XX项目工程款支付管理制度

——工程款支付管理制度为规范项目工程进度款支付流程，强化工程款支付全过程管控，确保工程款支付合规、透明、高效、有序，杜绝拖延支付、违规支付、资料缺失支付等情况，依据《建设工程价款结算暂行办法》《建设工程质量管理条例》及公司财务管理制度、施工合同约定，结合本项目实际管理模式，特制定本工程款支付管理制度。本制度适用于本项目所有总包、分包及施工合作单位月度进度款、节点款及各类工程款项支付管理。一、月度工程量申报及付款申请流程1、每月25日前，各施工单位必须完成当月实际完成工程量统计、核算、汇总，严格按照监理及公司标准流程编制《月度付款申请单》，统一一式四份提交报审。2、月度工程款报审实行固定时限审批机制，各环节严格遵守时效要求，不得无故拖延、积压、搁置：（1）施工单位报送：每月25日前完成报送；（2）总包单位审核：1个工作日内完成复核签认；（3）监理单位审核：3个工作日内完成质量、进度、现场履约审核；（4）业主工程部审核：2个工作日内完成现场履约、安全文明、施工质量审核；（5）业主预算部审核：2个工作日内完成工程量、造价、产值审核；（6）业主其他相关部门按流程同步审核。3、各审批岗位必须廉洁履职、高效履职，严禁利用审批职权拖延、刁难、变相卡压、索要好处。因岗位拖延、违规操作造成工程款延误、施工停工、劳务纠纷、经济损失的，由责任部门及责任人承担全部责任。二、付款报审配套资料管理施工单位提交月度付款申请时，必须同步完整提交以下配套资料，资料不全不予受理报审：1、当月工程质量施工总结、质量验收合格记录；2、当月安全文明施工管理总结、隐患整改闭环资料；3、当月主要材料进场汇总表、材料验收、送检合格资料；4、本月施工进度完成情况汇总、进度偏差分析资料；5、下月施工进度计划、资源配置计划。6、当月存在进度滞后、安全文明不达标、质量整改未闭环等履约问题的，建设单位有权根据实际情况适度暂扣部分进度款、限期整改，整改达标后予以拨付，严禁无故全额拒付工程款。三、业主部门审核管理要求1、业主项目部各专业工程师收到付款申请资料后，必须在2个工作日内完成现场核实、资料审核、问题整改确认，完成审核签认并移交下一部门。2、审核坚持“现场真实、资料齐全、质量合格、进度属实、履约到位”原则，严禁虚报工程量、虚报产值、资料造假等行为。3、对审核发现的虚报、漏报、资料缺失、现场未达标问题，一律退回施工单位整改补报，并纳入月度履约考核。四、工程款领取及财务办理流程1、全部审批流程办结后，由业主相关部门及时通知施工单位办理领款手续。2、施工单位须在规定时限内，凭合规有效税务发票、审批完成的《付款审批表》（第一联）到公司财务部办理拨款手续。3、首次办理工程款领取的施工单位，必须额外提交单位授权委托书、经办人身份证复印件备案留存，否则不予办理付款。五、工程款支付合同合规管理1、所有工程款支付严格按照施工合同约定条款执行，坚持“依合同、依结算、依审批、依现场”原则支付。2、若现场施工内容、计价方式、施工范围与原合同条款存在偏差、新增项目、变更内容的，必须先完善补充合同、签证、变更、结算手续，手续齐全后再按合规流程支付，严禁无合同、无依据付款。六、工程款支付时间规定1、公司固定工程款支付日为每周周二、周五，财务集中办理付款业务。2、每月25日至月末为银行对账及财务扎账周期，期间暂停工程款支付，所有付款顺延至下一付款日，各施工单位须提前做好资金计划安排。七、工程款支付风险与闭环管理1、工程款支付实行全程台账管理，建立报审台账、审批台账、付款台账、发票台账，做到每笔款项可追溯、可核查、可审计。2、严禁超合同、超进度、超计量违规付款；严禁手续不全、资料缺失、未验收工程提前付款。3、因施工单位资料报送不及时、整改不到位、手续不完善造成付款延迟的，责任由施工单位自行承担。八、附则1、本制度结合