2026年门店现金收款清点规范规定

2026年门店现金收款清点规范规定目录第一章总则第二章职责划分第三章现金收款清点具体管理内容第一节营业前准备阶段管理第二节营业中收款与动态清点管理第三节营业终了全额清点管理第四节长短款专项处理规则第五节现金缴存与台账管理第四章违规约束与奖惩规则第一节奖励情形与标准第二节违规情形与处理标准第五章申诉机制第六章附则第七章附件第一章总则1.1制定目的为规范公司旗下所有门店现金收款、清点、缴存全流程管理，防范现金丢失、假币、账实不符、挪用侵占等资金风险，保障公司资金安全，维护员工与公司的合法权益，根据国家《现金管理暂行条例》《支付结算办法》《劳动合同法》等相关法律法规，结合公司实际运营情况，制定本规范。1.2适用范围本规范适用于公司旗下所有线下实体门店（含直营门店、加盟门店、特许合作门店）所有涉及现金收款、清点、缴存的相关岗位人员，包括但不限于收银员、门店店长、当班主管、运营督导、财务稽核人员。加盟门店除遵守本规范外，相关约束需同时符合双方签订的加盟合作协议约定。1.3核心原则所有现金收款清点工作需严格遵循“双人复核、全程留痕、日清日结、账实相符、责任到人”的原则，严禁任何个人私自截留、挪用、侵占营业款，严禁隐瞒现金差异问题。1.4效力说明本规范为公司门店运营管理的强制性执行文件，所有相关人员需严格遵守，此前发布的同类文件与本规范冲突的，以本规范为准。第二章职责划分2.1执行部门及职责1.门店收银员：负责营业前备用金清点、营业中现金收款与动态盘点、营业终了现金全额清点、现金清点台账登记、配合营业款缴存、假币识别上报等工作，对本人经手的现金准确性承担直接责任。2.门店店长/当班主管：负责备用金、日终现金清点的双人复核签字，现金差异的初步核查，门店保险柜、验钞机等设备的日常维护，营业款缴存的跟进监督，对门店现金管理承担第一管理责任。3.运营中心门店督导：负责所辖门店本规范的落地培训、日常巡检、问题整改跟进，每月对所辖门店现金管理情况做至少1次全面排查，对辖区门店现金管理承担督导责任。4.财务中心资金稽核组：负责所有门店现金收款数据的每日核对、长短款的最终核查、营业款到账确认、现金管理台账的统一存档、验钞机的定期校准，对公司现金数据准确性承担稽核责任。2.2监督部门及职责财务中心审计组、人事行政中心合规管理岗为共同监督部门，负责每季度对全部门店现金清点规范执行情况做抽查审计，受理现金管理相关的投诉与申诉，对违规行为开展调查、出具处理意见并公示，对本规范的执行有效性承担监督责任。第三章现金收款清点具体管理内容第一节营业前准备阶段管理1.收银员每日到岗后10分钟内，需在门店监控全覆盖区域，与当班主管共同清点门店备用金，备用金面额配置需符合公司统一要求（100元面额占比不超过20%、50元/20元面额占比不低于50%、10元及以下零钞占比30%），核对无误后双方在《门店营业前备用金清点确认表》签字，不得代签、漏签。2.收银员需在营业前检查验钞机、钱箱、监控设备运行状态，验钞机需每月配合财务中心完成校准，如发现验钞机故障需第一时间上报店长更换，严禁使用故障验钞机开展收款工作。3.备用金需单独存放，不得与后续营业款混放，备用金仅用于日常找零，不得用于垫付门店杂费、支付货款等其他用途。第二节营业中收款与动态清点管理1.现金收款需严格执行“唱收唱付、两次验钞、当面点清”要求：收取现金时需告知顾客应收金额，收到现金后需先后两次通过验钞机核验，人工识别防伪标识，确认无假币后告知顾客实收金额、找零金额，当面点清找零现金后交付顾客。2.如收到假币需第一时间告知顾客，请顾客更换合规货币，不得私自没收假币，顾客拒绝更换的需上报店长协调处理，严禁私自留存假币、用个人资金调换假币后隐瞒不报。3.严格执行每2小时一次动态盘点要求：到点后收银员需暂停收款10分钟内完成当前钱箱现金清点，与收银系统截止到当前的现金收款总额核对，确认无误后登记《门店营业中途现金盘点表》，当班主管需在10分钟内完成复核签字。4.钱箱内现金累计超过5000元时，收银员需第一时间将超额部分存入门店保险柜，保险柜开启需双人在场，存入后登记《保险柜现金存取台账》。5.收银员换班交接时，需由交班人、接班人、当班主管三方共同清点钱箱现金、备用金，核对收银系统收款数据，确认无误后三方签字确认，交接完成后接班人对后续现金管理承担全部责任。第三节营业终了全额清点管理1.当日营业结束后1小时内，收银员需在监控全覆盖区域完成当日全部现金清点工作，清点时不得佩戴手链、戒指等易粘连现金的饰品，清点过程全程在监控录像范围内，监控录像需留存至少90天备查。2.