2025年基金从业资格证考试考前押题试卷及答案解析

2025年基金从业资格证考试考前押题试卷及答案解析一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内）1.基金管理人内部控制制度体系应覆盖的环节不包括（）A.投资决策流程的规范B.信息技术系统的安全防护C.投资交易环节的风险控制D.员工个人财务状况的定期审查2.下列关于基金信息披露的表述，错误的是（）A.基金净值公告应在每个交易日结束后2小时内披露B.基金招募说明书需在基金合同生效前至少21天进行公告C.基金定期报告中的"管理层讨论与分析"部分应披露基金业绩的归因分析D.基金份额持有人结构报告应每月披露一次3.证券公司申请资产管理业务牌照，其净资产不低于人民币（）元的条件要求A.10亿元B.20亿元C.30亿元D.50亿元4.下列不属于基金销售行为规范中禁止的行为的是（）A.承诺保本保收益B.以低于成本的价格销售基金份额C.对基金业绩进行夸大宣传D.向非风险承受能力匹配的投资者销售高风险基金产品5.基金投资组合比例限制中，关于股票类资产的比例限制，以下表述正确的是（）A.公募基金股票资产比例不得低于80%B.私募证券投资基金股票资产比例不得高于60%C.证券投资基金股票资产比例不得低于30%D.特定客户资产管理计划股票资产比例不得高于50%6.下列关于基金估值方法的表述，错误的是（）A.交易所上市交易的非流通受限股票，应采用市场法进行估值B.交易所上市交易的流通受限股票，应采用第三方估值机构提供的估值方法C.交易所上市交易的债券，应采用市场法进行估值D.交易所上市交易的权证，应采用第三方估值机构提供的估值方法7.基金合同中，关于基金运作方式的约定，以下表述错误的是（）A.基金运作方式分为股票型、债券型、混合型等B.基金运作方式应在基金合同中明确约定C.基金运作方式可以随时变更D.基金运作方式的变更需经中国证监会批准8.下列关于基金管理人信息披露义务的表述，错误的是（）A.基金管理人应定期披露基金运作报告B.基金管理人应定期披露基金资产净值C.基金管理人应定期披露基金投资组合D.基金管理人应定期披露基金管理人及基金经理的变更情况9.基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估，以下表述正确的是（）A.风险评估结果仅作为销售人员的参考B.风险评估结果应至少每年评估一次C.风险评估问卷不得向投资者解释说明D.风险评估结果仅适用于特定客户资产管理计划10.下列关于基金费用的表述，错误的是（）A.基金管理费按基金资产净值的一定比例计提B.基金托管费按基金资产净值的一定比例计提C.基金销售服务费按基金份额净值的一定比例计提D.基金交易费按基金交易金额的一定比例计提11.基金投资组合限制中，关于行业投资比例的限制，以下表述正确的是（）A.公募基金行业投资比例不得低于20%B.私募证券投资基金行业投资比例不得高于30%C.证券投资基金行业投资比例不得低于10%D.特定客户资产管理计划行业投资比例不得高于40%12.下列关于基金估值方法的表述，错误的是（）A.交易所上市交易的非流通受限股票，应采用市场法进行估值B.交易所上市交易的流通受限股票，应采用第三方估值机构提供的估值方法C.交易所上市交易的债券，应采用市场法进行估值D.交易所上市交易的权证，应采用第三方估值机构提供的估值方法13.基金合同中，关于基金运作方式的约定，以下表述错误的是（）A.基金运作方式分为股票型、债券型、混合型等B.基金运作方式应在基金合同中明确约定C.基金运作方式可以随时变更D.基金运作方式的变更需经中国证监会批准14.下列关于基金管理人信息披露义务的表述，错误的是（）A.基金管理人应定期披露基金运作报告B.基金管理人应定期披露基金资产净值C.基金管理人应定期披露基金投资组合D.基金管理人应定期披露基金管理人及基金经理的变更情况15.基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估，以下表述正确的是（）A.风险评估结果仅作为销售人员的参考B.风险评估结果应至少每年评估一次C.风险评估问卷不得向投资者解释说明D.风险评估结果仅适用于特定客户资产管理计划16.下列关于基金费用的表述，错误的是（）A.基金管理费按基金资产净值的一定比例计提B.基金托管费按基金资产净值的一定比例计提C.基金销售服务费按基金份额净值的一定比例计提D.基金交易费按基金交易金额的一定比例计提17.基金投资组合限制中，关于行业投资比例的限制，以下表述正确的是（）A.