净利润，下面通过这些因素对净利润不利方向的变动对净利润的影响。不同因数变化对净利润的影响原净利润价格下降10%净利润利润变动额利润变动率敏感系数变动成本上升10%净利润利润变动额利润变动率敏感系数固定成本上升10%净利润利润变动额利润变动率敏感系数销售量下降10%净利润利润变动额利润变动率敏感系数由上表可知，本公司的产品对价格因素最为敏感，其次是固定成本。因此，在管理方面我们会着重关注着两个因素对利润的影响，尽可能的使利润达到最大化。第十一章企业管理体制11.1管理公司实行总经理领导下的扁平式管理模式。在机构设置上公司创建建立了信息共享平台和技术支持中心。公司高层管理人员实现了信息资源共享，而且能为大额订单客户提供及时有效的技术支持与指导。公司在管理理念上创新的挖掘了当代大学生创业的心理特点，提出了创业员工与公司共享成长的观点。我们将根据稀土产业的实际情况逐步调整公司的管理以适应公司发展的需要。11.2团队江西华宇稀土资源有限责任公司团队成员配置合理。成员结构层次清晰，主次分明，既有博士生、又有主力军本科生；成员专业知识互补，机械制造与自动化、机电一体化、市场营销学、财务管理学，文理交融，各取所需。是一支团结上进、年轻、富有激情、创新的团队。团队成员在学习专业知识成绩优秀，在社会实践中经验相对丰富。大部分成员有过创业经历，结果有成功也有失败，但是所有成员对创业充满了激情与渴望。参加此次比赛，我们走出了人生真正创业的第一步。11.3组织与人力资源公司性质是有限责任公司，组织结构采取金字塔型。由总经理直接向董事会负责，公司所有权与经营权分离，总经理下设副总经理，市场营销部经理、质检部经理、行政部经理、人力资源部经理、研发部经理、生产部经理、财务部经理、公共关系部经理。新模式公司聘请了江西建材设计研究院王磊明教授担任公司技术研发顾问；南昌工程学院副院长吴泽俊教授担任公司营销管理顾问、院管理工程系主任邓丽明教授担任公司人力资源及战略管理顾问、经济系主任万义平教授担任公司财务及法律顾问。11.3.1公司管理体系公司在成立初期采用有限责任公司形式，下设九个职能部门，并建立公司内部管理系统、每日工作提示系统、激励机制、预算、计划系统和文化系统。一、公司名称：全称：江西华宇稀土资源有限责任公司简称：华宇稀土公司类型公司成立初期：采用有限责任公司形式公司步入正轨以后：变更为股份有限责任公司形式公司组织机构1.组织机构公司的组织机构结合本公司的技术和市场特点，并参照国内外相关行业的优秀模式。其图示如下：董事会总经理副总经理行政部人力资源部生产部财务部研发部市场营销部公共关系部质检部2.管理部门职能简介（1）董事会作为公司的执行机关，凡是公司的重大决策，都由董事会讨论并形成好、决议，提交股东会批准。主要负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；决定公司的生产经营计划和投资方案；决定公司内部管理机构的设置；批准公司的基本管理制度；听取总经理的工作报告并作出决议；制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。董事会决议是以票数进行计算的，每三年改选一次，目前董事会是由股东担任。随着公司的壮大，我们也在积极思考和寻求不断改造和优化董事会的思路和方法。董事会选举董事长一名，并每三年一轮。直接下属岗位是总经理，是公司的法人代表和重大事项的主要决策者：对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职能代行权，并承担执行公司各项规章制度的义务。（2）总经理负责公司的日常管理工作；负责公司发展战略、公司质量目标和质量方针的制定；对公司进行宏观调控；重要人员的任命；重大事件的处理等。总经理作为公司经营管理的机构之一，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，总经理三年一聘，任职时间与董事会同步。（3）副总经理（销售部、财务部、生产部）①主要协助总经理开展各项活动。主抓公司业务工作，有义务向董事会提出工作计划方案和建议，报告经理并组织实施。②负责公司的中心任务，加强现代科学管理方法学习，分析市场动态，以信息引导生产。③协助领导做好职工的政治思想、监督、检查、指导各部门认真完成工作，确保公司既定目标的实现。④认真做好总经理授权或委派工作，积极参与公司的运作管理、行政管理、主动实施，当好总经理的助手。⑤积极办好各营销活动，完成年销售任务，及时收集信息，为总经理决策服务。（4）行政部负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实，加强对外联络，拓展公关业务，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订，负责公司车辆的管理。