2016年渝税通操作指南

2016年渝税通操作指南“渝税通”是2016年前后重庆市地方税务局面向单位纳税人发放的PC端办税客户端（金税三期专版），把综合申报、财务报表报送、个人所得税代扣代缴、网络发票等功能集成在同一个程序中。本指南依据当年官方与实务操作说明整理，按“安装—初始化—申报—报送—升级—异常”的顺序展开，可作为新办税人员上手、岗位交接和内部培训的操作底稿。1.适用范围与使用前提1.1适用对象适用于在重庆市地方税务局办理涉税事项的单位纳税人、扣缴义务人，以及为其办理申报的财务人员和办税人员。个体、自然人等不使用本客户端的业务，不在本文范围内。1.2集成的功能模块网上报税：综合申报及企业所得税等税种申报，是日常使用频率最高的入口。财务报表：资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表等报表的填写、报送与查询。个人所得税代扣代缴：扣缴义务人信息初始化、纳税人信息维护、工资薪金等报表填报与申报。网络发票：随安装包一并提供的网络发票2版。扣税款与扣费款：申报成功后的税款扣缴，以及社保费等费用的扣缴。1.3使用前提已完成税务登记，并取得准确的纳税识别号（与税务登记证件完全一致）。已从主管税务机关取得网上报税子系统的初始密码。一台可正常联网的Windows电脑；不具备联网条件的，需按介质方式准备U盘等存储介质。确认当期税款所属期、应申报税费种，以及银行扣款账户的状态与余额。1.4版本时效提醒本客户端对应的是金税三期上线后的重庆地税征管环境。2018年国地税合并后，重庆涉税业务已逐步迁移至\h国家税务总局重庆市电子税务局，界面、菜单和申报表均已更换。因此本文所述路径只适用于2016—2017年的渝税通版本，用于历史账务核对、旧数据查询或还原当年操作场景；办理当前业务请直接使用电子税务局或重庆税务APP，不要按本文步骤在新系统中查找对应菜单。2.软件获取与安装2.1获取安装包原官方渠道为重庆市地方税务局官网“资料下载—软件下载”栏目，安装包名称为“金税三期专版_渝税通安装程序（包含网络发票2版）”，当年的下载页路径为\h软件下载页（该域名已随机构改革停用，仅作留存备查）。没有网络条件的纳税人，可到主管税务机关拷取安装包。2.2安装步骤双击安装包（install文件）进入安装界面。按提示点击“下一步”。中途如出现“数据迁移”提示，首次安装可选择“我不迁移”。在路径页点击“更改”选择安装盘符；不修改则默认安装在C盘。完成安装后，桌面会生成“渝税通”快捷方式。按需要勾选要安装的子系统。只做申报和个税代扣的，可只安装主程序和个人所得税代扣代缴系统。2.3安装环节的两个要点“数据迁移”决定旧数据是否带入。覆盖安装或从旧版本升级时，若历史申报和个税数据仍需使用，应保留迁移；全新安装的电脑可选“我不迁移”。网络参数不要改。个税系统的税务机关升级服务器、接收服务器和公告服务器地址已按重庆地区预置，自行修改会导致初始化或升级失败。3.首次登录与初始化3.1主程序登录与初始化向导双击桌面“渝税通”图标。用户代码输入admin，密码输入123456。首次登录会弹出设置向导，点击“下一步”。输入纳税识别号和单位名称，点击“下一步”。通行密码填写666666，点击“下一步”。点击“确定”，完成初始化设置。初始化只做一次。此后再次双击图标、仍以admin／123456登录即可进入主界面。admin是本机主程序的登录账号，不等于税务局的申报账号。3.2首次进入网上报税子系统第一次点击“网上报税”时，系统要求填写子系统的用户代码（纳税识别号）、单位名称和密码（666666），确定后进入子系统登录界面。此后的用户名为纳税识别号，密码为税务机关提供的初始密码；登录后可在界面右上角点击“修改密码”。