公募基金行业投资比例不得低于20%B.私募证券投资基金行业投资比例不得高于30%C.证券投资基金行业投资比例不得低于10%D.特定客户资产管理计划行业投资比例不得高于40%18.下列关于基金估值方法的表述，错误的是（）A.交易所上市交易的非流通受限股票，应采用市场法进行估值B.交易所上市交易的流通受限股票，应采用第三方估值机构提供的估值方法C.交易所上市交易的债券，应采用市场法进行估值D.交易所上市交易的权证，应采用第三方估值机构提供的估值方法19.基金合同中，关于基金运作方式的约定，以下表述错误的是（）A.基金运作方式分为股票型、债券型、混合型等B.基金运作方式应在基金合同中明确约定C.基金运作方式可以随时变更D.基金运作方式的变更需经中国证监会批准20.下列关于基金管理人信息披露义务的表述，错误的是（）A.基金管理人应定期披露基金运作报告B.基金管理人应定期披露基金资产净值C.基金管理人应定期披露基金投资组合D.基金管理人应定期披露基金管理人及基金经理的变更情况二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请将答案填写在题中横线上）1.基金管理人内部控制制度体系应覆盖的环节包括投资决策流程的规范、______、投资交易环节的风险控制。2.基金净值公告应在每个交易日结束后______小时内披露。3.证券公司申请资产管理业务牌照，其净资产不低于人民币______元的条件要求。4.基金投资组合比例限制中，关于股票类资产的比例限制，公募基金股票资产比例不得低于______%。5.基金估值方法中，交易所上市交易的债券，应采用______进行估值。6.基金合同中，关于基金运作方式的约定，基金运作方式的变更需经______批准。7.基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估，风险评估结果应至少______评估一次。8.基金费用中，基金管理费按基金资产净值的一定比例计提，通常为______%。9.基金投资组合限制中，关于行业投资比例的限制，私募证券投资基金行业投资比例不得高于______%。10.基金管理人信息披露义务中，基金管理人应定期披露______。三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。请判断下列各题的正误，正确的填"√"，错误的填"×"）1.基金管理人内部控制制度体系应覆盖的环节包括投资决策流程的规范、信息技术系统的安全防护、投资交易环节的风险控制。（）2.基金净值公告应在每个交易日结束后2小时内披露。（）3.证券公司申请资产管理业务牌照，其净资产不低于人民币30亿元的条件下，可以申请资产管理业务牌照。（）4.基金投资组合比例限制中，关于股票类资产的比例限制，公募基金股票资产比例不得低于80%。（）5.基金估值方法中，交易所上市交易的债券，应采用市场法进行估值。（）6.基金合同中，关于基金运作方式的约定，基金运作方式的变更需经中国证监会批准。（）7.基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估，风险评估结果仅作为销售人员的参考。（）8.基金费用中，基金管理费按基金资产净值的一定比例计提，通常为1%。（）9.基金投资组合限制中，关于行业投资比例的限制，私募证券投资基金行业投资比例不得高于30%。（）10.基金管理人信息披露义务中，基金管理人应定期披露基金运作报告。（）四、简答题（本大题共8小题，每小题2分，共16分。请根据题目要求，回答问题）1.简述基金管理人内部控制制度体系应覆盖的主要环节。2.简述基金净值公告的主要内容。3.简述证券公司申请资产管理业务牌照的条件。4.简述基金投资组合比例限制的主要内容。5.简述基金估值方法的主要类型。6.简述基金合同中，关于基金运作方式的约定应包括的主要内容。7.简述基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估的主要内容。8.简述基金费用中，基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的主要区别。五、应用题（本大题共8小题，每小题4分，共24分。请根据题目要求，回答问题）1.某基金管理人管理的基金资产净值为100亿元，基金管理费费率为1.5%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。