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文档简介

会计实操文库4/6财务月底结算单模板一、表头信息项目内容结算单编号YJ-2026-11结算月份2026年11月编制日期2026年12月1日结算期间2026-11-01至2026-11-30编制人/复核人________/________公司名称________________币种/本位币人民币（元）二、收入结算明细表序号收入类别本月发生额累计发生额备注1主营业务收入2其他业务收入3营业外收入4投资收益5政府补助合计三、成本费用结算明细表序号项目本月发生额累计发生额备注1主营业务成本2销售费用3管理费用4财务费用5税金及附加6营业外支出合计四、往来款项结算表序号对方单位期初余额本期应收/应付本期收回/支付期末余额账龄/备注123五、货币资金结算表账户期初余额本期收入本期支出期末余额对账情况库存现金银行存款-基本户银行存款-一般户合计六、存货/库存结算表（适用于有实物业务）品名/规格期初数量本期入库本期出库期末数量期末金额账实相符是/否七、工资及税费结算表项目本月应计本月实发/实缴差异备注员工工资社保公积金（单位部分）应交增值税附加税企业所得税（预缴）个人所得税八、月末损益结算表项目金额说明收入合计减：成本费用合计本月利润（税前）减：所得税费用本月净利润上月未分配利润结转本月末未分配利润九、待处理事项/差异说明十、审批签字栏岗位签字日期制表人会计财务负责人总经理填表说明所有金额保留两位小数，以元为单位；银行日记账需与银行对账单逐笔核对，未达账项编制余额调节表；往来科目应出具对账单，双方确

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