3.3默认参数速查项目默认值说明与处置主程序用户代码admin仅用于登录本机主程序，不是申报账号主程序密码123456安装后的出厂密码，初始化完成后建议修改初始化通行密码666666设置向导和首次进入子系统时使用，与申报密码不同子系统用户名纳税识别号必须与税务登记信息一致子系统密码税务机关提供的初始密码登录后在右上角“修改密码”个税代扣登录密码123456升级到新版后首次登录同样使用该密码行政区划5000重庆地区保持默认，改动会影响后续功能与信息比对4.纳税申报主流程进入系统后，纳税人必须完成的例行工作包括网上报税下的综合申报、财务报表报送和个人所得税代扣代缴；有企业所得税的纳税人还需要申报企业所得税。4.1申报前准备核对申报所属期与应申报税费种，避免漏报或错期。按主管税务机关要求完成发票数据的抄报与进项确认。确认扣款账户状态与余额，避免申报成功后扣款失败。网络不通的，提前准备介质申报方式。4.2填写与发送进入“网上报税—综合申报”，选择申报种类与税款所属期。逐张报表填写：底色为红色的栏次由系统自动生成，灰色表示无需填写，只需录入白底栏次。逐张保存报表。全部报表保存后，勾选需要上报的报表并发送。稍后查看反馈结果，确认申报状态。各版本按钮位置略有差异，判断申报是否成立不看提示弹窗，而以反馈结果和“申报查询”中的状态为准。4.3作废与重报发现申报数据有误时，在“申报作废”中勾选已申报的报表并作废；作废成功后可以重新编辑、重新发送。已经完成税款扣缴的，不能只靠作废解决，应按主管税务机关的更正或退税流程处理。4.4税款与社保费扣缴申报成功后，在“扣税款”和“扣费款”模块分别完成税款与社保费的扣缴。扣款失败时先核对账户信息与余额，再重新发起；连续失败应联系主管税务机关或12366核实协议状态。5.财务报表报送5.1选择报表类型与所属期点击“财务报表”，报表类型选择“执行企业会计准则的一般企业”，再按实际需要选择月报、季报或半年报。5.2填写规则双击打开具体报表（如资产负债表），逐项填写各栏。底色为红色表示自动生成，灰色表示无需填写，只填白底栏次。录入时可用键盘方向键控制光标移动方向，提高逐格录入效率。保存后报表状态变为“未申报”，点击操作栏“删除”可清空数据重新填写。某张报表确实无数据，也应打开后直接保存，交一张空白表，不能跳过不交。5.3补报以前所属期在“财务报表”模块首页，当前税款所属期旁有【更改】按钮，点击后修改所属期即可补报以往月份。5.4发送与查询全部报表填写并保存完毕，选择“发送报表”，勾选要上报的报表，点击【发送报表】。系统提示稍后获取反馈信息，反馈可通过“申报查询”查看。在“申报查询”中确认申报结果栏显示“申报成功”，即完成报送。“申报查询”默认显示当月全部报表；选择申报种类和申报年月后点击“查询”，可查本月或以前月份；双击某张报表可预览，并在工具栏打印。5.5作废、导出与导入作废：进入“申报作废”，勾选已申报报表并作废，成功后重新填写发送。导出：填写完成后点击工具栏【导出】，输入文件名保存，系统保存为Excel文件。导入：打开报表填写页面的对应报表，点击工具栏【导入】选择Excel文件。导入表格必须与系统结构一致，建议先用系统导出的空白表填写后再导入。6.个人所得税代扣代缴6.1首次初始化与信息比对登录后点击左侧“个人所得税代扣代缴”，弹出是否注册的提示时选择“不注册”，点击下一步。在设置向导“单位信息”中完整填写扣缴义务人编码（同税务登记证号）、扣缴义务人名称、税务登记证号（注意字母大小写）、行政区划（填写5000）。这些信息必须与税务登记内容完全一致，不能简写，否则下一步无法通过比对。获取税务机关信息并与本地填写内容比对，完全一致后进入下一步。6.2获取税务机关信息能上网且接收服务器地址已预置的，选择“网络下载”，直接联网获取；不能上网的，选择“介质导入”，打开从税务机关拷取的初始化文件，文件命名格式为“扣缴义务人编码_JBXX_19位时间.ZIP”。该文件必须提前到征收厅或税务所获取，无法自行生成。获取成功后点击完成，初始化结束。6.3纳税人信息维护手工录入：点击左侧“纳税人信息”，在编辑区左上角点击“增加”，按表单填写，带星号的为必填项，填写完成后保存。