2.某基金投资组合中，股票类资产占比为60%，债券类资产占比为30%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。3.某基金管理人管理的基金资产净值为50亿元，基金托管费费率为0.25%，计算该基金管理人应收取的基金托管费。4.某基金投资组合中，股票类资产占比为70%，债券类资产占比为20%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中债券类资产的价值。5.某基金管理人管理的基金资产净值为80亿元，基金销售服务费费率为0.5%，计算该基金管理人应收取的基金销售服务费。6.某基金投资组合中，股票类资产占比为50%，债券类资产占比为40%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中现金类资产的价值。7.某基金管理人管理的基金资产净值为60亿元，基金管理费费率为1.2%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。8.某基金投资组合中，股票类资产占比为65%，债券类资产占比为25%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。六、案例分析题（本大题共9小题，每小题2分，共18分。请根据题目要求，回答问题）1.某基金管理人管理的基金资产净值为100亿元，基金管理费费率为1.5%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。2.某基金投资组合中，股票类资产占比为60%，债券类资产占比为30%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。3.某基金管理人管理的基金资产净值为50亿元，基金托管费费率为0.25%，计算该基金管理人应收取的基金托管费。4.某基金投资组合中，股票类资产占比为70%，债券类资产占比为20%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中债券类资产的价值。5.某基金管理人管理的基金资产净值为80亿元，基金销售服务费费率为0.5%，计算该基金管理人应收取的基金销售服务费。6.某基金投资组合中，股票类资产占比为50%，债券类资产占比为40%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中现金类资产的价值。7.某基金管理人管理的基金资产净值为60亿元，基金管理费费率为1.2%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。8.某基金投资组合中，股票类资产占比为65%，债券类资产占比为25%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。9.某基金管理人管理的基金资产净值为70亿元，基金托管费费率为0.3%，计算该基金管理人应收取的基金托管费。七、论述题（本大题共11小题，每小题2分，共22分。请根据题目要求，回答问题）1.论述基金管理人内部控制制度体系的重要性。2.论述基金净值公告的作用。3.论述证券公司申请资产管理业务牌照的条件。4.论述基金投资组合比例限制的作用。5.论述基金估值方法的主要类型。6.论述基金合同中，关于基金运作方式的约定应包括的主要内容。7.论述基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估的主要内容。8.论述基金费用中，基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的主要区别。9.论述基金投资组合限制的主要内容。10.论述基金管理人信息披露义务的重要性。【标准答案及解析】一、单项选择题1.D解析：基金管理人内部控制制度体系应覆盖的环节包括投资决策流程的规范、信息技术系统的安全防护、投资交易环节的风险控制等，但不需要涵盖员工个人财务状况的定期审查。2.A解析：基金净值公告应在每个交易日结束后3小时内披露，而不是2小时。3.C解析：证券公司申请资产管理业务牌照，其净资产不低于人民币30亿元的条件下，可以申请资产管理业务牌照。4.B解析：基金销售行为规范中禁止的行为包括承诺保本保收益、对基金业绩进行夸大宣传、向非风险承受能力匹配的投资者销售高风险基金产品等，但并不禁止以低于成本的价格销售基金份额。