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文档简介

採購與應付款管理系統月末處理

一、採購管理系統月末處理採購管理系統月末結賬是逐月將每月的單據數據封存，並將當月的採購數據記入有關賬表中。操作要點：1.結賬。進入“業務/月末結賬”，螢幕顯示月末結賬對話框，如圖7-31所示。選擇結賬的月份，用滑鼠單擊〖結賬〗按鈕，系統自動進行月末結賬，將所選各月採購單據按會計期間分月記入有關賬表中，並提示“月末結賬完畢”。2.取消結賬。月末結賬後，可逐月取消結賬。選中已結賬最後月份，單擊〖取消結賬〗按鈕，則取消該月的月末結賬，如圖7-32所示。採購管理系統結賬規則：1.沒有期初記賬，將不允許月末結賬。2.不允許跳月結賬，只能從未結賬的第一個月逐月結賬；不允許跳月取消月末結賬，只能從最後一個月逐月取消。3.上月未結賬，本月單據可以正常操作，不影響日常業務的處理，但本月不能結賬。4.月末結賬後，已結賬月份的採購管理入庫單、採購發票不可修改、刪除。5.採購管理系統月末結賬後，才能進行庫存管理、存貨核算、應付款管理等系統的月末結賬。6.如果採購管理系統要取消月末結賬，必須先通知庫存管理、存貨核算、應付款管理等系統的操作人員，要求他們的系統取消月末結賬。7.如果庫存管理、存貨核算、應付管理的任何一個系統不能取消月末結賬，那麼也不能取消採購管理系統的月末結賬。友情提示：1.結賬前應檢查本會計月工作是否已全部完成，只有在當前會計月所有工作全部完成的前提下，才能進行月末結賬，否則會遺漏某些業務。2.月末結賬之前一定要進行數據備份，否則數據一旦發生錯誤，將造成無法挽回的後果。二、應付款管理系統月末處理如果已經確認本月的各項業務已經完畢，可以執行月末結賬功能。只有月末結賬後，才可以開始下月工作。操作要點：1.月末結賬。選擇“其他處理/期末處理/月末結賬”，打開“月末處理”對話框，選擇結賬月份，雙擊結賬標誌一欄，選擇該月進行結賬，如圖7-33所示。單擊〖下一步〗按鈕，系統列示月末結賬的檢查結果，如圖7-34所示。若未通過檢查，則〖確認〗按鈕為灰色，不能選擇。若通過檢查，點擊〖確認〗按鈕，系統執行結賬功能並提示：“結賬成功”。2.取消結賬。選擇“其他處理/期末處理/取消月結”，打開“取消結賬”對話框，選擇要恢復結賬的月份，點擊〖確認〗按鈕，系統執行取消結賬功能並提示：“取消結賬成功”。應付款管理系統結賬規則：1.應付款管理系統與採購管理系統集成使用，應在採購管理系統結賬後，才能對應付款系統進行結賬處理。2.當選項中設置審核日期為單據日期時，本月的單據在結賬前應該全部審核。當選項中設置審核日期為業務日期時，截止到本月末還有未審核單據，照樣可以進行月結處理。3.如果還有合同結算單未審核，仍然可以進行月結處理。如果本月的付款單還有未審核的，不能結賬。4.當選項中設置月結時必須將當月單據以及處理業務全部制單，則月結時若檢查當月有未制單的記錄時不能進行月結處理。當選項中設置月結時不用檢查是

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