清点需按面额分类统计，先点大额现金、后点零钞，清点完成后与收银系统当日现金收款总额、销售小票、会员卡/优惠券抵扣记录逐一核对，核对无误后填写《门店日终现金收款清点确认表》，由当班主管复核签字。3.日终清点完成后，所有营业款需全部存入保险柜，不得私自带离门店，不得存放在钱箱、抽屉等无锁具区域。第四节长短款专项处理规则1.清点过程中发现现金与系统金额不一致的，需第一时间上报财务中心资金稽核组，不得私自隐瞒，不得私吞长款、不得自行垫付短款。2.资金稽核组收到上报后需在24小时内完成核查，通过核对销售记录、监控录像、收银操作日志等排查差异原因：如为系统录单错误、找零失误、假币损失等可明确责任人的，由责任人承担相应损失；如为验钞机未及时校准导致的假币损失，由财务中心承担相关责任；无法明确差异原因的，长款全额上缴公司，短款损失由门店与责任人按7:3比例共同承担。3.所有长短款处理需登记《现金长短款情况说明及处理表》，由稽核人员、门店店长、责任人共同签字后存档。第五节现金缴存与台账管理1.门店需在次日上午10:00前将前一日全部营业款存入公司指定对公账户，不得坐支营业款（即不得用当日营业款支付门店采购、报销等费用），缴存凭证需拍照上传至资金稽核组留存。2.所有现金清点相关的台账、表格需由门店按月装订存档，保存期限不低于3年，财务中心需同步留存电子台账，随时接受监督部门抽查。第四章违规约束与奖惩规则第一节奖励情形与标准符合以下情形之一的，给予对应奖励：1.连续3个月现金收款清点零差错，未出现长短款、假币、漏登台账等问题的，给予个人500元现金奖励，所在门店月度绩效加3分；2.在收款过程中识别假币且按规范处理，避免公司资金损失的，单次给予200元奖励，年度累计识别假币金额超过5000元的，额外给予1000元奖励；3.提出现金清点流程优化建议，经采纳后有效降低资金风险、提升清点效率的，给予300-1000元不等的奖励，纳入年度评优优先候选范围；4.举报挪用、侵占营业款等违规行为，经查证属实的，给予举报人员1000-5000元不等的奖励，并对举报人信息严格保密。第二节违规情形与处理标准根据违规情节轻重，分为三级处理，所有处理均符合《劳动合同法》相关规定：1.一级违规（轻微）：包括但不限于营业前未双人清点备用金即上岗未造成损失、中途盘点漏登记录无金额差异、日终清点表签字不全未按时提交、营业款与备用金混放未造成损失。处理标准：第一次口头警告，责令3个工作日内整改；第二次通报批评，扣个人月度绩效2分；第三次及以上扣个人月度绩效5分，连带门店店长扣2分。2.二级违规（较重）：包括但不限于出现长短款未第一时间上报私自隐瞒、私吞长款或自行垫付短款、未按规定时间缴存营业款延迟不超过24小时、坐支营业款金额在1000元以下、未按规定保管现金导致损失在500元以下。处理标准：扣个人月度绩效10分，连带门店店长扣5分，造成实际损失的按损失金额的20%向公司赔偿，取消当年所有评优资格；加盟门店出现该类违规的，同步扣除对应金额的履约保证金。3.三级违规（严重）：包括但不限于挪用/侵占营业款、私吞长款金额超过500元、坐支营业款金额超过1000元、延迟缴存营业款超过24小时、故意用假币调换真币、伪造篡改现金清点台账隐瞒资金差异、未按规定保管现金导致损失超过500元。处理标准：属于严重违反公司规章制度，公司有权依据《劳动合同法》相关规定解除劳动合同，无需支付经济补偿，造成的全部损失由责任人全额承担，涉嫌违法犯罪的移交司法机关依法处理；加盟门店出现该类违规的，有权终止加盟合作，扣除全部履约保证金。第五章申诉机制1.相关人员对违规处理结果不服的，可在收到处理通知之日起3个工作日内，向人事行政中心合规管理岗提交书面申诉申请，并附相关证明材料（包括但不限于监控录像、清点台账、沟通记录等）。2.合规管理岗收到申诉申请后，需联合财务中心审计组在5个工作日内开展独立调查，调取相关资料、询问涉事人员，出具书面申诉答复意见。3.经调查确认原处理结果有误的，需撤销原处理决定，返还扣除的绩效、赔偿款，对相关调查人员的错误履职行为按公司规定追责。4.申诉期间原处理决定照常执行，待申诉结果出具后再做对应调整。第六章附则1.本规范自2026年1月1日起正式生效执行。2.本规范由财务中心、人事行政中心共同负责解释，每年12月由监督部门联合评估执行效果，根据实际运营情况做修订调整。3.各门店需在本规范生效后15日内组织所有相关岗位人员完成培训考核，考核合格后方可上岗。4.本规范的执行情况纳入门店年度评级、员工年度绩效考核的核心指标。第七章附件附件1：《门店营业前备用金清点确认表》（含门店编号、日期、备用金各面额数量、总额、收银员签字、当班主管签字、备注）附件2：《门店营业中途现金盘点表》（含盘点时间、系统现金收款额、实际清点