（5）人力资源部人力资源部主要负责公司人力开发，薪酬管理和企业文化建设。包括组织实施公司的人力资源规划，制定人事管理制度以及组织建设公司企业文化；组织员工的招聘和培训，制订和实施岗位设置与薪酬分配计划；并负责劳动合同、人事档案和人事关系、社会保险等工作。（6）财务部负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门。财务部由财务经理、会计、出纳组成，分工负责公司的财务管理和核算。作为服务部门，财务部随时为全体成员提供日常资金使用、报销等服务，并为公司的经营决策提供各种数据支持。运用现代管理会计理论和方法对企业生产工艺流程进行量化的内部控制。包括成本管理和考核管理两部分：一方面，通过控制生产流程达到成本管理的目的，通过定额、标准成本考核车间的生产组织；另一方面，通过绩效考评计划，量化的考核员工的工作任务和生产效率，并为人力资源部提供资料。（7）公共关系部负责协调公司内外关系，注重公司形象的塑造，加强个人素质的培养；负责沟通协调公司与重要公众的关系,处理公众咨询；通过接待、出访活动或通过新闻媒介力求在公众面前树立公司的最佳形象，创造良好的社会环境；负责协调各部的推销、宣传活动，努力实现公司的经营目标；通过各种渠道广泛搜集信息，为总经理进行经营决策当好参谋。(8)采购部主要负责为公司组织原料、辅助材料、燃料的采购、验收、贮存、发放及其质量控制、价格控制工作，同时负责公司内部废旧物资回收、利用及销售管理工作，负责公司材料线管理工作。（9）市场营销部负责公司的市场拓展、渠道建设及客户开发、客户服务工作。主要包括公司和相关政府部门的对外联络工作；协助经理制定总体市场策划方案，参与产品的分析预测及推广规划部署；与大客户的接触、跟踪工作，并根据客户需求做出总体解决方案；项目的节奏把握，信息的采集，分析，整理工作。负责采购、供应材料、备品配件其他资源。为公司的销售网络提供软、硬件平台的支持。仓储和运输保障销货渠道的畅通。计划结算中心负责市场调研，掌握销售行情及需求变化；进行销售策划，价格定位；并负责审批销售方案和销售计划，知道公司采购工作。（10）生产部由技术管理科、生产管理科和各职能科室组成。其中技术管理可对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术指标、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门负责。在生产中进行技术指导并进行对员工的技术培训工作。负责公司新产品开发研究、技术引进、新技术推广应用，负责规划公司研究发展方向，制订年度计划和提供决策参考；负责新产品设计策划和设计工作，新产品企业标准制订，国内外市场产品调研及发展趋势分析。生产管理科负责合理地组织公司产品生产过程、综合平衡生产能力、生产能力、科学的制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以最小合理地投入达到最大产出的管理目的。各科室对员工的生产过程进行控制，保证生产流程的顺利进行、保证产品质量。（11）质检部负责为公司建立和完善一套规范、灵活、高效的软件项目管理品质系统，进而增加项目管理的效率和价值。包括对原材料、半成品、成品、以及入库和出库的质量保证。并对客户投诉及销货退回的分析、检查与改善措施。还有一些其他有关质量管理事宜。下设化验室，对产品成分、指标进行内部检验。（12）公共关系部负责协调公司内外关系，注重公司形象的塑造，加强个人素质的培养；负责沟通协调公司与重要公众的关系,处理公众咨询；通过接待、出访活动或通过新闻媒介力求在公众面前树立公司的最佳形象，创造良好的社会环境；负责协调各部的推销、宣传活动，努力实现公司的经营目标；通过各种渠道广泛搜集信息，为总经理进行经营决策当好参谋。公司管理层主要负责人（见团队介绍）9.5创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新：9.5.1机制创新采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会。9.5.2技术创新利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，设立虚拟R&D部门，进行技术创新。9.5.3观念创新科学技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“产、销、研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系。9.5.4文化创新以开拓创新为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。9.6公司管理9.6.1公司管理理念江西华宇稀土资源有限责任公司是一支一流的管理团队。