采购业务数字化现状及系统建设规划

环境IT规划及治理项目

采购业务数字化现状及系统建设规划交流构建环境新一代数字化系统平台，实现业财一体、财资联动、数据可视总体规划方案MDM主数据管理系统人力资源管理系统（北森）统一门户（基于泛微）工程项目系统费用管理系统（每刻）资金管理系统跨系统集成ERP系统（SAPS4HANA）财务管理FICO物资管理MM生产管理PP销售管理SD项目管理PS财务中台SRM供应商管理系统（）MES生产执行系统（自研）销售管理系统贸易系统、预算管理、合并报表、税务管理、合同管理、大数据平台SCADA/DCS/PLC本期环境新一代财务数字化系统平台建设初步规划，计划至2025年7月1日前完成试点与推广实施阶段：新建ERP系统、财务中台和资金管理系统；升级MDM主数据管理、SRM供应商管理、工程项目管理等系统；保留现有的人力资源管理、统一门户和费用管理系统，蓝图设计方案确定后进行相应系统的更新迭代或替换。保留升级新建二期图例财务数字化相关系统总览总体规划方案二期建设系统财务中台MDM主数据管理系统客商主数据物资主数据财务主数据人资主数据公共主数据ERP系统（SAPS4HANA）生产管理PP财务管理FICO销售管理SD统一门户（基于泛微）流程管理统一待办MES生产执行系统（自研）终端应用生产计划管理生产过程管理物料管理设备管理质量管理项目管理PS物资管理MM跨系统集成SRM供应商管理系统（）采购寻源供应商门户采购价格供应商管理采购订单履单非生产类采购服务类采购合同管理生产类采购人力资源管理系统（北森）组织职位管理人员周期管理薪酬业务管理工程项目系统（升级）项目管理进度管理产值管理分包管理认款管理预算管理费用管理系统（每刻）基础数据费用报销云票电子档案SCADA/DCS/PLC计量数据工艺数据地磅系统智能仪表假勤业务管理招聘管理学习管理绩效目标管理资金管理系统账户管理资金计划收付款流水票据管理外汇管理融资管理风险管理销售管理系统用户门户客户管理市场管理销售管理共享运营模块任务管理质量管理知识管理绩效管理服务水平管理客服管理资金模块收款管理付款管理总账报表科目余额表核算报表单体财务报表智能收单箱电子影像模块电子会计档案系统审计助手/信用管理会计引擎流程引擎发票管理模块增值税发票认购销项税管理增值税发票认证票据池共享业务模块贸易系统、预算管理、合并报表、税务管理、合同管理、大数据平台生产主数据销售主数据项目主数据江西公司重点业务现状：工艺复杂、产品多、生产连续、设备先进、结算周期长现状采购生产销售物资财务预付款比例高，达到合同总额的80%-90%以产定销产品销售无法对应到批次检验结果差异大原材料混料后无法追溯供应商批次原材料按实物吨进行核算不适用无法实现按批次核算成本678911原材料来源广，品位波动大原材料价格波动影响大生产逐步平稳，正在解决生产爬坡问题新建工程正在进行中工艺复杂，产品种类多原材料仲裁或点价时间过长，甚至达半年之久结算流程复杂、周期长，消耗大量管理资源结算手工线下操作，单据多以月度为单位做金属平衡，但较难实现生产流程连续DCS系统使用范围广设备先进1245103重庆金昌XXX靖远杭州XXX内江江西生产环节干燥浇铸电解寻源过磅计量到厂检验结算谈判点价确认配料阳极精炼成品摸底检验品质核验预付款开票富氧侧吹熔炼转炉吹炼购买决策原材料入库产品（阴极铜）有争议*生产环节以铜回收为例原材料领用三方检验协商或仲裁供应商预付款发货合同签订采购结算发票认证供应商付款12456783客户预回款预付款开票销售合同成品销售出库销售结算收入确认客户回款成品检验成品入库11109无争议重庆公司重点业务现状：工艺简单、产品单一现状原材料市场竞争激烈重视解决安全生产隐患问题工艺简单，产品单一金属平衡易实现仲裁频繁且耗时较长采购结算流程复杂生产尚不稳定，生产爬坡仍在进行中厂区规划布局不合理，仍在改造当中已使用DCS系统，但功能并不完善尚未安装二级计量设备1234成品可作为原材料销售给江西原材料配料后可直接外销以金属量为核算依据无法实现按批次核算成本56重庆金昌XXX靖远杭州XXX内江江西生产环节供应商预付款寻源过磅计量结算谈判点价确认摸底检验发货预付款开票采购结算购买决策合同签订原材料入库*生产环节以冰铜为例原材料领用配料富氧侧吹熔炼冰铜破碎成品产品（冰铜）副产品（水渣）发票认证供应商付款到厂检验品质核验有争议三方检验协商或仲裁1235客户预回款预付款开票销售合同成品销售出库销售结算收入确认客户回款成品检验成品入库46无争议采购生产销售物资财务金昌公司重点业务现状：工艺较复杂、产品多、技改多、结算周期短现状生产环节供应商预付款配料电炉熔炼电解寻源结算谈判点价确认制砖除渣第三方检验预付款开票采购结算富氧侧吹熔炼分离购买决策合同签订原材料入库成品产品（低冰镍）*生产环节以多金属回