ERP供应链管理系统实训教程（第六版）课件 项目八 期末业务处理

项目八期末业务处理ERP供应链管理系统实训教程2目录业务部门期末处理1财务部门业务处理22026/9/30账表查询3实训一业务部门期末处理32026/9/30业务一采购管理系统结账业务描述

2027年1月31日，采购管理系统结账。操作指导6操作步骤12026/9/30【G01叶敏】执行【供应链】|【采购管理】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口;010203选择会计月份为【1】，单击【结账】，系统弹出【月末结账】提示框；单击【否】按钮，完成采购管理系统结账。操作步骤3业务二销售管理系统结账业务描述

2027年1月31日，销售管理系统结账。操作指导9操作步骤32026/9/30【X01张立】执行【供应链】|【销售管理】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口;010203选择会计月份为【1】，单击【结账】，系统弹出【月末结账】提示框；单击【否】按钮，完成销售管理系统结账。业务三库存管理系统结账业务描述

2027年1月31日，完成销售库存系统结账。操作指导12操作步骤32026/9/30【C01李红】执行【供应链】|【库存管理】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口;010203选择会计月份为【1】，单击【结账】，系统弹出【库存管理】窗口；系统提示【库存启用月份结账后将不能修改期初数据，是否继续结账？】;04单击【是】按钮，完成库存管理系统结账。业务四存货核算系统月末结账业务描述2027年1月31日，存货核算系统月末处理与结账。操作指导15操作步骤32026/9/30【W02黄小明】执行【供应链】|【存货核算】|【业务核算】|【月末处理】命令，打开【月末处理—1月】窗口；010203选中【原材料仓库】和【周转材料仓库】，单击【处理】按钮。系统提示【月末处理完毕】;单击【确定】按钮，存货核算系统月末处理完毕;操作指导16操作步骤62026/9/30【单击【取消】按钮，退出【月末处理—1月】窗口；040506执行【业务核算】|【月末结账】命令，打开【结账】窗口。单击【月末检查】按钮，系统提示【检查成功】;单击【确定】按钮，退出【存货核算】窗口;操作指导17操作步骤72026/9/30单击【结账】按钮，系统提示【月末结账完成！】；0708单击【确定】按钮，退出【结账】窗口。实训二财务部门月末结账182026/9/30业务一应收款管理系统月末结账业务描述

2027年1月31日，应收款管理系统月末结账。操作指导21操作步骤22026/9/30【W02黄小明】执行【财务会计】|【应收款管理】|【期末处理】|【月末结账】命令，打开【月末处理】窗口；010203双击选中“1月份记账标志”；单击【下一步】，系统提示单据【处理情况】，所有单据均已处理完毕;操作步骤3操作指导22操作步骤42026/9/30单击【完成】按钮。系统提示【1月份结账成功！】；0405单击【确定】按钮，退出应收款管理【月末结账】窗口。业务二应付款管理系统月末结账业务描述

2027年1月31日，应付款管理系统月末结账。操作指导25操作步骤32026/9/30【W02黄小明】执行【财务会计】|【应付款管理】|【期末处理】|【月末结账】命令，打开【月末处理】窗口；010203双击选中“1月份记账标志”；单击【下一步】，系统提示单据【处理情况】，所有单据均已处理完毕。业务三总账结账业务描述

2027年1月31日，完成总账结账。操作指导282026/9/30财务部宋清在企业应用平台中选择【财务会计】|【总账】|【凭证】|【审核凭证】对凭证进行审核，【A01李金泽】执行【总账】|【凭证】|【记账】，对凭证进行记账。01【A01李金泽】执行【总账】|【期末】|【结账】命令，打开【结账】窗口。系统默认【2027.01】;单击【下一步】，打开【结账-开始结账】窗口，单击【对账】按钮。系统【核对2027年01月账簿】；02操作步骤1操作步骤2操作指导292026/9/30单击【下一步】，打开【结账-月度工作报告】窗口，系统提示【2025年01月工作检查完成，可以结账】；05单击【结账】按钮，总账结账完成。06操作步骤6实训三账表查询302026/9/30业务一查询收发存汇总表业务描述

2027年1月31日，查询1月份收发存汇总表。操作指导332026/9/30总经理李金泽在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【汇总表】|【收发存汇总表】，打开【收发存汇总表查询】窗口，单击【确定】按钮，如图8-25所示。业务二查询销售统计表业务描述

2027年1月31日，2027年1月销售统计表。操作指导362026/9/30总经理李金泽在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】|【报表】|【统计表】|【销售统计表】，打开【查询条件选择-销售统计表】窗口，单击【确定】按钮，如图8-26所示。业务三查询销售收入明细账业务描述

2027年1月31日，查询2027年1月销售收入明细账和销售成本明细账。操作指导392026/9/30操作步骤2

01总经理李金泽在企业应用平台中执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】|【报表】|【明细表】|【销售收入明细账】，打开【查询条件选择-销售收入明细账】窗口，单击【确定】按钮，如图8-27所示。操作指导402026/9/