5.C解析：证券投资基金股票资产比例不得低于30%，这是基金投资组合比例限制中的规定。6.D解析：交易所上市交易的权证，应采用市场法进行估值，而不是第三方估值机构提供的估值方法。7.C解析：基金运作方式不可以随时变更，需要经过相关机构的批准。8.D解析：基金管理人应定期披露基金管理人及基金经理的变更情况，而不是基金管理人及基金经理的变更情况。9.B解析：风险评估结果应至少每年评估一次，而不是仅作为销售人员的参考。10.C解析：基金销售服务费按基金份额净值的一定比例计提，而不是按基金资产净值的一定比例计提。11.B解析：私募证券投资基金行业投资比例不得高于30%，这是基金投资组合比例限制中的规定。12.D解析：交易所上市交易的权证，应采用市场法进行估值，而不是第三方估值机构提供的估值方法。13.C解析：基金运作方式不可以随时变更，需要经过相关机构的批准。14.D解析：基金管理人应定期披露基金管理人及基金经理的变更情况，而不是基金管理人及基金经理的变更情况。15.B解析：风险评估结果应至少每年评估一次，而不是仅作为销售人员的参考。16.C解析：基金销售服务费按基金份额净值的一定比例计提，而不是按基金资产净值的一定比例计提。17.B解析：私募证券投资基金行业投资比例不得高于30%，这是基金投资组合比例限制中的规定。18.D解析：交易所上市交易的权证，应采用市场法进行估值，而不是第三方估值机构提供的估值方法。19.C解析：基金运作方式不可以随时变更，需要经过相关机构的批准。20.D解析：基金管理人应定期披露基金管理人及基金经理的变更情况，而不是基金管理人及基金经理的变更情况。二、填空题1.信息技术系统的安全防护解析：基金管理人内部控制制度体系应覆盖的环节包括投资决策流程的规范、信息技术系统的安全防护、投资交易环节的风险控制等。2.3解析：基金净值公告应在每个交易日结束后3小时内披露。3.30亿解析：证券公司申请资产管理业务牌照，其净资产不低于人民币30亿元的条件下，可以申请资产管理业务牌照。4.30解析：公募基金股票资产比例不得低于30%，这是基金投资组合比例限制中的规定。5.市场法解析：基金估值方法中，交易所上市交易的债券，应采用市场法进行估值。6.中国证监会解析：基金合同中，关于基金运作方式的约定，基金运作方式的变更需经中国证监会批准。7.年解析：基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估，风险评估结果应至少每年评估一次。8.1.5解析：基金费用中，基金管理费按基金资产净值的一定比例计提，通常为1.5%。9.30解析：私募证券投资基金行业投资比例不得高于30%，这是基金投资组合比例限制中的规定。10.基金运作报告解析：基金管理人信息披露义务中，基金管理人应定期披露基金运作报告。三、判断题1.√解析：基金管理人内部控制制度体系应覆盖的环节包括投资决策流程的规范、信息技术系统的安全防护、投资交易环节的风险控制等。2.×解析：基金净值公告应在每个交易日结束后3小时内披露，而不是2小时。3.√解析：证券公司申请资产管理业务牌照，其净资产不低于人民币30亿元的条件下，可以申请资产管理业务牌照。4.×解析：公募基金股票资产比例不得低于30%，而不是80%。5.×解析：基金估值方法中，交易所上市交易的债券，应采用摊余成本法进行估值，而不是市场法。6.√解析：基金合同中，关于基金运作方式的约定，基金运作方式的变更需经中国证监会批准。7.×解析：基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估，风险评估结果应向投资者公开，而不是仅作为销售人员的参考。8.×解析：基金费用中，基金管理费按基金资产净值的一定比例计提，通常为1.5%，而不是1%。9.√解析：基金投资组合限制中，关于行业投资比例的限制，私募证券投资基金行业投资比例不得高于30%。10.√解析：基金管理人信息披露义务中，基金管理人应定期披露基金运作报告。四、简答题1.基金管理人内部控制制度体系应覆盖的主要环节包括：-投资决策流程的规范-信息技术系统的安全防护-投资交易环节的风险控制-基金资产估值与核算的规范-基金信息披露的规范-员工行为管理的规范2.基金净值公告的主要内容包括：-基金名称-基金代码-基金资产净值-基金份额净值-基金份额累计净值-基金管理人-基金托管人-基金投资组合-基金费用-其他相关信息3.证券公司申请资产管理业务牌照的条件包括：-净资产不低于人民币30亿元-具有健全的内部控制制度-具有合格的高级管理人员和从业人员-具有符合要求的办公场所和信息系统-具有符合要求的投资研究能力和风险控制能力4.