收为例客户预回款预付款开票销售合同成品销售出库销售结算收入确认客户回款发票认证供应商付款原材料领用原材料品种多、非标性强来源分散不稳定，量小且杂原料价格波动影响大产线生产工序长，2/3的存货以中间品或循环料的形式滞留旧产线是为金川集团物料进行脱硫设计，目前按照多金属回收工艺进行技改DCS系统未覆盖全生产流程，并且仅具备监视功能按批次进行领料、投炉金属平衡难度大131395%以上的原材料在到厂前完成结算多金属检测，化验工作量大以金属量为核算依据难度大车间内部不做价值核算，跨车间需要做价值核算4747成品检验成品入库6外部货场集中发货过磅计量到厂检验品质核验协商或仲裁有争议无争议散货产品（金、银、铂、钯、铑、铱等贵金属）对于小批量散货，采用先由外部货场集中，再统一发货至工厂的方式2265重庆金昌XXX靖远杭州XXX内江江西采购生产销售物资财务XXX公司重点业务现状：上下游高度依赖金川集团，工艺简单，产品单一现状需要接收金川集团捆绑销售的废料产品主要销售给金川集团，金川集团掌握定价权以销定采需按照120%的比例支付预付款，资金占用大，周转慢金川集团捆绑销售的废料占用大量库存资源5678约80%的原材料的来源为金川集团市场竞争激烈，同类企业已从4家增加到8家正在拓宽原料渠道生产过程自动化水平偏低主要的生产工段使用DCS系统较难实现以月度为单位做金属平衡产品为低冰镍合金，没有纯金属，以实物吨进行核算金川集团出具检验结果时间较长，一般为提货后的一个月按批次放出到场检验的结果与金川集团的检验差异在0.5%以内，即可以金川集团的检验结果为依据发起正式结算1423重庆金昌XXX靖远杭州XXX内江江西生产环节配料、造粒熔池熔炼破碎寻源过磅计量到厂检验结算谈判点价确认深度烘干沉降分离成品摸底检验品质核验预付款开票振动筛干水淬购买决策原材料入库产品（低冰镍）有争议无争议*生产环节以低冰镍为例原材料领用三方检验协商或仲裁供应商预付款发货合同签订采购结算发票认证供应商付款13624客户预回款预付款开票销售合同成品销售出库销售结算收入确认客户回款成品检验成品入库8产品（水淬渣）57采购生产销售物资财务靖远公司重点业务现状：工艺复杂、产品多、生产工序不连续、设备旧、技改多现状生产环节供应商预付款配料阳极铸型电解寻源第三方检验过磅计量结算谈判点价确认制砖融铅-搅锅除杂成品摸底检验发货品质核验预付款开票采购结算测吹还原熔炼破碎冰铜购买决策合同签订原材料入库协商或仲裁吹炼产品（冰铜块）产品（电铅锭）有争议无争议*生产环节以铅、铜回收为例到厂检验客户预回款预付款开票销售合同成品销售出库销售结算收入确认客户回款发票认证供应商付款原材料领用原料杂、非标性强、来源分散且不稳定卖方市场、无法锁定长期货源原料价格波动影响大生产工序不连续需厂内物流运输DCS系统使用范围窄，生产监控未集成工艺较复杂、工序多，产品种类多金属平衡较难实现尚未安装二级计量设备成功技术改造旧设备循环料、中间料多金属平衡难度大1212非生产性物资的紧急采购多原材料采购流程复杂原材料无法按批次管理检验只有白班，存在滞后性原材料、半成品和成品种类多，超过300种，化验难度大无法实现按批次核算成本以金属量为核算依据难度大367345457成品检验成品入库6重庆金昌XXX靖远杭州XXX内江江西采购生产销售物资财务杭州XXX公司重点业务现状：工艺简单、产品单一、能耗计量精确现状以销定产，制定详细的生产计划既有内部直接结算，也有内部调货并通过发货方向客户结算的情况销售有淡旺季之分，但主要受市场影响4还包括唐山XXX、清远XXX、襄阳XXX等分公司，管理集中在杭州总部，生产在各分公司胶粉生产中，电能消耗占成本比例高，目前采用了夜间生产模式，利用波谷电价降低成本为每台设备安装了电表，可精确进行能耗计量精确计量每台设备的产量可按车间或工序精确核算成本卖方市场，原材料价格波动大原材料货源分散、个人卖家较多原材料竞争对手多1235重庆金昌XXX靖远杭州XXX内江江西生产环节寻源过磅计量到厂检验品质核验破碎磨粉购买决策原材料入库无异常有异常*生产环节以胶粉、包装桶为例原材料领用供应商预付款发货合同签订23成品检验客户预回款预付款开票销售合同成品销售出库销售结算收入确认客户回款成品入库4脱模成品包装内部调拨过筛组装配料注塑产品（包装桶）产品（胶粉）5结算谈判预付款开票采购结算发票认证供应商付款品质异常处理1采购生产销售物资财务内江公司重点业务现状：PPP模式运营，主要处理生活垃圾，自动化程度高现状生产环节垃圾转运过磅计量卸料烟气处理汽轮机发电垃圾仓堆放填埋发电上网发酵脱水焚烧炉焚烧起炉点火渗沥液处理脱硝处理余热锅炉加热电费冲减成品飞灰处理产品（电）运营处置费投资返还生产设备先进、生产自动化程度较高生产运行主要执行工作票、操作票管理制度生产全过程使用DCS系统进行监视与控制，