他们精通专业知识，并且在生产技术、市场营销、财务管理与人力资源等各岗位上具有丰富的经验。公司本着用户是我们的衣食父母的管理理念。以全员参与的TSM(TotalSatisfactionManagement：全方位满意管理)推进CS战略。质量(Quality)——以用户满意为标准。产品即人品。研究用户使用技术，按用户需求组织生产，保证用户使用满意。价格、成本(Cost)－－为用户创造价值大于竞争对手。交货期(Delivery)——扩展直供用户、长期合同，缩短交货期，100％按合同交货。服务(Service)——为用户服务是为人民服务的具体体现。先期介入，与用户结成互动的产销研一体化体系。环境(Environment)——凝结用户与员工。适应外部环境，净化工区环境，优化工作环境。创新(Innovation)——全员参与，对以上五个环节改进提高，实现良性循环。9.6.2公司制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，公司制订了财务管理制度、合同管理制度、材料设备采购管理制度、销售管理制度、办公室管理制度、考勤制度、

档案管理制度、车辆管理制度、卫生管理制度、差旅费管理制度、工作过失责任追究办法等管理制度。公司激励机制竞争是现代社会的主题，个人要竞争，企业也需要竞争。为了在竞争中取得优势，企业必须采取一定办法来留住人才，吸引人才，创造一种科学有效的人才制度，激励制度来吸引人才。主要有以下几点：目标激励机制目标激励，就是确定适当的目标，诱发人的动机和行为，以至达到调动人的积极性的目的。（如：物质激励、物质需要始终是人类的第一需要，是人们从事一切社会活动的基本动因。所以，物质激励仍是激励的主要形式。）参与激励机制让员工恰当地参与管理、生产、销售等，这样既能激励职工，又能为企业的成功获得有价值的知识。所以通过参与，形成职工对企业的归属感、认同感，可以进一步满足自尊和自我实现的需要。培训和发展机会激励机制在培养人才方面，实行“岗位轮换制”和“专家帮带制”，给与本科学历以上的员工更多的锻炼、升迁机会，同时也可以满足他们自我实现的需要。荣誉和提升激励机制荣誉是众人或组织对个体或群体的崇高评价，是满足人的自我肯定、光荣、争取荣誉需要。能激发职工奋力进取的精神，但在其中不采取常规的“轮庄法”、“抓阄法”、“以官论级法”、“以钱划档法”、“老同志优先法”等的优先法，而是采取无记名“公平选举”的方法进行评优。此外，提升激励是对表现好、素质高的职工的一种肯定，公司将其纳入“能上能下”的动态管理制度。惩罚激励包括淘汰激励、罚款、降职和开除激励。创新点一：公司“每日工作温馨提示”系统举例：根据公司的生产技术部日产报告、品质管理日检报告等相关数据所制定的一套提示系统。按照管理机制，公司总经理、各部门经理以及办公室职员上班的第一项工作是开启计算机、屏幕上就会显示每日温馨提示，进入系统后将会自动出现以下提示目录：昨天各个部门的工作进程和所出现的问题情况。当天各部门所要完成的工作计划品质管理部对昨天产品的质量指数进行公布并指出不良原因以及由技术部提出解决方案。生产部原材料和仓库**告急，已低于存储量。总经理、各个部门的经理或办公室职员可在第一时间内检阅相关数据，并立即召集相关部门负责人进行商讨并对此问题进行快速、高效的处理。人力资源管理1、建立考核激励体系以业绩与能力作为考核的基本原则；均衡考虑效率优先，兼顾内部均衡及外部平衡原则；2、优化人力资源从资源配置角度考虑，优先保障重点发展产业的人力需求，核心职能其次；3、完善人才发展机制规范完善招聘、培训和选拔程序，为华宇公司的发展储备适宜人才。第章公司文化公司文化理念公司文化理念是公司发展的常青树。对一个企业来说，它都是其“灵魂”，在企业的经营发展中具有无法代替的核心作用。1、公司名称的含义江西华宇稀土资源有限责任公司华：代表着我们公司是一支风华正茂，充满活力的团队，同时它具有“中国”的含义，我们首先立足于国内市场。宇：代表世界，它具有无限的广度与深度，象征着公司的潜力，相信我们的公司不仅自足于国内，还要进入国外市场。2、公司标志：3、涵义4、公司网址名5、公司理念高精科技开拓创新以人为本用心服务品质保证客户至上6、公司精神创新21世纪是一个创新的世纪，创新是企业公司的灵魂，不仅是技术创新、管理创新，包括各个环节上的创新。唯有创新才能保持企业动态、积极的发展，提高企业的差异化竞争力，争取更多的利润和更大的市场。诚信诚信是金，人无信不立。诚信是立人、立业、立国之本，诚信与市场经济有内在联系，是其灵魂。市场经济是诚信经济。诚信是市场经济的灵魂，从市场经济来说，诚实守信是其最重要的道德要求。现代市场经济的道德基石就在于诚实守信。市场经济是竞争经济，竞争不仅是物质技术的竞争，商品质量的竞争，人才资源的竞争，更是企业形象与信誉的竞争。良好的企业形象和一流的商业信誉是一笔巨大的无形资产。开拓满腔