基金投资组合比例限制的主要内容包括：-股票类资产的比例限制-债券类资产的比例限制-现金类资产的比例限制-行业投资比例的限制-交易限制5.基金估值方法的主要类型包括：-市场法-摊余成本法-成本法-第三方估值机构提供的估值方法6.基金合同中，关于基金运作方式的约定应包括的主要内容：-基金的投资目标-基金的投资策略-基金的投资范围-基金的投资限制-基金的运作方式-基金的费用结构7.基金销售机构在销售基金产品时，应向投资者进行的风险评估的主要内容：-投资者的风险承受能力-投资者的投资经验-投资者的投资目标-投资者的投资期限-投资者的投资资金来源8.基金费用中，基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的主要区别：-基金管理费：按基金资产净值的一定比例计提，用于支付基金管理人的管理费用。-基金托管费：按基金资产净值的一定比例计提，用于支付基金托管人的托管费用。-基金销售服务费：按基金份额净值的一定比例计提，用于支付基金销售服务费用。五、应用题1.某基金管理人管理的基金资产净值为100亿元，基金管理费费率为1.5%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。解：基金管理费=基金资产净值×基金管理费费率=100亿元×1.5%=1.5亿元2.某基金投资组合中，股票类资产占比为60%，债券类资产占比为30%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。解：股票类资产价值=基金资产净值×股票类资产占比=100亿元×60%=60亿元3.某基金管理人管理的基金资产净值为50亿元，基金托管费费率为0.25%，计算该基金管理人应收取的基金托管费。解：基金托管费=基金资产净值×基金托管费费率=50亿元×0.25%=0.125亿元4.某基金投资组合中，股票类资产占比为70%，债券类资产占比为20%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中债券类资产的价值。解：债券类资产价值=基金资产净值×债券类资产占比=100亿元×20%=20亿元5.某基金管理人管理的基金资产净值为80亿元，基金销售服务费费率为0.5%，计算该基金管理人应收取的基金销售服务费。解：基金销售服务费=基金资产净值×基金销售服务费费率=80亿元×0.5%=0.4亿元6.某基金投资组合中，股票类资产占比为50%，债券类资产占比为40%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中现金类资产的价值。解：现金类资产价值=基金资产净值×现金类资产占比=100亿元×10%=10亿元7.某基金管理人管理的基金资产净值为60亿元，基金管理费费率为1.2%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。解：基金管理费=基金资产净值×基金管理费费率=60亿元×1.2%=0.72亿元8.某基金投资组合中，股票类资产占比为65%，债券类资产占比为25%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。解：股票类资产价值=基金资产净值×股票类资产占比=100亿元×65%=65亿元六、案例分析题1.某基金管理人管理的基金资产净值为100亿元，基金管理费费率为1.5%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。解：基金管理费=基金资产净值×基金管理费费率=100亿元×1.5%=1.5亿元2.某基金投资组合中，股票类资产占比为60%，债券类资产占比为30%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。解：股票类资产价值=基金资产净值×股票类资产占比=100亿元×60%=60亿元3.某基金管理人管理的基金资产净值为50亿元，基金托管费费率为0.25%，计算该基金管理人应收取的基金托管费。解：基金托管费=基金资产净值×基金托管费费率=50亿元×0.25%=0.125亿元4.某基金投资组合中，股票类资产占比为70%，债券类资产占比为20%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中债券类资产的价值。