Excel模板导入：按F1打开帮助，在“帮助—附录二”下载Excel模板；模板中姓名、证照类型、证照号码、性别、出生年月、职业、职务、工作单位、邮政编码、通信地址、户籍所在地为必填；填好后点“导入”，选择纳税人类型与文件，对应字段后导入。6.4报表填写与申报打开“正常工资薪金收入”报表，首次打开会提示本月尚未生成明细数据，选择确定后按三种方式之一生成：从已录入数据月份导入、从外部Excel数据文件导入、生成零工资记录后手工修改。有其他所得项目的，另填对应报表；发放企业年金的，补填企业年金报表。确认报表填写完整无误后，在主界面点击“生成申报数据”。进入“申报与反馈”，联网的在“申报方式”中选择网络申报；不能上网的选择“介质申报”，导出以SB开头的申报文件后报送税务机关。三种生成方式各有适用场景：人员与工资变化小的，从历史月份导入最快；人员多、变化大且有工资软件的，用Excel模板导入；员工较少或当月无工资的，生成零工资记录后手工修改。7.客户端升级（金税三期版本）7.1在线升级运行“渝税通”，输入密码进入首页，界面弹出升级提示。点击“立即升级”等待下载安装。升级完成后自动弹出“数据迁移工具”，默认“所有数据”，自动开始迁移。迁移完毕后系统自动运行新版渝税通，输入登录密码123456，进入个人所得税代扣代缴。7.2离线升级从官网“资料下载—软件下载”获取金税三期渝税通安装包。双击install文件，弹出安装界面。默认安装到C盘，企业可点击“自定义安装”选择盘符，点击“快速安装”。安装完成后桌面生成“渝税通”图标，系统自动弹出数据迁移工具，按默认“所有数据”迁移。7.3升级后的检查项确认历史申报数据与个税数据已迁入，关键报表能正常打开。用新版密码登录各子系统，确认权限正常。复核网络参数与行政区划是否被改动。升级前导出关键报表与纳税人信息作为备份，升级后再核对一次。8.常见问题与处置现象可能原因处置首次点开“网上报税”被要求再填一次账号子系统尚未登录输入纳税识别号、单位名称和通行密码666666，确定后按纳税识别号与税务初始密码登录报表保存成功但状态一直是“未申报”只保存未发送进入“发送报表”勾选该表并发送，再用“申报查询”确认结果发送后长时间没有反馈反馈需主动查询或网络延迟用“申报查询”按申报种类和年月查询；持续无反馈时联系主管税务机关核实是否已接收申报数据填错录入错误“申报作废”作废后重填重发；已扣款的按更正或退税流程办理系统提示“注册校验失败，用户信息可能被改动”先前装过旧版本且安装出错卸载当前版本，删除安装盘符中SERVYOU和JDLSSOFT两个文件夹内的全部内容后重新安装个税初始化比对不通过扣缴义务人编码、名称、税务登记证号或行政区划填写不一致逐项核对税务登记证件，注意字母大小写，行政区划统一填5000，不简写单位名称公司不能上网，无法在线初始化或申报缺少介质文件到征收厅或税务所拷取初始化ZIP；申报时选择“介质申报”，导出SB开头文件报送升级后旧数据看不到数据迁移未执行或选择错误重新运行“数据迁移工具”，选择“所有数据”迁移扣款失败账户余额不足或扣款协议异常核对余额与协议状态后重新发起，仍失败联系主管税务机关或123669.使用注意事项密码分级管理：主程序密码、子系统密码、个税代扣密码是三个不同入口，应分别登记、分别修改；123456和666666只是出厂默认值，长期沿用会带来数据被他人操作的风险。按期申报：按主管税务机关核定的期限完成申报与扣款，逾期会产生滞纳金并影响纳税信用。作废有边界：作废只解决尚未完成扣款的情形，已扣款必须走更正流程，不能靠反复作废掩盖差错。留存与备份：每月申报完成后导出关键报表、申报结果与扣款凭证归档，作为后续核查依据。介质报送留痕：离线申报的导出文件与税务机关回执应成对保存，避免重复报送或漏报。发票与申报匹配：网络发票的开具数据应与申报的销售收入口径一致，出现差异要在申报前查清原因。当前办理渠道：2018年之后的新业务请通过重庆市电子税务局或重庆税务APP办理；确需查阅旧数据时，再按本文路径操作历史客户端。10.资料来源\h《渝税通操作指南》（2016年5月）：下载、安