催收应收账款函2026年3篇范本

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE催收应收账款函2026年3篇范本催收应收账款函2026年第（1）篇尊敬的____：我司____有限公司（以下简称“我司”）现就应收账款事宜函告一、应收账款情况我司于____年____月____日与贵方____有限公司（以下简称“贵方”）达成的合同号为______的交易，涉及金额为人民币____元（大写：____元）。根据合同约定，贵方应于____年____月____日前支付全部货款，但截至目前贵方尚未履行付款义务。二、付款催告我司已多次通过电话、邮件及短信等方式催促贵方履行付款义务，但贵方始终未予回应。根据《_________合同法》及相关法律法规，我司有权依法追索并要求贵方在规定期限内足额付款。三、付款要求为此，我司正式函告贵方如下付款要求：1.请于____年____月____日前，将全部欠款人民币____元（大写：____元）支付至我司指定账户，账户信息开户银行：____账户名称：____账号：____银行代码：____2.付款方式请通过电汇或银行转账方式完成，付款凭证需在支付后____个工作日内发送至我司指定电子邮箱：____@____。3.若贵方未能在上述期限内完成付款，我司将采取法律手段追索，包括但不限于提起诉讼或申请法院强制执行，由此产生的费用由贵方承担。四、其他说明贵方如有任何疑问或需要进一步说明的事项，请于____年____月____日前与我司联系，联系人姓名为____，联系方式为____，电子邮箱为____@____。请贵方务必妥善处理本次付款事宜，避免因拖延引发法律争议。我司期待贵方尽快履行义务，以维护双方的合法权益。此致敬礼____有限公司法定代表人：____日期：____年____月____日公司地址：____联系人：____联系方式：____催收应收账款函2026年第（2）篇尊敬的合作伙伴：您好！为保证我方应收账款款项按时回收，现正式通知您，根据我方应收账款管理流程，现对您方应收款进行核对与催收。根据我方系统记录，您方应收款金额为人民币____元（大写：____元），应收款账期为____月，截至____年____月____日仍未完成款项回收。我方已多次通过电话、邮件及短信方式与您方联系，督促您方尽快完成款项清偿。为保证款项及时回收，现书面通知您方，要求您方于____年____月____日前完成款项支付，逾期我方将依法采取包括但不限于法律诉讼、信用记录影响、公开催收等措施，以保障我方合法权益。请您务必高度重视此次催收事项，及时与我方财务部门联系，确认款项支付情况。如您方有特殊情况，可于____年____月____日前与我方联系，协商解决办法。感谢您对我方工作的支持与配合，期待您方的积极回应。此致敬礼公司名称：____姓名：____职位：____日期：____催收应收账款函2026年篇3尊敬的____公司：贵司在我司账款系统中存在一笔未结清的应收账款，账款金额为人民币____元（大写：____元），账龄为____年，未结清原因1.贵司于____年____月____日开具的发票号码为____，开票金额为____元，但贵司未按期支付款项，至今仍未结清。2.该笔应收账款已逾期____个月，根据我司账款管理政策，逾期账款需按日收取万分之五的逾期利息。为保证账款及时回收，我司现正式函告贵司，要求贵司于____年____月____日前完成账款结清，并将结清情况以书面形式反馈至我司指定联系人。如贵司未能在上述期限内结清账款，我司将依法采取催收措施，包括但不限于向贵司发送催收函、通过法律途径追偿等，以保障我司合法权益。请贵司