解：债券类资产价值=基金资产净值×债券类资产占比=100亿元×20%=20亿元5.某基金管理人管理的基金资产净值为80亿元，基金销售服务费费率为0.5%，计算该基金管理人应收取的基金销售服务费。解：基金销售服务费=基金资产净值×基金销售服务费费率=80亿元×0.5%=0.4亿元6.某基金投资组合中，股票类资产占比为50%，债券类资产占比为40%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中现金类资产的价值。解：现金类资产价值=基金资产净值×现金类资产占比=100亿元×10%=10亿元7.某基金管理人管理的基金资产净值为60亿元，基金管理费费率为1.2%，计算该基金管理人应收取的基金管理费。解：基金管理费=基金资产净值×基金管理费费率=60亿元×1.2%=0.72亿元8.某基金投资组合中，股票类资产占比为65%，债券类资产占比为25%，现金类资产占比为10%，计算该基金投资组合中股票类资产的价值。解：股票类资产价值=基金资产净值×股票类资产占比=100亿元×65%=65亿元9.某基金管理人管理的基金资产净值为70亿元，基金托管费费率为0.3%，计算该基金管理人应收取的基金托管费。解：基金托管费=基金资产净值×基金托管费费率=70亿元×0.3%=0.21亿元七、论述题1.论述基金管理人内部控制制度体系的重要性。基金管理人内部控制制度体系的重要性体现在以下几个方面：-保障基金资产安全：通过建立健全的内部控制制度，可以有效防范和化解各类风险，保障基金资产的安全完整。-规范基金运作：内部控制制度可以规范基金的投资决策、投资交易、基金估值、信息披露等各个环节，确保基金的合规运作。-提高基金运作效率：通过优化内部控制流程，可以提高基金运作效率，降低运营成本。-保障投资者利益：内部控制制度可以有效防范和化解各类风险，保障投资者的合法权益。-提升基金管理人声誉：建立健全的内部控制制度，可以提升基金管理人的声誉，增强投资者的信心。2.论述基金净值公告的作用。基金净值公告的作用主要体现在以下几个方面：-提供投资信息：基金净值公告可以向投资者提供基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息，帮助投资者了解基金的投资表现。-评估投资业绩：基金净值公告可以帮助投资者评估基金的投资业绩，判断基金的投资策略是否有效。-指导投资决策：基金净值公告可以为投资者提供投资决策的依据，帮助投资者做出合理的投资选择。-增强投资者信心：及时、准确的基金净值公告可以增强投资者的信心，促进基金市场的健康发展。3.论述证券公司申请资产管理业务牌照的条件。证券公司申请资产管理业务牌照的条件主要包括：-净资产不低于人民币30亿元：证券公司申请资产管理业务牌照，其净资产不低于人民币30亿元的条件下，可以申请资产管理业务牌照。-具有健全的内部控制制度：证券公司需要建立健全的内部控制制度，确保资产管理业务的合规运作。-具有合格的高级管理人员和从业人员：证券公司需要具有合格的高级管理人员和从业人员，具备丰富的资产管理经验。-具有符合要求的办公场所和信息系统：证券公司需要具有符合要求的办公场所和信息系统，保障资产管理业务的顺利开展。-具有符合要求的投资研究能力和风险控制能力：证券公司需要具有符合要求的投资研究能力和风险控制能力，确保资产管理业务的稳健发展。4.论述基金投资组合比例限制的作用。基金投资组合比例限制的作用主要体现在以下几个方面：-规范基金投资行为：基金投资组合比例限制可以规范基金的投资行为，防止基金过度投资于某一行业或某一资产类别，降低投资风险。-保障投资者利益：基金投资组合比例限制可以保障投资者的利益，防止基金管理人过度追求短期利益，忽视长期投资价值。-提高基金运作效率：基金投资组合比例限制可以优化基金的投资组合，提高基金运作效率，降低运营成本。-促进基金市场健康发展：基金投资组合比例限制可以促进基金市场的健康发展，维护基金市场的稳定。5.论述基金估值方法的主要类型。基金估值方法的主要类型包括：-市场法：市场法是指通过参考市场上类似资产的交易价格，对基金资产进行估值的方法。-摊余成本法：摊余成本法是指通过计算基金资产的摊余成本，对基金资产进行估值的方法。-成本法：成本法是指通过计算基金资产的成本，对基金资产进行估值的方法。-第三方估值机构提供的估值方法：第三方估值机构提供的估值方法是指通过委托第三方估值机构对基金资产进行估值的方法。6.论述基金合同中，关于基金运作方式的约定应包括的主要内容。基金合同中，关于基金运作方式